中信保诚幸福破费夹杂A,中信保诚幸福破费夹杂C: 对于旗下中信保诚幸福破费夹杂型证券投资基金增多C类基金份额并修改基金合同及托管条约的公告

对于旗下中信保诚幸福破费夹杂型证券投资基金增多 C 类基金份额            并修改基金合同及托管条约的公告   为了更好地知足投资者的投资需求，保护基金份额执有东谈主利益，左证《中华 东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作束缚办法》等法律法 规的关连限定及《中信保诚幸福破费夹杂型证券投资基金基金合同》（以下简称 “基金合同”）的关连商定，中信保诚基金束缚有限公司（以下简称“本公司”或“基 金束缚东谈主”）经与基金托管东谈主中国建立银行股份有限公司（以下简称“基金托管东谈主”） 协商一致，决定自 2024 年 11 月 8 日起对旗下中信保诚幸福破费夹杂型证券投资 基金（以下简称“本基金”）增多 C 类基金份额并对基金合同和《中信保诚幸福消 费夹杂型证券投资基金托管条约》               （以下简称“托管条约”）的关连条目进行纠正。 现将具体事宜公告如下：   一、增多 C 类基金份额   自 2024 年 11 月 8 日起，本基金新增 C 类基金份额并单独建树基金代码（基 金代码：022590），形成 A 类和 C 类两类基金份额。原有的基金份额在增多了 C 类基金份额后，一起自动调度为 A 类基金份额。C 类基金份额的运转基金份额净 值参考当日 A 类基金份额的基金份额净值。两类基金份额将分别建树对应的基 金代码并分别筹画和公告各种基金份额净值和各种基金份额累计净值，投资者申 购时不错自主取舍与 A 类基金份额或 C 类基金份额相对应的基金代码进行申购。   本基金新增的 C 类基金份额与原有的 A 类基金份额适用交流的束缚费率和 托管费率。新增 C 类基金份额在投资东谈主申购时不收取申购用度，而从 C 类基金 份额基金财富上钩提销售奇迹费，销售奇迹费年费率为 0.60%。C 类基金份额的 用度结构具体如下：   （1）申购费   本基金 C 类基金份额不收取申购用度。   （2）赎回费           执有期限（Y）          C 类基金份额赎回费率              Y＜7 天             1.50%              Y≥30 天              0   C 类基金份额赎回用度由赎回基金份额的 C 类基金份额执有东谈主承担，在基金 份额执有东谈主赎回基金份额时收取。   （3）销售奇迹费   本基金 C 类基金份额的销售奇迹费年费率为 0.60%。C 类基金份额的销售服 务费按前一日 C 类基金份额财富净值的 0.60%年费率计提。   本基金 C 类基金份额的销售机构以基金束缚东谈主网站公示为准。   二、基金合同、托管条约的纠正   为确保中信保诚幸福破费夹杂型证券投资基金增多 C 类基金份额适宜法律、 法例的限定和基金合同的商定，基金束缚东谈主经与基金托管东谈主协商一致，对基金合 同及托管条约的关连内容进行了纠正，具体纠正内容见附件。   本次本基金增多 C 类基金份额并据此对基金合同及托管条约作出的纠正对 原有基金份额执有东谈主的利益无施行性不利影响，也不波及基金合同当事东谈主职权义 务关系发生要紧变化，属于基金合同商定的无需召开基金份额执有东谈主大会的情形。 纠正后的基金合同及托管条约自本公告讦布之日起奏效。基金束缚东谈主经与基金托 管东谈主协商一致，并将在招募诠释书（更新）及基金居品贵寓纲领（更新）中作相 应疗养。   投资者可打听中信保诚基金束缚有限公司网站（www.citicprufunds.com.cn） 或拨打客户奇迹电话（400-666-0066）扣问关连情况。   本公司于本公告日在网站上同期公布经修改后的基金合同、托管条约；招募 诠释书、基金居品贵寓纲领波及前述内容的，将一并修改，并依照《公开召募证 券投资基金信息露馅束缚办法》的关连限定在限定前言上公告。   本公告仅对本基金增多 C 类基金份额的关连事项赐与诠释。投资者欲了解 本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募诠释书（更新）、基金 居品贵寓纲领（更新）及关连法律文献。   风险领导：基金束缚东谈主承诺以诚笃信用、努力尽职的原则束缚和利用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益和本金安全。基金的过往功绩并 不预示其将来施展，基金束缚东谈操纵理的其他基金的功绩并不组成对上述基金施展 的保证。销售机构左证法例要求对投资者类别、风险承受材干和基金的风险等第 进行分别，并建议适宜性匹配倡导。基金束缚东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者自 负”原则，在投资东谈主作出投资决策后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资 风险，由投资东谈主自行承担。投资东谈主在投资基金前应施展阅读基金合同、招募诠释 书（更新）和基金居品贵寓纲领（更新）等基金法律文献，全面坚韧基金的风险 收益特征，在了解基金情况及听取销售机构适宜性倡导的基础上，左证自己的风 险承受材干、投资期限和投资办法，对基金投资作出零丁决策，取舍合适的基金 居品。   特此公告。                       