11月27日基金净值：招商招利一年愉快债券最新净值0.9999，跌0.01%

本站音问，11月27日，招商招利一年愉快债券最新单元净值为0.9999元，累计净值为1.2331元，较前一交昔时下落0.01%。历史数据表现该基金近1个月飞腾0.23%，近3个月飞腾0.56%，近6个月飞腾1.15%，近1年飞腾2.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商招利一年愉快债券为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报表现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比86.07%，现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为曹晋文，曹晋文于2023年2月14日起任职本基金基金司理，任职时分累计汇报3.58%。

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