永赢昭利债券B: 永赢昭利债券型证券投资基金(B份额)基金产物良友摘抄更新(2024年第1号)

  永赢昭利债券型证券投资基金（B 份额）基金产物良友摘抄更新(2024 年第 1                    号)                            编制日历：2024-10-31                   送出日历：2024-11-08       本摘抄提供本基金的要紧信息，是招募评释书的一部分。       作出投资决定前，请阅读完好意思的招募评释书等销售文献。  一、产物能够           永赢昭利债 基金简称                 基金代码            017687           券           永赢昭利债 下属基金简称               下属基金代码          022564           券B           永赢基金管                      中国光大银行 基金经管东谈主                基金托管东谈主           理有限公司                      股份有限公司 基金合同见效日   2023-01-10 基金类型      债券型        往返币种            东谈主民币 运作形态      鲁莽灵通式 灵通频率                 每个灵通日 基金司理      杨凡颖        启动担任本基金基金司理的    2023-01-10                      日历                      证券从业日历          2010-06-01 其他            基金合同见效后，团结 20 个责任日出现基金份额持有东谈主           数目起火 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5,000 万元情形的，基           金经管东谈主应当在依期陈诉中赐与线路；团结 60 个责任日出现           前述情形的，基金经管东谈主应当于 10 个责任日内向中国证监会           陈诉并淡薄方分决策，如陆续运作、出动运作形态、与其他基           金归拢或者远隔基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额持有           东谈主大会进行表决。               法律法例或中国证监会另有端正时，从其端正。  二、基金投资与净值阐扬  （一）投资主意与投资策略                本基金在灵验铁心投资组合风险的前提下，力图为基金 投资主意             份额持有东谈主赢得卓绝事迹比较基准的投资陈诉。                本基金的投资限制为具有清雅流动性的金融器具，包括             债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行单据、中期票             据、场地政府债、次级债、可分歧往返可转债的纯债部分、             短期融资券、超短期融资券、政府援手机构债券、政府援手             债券、证券公司短期公司债券）、金钱援手证券、债券回             购、银行入款（合同入款、见告入款、依期入款相配他银行 投资限制             入款）、同行存单、货币商场器具、信用养殖品、国债期货             以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，             但须相宜中国证监会相关端正。                本基金不投资于股票金钱，也不投资于可出动债券（可             分歧往返可转债的纯债部分之外）、可交换债券。                如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基             金经管东谈主在实施适宜关节后，不错将其纳入投资限制。                 基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于             基金金钱的 80%，每个往返日日终扣除国债期货合约需交纳             的往返保证金后，保持现款（不含结算备付金、存出保证             金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低             于基金金钱净值的 5%，以备支付基金份额持有东谈主的赎回款             项。                 如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限             制，基金经管东谈主在实施适宜关节后，不错赈济上述投资品种             的投资比例。                 本基金将通过对宏不雅经济运办事况、国度货币计策和财             政计策及老本商场资金环境的辩论，积极把抓宏不雅经济发展             趋势、利率走势、债券商场相对收益率、券种的流动性以及 主要投资策略      信用水平，抽象哄骗类属建树策略、久期策略、收益率弧线             策略、信用策略、息差策略、信用养殖品投资策略、国债期             货投资策略、证券公司短期公司债券投资策略，奋发逃避风             险并好意思满基金金钱的升值保值。 事迹比较基准          中债-抽象指数（全价）收益率                 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币商场基 风险收益特征             金，低于搀和型基金和股票型基金。   注：详见本基金招募评释书（更新）第九部分“基金的投资”。   （二）投资组合伙产建树图表/区域建树图表     注：无。   （三）自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同   期事迹比较基准的比较图     注：永赢昭利债券于 2024 年 11 月 8 日新增 B 类基金份额。   