12月6日基金净值：中泰安益利率债A最新净值1.0369，跌0.04%

本站音讯，12月6日，中泰安益利率债A最新单元净值为1.0369元，累计净值为1.0929元，较前一来回日下落0.04%。历史数据表现该基金近1个月高潮1.55%，近3个月高潮1.48%，近6个月高潮3.2%，近1年高潮6.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中泰安益利率债A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报表现，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比127.54%，现款占净值比1.75%。

该基金的基金司理为蔡凤仪、程冰，基金司理蔡凤仪于2022年4月26日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复9.57%。基金司理程冰于2023年8月28日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复6.17%。

以上实质为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资忽视。