10月21日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.067，涨0.01%

本站音问，10月21日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.067元，累计净值为1.257元，较前一往来日上升0.01%。历史数据透露该基金近1个月下降0.05%，近3个月上升0.24%，近6个月上升1.12%，近1年上升3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比120.56%，现款占净值比0.29%。

该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答谢27.93%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答谢0.37%。

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