三、投老本基金触及的用度   （一）基金销售相关用度   以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：              份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费 用度类型                                        备注              有期限（Y）              率              M＜100 万元            0.6% 申购费（前收费）              Y＜7 天               1.5% 赎回费          7 天≤Y＜30 天          0.1%   （二）基金运作相关用度   以下用度将从基金金钱中扣除：   用度类别           收费形态/年费率或金额          收取方   经管费            0.3%                 基金经管东谈主和销售机构   托管费            0.1%                 基金托管东谈主 销售就业费        -             销售机构 审计用度         55,000.00 元   司帐师事务所 信息线路费        120,000.00 元  端正线路报刊 其他用度         基金合同见效后与基金相 -              关的讼师费、基金份额持              有东谈主大会用度等不错在基              金财产中列支的其他费              用。用度类别详见本基金              基金合同及招募评释书或              其更新。 注：1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金金钱 扣除。2、所线路相应用度为年金额的，该金额为基金举座承担用度，非单个份 额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金依期陈诉线路 为准。 （三）基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支拨的运作费率如下 表：                 基金运作抽象费率（年化） 注：基金经管费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他 运作用度以最近一次基金年报线路的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与要紧领导 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应逍遥阅读本基金的《招募评释书》等销 售文献。    本基金的风险主要包括：商场风险、信用风险、流动性风险、经管风险、 操气派险、合规性风险、本基金尽头的风险相配他风险。    本基金尽头的风险： 融会专科辩论上风，加强对商场和债券类产物的真切辩论，陆续优化组合配 置，以铁心特定风险。 者大量赎回需要变现金钱时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证 券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或赔本。 资于国债期货需承受商场风险、基差风险、流动性风险等。国债期货接受保证 金往返轨制，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东谈主职权 际遇较大赔本。国债期货接受逐日无欠债结算轨制，要是莫得在端正的时天职 补足保证金，按端正将被强制平仓，可能给投资带来较大赔本。 其向投资者支付的本息来自于基础金钱池产生的现款流或剩余职权。与股票和 一般债券不同，金钱援手证券不是对某一谋略实体的利益条件权，而是对基础 金钱池所产生的现款流和剩余职权的条件权，是一种以金钱信用为援手的证 券，所靠近的风险主要包括往返结构风险、多样原因导致的基础金钱池现款流 与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、商场往返不活跃导致的流动性风险 等，由此可能酿成基金财产赔本。 能靠近流动性风险、偿付风险及价钱波动风险等风险。流动性风险是信用养殖 品在往返转让历程中因无法找到往返敌手或往返敌手较少导致难以将其以合理 价钱变现的风险；偿付风险是在信用养殖品的存续期内由于不可铁心的商场及 环境变化，创设机构可能出现谋略气象欠安或创设机构的现款流与预期发生一 定偏差从而影响信用养殖品结算的风险；价钱波动风险是由于创设机构或所受 保护债券主体谋略情况或利率环境出现变化引起信用养殖品价钱波动的风险。 本基金接受信用养殖品对冲信用债的信用风险，当信用债出现负约时，存在信 用养殖品卖方无力或断绝实施信用保护承诺的风险。 赎回的步调以搪塞精深赎回，因此在精深赎回情形发生时，基金份额持有东谈主存 在弗成实时赎回份额的风险。 （二）要紧领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出 内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东谈主依照恪称牵扯、敦朴信用、严慎勤劳的原则经管和哄骗基金财 产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合 同确当事东谈主。   各方当事东谈主快乐，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如 经友好协商未能处分的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济营业仲裁委 员会，凭据提交仲裁时该会届时灵验的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为上海 市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力。除非仲裁裁决另有 端正，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   基金产物良友摘抄信息发生首要变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更 新，其他信息发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟 基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相关信息， 敬请同期关怀基金经管东谈主发布的相关临时公告等。 五、其他良友查询形态   以下良友详见基金经管东谈主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客 服电话：400-805-8888   ● 基金合同、托管合同、招募评释书   ● 依期陈诉，包括基金季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及规划形态   ● 其他要紧良友 六、其他情况评释   无。