10月18日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0207，跌0.05%

本站音信，10月18日，农银金耀3个月定开债券最新单元净值为1.0207元，累计净值为1.0707元，较前一交游日着落0.05%。历史数据裸露该基金近1个月着落0.12%，近3个月高潮0.65%，近6个月高潮1.47%，近1年高潮4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

农银金耀3个月定开债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报裸露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比106.7%，现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为王明君，王明君于2022年11月9日起任职本基金基金司理，任职技巧累计答复7.2%。

以上现实为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提出。