中信保诚基金束缚有限公司                         二〇二四年十一月八日 附件 1：《中信保诚幸福破费夹杂型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》               修改前               修改后   章节               内容                内容 第二部分 释                   48、基金份额类别：指左证申购费、    义                     销售奇迹费、赎回费收取方式等的不                          同将基金份额分为不同的类别，各基                          金份额类别分别建树代码，分别筹画                          和公告基金份额净值和基金份额累计                          净值                          时收取申购费，在投资者赎回时左证                          执有期限收取赎回费，并不从本类别                          基金财富上钩提销售奇迹费的基金份                          额，或简称“A 类份额”                          用，在投资者赎回时左证执有期限收                          取赎回费，且从本类别基金财富上钩                          提销售奇迹费的基金份额，或简称“C                          类份额”                          提的，用于本基金市集推行、销售以及                          基金份额执有东谈主奇迹的用度 第三部分   基       八、基金份额类别 金的基本情况         本基金左证申购用度、销售奇迹费、赎                回用度收取方式等的不同，将基金份                额分为 A、C 两类。在投资者申购时                收取申购费，在投资者赎回时左证执                有期限收取赎回费，并不从本类别基                金财富上钩提销售奇迹费的基金份                额，称为 A 类基金份额；不收取申购                用度，在投资者赎回时左证执有期限                收取赎回费，且从本类别基金财富中                计提销售奇迹费的基金份额，称为 C                类基金份额。                A 类基金份额、C 类基金份额分别设                置代码，分别筹画和公告各种基金份                额净值和各种基金份额累计净值。                投资者可自行取舍申购的基金份额类                别。                在对基金份额执有东谈主利益无施行性不                利影响的情况下，左证基金施走时作                情况，在履行适宜设施后，基金束缚东谈主                经与基金托管东谈主协商一致，不错增多                本基金新的基金份额类别、调低现存                           基金份额类别的费率水平、粗略罢手                           现存基金份额类别的销售等，此项调                           整无需召开基金份额执有东谈主大会，但                           需提前公告。 第六部分   基 一、申购和赎回景色        一、申购和赎回景色 金份额的申购                    本基金不同类别份额的申购、赎回的  与赎回                      销售机构可能不同，具体详见招募说                           明书或关连公告。 第六部分   基 二、申购和赎回的绽开日实时刻   二、申购和赎回的绽开日实时刻 金份额的申购 2、申购、赎回动手日及业务办理时 2、申购、赎回动手日及业务办理时刻  与赎回     间                基金束缚东谈主不得在基金合同商定之外          基金束缚东谈主不得在基金合同商定之 的日历粗略时刻办理基金份额的申          外的日历粗略时刻办理基金份额的 购、赎回粗略调度。投资东谈主在基金合同          申购、赎回粗略调度。投资东谈主在基金 商定之外的日历和时刻建议申购、赎          合同商定之外的日历和时刻建议申 回或调度苦求且登记机构说明继承          购、赎回或调度苦求且登记机构说明 的，其基金份额申购、赎回价钱为下一          继承的，其基金份额申购、赎回价钱 绽开日该类基金份额申购、赎回的价          为下一绽开日基金份额申购、赎回的 格。          价钱。 第六部分   基 三、申购与赎回的原则       三、申购与赎回的原则 金份额的申购 1、         “未知价”原则，即申购、赎回价 1、                          “未知价”原则，即申购、赎回价钱  与赎回     格以苦求当日收市后筹画的基金份 以苦求当日收市后筹画的各种基金份          额净值为基准进行筹画；        额净值为基准进行筹画； 第六部分   基 六、申购和赎回的价钱、用渡过火用 六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途 金份额的申购 途                    1、本基金各种基金份额净值的筹画，  与赎回     1、本基金份额净值的筹画，保留到 均保留到一丝点后 4 位，一丝点后第          一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四 5 位四舍五入，由此产生的收益或损          舍五入，由此产生的收益或蚀本由基 失由基金财产承担。T 日的各种基金          金财产承担。T 日的基金份额净值在 份额净值在今日收市后筹画，并在          今日收市后筹画，并在 T+1 日内公 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国          告。遇特殊情况，经中国证监会容许， 证监会容许，不错适宜蔓延筹画或公          不错适宜蔓延筹画或公告。       告。          式：本基金申购份额的筹画详见《招 式：本基金申购份额的筹画详见《招募          募诠释书》。本基金的申购费率由基 诠释书》。本基金 A 类基金份额的申          金束缚东谈主决定，并在招募诠释书中列 购费率由基金束缚东谈主决定，并在招募          示。申购的灵验份额为净申购金额除 诠释书中列示。