12月12日基金净值：中原中证同行存单AAA指数7天握有最新净值1.0556，涨0.02%

本站音讯，12月12日，中原中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0556元，累计净值为1.0556元，较前一往将来飞腾0.02%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.21%，近3个月飞腾0.52%，近6个月飞腾0.95%，近1年飞腾2.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中原中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比105.54%，现款占净值比0.3%。

该基金的基金司理为邓子威，邓子威于2022年5月10日起任职本基金基金司理，任职技艺累计报告5.54%。

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