鹏华丰达债券D: 鹏华丰达债券型证券投资基金(D类基金份额)基金产物费事纲目(更新)

鹏华丰达债券型证券投资基金（D 类基金份额）基金产物资          料纲目（更新）                                             编制日历：2024 年 11 月 06 日                   送出日历：2024 年 11 月 08 日      本纲目提供本基金的着急信息，是招募评释书的一部分。      作出投资决定前，请阅读完好意思的招募评释书等销售文献。 一、产物粗略  基金简称        鹏华丰达债券 D               基金代码          022574              鹏华基金欺压有限                             交通银行股份有限 基金欺压东谈主                               基金托管东谈主              公司                                   公司                                     上市来回所及上市 基金合同成效日      2016 年 08 月 30 日                     -                                     日历（若有） 基金类型         债券型                    来回币种          东谈主民币 运作表情         精深绽放式                  绽放频率          每个绽放日                                     运转担任本基金基 基金司理         杜培俊                    金司理的日历                        证券从业日历      2014 年 07 月 01 日              基金合同成效后，不时 20 个职责日出现基金份额合手有东谈主数目动怒 其他（若有）              期评释注解中给予清晰；不时 60 个职责日出现前述情形的，基金欺压              东谈主应当散伙《基金合同》，不消召开基金份额合手有东谈主大会。 注：鹏华丰达债券型证券投资基金于 2024 年 11 月 11 日新增 D 类基金份额。 二、基金投资与净值进展 （一）投资想法与投资战略 本部分请阅读《鹏华丰达债券型证券投资基金招募评释书》“基金的投资”了解瞩目情 况。            在严格法例风险的基础上，通过利差分析和对利率弧线变动趋势的判 投资想法       断，教训资金流动性和收益率水平，力图取得特出基金功绩比较基准            的收益。            本基金的投资范围主要为具有雅致流动性的固定收益类品种，包括国            债、金融债、企业债、公司债、央行单子、场所政府债、中期单子、 投资范围            短期融资券、可分离来回可转债的纯债部分、钞票复旧证券、中小企            业私募债、次级债、同行存单、债券回购、银行进款、国债期货等法            律法例或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融器具（但须            稳妥中国证监会的干系功令）。本基金不投资于股票、权证等权柄类            钞票，也不投资于可调理债券（可分离来回可转债的纯债部分除            外）、可交换债券。            如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金欺压东谈主在履            行恰当才智后，不错将其纳入投资范围。            基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的            基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基            金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申            购款等。            如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例舍弃，基金欺压东谈主            在履行恰当才智后，不错调整上述投资品种的投资比例。 主要投资战略     略；5、息差战略；6、债券采选战略；7、中小企业私募债投资策            略；8、钞票复旧证券的投资战略；9、国债期货投资战略。 功绩比较基准     中债总指数收益率            本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、夹杂            型基金，高于货币阛阓基金，为证券投资基金中具有较低风险收益特            征的品种。 风险收益特征     基金欺压东谈主和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级步履            不改革本基金的本色性风险收益特征，但由于风险等第分类措施的变            化，本基金的风险等第表述可能有相应变化，具体风险评级效果应以            基金欺压东谈主和销售机构提供的评级效果为准。 （二）投资组合股产建立图表/区域建立图表 （三）自基金合同成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较   基准的比较图 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售干系用度   以下用度在申购/赎回基金历程中收取，其中，对通过直销中心申购的待业金客户适用 特定费率（细目请查阅招募评释书），其他投资东谈主适用下表一般费率：               金额（M）/合手有期    用度类型                       收费表情/费率   备注                 限（N）                 M    申购费     100 万≤M                 N    赎回费 注：投资东谈主类似申购，须按每次申购所对应的费率头绪别离计费。申购用度由投资东谈主承 担，不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓实践、销售、登记等各项用度。 （二）基金运作干系用度   以下用度将从基金钞票中扣除：  用度类别     收费表情/年费率或金额             收取方   欺压费             0.3%         基金欺压东谈主和销售机构   托管费             0.1%           基金托管东谈主  销售工作费             -             销售机构  审计用度           65000 元          管帐师事务所  信息清晰费          120000 元         功令清晰报刊 指数许可使用费                    -             指数编制公司   （若有）         按照国度干系功令和《基金合同》   其他用度  商定，不错在基金财产中列支的其     干系工作机构               他用度 注：1、本基金来回证券等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。 别用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金如期评释注解清晰为准。 （三）基金运作详尽用度测算   若投资者申购本基金份额，在合手无意代，投资者需支拨的运作费率如下表：               基金运作详尽费率（年化） 注：基金运作详尽费率测算中的基金欺压费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金 现行合同费率，不含费率优惠，其他运作用度以最近一次基金年报清晰的干通盘据为基准 测算。 四、风险揭示与着急指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%，因此，如若债券阛阓出现全体下 跌，本基金将无法完好意思幸免债券阛阓系统性风险。      本基金投资范围包括中小企业私募债，中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券 接受非公开表情刊行和来回，由于不公开费事，外部评级机构一般分歧这类债券进行外部 评级，可能会缩短阛阓对该类债券的招供度，从而影响该类债券的阛阓流动性。中小企业 私募债券的信用风险在于该类债券刊行主体的钞票领域较小、盘算的波动性较大，同期， 千般材料（包括招募评释书、审计评释注解）不公缔造布，也大大教训了分析并追踪发借主体 信用基本面的难度。 流动性风险过甚他风险等。 （二）着急指示      中国证监会对本基金的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判 断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。      基金欺压东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎辛苦的原则欺压和诈欺基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。      基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事 东谈主。      基金产物费事纲目信息发生要紧变更的，基金欺压东谈主将在三个职责日内更新，其他信 息发生变更的，基金欺压东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存 在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的干系信息，敬请同期热心基金欺压东谈主发布的相 关临时公告等（本次更新详见2024年11月08日清晰的《对于鹏华丰达债券型证券投资基金 增设D类基金份额并修改基金合同及托管合同等事项的公告》）。      各方当事东谈主欢喜，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》干系的一切争议，如经 友好协商未能处罚的，任何一方均有权将争议提交上海外洋经济营业仲裁委员会，按照上 海外洋经济营业仲裁委员会届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决 是末端的，对各方当事东谈主均有握住力，仲裁用度由败诉方承担。 五、其他费事查询表情      以下费事详见鹏华基金官方网站www.phfund.com.cn客服电话：400-6788-533      （1）基金合同、托管合同、招募评释书      （2）如期评释注解，包括基金季度评释注解、中期评释注解和年度评释注解      （3）基金份额净值      （4）基金销售机构及筹商表情      （5）其他着急费事 六、其他情况评释      无。