金元顺安泓丰纯债87个月定开债A,金元顺安泓丰纯债87个月定开债C: 金元顺安泓丰纯债87个月依期洞开债券型证券投资基金2024年第一次分成公告

        金元顺安泓丰纯债 87 个月依期洞开债券型证券投资基金                  公告送出日历：2024 年 12 月 10 日 基金称呼                金元顺安泓丰纯债 87 个月依期洞开债券型证券投资基金 基金简称                金元顺安泓丰纯债 87 个月定开债 基金主代码               008224 基金条约成效日             2020 年 12 月 03 日 基金处分东谈主称呼             金元顺安基金处分有限公司 基金托管东谈主称呼             兴业银行股份有限公司                     凭据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基                     金运作处分方针》、《证券投资基金信息知道处分方针》的推敲规 公告依据                定、《金元顺安泓丰纯债 87 个月依期洞开债券型证券投资基金基                     金条约》、                         《金元顺安泓丰纯债 87 个月依期洞开债券型证券投资基                     金招募证明书》的推敲商定 收益分派基准日             2024 年 12 月 02 日                     基准日基金份额净值（单元：元）        1.0586 戒指收益分派基准日的关系方针                     基准日基金可供分派利润（单元：元）348,044,564.29 本次分成决议（单元：元/10 份基 金份额） 推敲年度分成次数的证明         2024 年度的第 1 次分成 下属分级基金的基金简称         金元顺安泓丰纯债 87 个月定开 金元顺安泓丰纯债 87 个月定开                                债A                 债C 下属分级基金的来往代码                   008224             008225           基准日下属分级           基金份额净值           （单元：东谈主民币 戒指基准日下属           元） 分级基金的关系           基准日下属分级 方针           基金可供分派利           润（单元：东谈主民           币元） 本次下属分级基金分成决议（单 位：元/10 份基金份额） 权柄登记日            2024 年 12 月 11 日 除息日              2024 年 12 月 11 日 现款红利披发日          2024 年 12 月 12 日                  权柄登记日在金元顺安基金处分有限公司登记在册的本基金合座份 分成对象                  额抓有东谈主                  遴荐红利再投资容颜的投资者，注册登记机构将以 2024 年 12 月 11                  日除息后的基金份额净值为基准计议其再投资所得的基金份额，并将 红利再投资关系事项的证明                  于 2024 年 12 月 12 日径直计入其基金账户，2024 年 12 月 13 日起可                  以查询                  凭据财政部、国度税务总局财税字2002128 号《对于洞开式证券投 税收关系事项的证明        资基金推敲税收问题的示知》，基金向投资者分派的基金收益，暂免                  征收所得税 用度关系事项的证明            本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度    （1）对于未遴荐本基金具体分成容颜的投资者，本基金默许的分成容颜为现款分成容颜。    （2）本次分成说明的容颜将按照投资者权柄登记日当日在注册登记机构登记的分成容颜为准。投 资者通过本公司客户做事中心 400-666-0666 查询分成容颜，如需修改分成容颜的，请务必在权柄登记 日前一日的来往技艺杀青前到销售网点办理变更手续，投资者在权柄登记日前一职责日向上来往技艺 提交的修改分成容颜恳求无效。    （3）本次分成不会转换本基金的风险收益特征，也不会镌汰本基金的投资风险或普及本基金的投 资收益。    （4）凭据《金元顺安泓丰纯债 87 个月依期洞开债券型证券投资基金基金条约》的商定，基金份 额抓有东谈主遴荐现款红利时，收益分派时发生的银行转账等手续用度由基金份额抓有东谈主自行承担；要是 基金份额抓有东谈主所获现款红利不及支付前述银行转账等手续用度，注册登记机构自动将该基金份额抓 有东谈主的现款红利按除息日的基金份额净值转为基金份额。    （5）本基金份额抓有东谈主及但愿了解本基金其他推敲信息的投资者，不错登录本基金处分东谈主网站 www.jysa99.com 或拨打客户做事电话 400-666-0666 商议关系事宜。    特此公告。                                                 金元顺安基金处分有限公司