申购的灵验份额为净          以当日的基金份额净值，灵验份额单 申购金额除以当日的该类基金份额净          位为份，上述筹画效力均按四舍五入 值，灵验份额单元为份，上述筹画效力          方法，保留到一丝点后两位，由此产 均按四舍五入方法，保留到一丝点后          生的收益或蚀本由基金财产承担。    两位，由此产生的收益或蚀本由基金          基金赎回金额的筹画详见《招募诠释 3、赎回金额的筹画及处理方式：本基          书》。本基金的赎回费率由基金束缚 金赎回金额的筹画详见《招募诠释 东谈主决定，并在招募诠释书中列示。赎 书》。本基金的赎回费率由基金束缚东谈主 回金额为按施行说明的灵验赎回份 决定，并在招募诠释书中列示。赎回金 额乘以赎回苦求当日基金份额净值 额为按施行说明的灵验赎回份额乘以 并扣除相应的用度，赎回金额单元为 赎回苦求当日该类基金份额净值并扣 元。上述筹画效力均按四舍五入方 除相应的用度，赎回金额单元为元。上 法，保留到一丝点后两位，由此产生 述筹画效力均按四舍五入方法，保留 的收益或蚀本由基金财产承担。     到一丝点后两位，由此产生的收益或 基金财产。              4、本基金 A 类基金份额收取申购费， …                    本基金 C 类基金份额不收取申购费。                    A 类基金份额的申购用度由申购 A 类 体的筹画方法、赎回费率、赎回金额                    基金份额的投资东谈主承担，不列入基金 具体的筹画方法和收费方式由基金                    财产。 束缚东谈主左证基金合同的限定笃定，并                    … 在招募诠释书中列示。基金束缚东谈主可 6、本基金 A 类基金份额的申购费率、 以在基金合同商定的范围内疗养费 A 类份额和 C 类份额申购份额具体的 率或收费方式，并最迟应于新的费率 筹画方法、赎回费率、赎回金额具体的 或收费方式实施日前依照《信息露馅 筹画方法和收费方式由基金束缚东谈主根 办法》的关连限定在指定前言上公 据基金合同的限定笃定，并在招募说 告。                 明书中列示。基金束缚东谈主不错在基金 规限定及基金合同商定的情形下根 式，并最迟应于新的费率或收费方式         据市集情况制定基金促销策划，针对 实施日前依照《信息露馅办法》的关连         以特定往复方式(如网上往复、电话 限定在指定前言上公告。         往复等)等进行基金往复的投资东谈主定 7、基金束缚东谈主不错在不违背法律法例         期或不如期地开展基金促销步履。在 限定及基金合同商定的情形下左证市         基金促销步履本领，按照法律法例和 场情况制定基金促销策划，针对以特         基金合同的限定，经与基金托管东谈主协 定往复方式(如网上往复、电话往复等)         商一致并向监管部门履行必要的手 等进行基金往复的投资东谈主如期或不定         续后，基金束缚东谈主不错适宜调低基金 期地开展基金促销步履。在基金促销         申购费率和基金赎回费率。       步履本领，按照法律法例和基金合同                            的限定，经与基金托管东谈主协商一致并                            向监管部门履行必要的手续后，基金                            束缚东谈主不错适宜调低基金申购费率、                            基金赎回费率和基金销售奇迹费率。 第六部分   基 九、无数赎回的情形及处理方式    九、无数赎回的情形及处理方式 金份额的申购 2、无数赎回的处理方式         2、无数赎回的处理方式  与赎回    （2）部分展期赎回：当基金束缚东谈主 （2）部分展期赎回：当基金束缚东谈主认         以为支付投资东谈主的赎回苦求有贫瘠 为支付投资东谈主的赎回苦求有贫瘠或认         或以为因支付投资东谈主的赎回苦求而 为因支付投资东谈主的赎回苦求而进行的         进行的财产变现可能会对基金财富 财产变现可能会对基金财富净值形成         净值形成较大波动时，基金束缚东谈主在 较大波动时，基金束缚东谈主在当日继承         当日继承赎回比例不低于上一绽开 赎回比例不低于上一绽开日基金总份         日基金总份额的 10%        额的 10%         的前提下，可对其余赎回苦求展期办 的前提下，可对其余赎回苦求展期办         理。对于当日的赎回苦求，应当按单 理。对于当日的赎回苦求，应当按单个         个账户赎回苦求量占赎回苦求总量 账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比         的比例，笃定当日受理的赎回份额； 例，笃定当日受理的赎回份额；对于未         对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎 能赎回部分，投资东谈主在提交赎回苦求         回苦求时不错取舍展期赎回或取消 时不错取舍展期赎回或取消赎回。选         赎回。取舍展期赎回的，将自动转入 择展期赎回的，将自动转入下一个开         下一个绽开日接续赎回，直到一起赎 放日接续赎回，直到一起赎回为止；选         回为止；取舍取消赎回的，当日未获 择取消赎回的，当日未获受理的部分         受理的部分赎回苦求将被拔除。展期 赎回苦求将被拔除。展期的赎回苦求         的赎回苦求与下一绽开日赎回苦求 与下一绽开日赎回苦求一并处理，无         一并处理，无优先权并以下一绽开日 优先权并以下一绽开日的该类基金份         的基金份额净值为基础筹画赎回金 额净值为基础筹画赎回金额，以此类         额，依此类推，直到一起赎回为止。 推，直到一起赎回为止。如投资东谈主在提         如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明 交赎回苦求时未作明确取舍，投资东谈主         确取舍，投资东谈主未能赎回部分作自动 未能赎回部分作自动展期赎回处理。         