鑫元全利A,鑫元全利C: 鑫元全利一年如期灵通债券型发起式证券投资基金分成公告

                             鑫元全利一年如期灵通债券型发起式证券投 资基金分成公告 鑫元全利一年如期灵通债券型发起式证券投资          基金         分成公告           公告送出日历：2024 年 12 月 10 日                 第 1 页 共3 页                                      鑫元全利一年如期灵通债券型发起式证券投 资基金分成公告 基金称号                 鑫元全利一年如期灵通债券型发起式证券投资基金 基金简称                 鑫元全利如期灵通 基金主代码                006082 基金条约告成日              2021 年 4 月 21 日 基金责罚东谈主称号              鑫元基金责罚有限公司 基金托管东谈主称号              上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据                 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券                      投资基金运作责罚目的》、《公开召募证券投资基金信                      息深刻责罚目的》等法律规律及《鑫元全利一年如期开                      放债券型发起式证券投资基金基金条约》、《鑫元全利                      一年如期灵通债券型发起式证券投资基金招募讲解书》 收益分拨基准日              2024 年 12 月 6 日 关联年度分成次数的讲解          本次分成为 2024 年第 2 次分成 下属分级基金的基金简称            鑫元全利如期灵通 A        鑫元全利如期灵通 C 下属分级基金的交游代码               006082            006083             基准日下属分                     —             级基金份额净             值（单元：东谈主民             币元）             基准日下属分                         —             级基金可供分             配利润（单元： 戒指收益分拨基准日下             东谈主民币元） 属分级基金的相关商量             戒指基准日下 —                       —             属分级基金按             照基金条约约             定的分成比例             揣度的应分拨             金额（单元：东谈主             民币元） 本次下属分级基金分成有蓄意（单元：元/10                       — 份基金份额）   注：按照《鑫元全利一年如期灵通债券型发起式证券投资基金基金条约》的功令， 在相宜 关联基金分成要求的前提下，本基金责罚东谈主不错凭证内容情况进行收益分拨，具体分拨有蓄意以公 告为准。  职权登记日          2024 年 12 月 11 日  除息日            2024 年 12 月 11 日                     第 2 页 共3 页                                            鑫元全利一年如期灵通债券型发起式证券投 资基金分成公告  现款红利披发日                2024 年 12 月 12 日  分成对象                   职权登记日，本基金登记机构登记在册的本基金举座份额捏                         有东谈主。                         礼聘红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 12 月 11 日                         除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2024 年 12 月  红利再投资相关事项的讲解                         赎回。  税收相关事项的讲解              凭证财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《财政部、                         国度税务总局对于灵通式证券投资基金关联税收问题的通                         知》，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。  用度相关事项的讲解              本基金本次分成免收分成手续费。礼聘红利再投资神气的投                         资者其红利所折算的基金份额免收申购用度。 享有本次分成职权。 准；如投资者在职权登记日之前（不含当日）未礼聘具体分成神气，则默许为现款红利神气。投 资者可通过销售机构查询、修改所捏有基金份额的分成神气。 险或升迁基金投资收益。因分成导致基金净值调度至 1 元开动面值或 1 元近邻，在市集波动等因 素的影响下，基金投资仍有可能出现示寂或基金净值仍有可能低于开动面值。           （1）本公司客户做事电话：400-606-6188           （2）本公司网站：www.xyamc.com   投资者也可前去本基金关联销售机构进行商量，本基金的销售机构详见基金责罚东谈主网站，基 金责罚东谈主可凭证情况变更或调度本基金的销售机构，并在基金责罚东谈主网站公示。   风险教导：基金责罚东谈主依照恪尽责守、忠实信用、严慎力图的原则责罚和应用基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其改日阐扬。基金责罚东谈掌握 理的其它基金的事迹并不组成对本基金事迹阐扬的保证。投资者申购基金份额时应讲求阅读招募 讲解书，全面意志本基金居品的风险收益特征，充分研究投资者本人的风险承受材干。                                                 鑫元基金责罚有限公司                             第 3 页 共3 页