万家增强收益债券: 万家增强收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

万家增强收益债券型证券投资基金     更新招募说明书      （2024 年第 1 号）   基金箝制东说念主：万家基金箝制有限公司  基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司       二零二四年十一月 万家增强收益债券型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 1 号）                     热切指示   本基金根据中国证券监督箝制委员会2004年6月14日《对于同意天同保本升值 证券投资基金成立的批复》（证监基金字200486号）公开召募。本基金的基金合 同于2004年9月28日肃肃成效。   经中国证监会2007年8月24日《对于核准万家保本升值证券投资基金基金份额 持有东说念主大会联系变更基金类别决议的批复》（证监基金字2007243号文）核准。 自2007年9月29日起，本基金由保本基金转型为债券型基金，基金称号由“万家保 本升值证券投资基金”变更为“万家增强收益债券型证券投资基金”。自2007年9 月29日起，由《万家保本升值证券投资基金基金合同》校正而成的《万家增强收 益债券型证券投资基金基金合同》成效。2018年3月24日，基金箝制东说念主按照中国证 监会《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险箝制规则》（〔2017〕12号）的要 求对基金合同的部老实容进行了校正, 校正后的法律文献自 2018 年 3 月 31 日 起肃肃成效。   本基金箝制东说念主保证本招募说明书的内容确凿、准确、无缺。本招募说明书经 中国证监会审核同意,但中国证监会对本基金召募的核准,不标明其对本基金的价 值和收益作出内容性判断、保举或保证,也不标明投资于本基金莫得风险。   基金的过往功绩并不预示其异日发达。   投资有风险,投资者投资于本基金时应谨慎阅读本招募说明书。   基金箝制东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎辛勤的原则箝制和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应当谨慎阅读基金合同、基金招募说明书、基金家具辛苦撮要等信息 暴露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   本基金合同约定的基金家具辛苦撮要编制、暴露与更新要求，自《信息暴露 办法》实施之日起一年后脱手实施。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所 濒临的共同风险外，本基金还将濒临投资存托凭证的特殊风险。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金箝制东说念主履行相应 步调后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的联系章节。侧袋 万家增强收益债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号） 机制实施时代，基金箝制东说念主将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申 购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读关系内容并重视本基金启用侧袋机制时的特 定风险。   本招募说明书所载内容截止日为2024年11月07日，联系财务数据和净值发达 数据截止日为2024年09月30日（财务数据未经审计）。 万家增强收益债券型证券投资基金                                                                     更新招募说明书（2024 年第 1 号）                                                          目          录 万家增强收益债券型证券投资基金                                                       更新招募说明书（2024 年第 1 号） 万家增强收益债券型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 1 号）                   第一部分 媒介   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《公开召募证券投资基金运作箝制办法》、《证券投资基金销售箝制办法》、《公开募 集证券投资基金信息暴露箝制办法》、《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管 理规则》（以下简称“《流动性风险箝制规则》”）等联系法律律例以及《万家增 强收益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募说明书评释了万家增强收益债券型证券投资基金的投资主张、策略、风 险、费率等与投资者投资决策联系的全部必要事项，投资者在作念出投资决策前应仔 细阅读本招募说明书。   本基金箝制东说念主承诺本招募说明书不存在职何子虚记录、误导性敷陈或者紧要遗 漏，并对其确凿性、准确性、无缺性承担法律作事。本基金是根据本招募说明书所 载明的辛苦苦求召募的。本基金箝制东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何评释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是 约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基 金份额即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的步履自身即 标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他联系规则享 有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅 基金合同。 万家增强收益债券型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 1 号）                   第二部分 释义   在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 值证券投资基金修改基金合同而成 及对本基金合同的任何灵验校正和补充，本基金合同由《万家保本升值证券投资基 金基金合同》校正而成 增强收益债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何灵验校正和补充， 本托管协议由《万家保本升值证券投资基金托管协议》校正而成 性律例、地方政府规章过甚他程序性文献及对该等法律律例时常作出的校正。 次会议通过，经2012年12月28日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第30次会议 校正，自2013年6月1日起实施，并经2015 年4 月24 日第十二届寰宇东说念主民代表大会 常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会对于修改国口岸法>等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其时常作念出的校正 机关对其时常作念出的校正。 时常作出的校正 万家增强收益债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 召募证券投资基金运作箝制办法》及颁布机关对其时常作念出的校正 理规则》及颁布机关对其时常作念出的校正 澳门非常行政区和台湾地区 的法律主体，包括基金箝制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 基金的天然东说念主 册登记并存续或经政府联系部门批准成立并存续的机构 法》过甚他现实灵验的关系法律律例的可投资于中国境内证券阛阓的中国境外的机 构投资者 资者 及依期定额投资等业务 代销业务经验并与基金箝制东说念主签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业 务的机构 括基金投资者基金账户的建立和箝制、基金份额注册登记、基金销售业务的阐述、 万家增强收益债券型证券投资基金                更新招募说明书（2024 年第 1 号） 清理和结算、代理披发红利、建立并守护基金份额持有东说念主名册等 基金箝制有限公司或接受万家基金箝制有限公司寄托代为办理注册登记业务的机构 理东说念主所箝制的基金份额余额过甚变动情况的账户 销售机构买卖基金份额的变动及结余情况的账户 肇始日，本基金合同自万家保本升值证券投资基金第一个保本周期到期日的次日生 效，原《万家保本升值证券投资基金基金合同》自兼并日起失效 合同规则的步调辨别基金合同的日历 最长不逾越1个月 作事日 基金份额的步履 本基金的基金份额与基金箝制东说念主箝制的其他基金的基金份额间的转变步履 万家增强收益债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号） 金份额销售机构的操作 金转变中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金转变中转入苦求份额总 数后的余额)逾越上一日本基金总份额的10%时 进款利息、已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入为出 购款过甚他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交游日以上的逆回购与银 行依期进款（含协议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、阐明受限的新 股及非公拓荒行股票、资产赈济证券、因刊行东说念主债务误期无法进行转让或交游的债 券等 联网网站（包括基金箝制东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子暴露网 站）等媒介 基金合同由基金箝制东说念主、基金托管东说念主签署之日后发生的，使本基金合同当事东说念主无法 全部或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不限于大水、地震过甚他天然灾 害、干戈、骚乱、失火、政府征用、充公、法律律例变化、突发停电或其他突发事 件、证券交游所非往常暂停或罢手交游 撮要》过甚更新 万家增强收益债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号） 户进行处置清理，目的在于灵验禁绝并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于 流动性风险箝制器具。侧袋机制实施时代，原有账户称为主袋账户，专门账户称为 侧袋账户 允价值存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导 致资产价值存在紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的资 产 万家增强收益债券型证券投资基金                    更新招募说明书（2024 年第 1 号）                     第三部分 基金箝制东说念主   （一） 基金箝制东说念主概况   称号：万家基金箝制有限公司   住所、办公地址：中国（上海）开脱贸易调查区浦电路360号8层（口头楼层9 层）   法定代表东说念主：方一天   成立日历：2002年8月23日   批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号   计划范围：基金召募；基金销售；资产箝制和中国证监会许可的其他业务   组织神情：有限作事公司   注册成本：叁亿元东说念主民币   存续时代：持续计划   议论东说念主：兰剑   电话：021-38909626     传真：021-38909627   股权结构： 中泰证券股份有限公司                 60% 山东省新动能基金箝制有限公司             40%   （二） 主要东说念主员情况   董事长方一天先生，中共党员，大学学历，先后在上海财政证券公司、中国证 监会系统作事，2014年10月加入万家基金箝制有限公司，现任公司党委布告、董事 长。   董事袁西存先生，中共党员，硕士学位，曾任莱钢集团财务部科长，副处长， 中泰证券蓄意财务部总司理等职务。现任中泰证券股份有限公司党委常委、副总经 理。   董事曾祥龙先生，中共党员，学士本科，曾任山东龙信投资有限公司财务负责 东说念主、山东鲁华动力集团外派财务总监、山东国惠基金箝制有限公司财务总监、山东 国惠投资有限公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司副总司理等职。现任 万家增强收益债券型证券投资基金                 更新招募说明书（2024 年第 1 号） 山东省新动能基金箝制有限公司财务箝制部部长。   董事张钊先生，中共党员，学士本科，先后任泛亚国际投资有限公司总裁助 理、投资专员，iGlobal Consultancy Pte. Ltd.（新加坡）高档照管人、总裁助 理，深圳富坤创业投资有限公司阛阓营销投资者关系部司理，深圳富坤健硕投资有 限公司高档投资司理，山东海洋明石产业基金箝制有限公司投资部副总裁，山东蓝 色经济产业基金箝制有限公司投资部（济南）副总司理，山东高速北银（上海）投 资箝制有限公司实施总裁、山东省新动能基金箝制有限公司投资发展部部长等职， 现任山东省新动能投资箝制有限公司董事长。   董事陈广益先生，中共党员，硕士研究生，曾任职兴证全球基金箝制有限公司 运作保障部，2005年3月加入万家基金箝制有限公司，曾任运作保障部副总监、基 金运营部总监、交游部总监、总司理助理，2019年6月起任公司首席信息官，2021 年3月起任公司董事、总司理。   独处董事武辉女士，农工党员，博士研究生，造就。曾任潍坊市第二职业中专 讲师。现任山东财经大学造就。   独处董事范洪义先生，硕士研究生，曾在山东潍坊盐化集团、山东海化集团进 出口有限公司任职，在山东求是讼师事务所、山东中强讼师事务所、山东普瑞德律 师事务所、上海虹桥正瀚讼师事务所、上海杰博讼师事务所担任讼师、合伙东说念主等 职。现任上海尚舜光电科技有限公司实施董事。   独处董事林彦先生，中共党员，博士研究生，造就。曾任上海交通大学教务处 副处长、凯原法学院副院长等职，现任上海交通大学凯原法学院造就。   监事会主席马文波先生，中共党员，学士本科，曾在中国电子收支口山东公 司、山东鲁信实业集团公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司从事财务司帐工 作，在山东省国际信赖股份有限公司、山东省金融资产箝制股份有限公司担任财务 总监等职。现任山东省新动能基金箝制有限公司副总司理。   监事李滨先生，中共党员，博士研究生，先后任英国三和集团量化分析师、劳 埃德银行集团量化分析师、Zan Partners 对冲基金量化分析师、巴克莱成本信用 风险分析师、德相识银行信用风险分析师、瑞士信贷阛阓风险分析师、中泰证券股 份有限公司风险箝制部副总司理、红塔证券股份有限公司风险箝制部总司理等职。 万家增强收益债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号） 现任中泰证券股份有限公司风险箝制部总司理。   监事尹超先生，中共党员，学士本科，2007年7月起加入万家基金箝制有限公 司，现任公司基金运营部总监。   监事姜楠女士，中共党员，学士本科，曾任职于淘宝（中国）软件有限公司。   监事路晓静女士，中共党员，硕士研究生，先后任职于旺旺集团、长江期货有 限公司。2015年5月起加入万家基金箝制有限公司，现任公司合规风控部总监助 理。   董事长：方一天先生（简介请参见基金箝制东说念主董事会成员）   总司理、首席信息官：陈广益先生（简介请参见基金箝制东说念主董事会成员）   督察长：兰剑先生，中国民盟盟员，硕士研究生，讼师、注册司帐师，曾在江 苏知源讼师事务所、上海和华利盛讼师事务所从事讼师作事，2005年10月参加万家 基金箝制有限公司作事，2015年4月起任公司督察长。   副总司理：戴晓云女士，学士本科，曾任海证期货有限公司副总司理、上海证 券有限作事公司运营中心副总司理、上投摩根基金箝制有限公司数字化运营及拓展 部总监等职。2016年7月参加万家基金箝制有限公司作事，先后担任万家基金箝制 有限公司总司理助理、业务箝制部总监、网罗金融部总监，万家资产基金销售（天 津）有限公司董事长。2021年7月起任公司副总司理。   副总司理：王静女士，中共党员，硕士研究生，曾任兴业银行济南分行公司业 务部科员，兴业银行济南分行天桥支行行长助理，浙商银行济南分行机构金融部总 司理助理，浙商银行济南分行公司银行部总司理助理、副总司理，浙商银行济南分 行小企业与个银评审部总司理等职务。2021年6月参加万家基金箝制有限公司，   副总司理：莫海波先生，致公党党员，硕士研究生，曾任资产证券有限作事公 司资产箝制部分析师、中银国际证券有限作事公司证券投资部投资司理等职务。 理等职，2022年8月起任公司副总司理。 万家增强收益债券型证券投资基金               更新招募说明书（2024 年第 1 号）   束金伟先生,东华大学金融学硕士,2013年4月入职万家基金箝制有限公司，现 任权益投资部基金司理，历任投资研究部研究员、基金司理助理。现任万家匠心致 远一年持有期夹杂型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家新机 遇成长一年持有期夹杂型发起式证券投资基金、万家新机遇龙头企业天真配置夹杂 型证券投资基金的基金司理。   陈奕雯女士,清华大学金融专科硕士,曾任上海陆家嘴国际金融资产交游阛阓股 份有限公司无典质家具部家具拓荒岗、企划岗等职。2015年3月入职万家基金箝制 有限公司，现任固定收益部基金司理，历任固定收益部研究员、基金司理助理。现 任万家增强收益债券型证券投资基金、万家安弘纯债一年依期绽开债券型证券投资 基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家强化收益依期绽开债券型证券投 资基金、万家恒瑞18个月依期绽开债券型证券投资基金、万家惠利债券型证券投资 基金、万家稳安60天持有期债券型证券投资基金、万家稳航90天持有期债券型证券 投资基金、万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金司理。   本基金历任基金司理：   肖侃宁先生(2004年09月至2005年05月)；   李源海先生(2004年09月至2005年10月)；   孙海波先生(2005年05月至2006年02月)；   路志刚先生(2006年02月至2008年09月)；   张旭伟先生(2007年05月至2010年08月)；   朱颖女士(2010年08月至2011年11月)；   孙驰先生(2011年03月至2015年10月)；   李泽祥先生(2011年06月至2012年08月)；   高翰昆先生(2015年10月至2018年08月)；   孙远慧先生(2017年04月至2018年08月)；   李文宾先生(2017年11月至2019年01月)；   周潜玮先生(2018年08月至2019年09月)；   苏谋东先生(2018年09月至2022年04月)；   董一平女士（2021年8月至2023年1月）。 万家增强收益债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （1）权益与组合投资决策委员会   主 任：陈广益   副主任：黄海   委 员：莫海波、乔亮、任峥、徐朝贞、高源、黄兴亮、孙远慧   陈广益先生，总司理、首席信息官。   黄海先生，投资总监、首席投资官、基金司理。   莫海波先生，副总司理、基金司理。   乔亮先生，首席量化投资官、基金司理。   任峥先生，总司理助理、基金司理。   徐朝贞先生，组合投资部总监、基金司理。   高源女士，基金司理。   黄兴亮先生，基金司理。   孙远慧先生，研究副总监。   （2）固定收益投资决策委员会   主 任：陈广益   委 员：苏谋东、周潜玮、郅元   陈广益先生，总司理、首席信息官。   苏谋东先生，总司理助理、基金司理。   周潜玮先生，固定收益部总监、债券投资部总监、基金司理。   郅元先生，现款箝制部副总监（主理作事）、基金司理。   （三） 基金箝制东说念主的职责 理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 万家增强收益债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号） 法律步履；   （四） 基金箝制东说念主承诺 和中国证监会的联系规则，建立健全里面限度轨制，采用灵验措施，退避违背现行 灵验的联系法律、律例、规章、基金合同和中国证监会联系规则的步履发生。 《信息暴露办法》及联系法律律例，建立健全里面限度轨制，采用灵验措施，退避 下列步履的发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其箝制的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东说念主除外的东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违规承诺收益或者承担损失；   （5）依照法律律例联系规则，由中国证监会规则禁绝的其他步履。 家联系法律、律例及行业程序，憨厚信用、辛勤尽责，不从事以下行为：   (1)越权或违规计划；   (2)违背基金合同或托管协议；   (3)特地毁伤基金份额持有东说念主或其他基金关系机构的正当利益；   (4)在向中国证监会报送的辛苦中平心而论；   (5)拒却、插手、辞让或严重影响中国证监会照章监管；   (6)唐突包袱、铺张权利； 万家增强收益债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号）   (7)违背现行灵验的联系法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的联系规 定，泄漏在职职时代明察的联系证券、基金的交易诡秘，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资蓄意等信息；   (8)违背证券交游场面业务王法，利用对敲、倒仓等技巧主管阛阓价钱，郁闷 阛阓顺次；   (9)贬损同行，以举高我方；   (10)以不刚直技巧谋求业务发展；   (11)有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   (12)在公开信息暴露和告白中特地含有子虚、误导、讹诈因素；   (13)侵占、挪用基金财产；   (14)知道因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主 从事关系的交游行为；   (15)其他法律、行政律例以及中国证监会禁绝的步履。   (1)依照联系法律律例和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主 谋取最大利益；   (2)不利用职务之便为我方过甚代理东说念主、受雇东说念主或任何局外人谋取利益；   (3)不知道在职职时代明察的联系证券、基金的交易诡秘，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资蓄意等信息；   (4)不以任何神情为其他组织或个东说念主进行证券交游。   （五） 基金箝制东说念主的风险箝制体系和里面限度轨制   根据“正当合规、全面、审慎、应时”的要求，为确定明确的基金投资标的、 投资策略以及基金组织方式和运作方式，坚持基金运作“安全性、流动性、效益 性”相统一的计划理念，公司里面风险限度必须遵命以下原则：   (1)健全性原则。里面风险限度必须渗入到公司的不同决策和箝制档次，衔接 于各项业务过程和各个操作情势，掩盖整个的部门、作事岗亭和风险点，不可存在 轨制上的盲点。   (2)灵验性原则。各式里面风险限度轨制必须合乎国度和监管部门的法律、法 万家增强收益债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 规及规章，必须具有高度的泰斗性，成为全体职工严格投诚的行动指南；任何东说念主不 得领有卓绝轨制或违背规章的权力。公司的计划运作要信得过作念到有章必循，违规必 究。   (3)独处性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对独处，公司固有 财产、基金财产过甚他财产的运作应当分离。   (4)相互制约原则。各项轨制必须体现公司要道的业务部门之间和要道的作事 岗亭之间的相互制约、相互制衡的原则，监察稽核部门具有其独处性，必须与实施 部门分开，业务操作主说念主员与限度东说念主员必须顺应分开，并向不同的箝制东说念主员负责；在 存在箝制东说念主员职责交叉的情况下，要为负责监控的东说念主员提供不错径直向最高箝制层 求教的渠说念。   (5)多重风险监管原则。公司为了充分防护各式风险，作念功德前风险限度，建 立了多重风险监控架构。即由各机构及业务职能部门进行自我风险限度的第一层级 的限度；由监察稽核部门及风险限度委员会组成的公司监察系统的第二层级的风险 限度。   (6)定性与定量相勾搭原则。形成一套比拟完备的轨制体系和量化筹商体系， 使风险限度作事更具科学性和可操作性。   (1)保证公司计划运作严格投诚国度联系法律律例和行业监管王法，自发形成 遵法计划、程序运作的计划念念想和计划理念。   (2)防护和化解计划风险，提高计划箝制效益，确保计划业务的稳健运行和受 托资产的安全无缺，已毕公司的持续、牢固、健康发展。   (3)确保基金、公司财务和其他信息确凿、准确、无缺、实时。   为进行灵验的业务组织的风险限度，公司成立“权责统一、严实灵验、规则递 进”的四说念内控防地：   (1)建立一线岗亭的第一说念内控防地。属于单东说念主、单岗处理业务的，必须有相 应的后续监督机制，各岗亭应当职责明确，有详备的岗亭说明书和业务经由，各岗 位东说念主员在上岗前均须明察并以书面方式承诺投诚，在授权范围内承担作事。   (2)建立关系部门、关系岗亭之间相互监督制约的作事步调手脚第二说念内控防 万家增强收益债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号） 线。建立热切业务处理字据传递和信息交流轨制，明确业务文献署名的授权。   (3)成立独处的风险限度部门，从而形成第三说念内控防地。公司督察长和里面 监察稽核部门独处于其他部门，对公司里面限度轨制的总体实施情况，各职能部 门、岗亭的业求实施情况实施严格的查验和反馈。   (4)公司合规限度委员会依期或不依期地对公司举座运营情况进行查验，并提 出率领性的意见，形成第四说念内控防地。   (1)环境风险限度   (2)业务风险限度   (1)本公司承诺以上对于里面限度的暴露确凿、准确；   (2)本公司承诺根据阛阓变化和公司发展不竭完善里面风险限度轨制。 万家增强收益债券型证券投资基金              更新招募说明书（2024 年第 1 号）                     第四部分 基金托管东说念主   （一）基金托管情面况   称号：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街69号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座   法定代表东说念主：谷澍   成立日历：2009年1月15日   批准成立机关和批准成立文号：中国银监会银监复200913号   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199823号   注册成本：34,998,303.4万元东说念主民币   存续时代：持续计划   议论电话：010-66060069   传真：010-68121816   议论东说念主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的热切组成部分,总行设在北京。 经国务院批准，中国农业银行举座改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1 月15日照章成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负 债、业务、机构网点和职工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最 多、业务放射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能王人全的大型国有 交易银行之一。在外洋，中国农业银行同样通过我方的竭力赢得了细致的信誉，每 年位居《资产》世界500强企业之列。手脚一家城乡并举、联通国际、功能王人备的 大型国有交易银行，中国农业银行一贯继承以客户为中心的计划理念，坚持审慎稳 健计划、可持续发展，立足县域和城市两大阛阓，实施各异化竞争策略，着力打造 “伴你成长”服务品牌，依托掩盖寰宇的分支机构、宏大的电子化网罗和多元化的 金融家具，竭力为普遍客户提供优质的金融服务，与普遍客户共创价值、共同成 长。 万家增强收益债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号）   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内交易银行，教化丰富，服务优 质，功绩凸起，2004年被英国《全球托管东说念主》评为中国“最好托管银行”。2007年 中国农业银行通过了好意思国SAS70里面限度审计，并取得无保属意见的SAS70审计报 告。自2010年起中国农业银行连气儿通过托管业务国际内控圭臬（ISAE3402）认证， 标明了独处刚正第三方对中国农业银行托管服务运作经由的风险箝制、里面限度的 健全灵验性的全面认同。中国农业银行着力加强才气成立，品牌声誉进一步升迁， 在2010年首届“‘金牌搭理’TOP10受奖盛典”中得益凸起，获“最好托管银行” 奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最好资产托管奖”。2012年荣获 第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号；2013年至2017年连气儿荣获上海 清理所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限作事公司授予的“优秀 托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“待业金业务最好 发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最好基金托管银行” 奖；2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号；2020年被 好意思国《环球金融》评为中国“最好托管银行”；2021年荣获寰宇银行间同行拆借中 心初度成立的“银行间本币阛阓优秀托管行”奖；2022年在泰斗杂志《财资》年度 评比中初度荣获“中国最好保障托管银行”。   中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月信中国证监会和中国东说念主民银行 批准成立，2004年改名为中国农业银行托管业务部。面前内设风险合规部/玄虚管 理部、业务箝制部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息箝制 部、营运箝制部、营运一部、营运二部，领有先进的安全防护设施和基金托管业务 系统。   中国农业银行托管业务部现存职工302名，其中具有高档职称的人人60名，服 务团队成员专科水平高、业务陶冶好、服务才气强，高档箝制层均有20年以上金融 从业教化和高档时刻职称，耀眼国表里证券阛阓的运作。   截止到2024年9月30日，中国农业银行托管的阻滞式证券投资基金和绽开式证 券投资基金共898只。   （二）、基金托管东说念主的里面风险限度轨制说明 万家增强收益债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   严格投诚国度联系托管业务的法律律例、行业监管规章和行内联系箝制规则， 遵法计划、程序运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完 整，确保联系信息果真凿、准确、无缺、实时，保护基金份额持有东说念主的正当权益。   风险箝制委员会总体负责中国农业银行的风险箝制与里面限度作事，对托管业 务风险箝制和里面限度作事进行监督和评价。托管业务部专门配置了风险箝制处， 配备了专职内控监督东说念主员负责托管业务的内控监管作事，独处愚弄监督稽核权利。   具备系统、完善的轨制限度体系，建立了箝制轨制、限度轨制、岗亭职责、业 务操作经由，不错保证托管业务的程序操作和蔼利进行；业务东说念主员具备从业经验； 业务箝制实行严格的复核、审核、查验轨制，授权作事实行鸠合限度，业务钤记按 规程守护、存放、使用，账户辛苦严格守护，制约机制严格灵验；业务操作区专门 配置，阻滞箝制，实施音像监控；业务信息由专职信息暴露东说念主负责，退避泄密；业 求已毕自动化操作，退避东说念主为事故的发生，时刻系统无缺、独处。   （三）、基金托管东说念主对基金箝制东说念主运作基金进行监督的方法和步调   基金托管东说念主通过参数配置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规 定的投资比例和禁绝投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金箝制东说念主的 投资运作，并通过基金资金账户、基金箝制东说念主的投资指示等监督基金箝制东说念主的其他 步履。   当基金出现特别交游步履时，基金托管东说念主应当针对不戚然况进行以下方式的处 理： 式对基金箝制东说念主进行指示； 为，书面指示联系基金箝制东说念主并报中国证监会。 万家增强收益债券型证券投资基金                        更新招募说明书（2024 年第 1 号）                     第五部分 关系服务机构    （一） 基金份额发售机构    本基金直销机构为基金箝制东说念主直销中心及电子直销系统（网站、微交游、 APP）。    住所、办公地址：中国（上海）开脱贸易调查区浦电路360号8层（口头楼层9 层）    法定代表东说念主：方一天    议论东说念主：亓翡    电话：（021）38909777    传真：（021）38909798    客户服务热线：400-888-0800    投资者不错通过基金箝制东说念主电子直销系统（网站、微交游、APP）办理本基金 的开户、申购及赎回等业务，具体交游详情请参阅基金箝制东说念主的网站公告。    网上交游网址：https://trade.wjasset.com/    微交游：万家基金微搭理（微信号：wjfund_e）    （1） 一说念资产（北京）基金销售有限公司    客服电话：400-001-1566    网址：www.yilucaifu.com    （2） 万家资产基金销售（天津）有限公司    客服电话：010-59013825    网址：www.wanjiawealth.com    （3） 万联证券股份有限公司    客服电话：95322    网址：www.wlzq.cn    （4） 万银资产（北京）基金销售有限公司 万家增强收益债券型证券投资基金                 更新招募说明书（2024 年第 1 号）   客服电话：400-012-5899   网址：www.zscffund.com   （5） 上海万得基金销售有限公司   客服电话：400-799-1888   网址：www.520fund.com.cn   （6） 上海中欧资产基金销售有限公司   客服电话：400-700-9700   网址：www.zocaifu.com   （7） 上海利得基金销售有限公司   客服电话：95733   网址：www.leadfund.com.cn   （8） 上海中原资产投资箝制有限公司   客服电话：4008175666   网址：www.amcfortune.com   （9） 上海基煜基金销售有限公司   客服电话：400-820-5369   网址：www.jiyufund.com.cn   （10） 上海天天基金销售有限公司   客服电话：400-181-8188   网址：www.1234567.com.cn   （11） 上海好买基金销售有限公司   客服电话：400-700-9665   网址：www.ehowbuy.com   （12） 上海挖财基金销售有限公司   客服电话：021-50810673   网址：www.wacaijijin.com   （13） 上海汇付基金销售有限公司   客服电话：021-34013999   网址：www.hotjijin.com 万家增强收益债券型证券投资基金               更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （14） 上海浦东发展银行股份有限公司   客服电话：95528   网址：www.spdb.com.cn   （15） 上海联泰基金销售有限公司   客服电话：400-046-6788   网址：www.66zichan.com   （16） 上海证券有限作事公司   客服电话：4008-918-918   网址：www.shzq.com   （17） 上海长量基金销售有限公司   客服电话：400-820-2899   网址：www.erichfund.com   （18） 上海陆享基金销售有限公司   客服电话：400-168-1235   网址：www.luxxfund.com   （19） 上海陆金所基金销售有限公司   客服电话：4008-219-031   网址：www.lufunds.com   （20） 东北证券股份有限公司   客服电话：95360   网址：www.nesc.cn   （21） 东吴证券股份有限公司   客服电话：95330   网址：www.dwzq.com.cn   （22） 东方证券股份有限公司   客服电话：95503   网址：www.dfzq.com.cn   （23） 东方资产证券股份有限公司   客服电话：95357 万家增强收益债券型证券投资基金                   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   网址：www.18.cn   （24） 东海证券股份有限公司   客服电话：95531；400-8888-588   网址：www.longone.com.cn   （25） 东莞证券股份有限公司   客服电话：95328   网址：www.dgzq.com.cn   （26） 中信建投证券股份有限公司   客服电话：4008888108   网址：www.csc108.com   （27） 中信期货有限公司   客服电话：400-990-8826   网址：www.citicsf.com   （28） 中信证券华南股份有限公司   客服电话：95548   网址：www.gzs.com.cn   （29） 中信证券山东   客服电话：95548   网址：http://sd.citics.com/   （30） 中信证券股份有限公司   客服电话：400-889-5548   网址：www.cs.ecitic.com   （31） 中信银行股份有限公司   客服电话：95558   网址：www.citicbank.com   （32） 中国中金资产证券有限公司（中金资产）   客服电话：95532/4006008008   网址：www.ciccwm.com/ciccwmweb/   （33） 中国东说念主寿保障股份有限公司 万家增强收益债券型证券投资基金                   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   客服电话：95519   网址：www.e-chinalife.com   （34） 中国光大银行股份有限公司   客服电话：95595   网址：www.cebbank.com   （35） 中国农业银行股份有限公司   客服电话：95599   网址：www.abchina.com   （36） 中国国际金融股份有限公司   客服电话：6505 1166   网址：www.cicc.com   （37） 中国工商银行股份有限公司   客服电话：95588   网址：www.icbc.com.cn   （38） 中国成立银行股份有限公司   客服电话：95533   网址：www.ccb.com   （39） 中国民生银行股份有限公司   客服电话：95568   网址：www.cmbc.com.cn   （40） 中国邮政储蓄银行股份有限公司   客服电话：95580   网址：www.psbc.com   （41） 中国星河证券有限作事公司   客服电话：4008-888-888或95551   网址：www.chinastock.com.cn   （42） 中国银行股份有限公司   客服电话：95566   网址：www.boc.cn 万家增强收益债券型证券投资基金               更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （43） 中天证券股份有限公司   客服电话：95346   网址：www.iztzq.com   （44） 中泰证券股份有限公司   客服电话：95538   网址：www.zts.com.cn   （45） 中航证券有限公司   客服电话：95335   网址：www.avicsec.com   （46） 中证金牛(北京)基金销售有限公司   客服电话：4008-909-998   网址：www.jnlc.com   （47） 中银国际证券股份有限公司   客服电话：400-620-8888   网址：www.bocichina.com   （48） 五矿证券有限公司   客服电话：400-184-0028   网址：www.wkzq.com.cn   （49） 交通银行股份有限公司   客服电话：95559   网址：www.bankcomm.com   （50） 京东肯特瑞基金销售有限公司   客服电话：400 098 8511   网址：kenterui.jd.com   （51） 信达证券股份有限公司   客服电话：95321   网址：www.cindasc.com   （52） 光大证券股份有限公司   客服电话：95525 万家增强收益债券型证券投资基金                   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   网址：www.ebscn.com   （53） 兴业证券股份有限公司   客服电话：95562   网址：www.xyzq.com.cn   （54） 兴业银行股份有限公司   客服电话：95561   网址：www.cib.com.cn   （55） 北京创金启富基金销售有限公司   客服电话：010-66154828   网址：www.5irich.com   （56） 北京加和基金销售有限公司   客服电话：400-803-1188   网址：www.bzfunds.com   （57） 北京增财基金销售有限公司   客服电话：400-001-8811   网址：www.zcvc.com.cn   （58） 北京展恒基金销售有限公司   客服电话：400-888-6661   网址：www.myfund.com   （59） 北京广源达信基金销售有限公司   客服电话：400-623-6060   网址：www.niuniufund.com   （60） 北京度小满基金销售有限公司   客服电话：95055-9   网址：www.duxiaomanfund.com   （61） 北京懒猫基金销售有限公司   客服电话：010-85965200   网址：www.lanmao.com   （62） 北京新浪仓石基金销售有限公司 万家增强收益债券型证券投资基金                  更新招募说明书（2024 年第 1 号）   客服电话：010-62675369   网址：www.xincai.com   （63） 北京汇成基金销售有限公司   客服电话：400-619-9059   网址：www.hcfunds.com   （64） 北京虹点基金销售有限公司   客服电话：400-618-0707   网址：www.hongdianfund.com   （65） 北京钱景基金销售有限公司   客服电话：400-893-6885   网址：www.qianjing.com   （66） 北京雪球基金销售有限公司   客服电话：400-159-9288   网址：danjuanfunds.com   （67） 中原银行股份有限公司   客服电话：95577   网址：www.hxb.com.cn   （68） 华安证券股份有限公司   客服电话：95318   网址：www.hazq.com   （69） 华宝证券股份有限公司   客服电话：400-820-9898   网址：www.cnhbstock.com   （70） 华泰证券股份有限公司   客服电话：95597   网址：www.htsc.com.cn   （71） 华福证券有限作事公司   客服电话：95547   网址：www.hfzq.com.cn 万家增强收益债券型证券投资基金                  更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （72） 华西证券股份有限公司   客服电话：95584   网址：www.hx168.com.cn   （73） 华鑫证券有限作事公司   客服电话：400-109-9918   网址：www.cfsc.com.cn   （74） 华龙证券股份有限公司   客服电话：95368   网址：www.hlzqgs.com   （75） 南京苏宁基金销售有限公司   客服电话：025-66996699   网址：www.snjijin.com   （76） 南京证券股份有限公司   客服电话：95386   网址：www.njzq.com.cn   （77） 和讯信息科技有限公司   客服电话：400-920-0022   