展期赎回处理。 第六部分   基 十、暂停申购或赎回的公告和再行开 十、暂停申购或赎回的公告和再行开 金份额的申购 放申购或赎回的公告           放申购或赎回的公告  与赎回    2、如发生暂停的时刻为 1 日，基金 2、如发生暂停的时刻为 1 日，基金管         束缚东谈主应于再行绽开日，在指定前言 理东谈主应于再行绽开日，在指定前言上         上刊登基金再行绽开申购或赎回公 刊登基金再行绽开申购或赎回公告，         告，并公布最近 1 个绽开日的基金份 并公布最近 1 个绽开日的各种基金份         额净值。               额净值。         停适度，基金再行绽开申购或赎回 适度，基金再行绽开申购或赎回时，基         时，基金束缚东谈主应提前在指定前言上 金束缚东谈主应提前在指定前言上刊登基         刊登基金再行绽开申购或赎回公告， 金再行绽开申购或赎回公告，并公告         并公告最近 1 个绽开日的基金份额 最近 1 个绽开日的各种基金份额净         净值。                值。 第七部分   基 二、基金托管东谈主           二、基金托管东谈主 金合同当事东谈主 （二） 基金托管东谈主的职权与义务     （二） 基金托管东谈主的职权与义务 及职权义务   2、左证《基金法》、《运作办法》及 2、左证《基金法》、                                    《运作办法》过火         其他关连限定，基金托管东谈主的义务包 他关连限定，基金托管东谈主的义务包括         括但不限于：             但不限于：         （8）复核、审查基金束缚东谈主筹画的 （8）复核、审查基金束缚东谈主筹画的基         基金财富净值、基金份额净值、基金 金财富净值、各种基金份额净值、基金         份额申购、赎回价钱；         份额申购、赎回价钱； 第七部分   基 三、基金份额执有东谈主         三、基金份额执有东谈主 金合同当事东谈主 除法律法例另有限定或基金合同另 除法律法例另有限定或基金合同另有 及职权义务   有商定外，每份基金份额具有同等的 商定外，归拢类别每份基金份额具有         正当权益。              同等的正当权益。 第八部分   基 一、召开事由              一、召开事由 金份额执有东谈主 1、当出现或需要决定下列事由之一 1、当出现或需要决定下列事由之一   大会    的，应当召开基金份额执有东谈主大会： 的，应当召开基金份额执有东谈主大会：         （5）升迁基金束缚东谈主、基金托管东谈主 （5）升迁基金束缚东谈主、基金托管东谈主的         的报答圭臬，但法律法例要求升迁该 报答圭臬或升迁销售奇迹费率，但法         等报答圭臬或费率的以外；         律法例要求升迁该等报答圭臬或升迁         …                              销售奇迹费率的以外；                              …         托管东谈主协商后修改，不需召开基金份 2、以下情况可由基金束缚东谈主和基金托         额执有东谈主大会：              管东谈主协商后修改，不需召开基金份额         （3）在法律法例和《基金合同》规 执有东谈主大会：         定的范围内疗养本基金的申购费率、 （3）在法律法例和《基金合同》限定         调低赎回费率或在不影响现存基金 的范围内疗养本基金的申购费率、调         份额执有东谈主利益的前提下变更收费 低赎回费率、调低销售奇迹费率、疗养         方式；                  基金份额类别建树或在不影响现存基                              金份额执有东谈主利益的前提下变更收费                              方式； 第十四部分   四、估值设施               四、估值设施 基金财富估值 1、基金份额净值是按照每个职责日 1、各种基金份额净值是按照每个职责         闭市后，基金财富净值除以当日基金 日闭市后，该类基金份额的基金财富         份 额 的 余 额 数 量 计 算 ， 精 确 到 净值除以当日该类基金份额的余额数         入。国度另有限定的，从其限定。      后第五位四舍五入。国度另有限定的，         基金束缚东谈主于每个职责日筹画基金 从其限定。         财富净值及基金份额净值，并按限定 基金束缚东谈主于每个职责日筹画基金资         公告。                  产净值及各种基金份额净值，并按规         财富估值。但基金束缚东谈主左证法律法 2、基金束缚东谈主应每个职责日对基金资         规或本基金合同的限定暂停估值时 产估值。但基金束缚东谈主左证法律法例         以外。基金束缚东谈主每个职责日对基金 或本基金合同的限定暂停估值时除         财富估值后，将基金份额净值效力发 外。基金束缚东谈主每个职责日对基金资         送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无 产估值后，将各种基金份额净值效力         误后，由基金束缚东谈主对外公布。       发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核                              无误后，由基金束缚东谈主对外公布。 第十四部分   五、估值装假的处理            五、估值装假的处理 基金财富估值 基金束缚东谈主和基金托管东谈主将取舍必 基金束缚东谈主和基金托管东谈主将取舍必         要、适宜、合理的门径确保基金财富 要、适宜、合理的门径确保基金财富估         估值的准确性、实时性。当基金份额 值的准确性、实时性。