鑫元安睿三年定开债: 鑫元安睿三年如期通达债券型证券投资基金分成公告

                        鑫元安睿三年如期通达债券型证券投资                                    基金分成公告 鑫元安睿三年如期通达债券型证券投资基金        分成公告      公告送出日历：2024 年 12 月 10 日            第 1 页 共3 页                                           鑫元安睿三年如期通达债券型证券投资                                                      基金分成公告 基金称呼                             鑫元安睿三年如期通达债券型证券投资                                  基金 基金简称                             鑫元安睿如期通达 基金主代码                            007761 基金条约顺利日                          2019 年 8 月 26 日 基金惩办东说念主称呼                          鑫元基金惩办有限公司 基金托管东说念主称呼                          中国工商银行股份有限公司 公告依据                             《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                                                  《公                                  开召募证券投资基金运作惩办主义》、                                                  《公                                  开召募证券投资基金信息清楚惩办主义》                                  等法律法例及《鑫元安睿三年如期通达债                                  券型证券投资基金基金条约》、《鑫元安                                  睿三年如期通达债券型证券投资基金招                                  募阐发书》 收益分派基准日                          2024 年 12 月 3 日             基准日份额净值（单元：             东说念主民币元）             基准日可供分派利润（单 欺压收益分派基准日的 位：东说念主民币元） 关连方针        欺压基准日按照基金合             同商定的分成比例诡计                                  —             的应分派金额（单元：东说念主             民币元） 本次分成有筹划（单元：元/10 份基金份额）            0.08 联系年度分成次数的阐发                      本次分成为 2024 年第 3 次分成  注：按照《鑫元安睿三年如期通达债券型证券投资基金基金条约》的划定，在恰当联系基金 分成要求的前提下，本基金惩办东说念主不错笔据本色情况进行收益分派，具体分派有筹划以公告为准； 本基金收益分派阵势为现款分成。  权利登记日            2024 年 12 月 11 日  除息日              2024 年 12 月 11 日  现款红利披发日          2024 年 12 月 12 日  分成对象             权利登记日，本基金登记机构登记在册的本基金整体份额捏                   有东说念主。  红利再投资关连事项的阐发     本基金收益分派阵势为现款分成。  税收关连事项的阐发        笔据财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《财政部、                   国度税务总局对于通达式证券投资基金联系税收问题的通                   知》，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。  用度关连事项的阐发        本基金本次分成免收分成手续费。                       第 2 页 共3 页                                         鑫元安睿三年如期通达债券型证券投资                                                    基金分成公告 享有本次分成权利。 险或擢升基金投资收益。因分成导致基金净值调治至 1 元运转面值或 1 元隔壁，在阛阓波动等因 素的影响下，基金投资仍有可能出现亏本或基金净值仍有可能低于运转面值。   （1）本公司客户做事电话：400-606-6188   （2）本公司网站：www.xyamc.com   投资者也可赶赴本基金联系销售机构进行算计，本基金的销售机构详见基金惩办东说念主网站，基 金惩办东说念主可笔据情况变更或调治本基金的销售机构，并在基金惩办东说念主网站公示。   风险教导：基金惩办东说念主依照恪尽责守、阐发信用、严慎戮力的原则惩办和诳骗基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其改日发扬。基金惩办东说念主宰 理的其它基金的功绩并不组成对本基金功绩发扬的保证。投资者申购基金份额时应肃肃阅读招募 阐发书，全面意志本基金居品的风险收益特征，充分接洽投资者本人的风险承受智商。                                            鑫元基金惩办有限公司                            第 3 页 共3 页