网址：www.hexun.com   （78） 嘉实资产箝制有限公司   客服电话：400-021-8850   网址：www.harvestwm.cn   （79） 国信证券股份有限公司   客服电话：95536   网址：www.guosen.com.cn   （80） 国投证券股份有限公司   客服电话：95517   网址：www.essence.com.cn   （81） 国泰君安证券股份有限公司   客服电话：95521/400-8888-666 万家增强收益债券型证券投资基金                  更新招募说明书（2024 年第 1 号）   网址：www.gtja.com   （82） 国联证券股份有限公司   客服电话：95570   网址：www.glsc.com.cn   （83） 国融证券股份有限公司   客服电话：95385   网址：www.grzq.com   （84） 国金证券股份有限公司   客服电话：95310   网址：www.gjzq.com.cn   （85） 天相合资照管人有限公司   客服电话：010-66045678   网址：www.txsec.com   （86） 奕丰基金销售有限公司   客服电话：400-684-0500   网址：www.ifastps.com.cn   （87） 宁波银行股份有限公司   客服电话：95574   网址：www.nbcb.com.cn   （88） 宜信普泽（北京）基金销售有限公司   客服电话：4006099200   网址：www.yixinfund.com   （89） 山西证券股份有限公司   客服电话：95573   网址：www.i618.com.cn   （90） 祥瑞证券股份有限公司   客服电话：95511-8   网址：www.stock.pingan.com   （91） 祥瑞银行股份有限公司 万家增强收益债券型证券投资基金                 更新招募说明书（2024 年第 1 号）   客服电话：95511转3   网址：www.bank.pingan.com   （92） 广发证券股份有限公司   客服电话：95575   网址：www.gf.com.cn   （93） 招商证券股份有限公司   客服电话：075582943666   网址：www.cmschina.com   （94） 招商银行股份有限公司   客服电话：95555   网址：www.cmbchina.com   （95） 朴直证券股份有限公司   客服电话：95571   网址：www.foundersc.com   （96） 杭州银行股份有限公司   客服电话：95398   网址：www.hzbank.com.cn   （97） 武汉市伯嘉基金销售有限公司   客服电话：400-027-9899   网址：www.buyfunds.cn   （98） 民商基金销售（上海）有限公司   客服电话：021-50206003   网址：www.msftec.com   （99） 民生证券股份有限公司   客服电话：95372   网址：www.mszq.com   （100） 江海证券有限公司   客服电话：956007   网址：www.jhzq.com.cn 万家增强收益债券型证券投资基金                    更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （101） 江苏汇林保大基金销售有限公司   客服电话：025-66046166   网址：www.huilinbd.com   （102） 江苏银行股份有限公司   客服电话：95319   网址：www.jsbchina.cn   （103） 泉州银行股份有限公司   客服电话：400-88-96312   网址：www.qzccbank.com   （104） 泛华普益基金销售有限公司   客服电话：400 080 3388   网址：www.puyifund.com   （105） 泰信资产基金销售有限公司   客服电话：400-004-8821   网址： www.taixincf.com   （106） 济安资产(北京)基金销售有限公司   客服电话：400-673-7010   网址：www.jianfortune.com   （107） 浙江同花顺基金销售有限公司   客服电话：400-877-3772   网址：www.5ifund.com   （108） 海通证券股份有限公司   客服电话：95553、4008888001、02195553   网址：www.htsec.com   （109） 深圳众禄基金销售股份有限公司   客服电话：400-6788-887   网址：www.zlfund.cn   （110） 深圳前海微众银行股份有限公司   客服电话：95384 万家增强收益债券型证券投资基金                 更新招募说明书（2024 年第 1 号）   网址：www.webank.com   （111） 深圳富济基金销售有限公司   客服电话：0755-83999907   网址：www.fujifund.cn   （112） 深圳市新兰德证券投资究诘有限公司   客服电话：400-166-1188   网址：www.xinlande.com.cn   （113） 渤海证券股份有限公司   客服电话：956066   网址：www.ewww.com.cn   （114） 湘财证券股份有限公司   客服电话：95351   网址：www.xcsc.com   （115） 爱建证券有限作事公司   客服电话：4001-962-502   网址：www.ajzq.com   （116） 玄元保障代理有限公司   客服电话：400-080-8208   网址：www.licaimofang.com   （117） 珠海盈米基金销售有限公司   客服电话：020-89629066   网址：www.yingmi.cn   （118） 申万宏源西部证券有限公司   客服电话：400-800-0562   网址：www.hysec.com   （119） 申万宏源证券有限公司   客服电话：95523或4008895523   网址：www.swhysc.com   （120） 第一创业证券股份有限公司 万家增强收益债券型证券投资基金                     更新招募说明书（2024 年第 1 号）   客服电话：95358   网址：www.firstcapital.com.cn   （121） 联储证券有限作事公司   客服电话：956006   网址：www.lczq.com   （122） 腾安基金销售（深圳）有限公司   客服电话：95017   网址：www.tenganxinxi.com   （123） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司   客服电话：400-076-6123   网址：www.fund123.cn   （124） 西南证券股份有限公司   客服电话：95355   网址：www.swsc.com.cn   （125） 西部证券股份有限公司   客服电话：95582   网址：www.west95582.com   （126） 诺亚正行基金销售有限公司   客服电话：400-821-5399   网址：www.noah-fund.com   （127） 财信证券股份有限公司   客服电话：95317   网址：www.cfzq.com   （128） 财通证券股份有限公司   客服电话：95336   网址：www.ctsec.com   （129） 金元证券股份有限公司   客服电话：95372   网址：www.jyzq.cn 万家增强收益债券型证券投资基金                          更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （130） 金通证券有限作事公司   客服电话：0577-59915150   网址：http://www.cs.ecitic.com/xjt/index.html   （131） 银泰证券有限作事公司   客服电话：95341   网址：www.ytzq.com   （132） 长城证券有限公司   客服电话：95514      400-6666-888   网址：www.cgws.com   （133） 长江证券股份有限公司   客服电话：95579   网址：www.cjsc.com.cn   （134） 阳光东说念主寿保障股份有限公司   客服电话：95510   网址：www.fund.sinosig.com   （135） 麦高证券有限作事公司   客服电话：021-68582577   网址：https://www.wxzq.com   （136） 鼎信汇金（北京）投资箝制有限公司   客服电话：400-158-5050   网址：https://www.tl50.com/   （二） 注册登记东说念主   称号：中国证券登记结算有限作事公司   住所：北京市西城区太平桥大街17号   办公地址：北京市西城区太平桥大街17号   法定代表东说念主：于文强   议论东说念主：苑泽田   电话：（010）50938697   传真：（010）50938907 万家增强收益债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （三） 司帐师事务所   称号：立信司帐师事务所（特殊平凡合伙）   住所：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼   办公地址：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼   议论电话：021-63391166   传真：021-63392558   议论东说念主：徐冬   承办注册司帐师：王斌、徐冬   （四） 讼师事务所   称号：北京大成（上海）讼师事务所   住所：上海市银城中路501号上海中心15层、16层   负责东说念主：陈峰   承办讼师：华涛、夏火仙   电话：（021）3872 2416   议论东说念主：华涛 万家增强收益债券型证券投资基金                更新招募说明书（2024 年第 1 号）               第六部分 基金合同的成效   万家增强收益债券型证券投资基金为万家保本升值证券投资基金修改基金合同 后的延续。   万家保本升值证券投资基金（以下简称“万家保本基金”）原名天同保本升值 证券投资基金，根据中国证监会2004年6月14日《对于同意天同保本升值证券投资 基金成立的批复》（证监基金字200486号）和《对于天同保本升值证券投资基金 召募时期的阐述函》（基金部函200449号）的核准进行召募。基金合同于2004年9 月28日成效。召募范畴为2,193,790,610.57份基金份额。   万家保本基金的基金箝制东说念主为万家基金箝制有限公司，托管东说念主为中国农业银行 股份有限公司，担保东说念主为国度拓荒投资公司。万家保本基金第一个保本周期为3 年，即2007年9月28日为保本周期到期日。 家保本升值证券投资基金基金合同修改议案，内容包括调和投资主张、投资理念、 投资范围和策略，取消保证担保，修改基金合同关系内容和改名为万家增强收益债 券型证券投资基金等一系列事项。   经中国证监会2007年8月24日证监基金字2007243号文核准，基金份额持有东说念主 大会决议成效。依据基金份额持有东说念主大会决议，《万家保本升值证券投资基金基金 合同》修改为《万家增强收益债券型证券投资基金基金合同》，基金类别变更为债 券型基金，取消保证担保，调和基金投资主张、范围和策略，同期基金改名为“万 家增强收益债券型证券投资基金”。 《万家增强收益债券型证券投资基金基金合 同》于2007年9月29日起成效。   本基金自2007年11月1日至11月16日进行了鸠合申购,灵验净鸠合申购金额为 份额净值为1.0000元。按照拆分后每份基金份额面值1.0000元东说念主民币蓄意，鸠合申 购灵验净申购资金过甚产生的利息结转的基金份额共计243,082,455.76份。 万家增强收益债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号）            第七部分 基金份额的申购与赎回   一.申购与赎回的场面   本基金的申购与赎回通过基金箝制东说念主的直销中心及代销机构的代销网点进行 （具体的代销机构请参看本招募说明书第五部分“关系服务机构”）。基金箝制东说念主 可根据情况变更或增减代销机构。销售机构不错酌情加多或减少其销售网点、变更 营业场面。   当条件熟悉时，投资者可通过基金箝制东说念主或其指定的代销机构以电话、传真或 网上等神情进行申购与赎回，具体办法另行公告。   二.申购与赎回的绽开日及绽开时期   基金投资者在绽开日苦求办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证 券交游所、深圳证券交游所的往常交游日的交游时期。但基金箝制东说念主根据法律法 规、中国证监会的要求或本基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。各销售机 构的具体业务办理时期参见基金份额发售公告或基金代销机构的关系公告。   基金合同成效后，若出现新的证券交游阛阓、证券交游所交游时期变更或其他 特殊情况，基金箝制东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时期进行相应的调和,但应在 实施日前依照联系法律律例的要求在指定媒介上公告。   本基金现已绽开日常申购、赎回业务。基金箝制东说念主可根据关系法律律例及基金 合同的规则公告暂停本基金的申购、赎回。   基金箝制东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎 回或者转变。投资者在基金合同约定之外的日历和时期提议申购、赎回或转变苦求 的，其基金份额申购、赎回价钱为下次办理基金份额申购、赎回时期所在绽开日的 价钱。   三.申购与赎回的数额限制   (1)投资者通过本基金的直销机构及代销机构申购时，原则上单笔最低申购金 万家增强收益债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号） 额为500元，实践操作中，各销售机构可根据我方的情况调和申购金额限制。   自2022年3月23日起，投资者通过基金箝制东说念主电子直销系统（网站、微交游、 APP）或非直销销售机构初度申购上述基金的单笔最低申购金额为 1 元东说念主民币（含 申购费），追加申购本基金的每笔最低金额为 1 元东说念主民币（含申购费）。投资者通 过基金箝制东说念主直销中心办理上述基金业务时，初度申购和追加申购的最低金额不作念 调和，仍按照招募说明书或关系公告的规则实施。 规则的，以各销售机构的业务规则为准。   (2)投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有基金份额暂不设上限限制。   法律律例、中国证监会另有规则的除外。   本基金暂不设定单笔最低赎回份额。   本基金暂不设定基金份额最低持多余额限制。实践操作中，各销售机构可根据 我方的情况调和该数目限制。 箝制东说念主应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大 额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，具体规 定请参见更新的招募说明书或关系公告。   在不拒抗联系法律律例和基金合同规则的前提下，基金箝制东说念主可根据阛阓情 况，调和上述第1至3项的数额限制。基金箝制东说念主按照《信息暴露办法》联系规则在 指定媒介公告。   四.申购与赎回的原则 金份额净值为基准进行蓄意； 请； 万家增强收益债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号） 规则赎回； 应在新的原则实施前依照联系规则在指定媒介赐与公告。   五.申购与赎回的步调   基金投资者必须根据销售机构规则的步调，在绽开日的交游时期内提议申购或 赎回的苦求。   基金投资者在提交申购苦求时须按销售机构规则的方式备足申购资金，基金投 资者在提交赎回苦求时须持有弥漫的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回苦求 无效而不予成交。   T日规则时期受理的苦求，往常情况下，基金注册登记机构在T+1日内为投资者 对该交游的灵验性进行阐述，在T＋2日后（包括该日）投资者可向销售机构或以销 售机构规则的其他方式查询申购与赎回的成交情况。   申购遴聘全额缴款方式，若申购资金在规则时期内未全额到账则申购不得胜。 若申购不得胜或无效，基金箝制东说念主或基金箝制东说念主指定的代销机构将基金投资者已缴 付的申购款项本金退还给投资者。   基金投资者T日赎回苦求得胜后，基金箝制东说念主将通过基金注册登记机构过甚相 关基金销售机构在T＋7日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有东说念主账户。在 发生多量赎回的情形时，款项的支付办法参照基金合同的联系条件处理。   六.申购与赎回的用度、数额和价钱   本基金不收取申购用度   本基金坚持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.50%的赎回费并全额计入基 金财产。本基金坚持续持有期不少于7日的投资者不收取赎回用度。 万家增强收益债券型证券投资基金                  更新招募说明书（2024 年第 1 号） 台交游方式的基金转变费率。 况制定基金促销蓄意，针对基金投资者依期和不依期地开展基金促销行为。在基金 促销行为时代，基金箝制东说念主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者 顺应调和基金转变费率。   (1)申购份额与赎回金额、余额的处理方式   申购的灵验份额为按实践阐述的申购金额在扣除相应的用度(若有)后，以苦求 当日的基金份额净值为基准蓄意，遴聘四舍五入的方法保留到极少点后两位，由此 弱点产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产整个。   赎回金额蓄意成果按照四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此弱点产生的 损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产整个。   (2)基金申购份额的蓄意   申购份额＝申购金额/申购当日基金份额净值   例：某投资者申购万家增强收益债券型证券投资基金基金份额10,000元，假设 T日基金份额净值为1.1000元，蓄意过程如下：   申购份额＝10,000/1.1000＝9,090.91份   即：投资者投资1万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.1000元， 可得到9,090.91份基金份额。   (3)基金赎回金额的蓄意   赎回金额的蓄意方法如下：   赎回总额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   净赎回金额＝赎回总额-赎回用度   例：某基金份额持有东说念主在绽开日赎回本基金10,000份基金份额，持或然期为5 天，对应的赎回费率为1.50%，假设赎回当日基金份额净值是1.0500元，则其可得 到的赎回金额为： 万家增强收益债券型证券投资基金                    更新招募说明书（2024 年第 1 号）   赎回总额=10,000×1.0500=10,500元   赎回用度=10,500×1.50%=157.50元   净赎回金额=10,500-157.50=10,342.50元   基金份额持有东说念主赎回10,000份基金份额，持或然期为5天，假设赎回当日基金 份额净值为1.0500元，则其可得到的净赎回金额为10,342.50元。   T日基金份额净值＝T日基金资产净值/T日基金份额总和   T日的基金份额净值在今日收市后蓄意，并在T＋1日公告。遇特殊情况，不错 顺应延长蓄意或公告，并报中国证监会备案。   七.申购与赎回的注册登记 益并办理注册登记手续，投资者在T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 额持有东说念主扣除权益并办理注册登记手续。 整，但不得内容影响投资者的正当权益，并按照《信息暴露办法》联系规则在指定 媒介公告。   八.拒却或暂停申购的情形和处理方式   发生下列情况时，基金箝制东说念主可拒却或暂停接受基金投资者的申购苦求： 值； 赈济等不充分； 觉得会毁伤已有基金份额持有东说念主利益的申购； 数的比例达到或者逾越基金份额总和的50%，或者有可能导致投资者变相逃匿前述 万家增强收益债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号） 基金总范畴上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例逾越基金箝制东说念主规则的 当日申购金额或净申购比例上限时；或该投资者累计持有的份额逾越单个投资者累 计持有的份额上限时；或该投资者当日申购金额逾越单个投资者单日申购金额上限 时；或该投资者单笔申购金额逾越单个投资者单笔申购金额上限时； 遴聘估值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐述后， 基金箝制东说念主应当采用暂停接受基金申购苦求的措施；   发生上述第1、2、3、4、5、8、9项情形之一且基金箝制东说念主决定暂停申购情形 时，基金箝制东说念主应当根据联系规则在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果基金投资 者的申购苦求被拒却，被拒却的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况摒除 时，基金箝制东说念主应实时归附申购业务的办理。   九.暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形和处理   发生下列情形时，基金箝制东说念主可暂停接受基金投资者的赎回苦求或减慢支付赎 回款项： 值。 遴聘估值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐述后， 基金箝制东说念主应当采用暂停接受基金赎回苦求或减慢支付赎回款项的措施。   发生上述情形时，基金箝制东说念主应在当日向中国证监会求教，已接受的赎回申 请，基金箝制东说念主应按时足额支付；如暂时不可足额支付，可支付部分按单个账户申 请量占苦求总量的比例分派给赎回苦求东说念主，未支付部分可宽限支付，并以后续绽开 万家增强收益债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 日的基金份额净值为依据蓄意赎回金额，若出现上述第3项所述情形，按基金合同 的关系条件处理。投资者在苦求赎回时可预先弃取将当日可能未获受理部分赐与撤 销。在暂停赎回的情况摒除时，基金箝制东说念主应实时归附赎回业务的办理并公告。   十.多量赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金转 换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金转变中转入苦求份额总和后 的余额)逾越前一日的基金总份额的10%，即觉得是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金箝制东说念主不错根据基金那时的资产组合情状决定全 额赎回或部分顺延赎回。   (1)全额赎回：当基金箝制东说念主觉得有才气支付基金投资者的赎回苦求时，按正 常赎回步调实施。   (2)部分顺延赎回：当基金箝制东说念主觉得支付基金投资者的赎回苦求有穷困或认 为支付投资者的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动 时，基金箝制东说念主在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10％的前提下，对 其余赎回苦求宽限办理。若进行上述宽限办理，对于单个基金份额持有东说念主当日赎回 苦求逾越上一绽开日基金总份额50%以上的部分，基金箝制东说念主有权进行宽限办理。 对于其余当日非自动宽限办理的赎回苦求，应当按单个账户非自动宽限办理的赎回 苦求量占非自动宽限办理的赎回苦求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；基金 投资者未能赎回部分，投资者在提交赎回苦求时不错弃取宽限赎回或取消赎回。选 择宽限赎回的，将自动转入下一个绽开日连续赎回，直到全部赎回为止；弃取取消 赎回的，当日未获赎回的部分苦求将被消逝。宽限的赎回苦求与下一绽开日赎回申 请一并处理，无优先权并以该绽开日的基金份额净值为基础蓄意赎回金额。如基金 投资者在提交赎回苦求时未作明确弃取，投资者未能赎回部分作自动宽限赎回处 理。   当发生多量赎回并顺延赎回时，基金箝制东说念主应在2日内通过指定媒介刊登公 告，并在公开暴露日向中国证监会和基金箝制东说念主主要办公场面所在地中国证监会派 万家增强收益债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号） 出机构备案，并通过邮寄、或传真或者基金箝制东说念主网站在3个作事日内通知基金份 额持有东说念主，并说明联系处理方法。   连气儿2日以上(含本数)发生多量赎回，如基金箝制东说念主觉得有必要，可暂停接受 基金的赎回苦求；依然接受的赎回苦求不错减慢支付赎回款项，但不得逾越20个工 作日，并应当在指定媒介上进行公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和重新绽开申购或赎回的公告 案，并依照联系规则在指定媒介上刊登暂停公告。 介上刊登基金重新绽开申购或赎回公告，并公布最近1个绽开日的基金份额净值。 时，基金箝制东说念主应提前2个作事日在指定媒介上刊登基金重新绽开申购或赎回公 告，并公告最近1个绽开日的基金份额净值。 告1次。暂停结果，基金重新绽开申购或赎回时，基金箝制东说念主应提前2个作事日在指 定媒介刊登基金重新绽开申购或赎回公告，并公告最近1个绽开日的基金份额净 值。   十二、基金转变   面前本基金在本公司直销中心、直销网上交游和直销电话寄托等渠说念通畅与万 家旗下各基金之间的转变业务，可转变基金的称号及具体转变王法详见基金箝制东说念主 公告。   在代销渠说念，在兼并注册登记机构登记（中登上海ＴＡ和中登深圳ＴＡ不属于 兼并注册登记机构），由兼并销售机构销售的、使用兼并个交游账户的由本公司管 理的基金不错相互转变。通畅转变的具体代销机构称号和在该机构通畅的可转变基 金的称号，参见基金箝制东说念主公告。   Ⅰ、基金转变用度及基金转变份额   本公司整个基金间转变用度的蓄意王法统一如下： 部分组成，具体收取情况视每次转变时两只基金的申购费各异情况和转出基金的赎 万家增强收益债券型证券投资基金                  更新招募说明书（2024 年第 1 号） 回费而定。基金转变用度由基金份额持有东说念主承担。   （1）基金转变申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取 补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补 差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应 的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。   （2）转出基金赎回费：按转出基金往常赎回时的赎回费率收取用度。 惠，详情如下：   （1）由零申购费率基金转变为非零申购费率基金时，申购补差费率为转入基 金圭臬申购费率的四折。但转入基金圭臬申购费率高于0.6%时，优惠后申购补差费 率不低于0.6%；转入基金圭臬申购费率低于0.6%时，申购补差费率按转入基金圭臬 申购费率实施。   （2）转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，按转出基金与转入基金的 申购优惠费率之差的四折收取申购费补差。   （3）转出基金申购费率高于或即是转入基金申购费率时，申购费补差为零。   A=B×C×(1-D)/(1+H)+G/E   F=B×C×D   J=B×C×(1-D)/(1+H)×H   其中，   A为转入的基金份额；   B为转出的基金份额；   C为转变当日转出基金份额净值；   D为转出基金份额的赎回费率；   E为转变当日转入基金份额净值；   F为转出基金份额的赎回费；   G为转出基金份额对应的未支付收益 (仅限转出基金为货币阛阓基金时)；   H为申购补差费率，当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则H=0；   J为申购补差费。 万家增强收益债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号）   非常指示：由万家180、万家优选、万家和谐（前端）、万家引擎转入万家精 选、万家红利、万家稳增A时，如果投资者的转出金额在500万（含）至1000万之 间，在收取基金转变的申购补差费时，将径直按照转入基金的申购费收取，不再扣 减申购原基金时已缴纳的1000元申购费。   具体转入份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的蓄意成果四舍五入保留 到极少点后两位，由此弱点产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所 有。转变用度的蓄意成果按照四舍五入方法，保留极少点后两位。   Ⅱ、转变业务王法 一个交游账户的、且由本公司箝制的基金。若转变的两只基金不在兼并注册登记机 构登记（中登上海TA和中登深圳TA不属于兼并注册登记机构），则应在提交转变申 请之前在对应销售机构的兼并交游账户下开立转入基金所在的注册登记机构对应的 基金账户。   非常指示：若通过本公司直销中心、直销网上交游和直销电话寄托发起基金转 换苦求，如果转出基金份额对应的交游账号没联系联上转入基金所需的基金账户， 系统会自动增开基金账户，基金份额持有东说念主无需另外提交开户苦求。 购数额和转出基金最低赎回数额限制。 出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。如果触及转 换的基金有一只不处于绽开日，基金转变苦求处理为失败。 净值为基础进行蓄意。 苦求进行灵验性阐述。基金份额持有东说念主转变基金得胜的，注册登记机构在T+1日办 理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T+2日后(包括该日)基金份额 持有东说念主可向销售机构查询基金转变业务的阐述情况，并有权转变或赎回该部分基金 份额。 万家增强收益债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号） 放日基金总份额10%的情况，为多量赎回。发生多量赎回时，基金箝制东说念主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，而况对于基金转出和基金赎回（除单 个基金份额持有东说念主当日转出或赎回苦求逾越上一绽开日基金总份额50%以上的部分 的外），将采用不异的比例阐述。在转出苦求得到部分阐述的情况下，未阐述的转 出苦求将不赐与顺延。 日起脱手蓄意。 金箝制东说念主将自动按比例结转账户当前累计未付收益。若账户当前累计未付收益为负 时，该收益将一并计入转入基金份额。 份额，如果转变苦求当日，同期有赎回苦求的情况下，则遵命先赎回后转变的处理 原则。   Ⅲ、本公司不错根据阛阓情况调和上述转变的业务王法及联系限制，但最迟应 在调和成效前3日至少在一种中国证监会指定的媒体上赐与公告。   十三、基金的非交游过户   非交游过户是指在特定情况下不遴聘申购、赎回等基金交游方式，基金注册登 记机构将某一基金账户的基金份额全部或部分径直划转至另一账户，包括强制执 行、继承、捐赠或经注册登记机构认同的其他情形。无论在上述何种情况下，接受 划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额投资者。   办理非交游过户时，必须按基金注册登记机构的要求提供关系辛苦，到基金注 册登记机构的柜台办理。   投资者办理非交游过户应按基金注册登记机构规则的圭臬缴纳过户用度。   十四、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照规则的圭臬收取转托管费。   如果出现基金箝制东说念主、注册登记机构、办理转托管的销售机构因时刻系统性能 限制或其它合理原因，不错暂停该业务或者拒却基金份额持有东说念主的转托管苦求。   十五、依期定额投资蓄意 万家增强收益债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号）   基金箝制东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资蓄意，具体王法由基金箝制东说念主在届 时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资东说念主在办理依期定额投资蓄意时可自行 约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金箝制东说念主在关系公告或更新的招募 说明书中所规则的依期定额投资蓄意最低申购金额。   新加多的通畅依期定额投资的代销机构，基金箝制东说念主将随时进行公告，具体可 到基金箝制东说念主网站查询。   十六、其他情形   基金注册登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻。基 金份额的冻结手续、冻结方式按照基金注册登记机构的关系规则办理。   十七、实施侧袋机制时代本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或关系公 告。 万家增强收益债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号）                   第八部分 基金的投资   （一） 投资主张   在高慢基金资产细致流动性的前提下，谋求基金资产的稳健升值。   （二） 投资理念   把抓价值发现过程，谋求价值最优已毕。   （三） 投资范围   本基金的投资范围为具有细致流动性的金融器具，包括国内照章刊行、上市的 股票（含存托凭证）、债券、现款、短期金融器具、资产赈济证券、权证、中小企 业私募债券、中期单子、银行进款及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金 融器具。   本基金投资于固定收益类资产（含可转变债券）的比例不低于基金资产的 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现款类资产不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。   根据异日法律律例或监管机构关系战术的变动，本基金箝制东说念主在履行顺应步调 后，不错相应调和上述投资比例并投资于法律律例或监管机构允许投资的其他金融 家具。   （四） 投资策略   （一）固定收益类品种投资策略   本基金在构建债券投资组合时合理评估收益性、流动性和信用风险，追求基金 资产的永久牢固升值。   本基金采用积极的债券投资策略，从上至下地进行投资箝制。通过定性分析和 定量分析，形成对短期利率变化标的的斟酌；在此基础之上，确定组合久期和类别 资产配置比例；以此为框架，通过把抓收益率弧线形变和无风险套利契机来进行品 种弃取。针对可转变债券、含权债券、资产证券化品种过甚它固定收益类养殖品 种，本基金区别对待，制定专门的投资策略。 万家增强收益债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号）   利率变化是影响债券价钱的最热切的因素，利率预期策略是本基金的基本投资 策略。通过对宏不雅经济.金融战术、阛阓供需、阛阓结构变化等因素的分析，遴聘 定性分析与定量分析相勾搭的方法，形成对异日利率走势的判断，并依此调和组合 久期和资产配置比例。   在利率变化标的判断的基础上，确定适当的久期主张，合理限度利率风险。在 预期利率举座上升时，镌汰组合的平均久期；在预期利率举座下降时，提高组合的 平均久期。   不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在各异，债券资产有必要配 置于不同类型的债券品种以及在不同阛阓上进行配置，以寻求收益性、流动性和信 用风险补偿间的最好均衡点。   本基金将玄虚信用分析、流动性分析、税收及阛阓结构等因素分析的成果来决 定投资组合的类别资产配置策略。   在上述债券投资策略的基础上，本基金对个券进行订价，充分评估其到期收益 率、流动性溢价、信用风险补偿、税收、含权等因素，弃取那些订价合理或价值被 低估的债券进行投资。   具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金债券投资要点重视的对象：   （1）合乎前述投资策略；   （2）短期内价值被低估的品种；   （3）具有套利空间的品种；   （4）合乎风险箝制筹商；   （5）双边报价债券品种；   （6）阛阓流动性高的债券品种。   阛阓波动可能导致噪声交游、非感性交游甚而舛错交游，使套利契机出现。套 利策略包括跨阛阓回购套利、跨阛阓债券套利、勾搭远期的债券跨期限套利、可转 债套利等。 万家增强收益债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号）   资产典质贷款赈济证券(ABS)、住房典质贷款赈济证券(MBS)等在内的资产赈济 证券，其订价受多种因素影响，包括阛阓利率、刊行条件、赈济资产的组成及质 量、提前偿还率等。本基金将深刻分析上述基本面因素，运用数目化订价模子，对 资产赈济证券进行合理订价，合理限度风险，把抓投资契机。   可转变债券（含可分离转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的本性,具有 造反下行风险、共享股票价钱上升收益的特色。本基金在对可转变债券条件和刊行 债券公司基本面进行深刻分析研究的基础上，利用可转变债券订价模子进行估值分 析，投资具有较高安全边缘和细致流动性的可转变公司债券，获取稳健的投资回 报。   本基金将玄虚运用类别资产配置、久期箝制、收益率弧线、个券弃取和利差定 价箝制等策略，在严格投诚法律律例和基金合同基础上，进行中小企业私募债券的 投资。   本基金将非常防备中小企业私募债券的信用风险和流动性箝制，本着风险调和 后收益最大化的原则，确定中小企业私募债券类资产的合理配置比例，保证本金相 对安全和资产流动性，以期取得永久牢固收益。在投资决策过程中，将评估中小企 业私募债券的流动性对基金资产流动性的影响，溜达投资，确保所投资的中小企业 私募债券具有顺应的流动性；同期密切重视影响中小企业私募债券价值的因素，并 进行相应的投资操作。   本基金将对中小企业私募债券进行深刻研究，由债券研究员根据公司里面《信 用债券库箝制办法》对中小企业私募债券的信用风险和投资价值进行分析并给予内 部信用评分和投资评级。本基金可投资于里面评级界定为可配置类的中小企业私募 债券；对于里面评级界定为风险逃匿类的中小企业私募债券，禁绝进行投资。   （二）股票投资策略   本基金将研究初度刊行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面因素，根据股 票阛阓举座订价水平，测度新股上市交游的合理价钱，同期参考一级阛阓资金供求 万家增强收益债券型证券投资基金                更新招募说明书（2024 年第 1 号） 关系，从而制定相应的新股申购策略。本基金对于通过参与新股认购所取得的股 票，将根据其阛阓价钱相对于其合理内在价值的上下，确定连续持有或者卖出。   本基金股票二级阛阓的投资对象主要为相对价值被低估的成长型股票，通过长 期持有共享高成长性所带来的收益。具体应用GARP（Growth at Reasonable Price）选股法进行股票弃取。   GARP选股法怜爱股票投资价值与成长后劲的均衡，既逃匿投资标的价钱高企的 风险，又具备高速成长的上风。应用GARP选股法弃取出的股票，会有潜在的两个收 益渠说念：莫得推敲成长后劲下，价值回想中的投资收益；成长后劲开释带来的价值 增长，从而不错在承担较低风险的情况下已毕较高求教。本基金个股弃取将主要关 注以下因素：   (1)成长性因素   在成长性因素中，除了重视功绩增长速率之外，功绩增长质料同样热切。具体 在财务筹商方面，咱们将要点重视公司的i）往时3年每股收益复合增长率；ii）过 去3年主营业务收入增长率；iii）ROE *(1-红利支付率)；iv）现款流筹商。在定 性分析方面，咱们将检会公司的中枢竞争才气、里面箝制和外部计划环境等因素。 只好那些功绩增长具有合理基础、且在异日粗略持续的公司，才合乎本基金的弃取 圭臬。   (2)估值因素   在估值分析中，本基金要点重视市盈率(P/E)和市净率(P/B)筹商，并与其功绩 增长勾搭，蓄意PEG筹商。PEG筹商玄虚了股票的异日成长后劲以及当前估值水平， 粗略反应面前的股票价钱相对于股票的成长后劲是否存在高估。对于PEG筹商小于1 或低于行业平均水平的股票，将组成本基金的中枢股票库。   （3）存托凭证投资策略   对于存托凭证的投资，本基金将根据投资主张，依照境内上市交游的股票投资 策略实施，并最大限制幸免由于存托凭证在交游王法、上市公司治理结构等方面的 各异而或有的负面影响。   （三）权证投资策略   本基金将权证的投资手脚限度投资风险和在灵验限度风险前期下提高基金投资 万家增强收益债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号） 组合收益的提拔技巧。本基金的权证投资策略包括： 证的非感性订价； 对应公司基本面等不同变量的斟酌对权证确定合理订价； 组合风险收益特征的目的； 保护策略、买入跨式投资策略等等。   （四）其他金融养殖家具投资策略   本基金将密切追踪国内各式金融养殖家具的动向，一朝有新的家具推出阛阓， 将在届时相应法律律例的框架内，制订合乎本基金投资主张的投资策略，同期勾搭 对金融养殖家具的研究，在充分推敲金融养殖家具风险和收益特征的前提下，严慎 进行投资。   （五） 投资决策   （一）决策依据 证券阛阓运事迹况； 告、定量分析求教、风险测算求教等。   （二）决策步调   基金总体投资蓄意的拟定，由基金司理根据公司投研团队撰写的宏不雅经济报 告、债券研究求教、行业及上市公司分析求教、策略研究求教等拟定。   该基金总体投资蓄意包括资产配置有筹画（即投资组合中股票、债券和现款类资 产的配置比例）、债券组合久期等。   如果基金司理觉得影响阛阓的因素产生了紧要变化，还不错临时提议新的总体 投资蓄意，并报投资决策委员会审批。 万家增强收益债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号）   投资决策委员会根据公司投研团队撰写的宏不雅经济、行业、上市公司分析报 告、策略研究求教、债券研究求教、基金司理拟定的基金总体投资蓄意、监察稽核 部门提供的风险分析求教和绩效评估求教等，审议并决定基金总体投资蓄意。   （1）基金司理严格实施投资决策委员会确定的资产配置有筹画；   （2）构建股票投资组合   基金司理在投资决策委员会确定的资产配置有筹画内，通过对阛阓估值水平的分 析，勾搭公司投研团队对行业景气度、行业发展趋势的研究，充均量度行业鸠合 度、资产流动性等多种因素对投资组合风险收益水平的影响，审慎精选，在本基金 中枢股票库的范围内构建本基金的股票组合。   （3）构建债券投资组合   基金司理根据投资决策委员会确定的债券组合久期，以及基金合同规则的债券 投资原则，构建债券投资组合。   基金司理根据投资组合有筹画制订具体的操作蓄意，并以投资指示的神情下达至 鸠合交游室。鸠合交游室依据投资指示具体实施股票和债券买卖操作，并将指示的 实施情况反馈给基金司理并提供建议，以便基金司理实时调和交游策略。   监察稽核部门对基金总体投资蓄意的实施进行日常监督和实时风险限度，并定 期或不依期的提供风险分析求教。公司风险限度委员会根据阛阓变化对基金投资组 合进行风险评估，提议风险防护措施。   监察稽核部门依期对基金投资组合进行投资绩效评估，研究在一段时期内基金 投资组合的变化及由此带来的收益与损失，并对基金功绩进行灵验见解，以便能更 好地评估资产配置、个股弃取各自对基金功绩的孝顺度，并对基金经风险调和后的 功绩进行评估，依期或不依期地提供绩效评估求教。   基金司理根据证券阛阓变化、基金申购、赎回现款流情况，以及风险监控和风 险评估成果、绩效评估求教对组合进行动态调和。 万家增强收益债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号）    （六） 功绩比拟基准    本基金的功绩比拟基准原为新华雷曼中国玄虚债券指数。    新华雷曼中国玄虚债券指数后改名为新华巴克莱成本中国玄虚债券指数。    经基金箝制东说念主和托管东说念主协商一致，自2009年4月1日起，本基金功绩比拟基准由 “新华巴克莱成本中国玄虚债券指数”，变更为“中证全债指数”。    若异日阛阓发生变化导致此功绩比拟基准不再适用或有愈加适合的功绩比拟基 准，基金箝制东说念主有权根据阛阓发展情状及本基金的投资范围和投资策略，调和本基 金的功绩比拟基准。功绩基准的变更须经基金箝制东说念主和基金托管东说念主协商一致，并在 更新的招募说明书中列示，报中国证监会备案。    （七） 风险收益特征    本基金为债券型基金，其永久平均风险和预期收益率低于股票型和夹杂型基 金，高于货币阛阓基金。    （八） 建仓期    基金箝制东说念主自基金合同成效之日起6个月内使基金的投资组合比例合乎基金合 同的联系约定。    （九） 投资组合限制 该证券的10%； 产，本基金所申报的股票数目不得逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 的0.5%； 产净值的10%；本基金投资于兼并原始权益东说念主的种种资产赈济证券不得逾越基金资 产净值的10%；本基金持有的全部资产赈济证券其市值不得逾越基金资产净值的 万家增强收益债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号） 得逾越其种种资产赈济证券算计范畴的10%； 资产赈济证券时代，如果其信用品级下降、不再合乎投资圭臬，应在评级求教发布 之日起3个月内赐与全部卖出； 限作事公司或中央国债登记结算有限作事公司负责登记和存管的，并可在证券交游 所或寰宇银行间债券阛阓交游的证券。