11月19日基金净值:创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2346,涨0.01%
发布日期:2024-11-20 06:35 点击次数:154
本站音书,11月19日,创金合信鑫日享短债债券A最新单元净值为1.2346元,累计净值为1.2346元,较前一往未来高潮0.01%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.18%,近3个月高潮0.29%,近6个月高潮0.95%,近1年高潮2.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
创金合信鑫日享短债债券A为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报露出,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比104.07%,现款占净值比0.52%。
该基金的基金司理为闫一帆、谢创、张贺章,基金司理闫一帆于2021年6月2日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬金12.01%。基金司理谢创于2019年2月19日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬金22.85%。基金司理张贺章于2023年3月15日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬金5.28%。
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