当任一类基金份         净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发 额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)         生估值装假时，视为基金份额净值错 发生估值装假时，视为该类基金份额         误。                   净值装假。         …                    …         法如下：                 如下：          （2）装假偏差达到基金份额净值的 （2）装假偏差达到该类基金份额净值          托管东谈主并报中国证监会备案；装假偏 金托管东谈主并报中国证监会备案；装假          差达到基金份额净值的 0.5%时，基 偏差达到该类基金份额净值的 0.5%          金束缚东谈主应当公告。          时，基金束缚东谈主应当公告。 第十四部分    七、基金净值的说明          七、基金净值的说明 基金财富估值 用于基金信息露馅的基金净值信息 用于基金信息露馅的基金净值信息由          由基金束缚东谈主负责筹画，基金托管东谈主 基金束缚东谈主负责筹画，基金托管东谈主负          负责进行复核。基金束缚东谈主应于每个 责进行复核。基金束缚东谈主应于每个开          绽开日往复适度后筹画当日的基金 放日往复适度后筹画当日的基金财富          财富净值和基金份额净值并发送给 净值和各种基金份额净值并发送给基          基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值筹画 金托管东谈主。基金托管东谈主对净值筹画结          效力复核说明后发送给基金束缚东谈主， 果复核说明后发送给基金束缚东谈主，由          由基金束缚东谈主对基金净值赐与公布。 基金束缚东谈主对基金净值赐与公布。 第十五部分    一、基金用度的种类          一、基金用度的种类 基金用度与税                      3、C 类基金份额的销售奇迹费；   收 第十五部分    二、基金用度计提方法、计提圭臬和 二、基金用度计提方法、计提圭臬和支 基金用度与税 支付方式                 付方式   收      上述“一、基金用度的种类中第 3－ 3、C 类基金份额的销售奇迹费          议限定，按用度施行支拨金额列入当 费，C 类基金份额的销售奇迹费按 C 期用度，由基金托管东谈主从基金财产中 类基金份额财富净值的 0.60%年费率 支付。               计提。                   在不时情况下，C 类基金份额销售服                   务费按前一日 C 类基金份额财富净值                   的 0.60%年费率计提。                               筹画方法如下：                   H＝E×0.60%÷已往天数                   H 为逐日应计提的 C 类基金份额的销                   售奇迹费                   E 为前一日 C 类基金份额的基金财富                   净值                   C 类基金份额的销售奇迹费逐日计                   算，逐日累计至每月月末，按月支付，                   由基金托管东谈主左证与基金束缚东谈主查对                   一致的财务数据，自动在月初 5 个工                   作日内、按照指定的账户旅途进行资                   金支付，基金束缚东谈主无需再出具资金                   划拨指示。若遇不可抗力甚至无法按                   时支付的，支付日历顺延至最近可支                   付日。若遇法定节沐日、公休日等，支                   付日历顺延。用度自动扣划后，基金管                   理东谈主应进行查对，如发现数据不符，及                   时琢磨托管东谈主协商惩办。                            上述“一、基金用度的种类中第 4－9                            项用度”，左证关连法例及相应条约规                            定，按用度施行支拨金额列入当期费                            用，由基金托管东谈主从基金财产中支付。 第十六部分   三、基金收益分拨原则         三、基金收益分拨原则 基金的收益与 2、本基金收益分拨方式分两种：现 2、本基金收益分拨方式分两种：现款   分拨    金分成与红利再投资，投资者可取舍 分成与红利再投资，投资者可取舍现         现款红利或将现款红利自动转为基 金红利或将现款红利自动转为相应类         金份额进行再投资；若投资者不选 别的基金份额进行再投资；若投资者         择，本基金默许的收益分拨方式是现 不取舍，本基金默许的收益分拨方式         金分成；               是现款分成；         能低于面值，即基金收益分拨基准日 不可低于面值，即基金收益分拨基准         的基金份额净值减去每单元基金份 日的各种基金份额净值减去每单元该         额收益分拨金额后不可低于面值；    类基金份额收益分拨金额后不可低于                            类基金份额和 C 类基金份额之间在可                            供分拨利润上有所不同；归拢类别每                            一基金份额享有同中分拨权； 第十六部分   六、基金收益分拨中发生的用度     六、基金收益分拨中发生的用度 基金的收益与 基金收益分拨时所发生的银行转账 基金收益分拨时所发生的银行转账或   分拨    或其他手续用度由投资者自行承担。 其他手续用度由投资者自行承担。