但不得投资有锁依期但锁依期不解确的证 券，也不得预支任何神情的保证金，法律律例或中国证监会另有规则的除外； 依期绽开基金）持有一家上市公司刊行的可阐明股票，不得逾越该上市公司可阐明 股票的15%；本基金箝制东说念主箝制的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可阐明股 票，不得逾越该上市公司可阐明股票的30%； 素致使基金不合乎前述所规则比例限制的，基金箝制东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资； 展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一 致； 市交游的股票合并蓄意；    如法律律例或监管部门取消上述限制性规则，本基金箝制东说念主在履行顺应步调 后，则本基金不受上述规则的限制。 万家增强收益债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号）   除上述第8、14、15项外，因证券阛阓变化、上市公司合并、基金范畴变动等 基金箝制东说念主之外的因素致使基金投资不合乎上述规则的比例或者基金合同约定的投 资比例的，基金箝制东说念主应当在10个交游日内调和收场。法律律例另有规则的从其规 定。   （十） 禁绝步履   本基金禁绝以下投资步履： 票或者债券； 托管东说念主有其他紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；   如法律律例或监管部门取消上述禁绝性规则，本基金箝制东说念主在履行顺应步调 后，则本基金不受上述规则的限制。   （十一） 基金箝制东说念主代表基金愚弄所投资证券产生的权利的处理原则和方法 有东说念主的利益； 取任何不妥利益。   （十二） 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金箝制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并究诘司帐师事务所 意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 万家增强收益债券型证券投资基金                   更新招募说明书（2024 年第 1 号） 有东说念主大会。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施步调、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的规则或关系公告。   （十三） 投资组合求教   基金箝制东说念主的董事会及董事保证本求教所载辛苦不存在子虚记录、误导性敷陈 或紧要遗漏，并对其内容果真凿性、准确性和无缺性承担个别及连带作事。   基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规则，于2024年10月23 日复核了本求教中的财务筹商、净值发达和投资组合求教等内容，保证复核内容不 存在子虚记录、误导性敷陈或者紧要遗漏。   本投资组合求教所载数据结果财务日历2024年09月30日，本求教中所列财务数 据未经审计。                                                占基金总资产的比例   序号              名目         金额（元）                                                   （%）         其中：股票                117,516,536.92            9.18         其中：债券               1,059,666,784.61          82.79         资产赈济证券                            -              -         其中：买断式回购的买入返售金                                           -              -         融资产   代码         行业类别      公允价值（元）         占基金资产净值比例（%） 万家增强收益债券型证券投资基金                         更新招募说明书（2024 年第 1 号）    A   农、林、牧、渔业                             -                   -    B   采矿业                      24,916,558.14                2.30    C   制造业                      33,456,658.78                3.09        电力、热力、燃气及水生    D                            46,551,612.00                4.30        产和供应业    E   建筑业                                  -                   -    F   批发和零卖业                      412,670.00                0.04    G   交通输送、仓储和邮政业              10,345,256.00                0.96    H   住宿和餐饮业                               -                   -        信息传输、软件和信息技    I                                        -                   -        术服务业    J   金融业                                  -                   -    K   房地产业                                 -                   -    L   租借和商务服务业                             -                   -    M   科学研究和时刻服务业                           -                   -        水利、环境和人人设施管    N                             1,608,448.00                0.15        理业        住户服务、修理和其他服    O                                        -                   -        务业    P   造就                                   -                   -    Q   卫生和社会作事                     225,334.00                0.02    R   文化、体育和文娱业                            -                   -    S   玄虚                                   -                   -        算计                      117,516,536.92               10.86   本基金本求教期末未持有港股通投资股票投资组合。                                         公允价值          占基金资产净值比例   序号    股票代码      股票称号   数目（股）                                          （元）             （%） 万家增强收益债券型证券投资基金                                     更新招募说明书（2024 年第 1 号）   序号         债券品种              公允价值（元）                占基金资产净值比例（%）         其中：战术性金融债               102,387,933.26                         9.46                                                  公允价值          占基金资产净值比例   序号    债券代码        债券称号        数目（张）                                                   （元）             （%）                       二级 01                       二级 02                     成本债 04A                       绿债 01 资明细   本基金本求教期末未持有资产赈济证券。   本基金本求教期末未持有贵金属。   本基金本求教期末未持有权证。 万家增强收益债券型证券投资基金              更新招募说明书（2024 年第 1 号）   本基金本求教期内未投资国债期货。   本基金本求教期末未持有国债期货。   本基金本求教期内未投资国债期货。 查，或在求教编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国光大银行股份有限公司在求教编 制日前一年内曾受到国度金融监督箝制总局的处罚，中国成立银行股份有限公司在 求教编制日前一年内曾受到国度金融监督箝制总局的处罚，青岛银行股份有限公司 在求教编制日前一年内曾受到国度金融监督箝制总局青岛监管局的处罚，兴业银行 股份有限公司在求教编制日前一年内曾受到国度金融监督箝制总局福建监管局的处 罚，本基金对上述主体所刊行证券的投资决策步调合乎公司投资轨制的规则。           除上述主体外，基金箝制东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出 现本期被监管部门立案访问，或在求教编制日前一年内受到公开降低、处罚的情 形。   本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规则备选股票库之外 的股票。      序号          称号          金额（元） 万家增强收益债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号）   本基金本求教期末未持有处于转股期的可转变债券。   本基金本求教期末前十名股票中不存在阐明受限情况。   本基金由于四舍五入的原因，分项之和与算计项之间可能存在尾差。 万家增强收益债券型证券投资基金                             更新招募说明书（2024 年第 1 号）                         第九部分 基金的功绩     基金功绩截止日为2024年09月30日。     基金箝制东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎辛勤的原则箝制和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其异日表 现。投资有风险,投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。     （一）基金份额净值增长率过甚与同期功绩比拟基准收益率的比拟                         万家增强收益债券型证券投资基金                                 功绩比拟基               净值增长率 净值增长率 功绩比拟基    阶段                           准收益率标              ①-③      ②-④                 ①   圭臬差② 准收益率③                                  准差④  自基金合同   成效起至   年 06 月 30      日  自基金合同   成效起至     （二）自基金合同成效以来基金累计净值增长率变动过甚与同期功绩比拟基准 收益率变动的比拟 万家增强收益债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号）   注：本基金于2004年9月28日成立，根据基金合同规则，基金合同成效后六个 月内为建仓期。建仓期结果时各项资产配置比例合乎法律律例和基金合同要求。报 告期末各项资产配置比例合乎法律律例和基金合同要求。 万家增强收益债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号）                   第十部分 基金的财产   一.基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的种种有价证券、银行进款本息、基金应收申购款 以过甚他资产的价值总和。   二.基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的净资产值。   三.基金财产的账户   基金财产以基金口头开立银行进款账户，以基金托管东说念主的口头开立证券交游清 算资金的结算备付金账户，以基金托管东说念主和本基金联名的方式开立基金证券账户， 以本基金的口头开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金箝制东说念主、基 金托管东说念主、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相 独处。   四.基金财产的贬责   基金财产独处于基金箝制东说念主、基金托管东说念主和代销机构的固有财产，并由基金托 管东说念主守护。基金箝制东说念主、基金托管东说念主因基金财产的箝制、运用或者其他情形而取得 的财产和收益归入基金财产。基金箝制东说念主、基金托管东说念主不错按基金合同的约定收取 箝制费、托管费以过甚他基金合同约定的其他用度。基金箝制东说念主、基金托管东说念主以其 固有财产承担法律作事，其债权东说念主不得对基金财产愚弄请求冻结、扣押和其他权 利。   基金箝制东说念主、基金托管东说念主因照章遗弃、被照章消逝或者被照章宣告歇业等原因 进行清理的，基金财产不属于其清招待产。   基金财产的债权，不得与基金箝制东说念主、基金托管东说念主固有财产的债务相抵销；不 同基金财产的债权债务，不得相互抵销。   除依据《基金法》、基金合同过甚他联系规则贬责外，基金财产不得被贬责。 非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制实施。 万家增强收益债券型证券投资基金                更新招募说明书（2024 年第 1 号）                  第十一部分 基金资产的估值   一、估值目的   基金资产估值的目的是准确、确凿地反应基金关系金融资产和金融欠债的公允 价值。并为基金份额的申购与赎回提供计价依据。   二.估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券交游场面的往常作事日   三.估值对象   基金所领有的股票、权证、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产 和欠债。   四.估值方法   （1）上市阐明股票按估值日其所在证券交游所的收盘价估值；估值日无交游 的，以最近交游日的收盘价估值；   （2）未上市股票的估值   ①送股、转增股、配股和公开增发新股等方式刊行的股票，按估值日在交游所 上市的兼并股票的市价估值；估值日无交游的，以最近交游日的市价估值；   ②初度刊行未上市的股票，遴聘估值时刻确定公允价值，在估值时刻难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值；   ③初度公拓荒行有明确锁依期的股票,兼并股票在交游所上市后，按交游所上 市的兼并股票的市价估值；   ④非公拓荒行有明确锁依期的股票，锁依期内按下列方式估值：   估值日非公拓荒行有明确锁依期的股票的开动取得成本高于在证券交游所上市 交游的兼并股票的市价，应遴聘在证券交游所上市交游的兼并股票的市价手脚估值 日该非公拓荒行股票的价值。   估值日非公拓荒行有明确锁依期的股票的开动取得成本低于在证券交游所上市 交游的兼并股票的市价，按照下列公式确定估值日该非公拓荒行股票的价值：   FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)/Dl 万家增强收益债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号）   其中；FV为估值日该非公拓荒行股票的价值；   C为该股票的开动取得成本；   P为估值日在证券交游所上市交游的兼并股票的市价；   Dl为该股票锁依期所含的交游天数；   Dr为估值日剩余锁依期，即估值日至锁依期结果所含的交游天数（不含估值日 今日)。   （3）在职何情况下，基金箝制东说念主如遴聘本项第（1）－（2）小项规则的方法 对基金资产进行估值，均应被觉得遴聘了顺应的估值方法。关联词，如果基金箝制东说念主 觉得按本项第（1）－（2）小项规则的方法对基金资产进行估值不可客不雅反应其公 允价值的，基金箝制东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允 价值的价钱估值；   注：2008年9月16日，基金箝制东说念主发布《对于调和旗下基金估值原则的公告》， 自2008年9月16日起，对本基金持有的永久停牌股票等莫得市价的投资品种的估值 将根据“中国证监会《对于进一步程序证券投资基金估值业务的率领意见》”规则 的原则确定其公允价值，并参考《中国证券业协会基金估值小组对于停牌股票估值 的参考方法》中的“指数收益法”进行估值，指数选用证券交游所公拓荒布的行业 分类指数。   （4）国度有最新规则的，按其规则进行估值。   （1）证券交游所上市债券按估值日收盘净价估值，估值日莫得交游的，按最 近交游日的收盘净价估值；   （2）证券交游是以大批交游方式转让的资产赈济证券，遴聘估值时刻确定公 允价值，在估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；   （3）未上市债券，遴聘估值时刻确定公允价值，在估值时刻难以可靠计量公 允价值的情况下，按成本估值；   （4）中小企业私募债、银行间债券阛阓交游的债券、资产赈济证券等固定收 益品种，遴聘估值时刻确定公允价值；   （5）在职何情况下，基金箝制东说念主如遴聘本项第（1）－（4）小项规则的方法 对基金资产进行估值，均应被觉得遴聘了顺应的估值方法。关联词，如果基金箝制东说念主 万家增强收益债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号） 觉得按本项第（1）－（4）小项规则的方法对基金资产进行估值不可客不雅反应其公 允价值的，基金箝制东说念主在玄虚推敲阛阓成交价、阛阓报价、流动性、收益率弧线等 多种因素基础上形成的债券估值，基金箝制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定 后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （6）国度有最新规则的，按其规则进行估值。   （1）配股权证，从配股除权日起到配股阐述日止，若收盘价高于配股价，则 按收盘价和配股价的差额进行估值；若收盘价即是或低于配股价，则估值为零；   （2)认沽/认购权证的估值：从持有阐述日起到卖出日或行权日止，上市交游 的认沽/认购权证投资按估值日在证券交游所挂牌的该权证投资的收盘价估值；估 值日莫得交游的，按最近交游日的收盘价估值；未上市交游的认沽/认购权证投 资，遴聘估值时刻确定公允价值，在估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按 成本估值；交游所罢手交游等非阐明权证，因持有股票而享有的配股权，以及罢手 交游，但未行权的权证，遴聘估值时刻确定公允价值。   （3)在职何情况下，基金箝制东说念主如遴聘本项第（1) －（2）小项规则的方法对 基金资产进行估值，均应被觉得遴聘了顺应的估值方法。关联词，如果基金箝制东说念主认 为按本项第（1) －（2）小项规则的方法对基金资产进行估值不可客不雅反应其公允 价值的，基金箝制东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价 值的价钱估值；   （4)国度有最新规则的，按其规则进行估值。   五.估值步调   基金的日常估值由基金箝制东说念主进行。用于公开暴露的基金资产净值由基金箝制 东说念主完成估值后，将估值成果以书面目貌报送基金托管东说念主，基金托管东说念主按照本托管协 议规则的估值方法、时期与步调进行复核；如基金托管东说念主复核无误，则签章复返给 基金箝制东说念主；月末、年中庸年末估值复核与基金司帐账目的查对同期进行。 数的数值，精准到0.0001元，极少点后第五位四舍五入，由此产生的弱点计入基金 万家增强收益债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号） 资产。国度另有规则的，从其规则。   每个作事日蓄意基金资产净值及基金份额净值，并按规则公告。 产估值后，将基金份额净值成果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基 金箝制东说念主对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金司帐账目的查对同期进行。   根据联系法律律例，绽开式基金的基金司帐作事方由基金箝制东说念主担任。因此， 就与本基金联系的司帐问题，如经基金箝制东说念主和基金托管东说念主在对等基础上充分议论 后，仍无法达成一致的意见，基金箝制东说念主有权按照其对基金资产净值的蓄意成果对 外赐与公布。   六.暂停估值的情形 价值时； 者的利益，决定延长估值时； 售或评估基金资产时； 认后，基金箝制东说念主应当暂停估值；   七.基金资产净值的阐述   用于基金信息暴露的基金资产净值和基金份额净值由基金箝制东说念主负责蓄意，基 金托管东说念主负责进行复核。基金箝制东说念主应于每个作事日交游结果后蓄意当日的基金资 产净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值蓄意成果复核阐述后发送给基金管 理东说念主，由基金箝制东说念主对基金净值赐与公布。   八.实施侧袋机制时代的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并暴露 主袋账户的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户份额净值。   九.估值舛错的阐述与处理 万家增强收益债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   基金箝制东说念主和基金托管东说念主将采用必要、顺应、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。   