华统股份: 对于华统转债赎回推行的第七次领导性公告

证券代码：002840       证券简称：华统股份      公告编号：2024-118 债券代码：128106       债券简称：华统转债               浙江华统肉成品股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息显露的内容果真、准确、完好，莫得虚 假记录、误导性述说或紧要遗漏。   蹙迫内容领导： 利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公 司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，提出在住手转股日前铲除质押和 冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 统转债”将被强制赎回，因当今“华统转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较 大各异，特殊提醒诸君合手有东说念主留心在限期内转股，投资者如未实时转股，可能 靠近蚀本，敬请投资者留心风险。   浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召 开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公 司董事会决定诈欺“华统转债”的提前赎回权力。现将关联事项公告如下：    一、赎回情况概括    （一）“华统转债”基本情况    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统 肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开 刊行可扶助公司债券 550 万张，每张面值东说念主民币 100 元，刊行总和 5.50 亿元。 经深圳证券往返所“深证上〔2020〕346 号”文甘心，公司 5.50 亿元可扶助公司 债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券往返所挂牌往返，债券简称“华统转债”， 债券代码“128106”。    凭据估量限定和《浙江华统肉成品股份有限公司公成就行可扶助公司债券募 集评释书》的司法，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可扶助为公 司股份。    “华统转债”的运行转股价钱为 15.12 元/股。 股适度性股票在中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司登记完成。为此，公 司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股扶助为 15.07 元/股，扶助后的转 股价钱自 2020 年 5 月 15 日起顺利。 将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股扶助为 9.39 元/股，扶助后的转股价钱 自 2020 年 7 月 1 日起顺利。 尚未铲除限售的估量 67.84 万股适度性股票推行了回购刊出。为此，公司相应将 “华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股扶助为 9.40 元/股，扶助后的转股价钱自 将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股扶助为 9.37 元/股，扶助后的转股价钱自 非公成就行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券往返所上市。为此， 公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股扶助为 8.85 元/股，扶助后的 转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起顺利。 适度性股票在中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司登记完成。因本次授予 适度性股票占公司总股本比例较小，经计较，本次适度性股票上市后，“华统转 债”转股价钱无需扶助，转股价钱仍为 8.85 元/股。 将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股扶助为 8.82 元/股，扶助后的转股价钱 自 2023 年 6 月 29 日起顺利。 万股适度性股票在中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司登记完成。因本次 授予适度性股票占公司总股本比例较小，经计较，本次适度性股票上市后，“华 统转债”转股价钱无需扶助，转股价钱仍为 8.82 元/股。    综上，逼迫当今公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。    （二）“华统转债”触发赎回情形    自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已闲逸贯穿30个往将来中，至 少有15个往将来收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/ 股）  ，已触发“华统转债”的有条件赎回条件。    （三）“华统转债”有条件赎回条件    凭据关联司法和《浙江华统肉成品股份有限公司公成就行可扶助公司债券募 集评释书》司法，“华统转债”的有条件赎回条件如下：    在本次刊行的可扶助公司债券转股期内，若是公司股票贯穿三十个往将来中 至少有十五个往将来的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次 刊行的可扶助公司债券未转股余额不及东说念主民币3,000万元时，公司有权按照债券 面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可扶助公司债券。    当期应计利息的计较公式为：    IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可扶助公司债券合手有东说念主合手有的可扶助公司债券票面总金额；    i：指可扶助公司债券往常票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个往将来内发生过转股价钱扶助的情形，则在转股价钱扶助日 前的往将来按扶助前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱扶助日及之后的往返 日按扶助后的转股价钱和收盘价计较。   二、赎回推行安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据   凭据召募评释书中对于有条件赎回条件的估量商定，赎回价钱为101.21元/ 张（含息税）。具体计较神气如下：   当期应计利息的计较公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可扶助公司债券合手有东说念主合手有的可扶助公司债券票面总金额；   i：指可扶助公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回 日（2024年12月11日）止的施行日期天数为245天（算头不算尾）。   当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合合手有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   逼迫赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的所有这个词“华统转债”合手 有东说念主。   （三）赎回次第及工夫安排 债”合手有东说念主本次赎回的估量事项。 日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，                                     “华统 转债”将在深交所摘牌。 年12月18日为赎回款到达“华统转债”合手有东说念主资金账户日，届时“华统转债”赎 回款将通过可转债托管券商平直划入“华统转债”合手有东说念主的资金账户。 的信息显露媒体上刊登赎回服从公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   估量部门：公司证券部   估量电话：0579-89908661   估量传真：0579-89907387   三、公司施行逼迫东说念主、控股鼓舞、合手股5%以上的鼓舞、董事、监事、高等 管理东说念主员在赎回条件闲逸前的六个月内往返“华统转债”的情况。   经公司自查，公司施行逼迫东说念主、控股鼓舞、合手股5%以上的鼓舞、公司董事、 监事、高等管理东说念主员在本次“华统转债”赎回条件闲逸前六个月内，不存在往返 “华统转债”的情况。   四、其他需要评释的事项    “华统转债”合手有东说念驾驭理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股陈说。具体转股操作提出可转债合手有东说念主在陈说前商榷开户证券公司。 小单元为1股；归拢往将来内屡次陈说转股的，将合并计较转股数目。可转债合手 有东说念主肯求扶助成的股份须是1股的整数倍，转股时不及扶助为1股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的关联司法，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个往将来 内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息。 陈说后次一往将来上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   五、备查文献 统转债”的核查想法； 扶助公司债券的法律想法书。  特此公告。                 浙江华统肉成品股份有限公司董事会