当         当投资者的现款红利小于一定金额， 投资者的现款红利小于一定金额，不         不及于支付银行转账或其他手续费 足于支付银行转账或其他手续用度         用时，基金登记机构可将基金份额执 时，基金登记机构可将基金份额执有         有东谈主的现款红利自动转为基金份额。 东谈主的现款红利自动转为相应类别的基         红利再投资的筹画方法，依照《业务 金份额。红利再投资的筹画方法，依照         法律诠释注解》实施。             《业务法律诠释注解》实施。 第十八部分   五、公开露馅的基金信息        五、公开露馅的基金信息 基金的信息披 （四）基金净值信息           （四）基金净值信息   露     …                  …         在动手办理基金份额申购粗略赎回 在动手办理基金份额申购粗略赎回         后，基金束缚东谈主应当在不晚于每个开 后，基金束缚东谈主应当在不晚于每个开         放日的次日，通过指定网站、基金销 放日的次日，通过指定网站、基金销售         售机构网站粗略生意网点露馅绽开 机构网站粗略生意网点露馅绽开日的         日的基金份额净值和基金份额累计 各种基金份额净值和基金份额累计净         净值。                值。         基金束缚东谈主应当在不晚于半年度和 基金束缚东谈主应当在不晚于半年度和年         年度终末一日的次日，在指定网站披 度终末一日的次日，在指定网站露馅         露半年度和年度终末一日的基金份 半年度和年度终末一日的各种基金份         额净值和基金份额累计净值。      额净值和基金份额累计净值。         …                 …         （七）临时敷陈           （七）临时敷陈         费等用度计提圭臬、计提方式和费率 申购费、赎回费等用度计提圭臬、计提         发生变更；             方式和费率发生变更；         额净值百分之零点五；        该类基金份额净值百分之零点五；         …                 … 第十八部分   六、信息露馅事务束缚        六、信息露馅事务束缚 基金的信息披 基金托管东谈主应当按照关连法律法例、 基金托管东谈主应当按照关连法律法例、   露     中国证监会的限定和《基金合同》的 中国证监会的限定和《基金合同》的约         商定，对基金束缚东谈主编制的基金财富 定，对基金束缚东谈主编制的基金财富净         净值、基金份额净值、基金份额申购 值、各种基金份额净值、基金份额申购         赎回价钱、基金如期敷陈、更新的招 赎回价钱、基金如期敷陈、更新的招募         募诠释书、基金居品贵寓纲领、基金 诠释书、基金居品贵寓纲领、基金计帐         计帐敷陈等公开露馅的关连基金信 敷陈等公开露馅的关连基金信息进行         息进行复核、审查，并向基金束缚东谈主 复核、审查，并向基金束缚东谈主进行书面         进行书面或电子说明。        或电子说明。 第十九部分   五、基金财产计帐剩余财富的分拨   五、基金财产计帐剩余财富的分拨 基金合同的变 依据基金财产计帐的分拨决策，将基 依据基金财产计帐的分拨决策，将基 更、阻隔与基 金财产计帐后的一起剩余财富扣除 金财产计帐后的一起剩余财富扣除基 金财产的计帐 基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并清         归还基金债务后，按基金份额执有东谈主 偿基金债务后，按基金份额执有东谈主执         执有的基金份额比例进行分拨。    有的各种基金份额比例进行分拨。 附件 2：《中信保诚幸福破费夹杂型证券投资基金托管条约修改前后文对照表》               修改前               修改后   章节                内容                内容 三、基金托   （六）基金托管东谈主左证关连法律法例 （六）基金托管东谈主左证关连法律法例 管东谈主对基金   的限定及《基金合同》的商定，对基 的限定及《基金合同》的商定，对基金 束缚东谈主的业   金财富净值筹画、基金份额净值计 财富净值筹画、各种基金份额净值计 务监督和核   算、应收资金到账、基金用度开支及 算、应收资金到账、基金用度开支及    查    收入笃定、基金收益分拨、关连信息 收入笃定、基金收益分拨、关连信息         露馅、基金宣传推介材料中登载基金 露馅、基金宣传推介材料中登载基金         功绩施展数据等进行监督和核查。   功绩施展数据等进行监督和核查。 四、基金管   （一）基金束缚东谈主对基金托管东谈主履行 （一）基金束缚东谈主对基金托管东谈主履行 理东谈主对基金   托管职责情况进行核查，核查事项包 托管职责情况进行核查，核查事项包 托管东谈主的业   括基金托管东谈主安全提拔基金财产、开 括基金托管东谈主安全提拔基金财产、开   务核查   设基金财产的资金账户、证券账户和 设基金财产的资金账户、证券账户和         期货账户等投资所需账户、复核基金 期货账户等投资所需账户、复核基金         束缚东谈主筹画的基金财富净值和基金 束缚东谈主筹画的基金财富净值和各种基         份额净值、左证基金束缚东谈主指示办理 金份额净值、左证基金束缚东谈主指示办         计帐交收、关连信息露馅和监督基金 理计帐交收、关连信息露馅和监督基         投资运作等步履。          金投资运作等步履。 八、基金资   （一）基金财富净值           （一）基金财富净值 产净值筹画   1.基金财富净值是指基金财富总值减 1.基金财富净值是指基金财富总值减 和管帐核算   去欠债后的金额。基金财富净值除以 去欠债后的金额。该类基金份额的基         当日基金份额总额，基金份额净值的 金财富净值除以当日该类基金份额总         筹画，精准到 0.0001 元，一丝点后 数，各种基金份额净值的筹画，均精         第五位四舍五入。国度另有限定的， 确到 0.0001 元，一丝点后第五位四         从其限定。               