本基金运作过程中，如果由于基金箝制东说念主或基金托管东说念主、或注册登记机构、或 代销机构、或基金投资者自身的罪戾形成差错，导致其他当事东说念主碰到损失的，罪戾 的作事东说念主应当对由于该差错碰到损失确当事东说念主(“受损方”)按下述“差错处理原 则”给予补偿，承担补偿作事。   上述差错的主要类型包括但不限于：辛苦申报差错、数据传输差错、数据蓄意 差错、系统故障差错、下达指示差错等；对于因时刻原因引起的差错，若系同行业 现存时刻水平不可预见、不可幸免、不可克服，则属不可抗力，按照下述规则执 行。   由于不可抗力原因形成基金投资者的交游辛苦灭失或被舛错处理或形成其他差 错，因不可抗力原因出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担补偿作事，但因该差错 取得不妥得利确当事东说念主仍应负有返还不妥得利的义务。   (1)差错已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，差错作事方应实时配合各方， 实时进行更正，因更正差错发生的用度由差错作事方承担；由于差错作事方未实时 更正已产生的差错，给当事东说念主形成损失的，由差错作事方承担；若差错作事方依然 积极配合，而况有协助义务确当事东说念主有弥漫的时期进行更正而未更正，则其应当承 担相应补偿作事。差错作事方交代更正的情况向联系当事东说念主进行阐述，确保差错已 得到更正；   (2)差错的作事方对可能导致联系当事东说念主的径直损失负责，分歧波折损失负 责，而况仅对差错的联系径直当事东说念主负责，分歧第三方负责；   (3)因差错而取得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但差错责 任方仍交代差错负责。如果由于取得不妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还不妥得 利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则差错作事方应补偿受损方的损失， 并在其支付的补偿金额的范围内对取得不妥得利确当事东说念主享有要求托福不妥得利的 权利；如果取得不妥得利确当事东说念主依然将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方 应当将其依然取得的补偿额加上依然取得的不妥得利返还的总和逾越其实践损失的 万家增强收益债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号） 差额部分支付给差错作事方；   (4)差错调和遴聘尽量归附至假设未发生差错的正确情形的方式；   (5)差错作事方拒却进行补偿时，如果因基金箝制东说念主的步履形成基金财产损失 时，基金托管东说念主应为基金的利益向基金箝制东说念主追偿，如果因基金托管东说念主的步履形成 基金财产损失机，基金箝制东说念主应为基金的利益向基金托管东说念主追偿。基金箝制东说念主和托 管东说念主之外的第三方形成基金财产的损失，并拒却进行补偿时，由基金箝制东说念主负责向 差错方追偿；追偿过程中产生的联系用度，应列入基金用度，从基金资产中支付；   (6)如果出现差错确当事东说念主未按规则对受损方进行补偿，而况依据法律律例、 基金合同或其他规则，基金箝制东说念主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了 补偿作事，则基金箝制东说念主有权向有作事确当事东说念主进行追索，并有权要求其补偿或补 偿由此发生的用度和碰到的损失；   (7)按法律律例规则的其他原则处理差错。   差错被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的步调如下：   (1)查明差错发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据差错发生的原因确定差 错的作事方；   (2)根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因差错形成的损失进行评估；   (3)根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法由差错的作事方进行更正和补偿损 失；   (4)根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构交游数据的，由基金注 册登记机构进行更正，并就差错的更正向联系当事东说念主进行阐述；   (5)基金箝制东说念主及基金托管东说念主基金资产净值蓄意舛错偏差达到基金资产净值   （1）当基金份额净值极少点后4位以内（含第4位）发生差错时，视为基金份 额净值舛错；基金份额净值出现舛错时，基金箝制东说念主应当立即赐与纠正，通报基金 托管东说念主，并采用合理的措施退避损失进一步扩大；舛错偏差达到基金份额净值的 误时，由基金箝制东说念主负责处理，由此给基金份额持有东说念主和基金形成损失的，应由基 万家增强收益债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 金箝制东说念主先行补偿，基金箝制东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。   （2）当基金份额净值蓄意差错给基金和基金份额持有东说念主形成损失需要进行赔 偿时，基金箝制东说念主和基金托管东说念主应根据实践情况界定两边承担的作事，经阐述后按 以下条件进行补偿： 如经两边在对等基础上充分议论后，尚不可达成一致时，按基金司帐作事方的建议 实施，由此给基金份额持有东说念主和基金形成的损失，由基金箝制东说念主负责补偿； 基金托管东说念主未对蓄意过程提议疑义或要求基金箝制东说念主书面说明，基金份额净值蓄意 舛错且形成基金份额持有东说念主损失的，应根据法律律例的规则对基金投资者或基金支 付补偿金，就实践向投资者或基金支付的补偿金额，其中基金箝制东说念主承担50%，基 金托管东说念主承担50%； 算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金 箝制东说念主的蓄意成果对外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金形成的损失，由基金管 理东说念主负责补偿； 进而导致基金份额净值蓄意舛错而引起的基金份额持有东说念主和基金的损失，由基金管 理东说念主负责补偿；   （3）由于证券交游所及注册登记机构发送的数据舛错，联系司帐轨制变化或 由于其他不可抗力原因，基金箝制东说念主和基金托管东说念主天然依然采用必要、顺应、合理 的措施进行查验，关联词未能发现该舛错而形成的基金份额净值蓄意舛错，基金箝制 东说念主、基金托管东说念主不错辞退补偿作事。但基金箝制东说念主、基金托管东说念主应积极采用必要的 措施摒除由此形成的影响；   （4）基金箝制东说念主和基金托管东说念主由于各自时刻系统配置而产生的净值蓄意尾 差，以基金箝制东说念主蓄意成果为准；   （5）前述内容如法律律例或者监管部门另有规则的，从其规则。如果行业有 通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协商。   十.特殊情形的处理 万家增强收益债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号） 项或权证估值方法的第(2)项进行估值时，所形成的弱点不手脚基金资产估值舛错 处理。 基金箝制东说念主和本基金托管东说念主天然依然采用必要、顺应、合理的措施进行查验，但未 能发现舛错的，由此形成的基金资产估值舛错，本基金箝制东说念主和本基金托管东说念主不错 辞退补偿作事。但本基金箝制东说念主和基金托管东说念主应当积极采用必要的措施摒除由此造 成的影响。 万家增强收益债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号）               第十二部分 基金的收益与分派    一.基金收益的组成    因运用基金财产带来的成本或用度的量入为出应计入收益。    二.基金净收益    基金净收益为基金收益扣除按国度联系规则不错在基金收益中扣除的用度后的 余额。    三.基金收益分派原则    本基金收益分派应遵命下列原则： 现款红利或将现款红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若 投资者不弃取，本基金默许的收益分派方式是现款分成；    在不影响投资者利益的情况下，基金箝制东说念主可在法律律例允许的前提下酌情调 整以上基金收益分派原则，此项调和不需要召开基金份额持有东说念主大会，但应于变更 实施日前在指定媒介公告。    四.收益分派有筹画    基金收益分派有筹画中应载明基金收益分派对象、分派原则、分派时期、分派数 额及比例、分派方式、支付方式等内容。 万家增强收益债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号）   五.收益分派有筹画果真定、公告与实施 理东说念主按法律律例的规则公告。 基金托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按照基金箝制东说念主的指示实时进行分成资金的 划付。   六.基金收益分派中发生的用度 金份额持有东说念主所获现款红利不及支付前述银行转账等手续用度或者低于基金箝制东说念主 规则的数额，注册登记机构自动将该基金份额持有东说念主的现款红利按除权日的基金份 额净值转为基金份额。   七.实施侧袋机制时代的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规则或 关系公告。 万家增强收益债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）             第十三部分 基金的融资、融券   若法律律例允许，本基金可照章进行融资、融券。 万家增强收益债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号）             第十四部分 基金的用度与税收   一.基金用度的种类   二.用度计提方法、计提圭臬和支付方式   （一）基金箝制东说念主的箝制费   在频繁情况下，基金箝制费按前一日基金资产净值的年费率计提。蓄意方法如 下：   H＝E×年箝制费率÷当年天数，本基金年箝制费率为0.70%   H为逐日应计提的基金箝制费   E为前一日基金资产净值   基金箝制费逐日计提，按月支付。由基金箝制东说念主向基金托管东说念主发送基金箝制费 划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起3个作事日内从基金财产中一次性支 付给基金箝制东说念主，若遇法定节沐日、休息日，支付日历顺延。   （二）基金托管东说念主的托管费   在频繁情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。蓄意方法如 下：   H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.20%   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日基金资产净值 万家增强收益债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号）   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金箝制东说念主向基金托管东说念主发送基金托管费 划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起3个作事日内从基金财产中一次性支 付给基金托管东说念主，若遇法定节沐日、休息日，支付日历顺延。   (三)基金的销售服务费   基金销售服务用度于支付销售机构佣金、基金的营销用度以及基金份额持有东说念主 服务费等。本基金销售服务年费率为0.40%，蓄意方法如下：   基金份额的销售服务费计提的蓄意公式如下：   H＝E×年销售服务费率÷当年天数   H为逐日应计提的基金销售服务费   E为前一日的基金资产净值   销售服务费逐日蓄意，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据基 金箝制东说念主指示于次月前5个作事日内从基金资产中一次性支付给基金销售东说念主，若遇 法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。   (四)上述(一)中4到9项用度由基金托管东说念主根据其他联系法律律例及相应协议的 规则，按用度支拨金额支付，列入或摊入当期基金用度。   （五）与基金销售联系的用度 入基金财产。本基金坚持续持有期不少于7日的投资者不收取赎回用度。   在条件允许的情况下，本基金可通畅基金转变业务，具体转变用度及蓄意方法 等由基金箝制东说念主届时另行规则并公告。   三.不列入基金用度的名目   基金箝制东说念主和基金托管东说念主因未履行或未王人备履行义务导致的用度支拨或基金财 产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。基金募 集时代所发生的信息暴露费、讼师费和司帐师费以过甚他用度不从基金财产中支 付。   四.费率的调和   基金箝制东说念主和基金托管东说念主可根据基金发展情况调和基金箝制费率和基金托管费 万家增强收益债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号） 率。镌汰基金箝制费率和基金托管费率，不消召开基金份额持有东说念主大会。基金箝制 东说念主必须依照联系规则最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。   五.实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取箝制 费，详见招募说明书的规则或关系公告。   六.基金税收   基金和基金份额持有东说念主根据国度法律律例的规则，履行征税义务。 万家增强收益债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号）              第十五部分 基金的司帐与审计   一.基金司帐战术 核算，按照联系规则编制基金司帐报表； 面阐述。   二.基金的年度审计 司帐师对本基金年度财务报表过甚他规则事项进行审计。司帐师事务所过甚注册会 计师与基金箝制东说念主、基金托管东说念主相互独处。 同意。 东说念主(或基金箝制东说念主)同意后不错更换。基金箝制东说念主应当在更换司帐师事务所后的2日 内公告。 万家增强收益债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号）              第十六部分 基金的信息暴露   一.本基金的信息暴露应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息暴露办法》、基金 合同过甚他联系规则。   二.信息暴露义务东说念主   本基金信息暴露义务东说念主包括基金箝制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大 会的基金份额持有东说念主等法律律例和中国证监会规则的天然东说念主、法东说念主和违警东说念主组织。   本基金信息暴露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为压根起点，按照法律法 规和中国证监会的规则暴露基金信息，并保证所暴露信息果真凿性、准确性、无缺 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息暴露义务东说念主应当在中国证监会规则时期内，将应予暴露的基金信息 通过中国证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介暴露，并保证基金投资者粗略按照《基金合同》 约定的时期和方式查阅或者复制公开暴露的信息辛苦。   三.本基金信息暴露义务东说念主承诺公开暴露的基金信息，不得有下列步履：   四. 本基金公开暴露的信息应遴聘华文文本。如同期遴聘外文文本的，基金信 息暴露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本 为准。   本基金公开暴露的信息遴聘阿拉伯数字；除非常说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五.公开暴露的基金信息   公开暴露的基金信息包括： 万家增强收益债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号）   基金召募苦求经中国证监会核准后，基金箝制东说念主在基金份额发售3日前，将招 募说明书、基金合同摘记登载在指定媒介和基金箝制东说念主网站上；基金箝制东说念主、基金 托管东说念主应当将基金合同、托管协议登载在网站上。   (1)招募说明书应当最大限制地暴露影响基金投资者决策的全部事项，说明基 金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具本性、风险揭示、信息暴露及基金 份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息发生紧要变 更的，基金箝制东说念主应当在三个作事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站 上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金箝制东说念主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金箝制东说念主不再更新基金招募说明书。   (2)基金合同是界定基金合同当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额持 有东说念主大会召开的王法及具体步调，说明基金家具的本性等触及基金投资者紧要利益 的事项的法律文献。   (3)托管协议是界定基金托管东说念主和基金箝制东说念主在基金财产守护及基金运作监督 等行为中的权利、义务关系的法律文献。   (4) 基金家具辛苦概若是基金招募说明书的摘记文献，用于向投资者提供简明 的基金撮要信息。《基金合同》成效后，基金家具辛苦撮要的信息发生紧要变更 的，基金箝制东说念主应当在三个作事日内，更新基金家具辛苦撮要，并登载在指定网站 及基金销售机构网站或营业网点；基金家具辛苦撮要其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金辨别运作的，基金箝制东说念主不再更新基金家具辛苦概 要。   基金箝制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在暴露 招募说明书确当日登载于指定媒介和基金箝制东说念主网站上。   基金箝制东说念主应当在本基金合同成效的次日在指定媒介和基金箝制东说念主网站上登载 基金合同成效公告。   基金箝制东说念主应于申购脱手日、赎回脱手日前2日在指定媒介及基金箝制东说念主网站 万家增强收益债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号） 上公告。   《基金合同》成效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金箝制东说念主应当 至少每周在指定网站暴露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金箝制东说念主应当在不晚于每个绽开日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，暴露绽开日的基金份额净 值和基金份额累计净值。   基金箝制东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站暴露半年 度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金箝制东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息暴露文献上载明基金份额 申购、赎回价钱的蓄意方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者粗略在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息辛苦。   基金箝制东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度求教，将年度 求教登载于指定网站上，并将年度求教指示性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务司帐求教应当经过具有证券、期货关系业务经验的司帐师事务所审计。   基金箝制东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期求教，将中 期求教登载在指定网站上，并将中期求教指示性公告登载在指定报刊上。   基金箝制东说念主应当在季度结果之日起15个作事日内，编制完成基金季度求教，将 季度求教登载在指定网站上，并将季度求教指示性公告登载在指定报刊上。   基金合同成效不及2个月的，基金箝制东说念主不错不编制当期季度求教、中期求教 或者年度求教。   如求教期内出现单一投资者持有基金份额达到或逾越基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金箝制东说念主至少应当在基金依期求教“影响投资者决策 的其他热切信息”项下暴露该投资者的类别、求教期末持有份额及占比、求教期内 持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金持续运作过程中，基金箝制东说念主应当在基金年度求教和中期求教中暴露基 金组结伴产情况过甚流动性风险分析等。 万家增强收益债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   本基金发生紧要事件，联系信息暴露义务东说念主应当按照《信息暴露办法》联系规 定编制临时求教书，并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生 紧要影响的下列事件：   （1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》辨别、基金清理；   （3）转变基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金箝制东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师事 务所；   （5）基金箝制东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项，基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金箝制东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金箝制东说念主变更持有百分之五以上股权的推动、变更基金箝制东说念主的实践 限度东说念主；   （8）基金召募期延长或提前结果召募；   （9）基金箝制东说念主高档箝制东说念主员、基金司理和基金托管东说念主专门基金托管部门负 责东说念主发生变动；   （10）基金箝制东说念主的董事在最近12个月内变更逾越百分之五十；   （11）基金箝制东说念主、基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近12个 月内变动逾越百分之三十；   （12）触及基金财产、基金箝制业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （13）基金箝制东说念主或其高档箝制东说念主员、基金司理因基金箝制业务关系步履受到 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业 务关系步履受到紧要行政处罚、刑事处罚；   （14）基金箝制东说念主运用基金财产买卖基金箝制东说念主、基金托管东说念主过甚控股推动、 实践限度东说念主或者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联交游事项，中国证监会另有规则的情形除外；   （15）基金收益分派事项； 万家增强收益债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （16）箝制费、托管费、销售服务费、赎回费等用度计提圭臬、计提方式和费 率发生变更；   (17)基金份额净值计价舛错达基金份额净值0.5%；   (18)本基金脱手办理申购、赎回；   （19）本基金发生多量赎回并宽限办理；   （20）本基金连气儿发生多量赎回并暂停接受赎回苦求或减慢支付赎回款项   (21)本基金暂停接受申购、赎回苦求后重新接受申购、赎回苦求；   (22)基金推出新业务或服务；   (23) 基金信息暴露义务东说念主觉得可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   在《基金合同》期限内，任何人人媒体中出现的或者在阛阓崇高传的音信可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东说念主 权益的，关系信息暴露义务东说念主明察后应当立即对该音信进行公开澄莹，并将联系情 况立即求教中国证监会。   基金箝制东说念主在本基金投资中小企业私募债券后两个交游日内，应在中国证监会 指定媒介登载中小企业私募债券投资情况公告，暴露所投资中小企业私募债券的名 称、数目、期限、收益率等信息。   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会核准或者备案，并予 以公告。召开基金份额持有东说念主大会的，召集东说念主应当至少提前30日公告基金份额持有 东说念主大会的召开时期、会议神情、审议事项、议事步和洽表决方式等事项。   基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会，基金箝制东说念主、基金托管东说念主 对基金份额持有东说念主大会决定的事项不照章履行信息暴露义务的，召集东说念主应当履行相 关信息暴露义务。   《基金合同》辨别的，基金箝制东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产 进行清理并作出清理求教。基金财产清理小组应当将清理求教登载在指定网站上， 万家增强收益债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号） 并将清理求教指示性公告登载在指定报刊上。   本基金实施侧袋机制的，关系信息暴露义务东说念主应当根据法律律例、基金合同和 招募说明书的规则进行信息暴露，详见招募说明书的规则或关系公告。   六.信息暴露事务箝制   基金箝制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息暴露箝制轨制，指定专门部门及高 级箝制东说念主员负责箝制信息暴露事务。   基金信息暴露义务东说念主公开暴露基金信息，应当合乎中国证监会关系基金信息披 露内容与情势准则等律例的规则。   基金托管东说念主应当按照关系法律律例、中国证监会的规则和基金合同的约定，对 基金箝制东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱、基金 依期求教、更新的招募说明书、基金家具辛苦撮要、基金清理求教等公开暴露的相 关基金信息进行复核、审查，并向基金箝制东说念主进行书面或电子阐述。   基金箝制东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中弃取一家报刊暴露本基金的信息。 基金箝制东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子暴露网站报送拟暴露的基金信 息，并保证关系报送信息果真凿、准确、无缺、实时。   基金箝制东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介暴露信息外，还不错根据需要在其 他人人媒体暴露信息，关联词其他人人媒体不得早于指定媒介暴露信息，而况在不同 媒介上暴露兼并信息的内容应当一致。   基金箝制东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求暴露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主升迁信息暴露服务的质料。具体要求应当合乎中国证监 会及自律王法的关系规则。前述自主暴露如产生信息暴露用度，该用度不得从基金 财产中列支。   七.信息暴露文献的存放与查阅   照章必须暴露的信息发布后，基金箝制东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律律例 规则将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 万家增强收益债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （八）本基金信息暴露事项以法律律例规则及本章量入为出定的内容为准。 万家增强收益债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号）                   第十七部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和步调   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金箝制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并究诘司帐师事务所 意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会。   基金箝制东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘用合乎《中华 东说念主民共和国证券法》规则的司帐师事务所进行审计并暴露专项审计意见。   二、实施侧袋机制时代基金份额的申购与赎回 份额为基础，阐述基金份额持有东说念主的相应侧袋账户种种别份额；当日收到的申购申 请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋 账户份额的赎回苦求。 换；同期，基金箝制东说念主按照基金合同和招募说明书约定的战术办理主袋账户份额的 赎回，并根据主袋账户运作情况确定申购战术。实施侧袋机制时代，本招募说明书 “基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规则适用于主袋账户份额。   三、实施侧袋机制时代的基金投资   基金箝制东说念主蓄意各项投资运作筹商和基金功绩筹商时应当以主袋账户资产为基 准。   基金箝制东说念主原则上应当在侧袋机制启动后20个交游日内完成对主袋账户投资组 合的调和，因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   基金箝制东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   四、实施侧袋机制时代基金的用度   侧袋机制实施时代，侧袋账户资产不收取箝制费。如法律律例对于侧袋账户资 产托管费的收取另有规则的，以法律律例最新要求为准。 万家增强收益债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号）   基金箝制东说念主不错将与侧袋账户联系的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定 资产变现后方可列支。   五、实施侧袋机制时代基金的收益分派   侧袋机制实施时代，在主袋账户份额高慢基金合同收益分派条件的情形下，基 金箝制东说念主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。   六、侧袋机制的信息暴露   在启用侧袋机制、处置特定资产、辨别侧袋机制以及发生其他可能对投资者利 益产生紧要影响的事项后，基金箝制东说念主应实时发布临时公告。   基金箝制东说念主应按照招募说明书“基金的信息暴露”部分规则的基金净值信息披 露方式和频率暴露主袋账户的基金净值信息。实施侧袋机制时代本基金暂停暴露侧 袋账户份额净值。   侧袋机制实施时代，基金箝制东说念主应当在基金依期求教中暴露求教期内特定资产 处置进展情况，暴露求教期末特定资产可变现净值或净值区间的，应同期注明不作 为特定资产最终变现价钱的承诺。   七、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产归附流动性后，基金箝制东说念主应当按照基金份额持有东说念主利益最大化原 则，采用将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应款 项。   基金箝制东说念主应当在辨别侧袋机制后实时聘用合乎《中华东说念主民共和国证券法》规 定的司帐师事务所进行审计并暴露专项审计意见。   八、本部分对于侧袋机制的关系规则，但凡径直援用法律律例或监管王法的部 分，如将来法律律例或监管王法修改导致关系内容被取消或变更的，或将来法律法 规或监管王法针对侧袋机制的内容有进一步规则的，基金箝制东说念主经与基金托管东说念主协 商一致并履行顺应步调后，在对基金份额持有东说念主利益无内容性不利影响的前提下， 可径直对本部老实容进行修改、调和或补充，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 万家增强收益债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号）                   第十八部分 风险揭示   本基金基金箝制东说念主在投资箝制中将遴聘审慎的原则以逃匿投资风险，同期也提 醒投资者详尽以下几方面的投资风险。   一.阛阓风险   证券阛阓价钱因受到经济因素、政事因素、投资心扉和交游轨制等各式因素的 影响而引起的波动，将对基金收益水平产生潜在风险，主要包括： 战术等）和证券阛阓监管战术发生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。 特色，而宏不雅经济运事迹况将对质券阛阓的收益水平产生影响，从而对基金收益造 成影响。天然本基金不错通过资产配置来镌汰这种风险，但不可王人备逃匿。 径直影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券 和债券回购，其收益水平会受到利率变化和货币阛阓供求情状的影响。 务情状、阛阓远景、行业竞争、东说念主员陶冶等，这些都会导致企业的盈利发生变化。 如果基金所投资的上市公司计划不善，其股票价钱可能着落，或者粗略用于分派的 利润减少，使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资种种化来溜达这种非系统 风险，但不可王人备逃匿。   二.流动性风险   本基金为债券型基金，可投资的资产包括股票、债券、货币阛阓器具等，一般 情况下，这些资产阛阓流动性较好。   但本基金投资于上述资产时，仍存在以下贱动性风险：一是基金箝制东说念主建仓而 进行组合调和时，可能由于特定投资标的流动性相对不及而无法按预期的价钱将股 票、债券或其他资产买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，基金被动以不顺应的 价钱卖出股票、债券或其他资产。两者均可能使基金净值受到不利影响。 万家增强收益债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   当基金出现多量赎回时，基金箝制东说念主不错根据基金那时的资产组合情状决定全 额赎回、部分宽限赎回或暂停赎回；如出现连气儿两个或两个以上绽开日发生多量赎 回，可暂停接受基金的赎回苦求，对依然接受的赎回苦求不错减慢支付赎回款项； 当本基金发生多量赎回且单个基金份额持有东说念主的赎回苦求逾越上一绽开日基金总份 额50%的，基金箝制东说念主有权对该单个基金份额持有东说念主超出该比例的赎回苦求实施延 期办理。具体情形、步调见招募说明书“基金份额的申购与赎回”之“多量赎回的 情形及处理方式”。   发生上述情形时，投资者濒临无法全部赎回或无法实时取得赎回资金的风险。 在本基金暂停或宽限办理投资者赎回苦求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还 将濒临净值波动的风险。 者的潜在影响   除多量赎回情形外，本基金备用流动性风险箝制器具包括但不限于暂停接受赎 回苦求、减慢支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值以及证监会认定的其 他措施。   暂停接受赎回苦求、减慢支付赎回款项等器具的情形、步调见招募说明书“基 金份额的申购与赎回”之“暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形和处理”的关系规 定。若本基金暂停赎回苦求，投资者在暂停赎回时代将无法赎回其持有的基金份 额。若本基金减慢支付赎回款项，赎回款支付时期将后延，可能对投资者的资金安 排带来不利影响。   短期赎回费适用于持续持有期少于7日的投资者，费率不低于1.5%。短期赎回 费由赎回基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基金份额持有东说念主赎回基金份额时收 取，并全额计入基金财产。短期赎回费的收取将使得投资者在持续持有期限少于7 日时会承担较高的赎回费。   暂停基金估值的情形、步调见招募说明书“基金资产的估值”之 “暂停估值 的情形”的关系规则。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法领路本基金的 基金份额净值，另一方面基金将暂停接受申购赎回苦求，将导致投资者无法申购或 赎回本基金。 万家增强收益债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号）   侧袋机制是一种流动性风险箝制器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进 行处置清理，并以处置变现后的款项在扣除相应用度后向基金份额持有东说念主进行支 付，目的在于灵验禁绝并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手 暴露份额净值，并不得办理申购、赎回和转变，仅主袋账户份额根据基金合同和招 募说明书的约定往常绽开赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启 用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其 对应特定资产的变当前期具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性而况有可能 大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制时代，基金箝制东说念主蓄意各项投资运作筹商和基金功绩筹商时以主 袋账户资产为基准，不反应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。   本基金不暴露侧袋账户份额净值，即便基金箝制东说念主在基金依期求教中暴露求教 期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不手脚特定资产最终变现价钱的承诺， 对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金箝制东说念主不承担任何保证和承诺的责 任。   基金箝制东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购战术，因此实施侧袋机制后 主袋账户份额存在暂停申购的可能。   三.信用风险   基金在交游过程发生交收误期，或者基金所投资债券之刊行东说念主出现误期、拒却 支付到期本息，都可能导致基金资产损构怨收益变化，从而产生风险。   四.运营风险   在基金箝制运作过程中基金箝制东说念主的学问、教化、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济步地、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此，本基金的收益水平与基金箝制东说念主的箝制水平、箝制技巧和箝制时刻等关系性 较大，本基金可能因为基金箝制东说念主的因素而影响基金收益水平。   关系当事东说念主在业务各情势操作过程中，可能因里面限度存在症结或者东说念主为因素 形成操作诞妄或违背操作规程等引致基金资产损失，举例，越权违规交游、司帐部 万家增强收益债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号） 门讹诈、交游舛错等。   在绽开式基金的各式交游步履或者后台运作中，可能因为时刻系统的故障或者 差错而影响交游的往常进行或者导致基金份额持有东说念主的利益受到影响。这种时刻风 险可能来自基金箝制公司、注册登记机构、销售机构、证券交游所、证券登记结算 机构等。   基金箝制或运作过程中，违背国度法律律例及基金合同的联系规则的风险。   说念德风险是指基金箝制公司过甚东说念主员特地拒抗行业契约、职业说念德、公司箝制 轨制或个东说念主承诺，而给基金箝制公司带来损失的可能性。   干戈、天然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券阛阓的运行，可能 导致基金财产的损失。   金融阛阓危急、行业竞争、代理机构误期、基金托管东说念主误期等超出基金箝制东说念主 自身径直限度才气之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东说念主的利益受损。   五.本基金私有的风险   本基金属于债券型基金，主要投资于固定收益类家具，如果债券阛阓出现举座 着落，本基金的净值发达将受到影响。   本基金投资范围包括存托凭证，基金投资存托凭证在承担境内上市交游股票投 资的共同风险外，还将承担与存托凭证、鼎新企业刊行、境外刊行东说念主以及交游机制 关系的私有风险，具体包括但不限于以下风险：   （A）存托凭证是新证券品种，由存托东说念主签发、以境外证券为基础在中国境内 刊行，代表境外基础证券权益。存托凭证持有东说念主实践享有的权益与境外基础证券持 有东说念主的权益天然基本尽头，但并不可等同于径直持有境外基础证券。   （B）基金买入或者持有红筹公司境内刊行的存托凭证，即被视为自动加入存 托协议，成为存托协议确当事东说念主。存托协议可能通过红筹公司和存托东说念主商议等方式 进行修改，基金无法单独要求红筹公司或者存托东说念主对存托协议作出额外修改。   （C）基金持有红筹公司存托凭证，不是红筹公司登记在册的推动，不不错股 万家增强收益债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 东身份径直愚弄推动权利；基金仅能根据存托协议的约定，通过存托东说念主享有并愚弄 分成、投票等权利。   （D）存托凭证存续时代，存托凭证名目内容可能发生紧要、内容变化，包括 但不限于存托凭证与基础证券转变比例发生调和、红筹公司和存托东说念主可能对存托协 议作出修改，更换存托东说念主、更换托管东说念主、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以 预先通知的方式，即对基金成效。基金可能无法对此愚弄表决权。   （E）存托凭证存续时代，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司 法冻结、强制实施等情形，基金可能存在失去应有权利的风险。   （F）存托东说念主可能向存托凭证持有东说念主收取存托凭证关系用度。   （G）存托凭证退市的，基金可能濒临存托东说念主无法根据存托协议的约定卖出基 础证券，基金持有的存托凭证无法转到境内其他阛阓进行公开交游或者转让，存托 东说念主无法连续按照存托协议的约定为基金提供相应服务等风险。   鼎新企业证券初度公拓荒行的价钱可能高于公司每股净资产账面值，或者高于 公司在境外其他阛阓公拓荒行的股票或者存托凭证的刊行价钱或者二级阛阓交游价 格。   （A）红筹公司在境外注册成立，其股权结构、公司治理、运行程序等事项适 用境外注册地公司法等法律律例的规则；依然在境外上市的，还需要投诚境外上市 地关系王法。投资者权利过甚愚弄可能与境内阛阓存在一定各异。此外，境内推动 和境内存托凭证持有东说念主享有的权益还可能受境外法律变化影响。   （B）红筹公司可能仅在境内阛阓刊行并上市较小范畴的股票或者存托凭证， 公司大部分或者绝大部分的表决权由境外推动等持有，境内投资者可能无法实践参 与公司紧要事务的决策。   （C）红筹公司存托凭证的境内投资者不错依据境内《证券法》拿起证券诉 讼，但境内投资者无法径直手脚红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依 据当地法律轨制拿起证券诉讼。   （A）境表里阛阓证券停复牌轨制存在各异，红筹公司境表里上市的股票或者 万家增强收益债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 存托凭证可能出当今一个阛阓往常交游而在另一个阛阓实施停牌等高慢。   （B）红筹公司在境外上市股票或存托凭证的价钱可能因基本面变化、第三方 研究求教不雅点、境表里交游机制各异、特别交游情形、作念空机制等出现较大波动， 可能对境内证券价钱产生影响。   （C）在境内法律及监管战术允许的情况下，红筹公司当今及将来境外刊行的 股票可能出动至境内阛阓上市交游，或者公司实施配股、非公拓荒行、回购等行 为，从而加多或者减少境内阛阓的股票或者存托凭证阐明数目，可能引起交游价钱 波动。   （D）基金持有的红筹公司境内刊行的证券，暂不允许转变为公司在境外刊行 的不异类别的股票或者存托凭证；基金持有境内刊行的存托凭证，暂不允许转变为 境外基础证券。 万家增强收益债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号）       第十九部分 基金合同的辨别与基金财产的清理   一.基金合同的变更 额持有东说念主大会决议同意：   (1)辨别基金合同；   (2)转变基金运作方式；   (3)变更基金类别；   (4)变更基金投资主张、投资范围或投资策略；   (5)变更基金份额持有东说念主大会议事步调；   (6)更换基金箝制东说念主、基金托管东说念主；   (7)提高基金箝制东说念主、基金托管东说念主的报酬圭臬。