舍五入。国度另有限定的，从其限定。         基金束缚东谈主每个往复日筹画基金资 基金束缚东谈主每个往复日筹画基金财富         产净值及基金份额净值，经基金托管 净值及各种基金份额净值，经基金托         东谈主复核，按基金合同的商定公告。     管东谈主复核，按基金合同的商定公告。         估值后，将基金份额净值效力发送基 估值后，将各种基金份额净值效力发         金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误 送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无         后，左证基金合同的商定由基金束缚 误后，左证基金合同的商定由基金管         东谈主对外公布。              理东谈主对外公布。 八、基金资   （三）基金份额净值装假的处理方式 （三）基金份额净值装假的处理方式 产净值筹画   1.当基金份额净值一丝点后 4 位以内 1.当任一类基金份额净值一丝点后 4 和管帐核算   (含第 4 位)发生邪恶时，视为基金份 位以内(含第 4 位)发生邪恶时，视为         额净值装假；基金份额净值出现装假 该类基金份额净值装假；基金份额净         时，基金束缚东谈主应当立即赐与纠正， 值出现装假时，基金束缚东谈主应当立即         通报基金托管东谈主，并取舍合理的门径 赐与纠正，通报基金托管东谈主，并取舍         防护蚀本进一步扩大；装假偏差达到 合理的门径防护蚀本进一步扩大；错 基金份额净值的 0.25%时，基金束缚 误 偏 差 达 到 该 类 基 金 份 额 净 值 的 东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证 0.25%时，基金束缚东谈主应当通报基金 监会备案；装假偏差达到基金份额净 托管东谈主并报中国证监会备案；装假偏 值的 0.5%时，基金束缚东谈主应当公告； 差达到该类基金份额净值的 0.5%时， 当发生净值筹画装假时，由基金束缚 基金束缚东谈主应当公告；当发生净值计 东谈主负责处理，由此给基金份额执有东谈主 算装假时，由基金束缚东谈主负责处理， 和基金形成蚀本的，应由基金束缚东谈主 由此给基金份额执有东谈主和基金形成损 先行赔付，基金束缚东谈主按邪恶情形， 失的，应由基金束缚东谈主先行赔付，基 有权向其他当事东谈主追偿。            金束缚东谈主按邪恶情形，有权向其他当 基金份额执有东谈主形成蚀本需要进行 2.当基金份额净值筹画邪恶给基金和 抵偿时，基金束缚东谈主和基金托管东谈主应 基金份额执有东谈主形成蚀本需要进行赔 左证施行情况界定两边承担的背负， 偿时，基金束缚东谈主和基金托管东谈主应根 经说明后按以下条目进行抵偿：         据施行情况界定两边承担的背负，经 (2)若基金束缚东谈主筹画的基金份额净 说明后按以下条目进行抵偿： 值已由基金托管东谈主复核说明后公告， (2)若基金束缚东谈主筹画的各种基金份 并且基金托管东谈主未对筹画经由建议 额净值已由基金托管东谈主复核说明后公 疑义或要求基金束缚东谈主书面诠释，基 告，并且基金托管东谈主未对筹画经由提 金份额净值出错且形成基金份额执 出疑义或要求基金束缚东谈主书面诠释， 有东谈主蚀本的，应左证法律法例的限定 基金份额净值出错且形成基金份额执 对投资者或基金支付抵偿金，就施行 有东谈主蚀本的，应左证法律法例的限定 向投资者或基金支付的抵偿金额，基 对投资者或基金支付抵偿金，就施行         金束缚东谈主与基金托管东谈主按照束缚费 向投资者或基金支付的抵偿金额，基         和托管费的比例各自承担相应的责 金束缚东谈主与基金托管东谈主按照束缚费和         任。                  托管费的比例各自承担相应的背负。         (3)如基金束缚东谈主和基金托管东谈主对基 (3)如基金束缚东谈主和基金托管东谈主对各         金份额净值的筹画效力，固然屡次重 类基金份额净值的筹画效力，固然多         新筹画和查对，尚不可杀青一致时， 次再行筹画和查对，尚不可杀青一致         为幸免不可按时公布基金份额净值 时，为幸免不可按时公布各种基金份         的情形，以基金束缚东谈主的筹画效力对 额净值的情形，以基金束缚东谈主的筹画         外公布，由此给基金份额执有东谈主和基 效力对外公布，由此给基金份额执有         金形成的蚀本，由基金束缚东谈主负责赔 东谈主和基金形成的蚀本，由基金束缚东谈主         付。                  负责赔付。 九、基金收   （一）基金收益分拨的原则        （一）基金收益分拨的原则  益分拨    1.每一基金份额享有同中分拨权；    1.由于基金用度的不同，可能导致 A         …                             类基金份额和 C 类基金份额之间在可                             供分拨利润上有所不同；归拢类别每         金分成与红利再投资，投资者可取舍                             一基金份额享有同中分拨权；         现款红利或将现款红利自动转为基                             …         金份额进行再投资；若投资者不选 3.本基金收益分拨方式分为两种：现         择，本基金默许的收益分拨方式是现 金分成与红利再投资，投资者可取舍         金分成；                现款红利或将现款红利自动转为相应         低于面值，即基金收益分拨基准日的 者不取舍，本基金默许的收益分拨方         基金份额净值减去每单元基金份额 式是现款分成；         收益分拨金额后不可低于面值；    4.基金收益分拨后各种基金份额净值                           不可低于面值，即基金收益分拨基准                           日的各种基金份额净值减去每单元该                           类基金份额收益分拨金额后不可低于                           面值； 九、基金收   （二）基金收益分拨的时刻和设施   （二）基金收益分拨的时刻和设施  益分拨    基金收益分拨时所发生的银行转账 基金收益分拨时所发生的银行转账或         或其他手续用度由投资者自行承担。 其他手续用度由投资者自行承担。当         当投资者的现款红利小于一定金额， 投资者的现款红利小于一定金额，不         不及于支付银行转账或其他手续费 足于支付银行转账或其他手续用度         用时，基金登记机构可将基金份额执 时，基金登记机构可将基金份额执有         有东谈主的现款红利自动转为基金份额。 东谈主的现款红利自动转为相应类别的基         红利再投资的筹画方法，依照《业务 金份额。红利再投资的筹画方法，依         法律诠释注解》实施。            照《业务法律诠释注解》实施。 十一、基金                     （三）C 类基金份额的销售奇迹费  用度                       本基金 A 类基金份额不收取销售奇迹                           费，C 类基金份额的销售奇迹费按 C                           类基金份额财富净值的 0.60%年费                           率计提。                           在不时情况下，C 类基金份额销售服                           务费按前一日 C 类基金份额财富净值                            的 0.60%年费率计提。筹画方法如                            下：                            H＝E×0.60%÷已往天数                            H 为逐日应计提的 C 类基金份额的销                            售奇迹费                            E 为前一日 C 类基金份额的基金财富                            净值 十一、基金   （五）基金束缚费和基金托管费的调 （六）基金束缚费、基金托管费和销  用度     整                  售奇迹费的疗养         基金束缚东谈主和基金托管东谈主可协筹商 基金束缚东谈主和基金托管东谈主可协筹商情         情裁减基金束缚费和基金托管费，此 裁减基金束缚费、基金托管费和销售         项疗养不需要基金份额执有东谈主大会 奇迹费，此项疗养不需要基金份额执         决议通过。基金束缚东谈主必须最迟于新 有东谈主大会决议通过。基金束缚东谈主必须         的费率实施日 2 日前在指定前言上刊 最迟于新的费率实施日 2 日前在指定         登公告。               前言上刊登公告。 十一、基金   （七）基金束缚费和基金托管费的复 （八）基金束缚费、基金托管费和销  用度     核设施、支付方式和时刻        售奇迹费的复核设施、支付方式和时         基金托管东谈主对基金束缚东谈主计提的基 1.复核设施         金束缚费和基金托管费等，左证本托 基金托管东谈主对基金束缚东谈主计提的基金         管条约和《基金合同》的关连限定进 束缚费、基金托管费和销售奇迹费等，         行复核。               左证本托管条约和《基金合同》的有         基金束缚费、基金托管费逐日计提， 2.支付方式和时刻         逐日累计至每月月末，按月支付。由 基金束缚费、基金托管费和销售奇迹         基金托管东谈主左证与基金束缚东谈主查对 费逐日计提，逐日累计至每月月末，         一致的财务数据，自动在月初 5 个工 按月支付。由基金托管东谈主左证与基金         作日内、按照指定的账户旅途进行资 束缚东谈主查对一致的财务数据，自动在         金支付，束缚东谈主无需再出具资金划拨 月初 5 个职责日内、按照指定的账户         指示。若遇不可抗力甚至无法按时支 旅途进行资金支付，基金束缚东谈主无需         付的，支付日历顺延至最近可支付 再出具资金划拨指示。若遇不可抗力         日。若遇法定节沐日、公休日等，支 甚至无法按时支付的，支付日历顺延         付日历顺延。用度自动扣划后，基金 至最近可支付日。若遇法定节沐日、         束缚东谈主应进行查对，如发现数据不 公休日等，支付日历顺延。用度自动         符，实时琢磨托管东谈主协商惩办。    扣划后，基金束缚东谈主应进行查对，如                           发现数据不符，实时琢磨托管东谈主协商                           惩办。                           在首期支付基金束缚费、销售奇迹费                           前，基金束缚东谈主应向托管东谈主出具持重                           函件指定基金束缚费、销售奇迹费的                           收款账户。基金束缚东谈主如需要变更此                           账户，应提前 5 个职责日向托管东谈主出                           具书面的收款账户变更见告。 十六、托管   （三）基金财产的计帐        （三）基金财产的计帐 条约的变    7.基金财产计帐剩余财富的分拨：   7.基金财产计帐剩余财富的分拨： 更、阻隔与   依据基金财产计帐的分拨决策，将基 依据基金财产计帐的分拨决策，将基 基金财产的   金财产计帐后的一起剩余财富扣除 金财产计帐后的一起剩余财富扣除基  计帐     基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并清         归还基金债务后，按基金份额执有东谈主 偿基金债务后，按基金份额执有东谈主执         执有的基金份额比例进行分拨。     有的各种基金份额比例进行分拨。