但根据法律律例的要求提高该 等报酬圭臬的除外；   (8)提高销售服务费率；   (9)本基金与其他基金的合并；   (10)对基金合同当事东说念主权利、义务产生紧要影响，需召开基金份额持有东说念主大会 的变更基金合同等其他事项；   (11)法律律例、基金合同或中国证监会规则的其他情形。   但出现下列情况时，可不经基金份额持有东说念主大会决议，由基金箝制东说念主和基金托 管东说念主同意变更后公布经校正的基金合同，并报中国证监会备案：   (1)调低基金箝制费、基金托管费、其他应由基金承担的用度；   (2)在法律律例和本基金合同规则的范围内调和基金的申购费率、赎回费率或 变更收费方式；   (3)因相应的法律律例发生变动必须对基金合同进行修改；   (4)基金合同的修改不触及本基金合同当事东说念主权利义务关系发生变化；   (5)基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无内容性不利影响；   (6)按照法律律例或本基金合同规则不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情 形。 万家增强收益债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号） 经中国证监会核准或出具无异议意见之日起成效。基金箝制东说念主应在上述基金份额持 有东说念主大会决议成效后2日内在指定媒介和基金箝制东说念主网站公告。   二.本基金合同的辨别   有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将辨别：   三.基金财产的清理   (1)基金合同辨别时，成立基金财产清理小组，基金财产清理小组在中国证监 会的监督下进行基金财产清理。   (2)基金财产清理小组成员由基金箝制东说念主、基金托管东说念主、具有从事证券、期货 关系业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清理 小组不错聘用必要的作当事人说念主员。   (3)基金财产清理小组负责基金财产的守护、清理、估价、变现和分派。基金 财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   (1)基金合同辨别时，由基金财产清理小组统一给与基金财产；   (2)对基金财产进行清理和阐述；   (3)对基金财产进行估价和变现；   (4)制作清理求教；   (5)聘用讼师事务所对清理求教出具法律意见书；   (6)聘用司帐师事务所对清理求教进行审计；   (7)将基金财产清理成果求教中国证监会；   (8)公布基金财产清理求教；   (9)对基金剩余财产进行分派。 万家增强收益债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号）   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的整个合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   (1)支付清理用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)反璧基金债务；   (4)按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款(1)－(3)项规则反璧前，不分派给基金份额持有东说念主。   清理过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产清理求教经具有证券、期货 关系业务经验的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理求教报中国证监会备案后5个作事 日内由基金财产清理小组进行公告。基金财产清理小组应当将清理求教登载在指定 网站上，并将清理求教指示性公告登载在指定报刊上。   基金财产的清理期限为6个月。   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存15年以上。 万家增强收益债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号）            第二十部分 基金合同的内容摘记   一、基金份额持有东说念主、基金箝制东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   (一)基金份额持有东说念主的权利、义务   基金投资者自依招募说明书、基金合同取得基金份额即成为基金份额持有东说念主和 基金合同当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额，其持有基金份额的步履自身 即标明其对基金合同的王人备承认和接受。基金份额持有东说念主手脚基金合同当事东说念主并不 以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 的权利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审 议事项愚弄表决权；   （6）查阅或者复制公开暴露的基金信息辛苦；   （7）监督基金箝制东说念主的投资运作；   （8）对基金箝制东说念主、基金托管东说念主、基金份额代销机构毁伤其正当权益的步履 照章拿告状讼；   （9）法律律例和基金合同规则的其他权利。 的义务包括但不限于：   （1）投诚法律律例、基金合同过甚他联系规则；   （2）缴纳基金认购、申购款项及法律律例、基金合同和招募说明书规则的费 用；   （3）在持有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者基金合同辨别的有限责 万家增强收益债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号） 任；   （4）不从事任何有损基金过甚他基金份额持有东说念主正当权益的行为；   （5）实施成效的基金份额持有东说念主大会决议；   （6）返还在基金交游过程中因任何原因，自基金箝制东说念主、基金托管东说念主处取得 的不妥得利；   （7）法律律例和基金合同规则的其他义务。   （二）基金箝制东说念主的权利、义务   （1）自本基金合同成效之日起，依照联系法律律例和本基金合同的规则独处 运用基金财产；   （2）取得基金箝制东说念主报酬；   （3）依照联系规则愚弄因基金财产投资于证券所产生的权利；   （4）在合乎联系法律律例和本基金合同的前提下，制订和调和联系基金认 购、申购、赎回、转变、非交游过户、转托管等业务的王法，决定基金的除调高托 管费和箝制费之外的费率结构和收费方式；   （5）根据本基金合同及联系规则监督基金托管东说念主，对于基金托管东说念主违背了本 基金合同或联系法律律例规则的步履，对基金财产、其他基金合同当事东说念主的利益造 成紧要损失的情形，应实时申诉中国证监会和银行业监督箝制机构，并采用必要措 施保护基金及关系基金当事东说念主的利益；   （6）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回和转变苦求；   （7）自行担任基金注册登记机构或弃取、更换注册登记机构，并对注册登记 机构的代理步履进行必要的监督和查验；   （8）弃取、更换代销机构，并依据销售代理协议和联系法律律例，对其步履 进行必要的监督和查验；   （9）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （10）照章召集基金份额持有东说念主大会；   （11）弃取、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构；   （12）根据国度联系规则，在法律律例允许的前提下，以基金的口头照章为基 万家增强收益债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号） 金融资、融券；   （13）法律律例规则的其他权利。   （1）照章召募基金，办理或者寄托经由证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同成效之日起，以憨厚信用、辛勤尽责的原则箝制和运用基金 财产；   （4）配备弥漫的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 计划方式箝制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务箝制及东说念主事箝制等轨制，保 证所箝制的基金财产和基金箝制东说念主的财产相互独处，对所箝制的不同基金财产分袂 箝制，分袂记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他联系规则外，不得为我方及任何第三 东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）蓄意并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价钱；   （9）采用顺应合理的措施使蓄意基金份额认购、申购、赎回价钱的方法合乎 基金合同等法律文献的规则；   （10）按规则受理基金份额的申购和赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （11）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐求教；   （12）编制季度求教、中期求教和年度求教；   （13）严格按照《基金法》、基金合同过甚他联系规则，履行信息暴露及求教 义务；   （14）保守基金交易诡秘，不得知道基金投资蓄意、投资意向等。除《基金 法》、基金合同过甚他联系规则另有规则外，在基金信息公开暴露前应予秘密，不 得向他东说念主知道；   （15）按照基金合同的约定确定基金收益分派有筹画，实时向基金份额持有东说念主分 配收益； 万家增强收益债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （16）依据《基金法》、基金合同过甚他联系规则召集基金份额持有东说念主大会或 配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （17）保存基金财产箝制业务行为的记录、账册、报表和其他关系辛苦；   （18）以基金箝制东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益愚弄诉讼权利或者实施其 他法律步履；   （19）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变 现和分派；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益， 应当承担补偿作事，其补偿作事不因其退任而辞退；   （21）基金托管东说念主违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利 益向基金托管东说念主追偿；   （22）按规则向基金托管东说念主提供基金份额持有东说念主名册辛苦；   （23）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （24）濒临遗弃、照章被消逝或者被照章宣告歇业时，实时求教中国证监会并 通知基金托管东说念主；   （25）实施成效的基金份额持有东说念主大会的决定；   （26）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东说念主利益的行为；   （27）依照法律律例为基金的利益对被投资公司愚弄推动权利，为基金的利益 愚弄因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和径直箝制；   （28）法律律例、基金合同规则的以及中国证监会要求的其他义务。   (三)基金托管东说念主的权利、义务   （1）取得基金托管费；   （2）监督基金箝制东说念主对本基金的投资运作；   （3）自本基金合同成效之日起，照章守护基金财产；   （4）在基金箝制东说念主更换时，提名新任基金箝制东说念主；   （5）根据本基金合同及联系规则监督基金箝制东说念主，对于基金箝制东说念主违背本基 金合同或联系法律律例规则的步履，对基金财产、其他基金合同当事东说念主的利益形成 紧要损失的情形，应实时申诉中国证监会，并采用必要措施保护基金及关系基金合 万家增强收益债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号） 同当事东说念主的利益；   （6）照章召集基金份额持有东说念主大会；   （7）按规则取得基金份额持有东说念主名册；   （8）法律律例规则的其他权利。   （1）以憨厚信用、辛勤尽责的原则持有并安全守护基金财产；   （2）成立专门的基金托管部，具有合乎要求的营业场面，配备弥漫的、及格 的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务箝制及东说念主事箝制等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金 财产相互独处；对所托管的不同基金财产分袂配置账户，独处核算，分账箝制，保 证不同基金之间在名册登记、账户配置、资金划拨、账册记录等方面相互独处；   （4）除依据《基金法》、基金合同过甚他联系规则外，不得为我方及任何第三 东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；   （5）守护由基金箝制东说念主代表基金签订的与基金联系的紧要合同及联系凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户；   （7）保守基金交易诡秘。除《基金法》、基金合同过甚他联系规则另有规则 外，在基金信息公开暴露前应予秘密，不得向他东说念主知道；   （8）对基金财务司帐求教、季度求教、中期求教和年度求教出具意见，说明 基金箝制东说念主在各热切方面的运作是否严格按照基金合同的规则进行；如果基金箝制 东说念主有未实施基金合同规则的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采用了顺应的措施；   （9）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关系辛苦不少于15 年；   （10）按照基金合同的约定，根据基金箝制东说念主的投资指示，实时办理清理、交 割事宜；   （11）办理与基金托管业务行为联系的信息暴露事项；   （12）复核、审查基金箝制东说念主蓄意的基金资产净值、基金份额净值和基金份额 申购、赎回价钱；   （13）按照规则监督基金箝制东说念主的投资运作； 万家增强收益债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （14）按规则制作关系账册并与基金箝制东说念主查对；   （15）依据基金箝制东说念主的指示或联系规则向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎 回款项；   （16）按照规则召集基金份额持有东说念主大会或配合基金份额持有东说念主照章自行召集 基金份额持有东说念主大会；   （17）因违背基金合同导致基金财产损失，同意担补偿作事，其补偿作事不因 其退任而辞退；   （18）按规则监督基金箝制东说念主按照法律律例规则和基金合同履行其义务，基金 箝制东说念主因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金向基金箝制东说念主追偿；   （19）根据本基金合同和托管协议规则建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （20）参加基金财产清理小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分 配；   （21）濒临遗弃、照章被消逝、歇业或者由给与东说念主给与其资产时，实时求教中 国证监会和中国银监会，并通知基金箝制东说念主；   （22）实施成效的基金份额持有东说念主大会的决定；   （23）法律律例、基金合同规则的以及中国证监会要求的其他义务。   二．基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的步和洽王法   (一)基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成。基金份额持有东说念主理有的每一 基金份额领有对等的投票权。   (二)召开事由   (1)辨别基金合同；   (2)转变基金运作方式；   (3)变更基金类别；   (4)变更基金投资主张、投资范围或投资策略；   (5)变更基金份额持有东说念主大会议事步调；   (6)更换基金箝制东说念主、基金托管东说念主；   (7)提高基金箝制东说念主、基金托管东说念主的报酬圭臬。但根据法律律例的要求提高该 等报酬圭臬的除外； 万家增强收益债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号）   (8)提高销售服务费率；   (9)本基金与其他基金的合并；   (10)对基金合同当事东说念主权利、义务产生紧要影响，需召开基金份额持有东说念主大会 的变更基金合同等其他事项；   (11)法律律例、基金合同或中国证监会规则的其他情形。 基金份额持有东说念主大会：   (1)调低基金箝制费、基金托管费、其他应由基金承担的用度；   (2)在法律律例和本基金合同规则的范围内调和基金的申购费率、赎回费率或 变更收费方式；   (3)因相应的法律律例发生变动必须对基金合同进行修改；   (4)基金合同的修改不触及本基金合同当事东说念主权利义务关系发生变化；   (5)基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无内容性不利影响；   (6)按照法律律例或本基金合同规则不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情 形。   (三)召集东说念主和召集方式 集。基金箝制东说念主未按规则召集或者不可召集时，由基金托管东说念主召集。 书面提议。基金箝制东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告 知基金托管东说念主。基金箝制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金箝制东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当自行召集。 召开基金份额持有东说念主大会的，应当向基金箝制东说念主提议书面提议。基金箝制东说念主应当自 收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额持有东说念主 代表和基金托管东说念主。基金箝制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金箝制东说念主决定不召集，代表基金份额10%以上的基金份额持有东说念主仍觉得有必 要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日 起10日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额持有东说念主代表和基金箝制 万家增强收益债券型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 1 号） 东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。 东说念主大会，而基金箝制东说念主、基金托管东说念主都不召集的，代表基金份额10%以上的基金份 额持有东说念主有权自行召集基金份额持有东说念主大会，但应当至少提前30日向中国证监会备 案。 管东说念主应当配合，不得险阻、插手。   (四)召开基金份额持有东说念主大会的通知时期、通知内容、通知方式 间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有东说念主大会，召集东说念主必须于会议召开 日前30日在指定媒介公告。基金份额持有东说念主大和会知须至少载明以下内容：   (1)会议召开的时期、地点和出席方式；   (2)会议拟审议的主要事项；   (3)会议神情；   (4)议事步调；   (5)有权出席基金份额持有东说念主大会的权益登记日；   (6)授权寄托书的内容要求(包括但不限于代理东说念主身份、代理权限和代理灵验期 限等)、投递时期和地点；   (7)表决方式；   (8)会务常设议论东说念主姓名、电话；   (9)出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   (10)召集东说念主需要通知的其他事项。 方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有东说念主大会所采用的具体通信方式、寄托 的公证机关过甚议论方式和议论东说念主、书面抒发意见的寄交的截止时期和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通知基金箝制东说念主到 指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面通知基金箝制东说念主和基金托管东说念主到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基 万家增强收益债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号） 金箝制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票 和表决成果。   (五)基金份额持有东说念主出席会议的方式   (1)基金份额持有东说念主大会的召开方式包括现场开会和通信方式开会。   (2)现场开会由基金份额持有东说念主本东说念主出席或通过授权寄托书拜托其代理东说念主出 席，现场开会时基金箝制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当出席，基金箝制东说念主或基金 托管东说念主拒不派代表出席的，不影响表决效率。   (3)通信方式开会指按照本基金合同的关系规则以通信的书面方式进行表决。   (1)现场开会方式   在同期合乎以下条件时，现场会议方可举行： 部灵验凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上； 持有基金份额的凭证及授权寄托等文献合乎联系法律律例和基金合同及会议通知的 规则。   未能高慢上述条件的情况下，则召集东说念主可另行确定并公告重新开会的时期(至 少应在25个作事日后)和地点，但确定有权出席会议的基金份额持有东说念主经验的权益 登记日不变。   (2)通信开会方式   在同期合乎以下条件时，通信会议方可举行： 示性公告； 关的监督下按照会议通知规则的方式收取和统计基金份额持有东说念主的书面表决意见， 基金箝制东说念主或基金托管东说念主经通知拒不参加收取和统计书面表决意见的，不影响表决 效率； 万家增强收益债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号） 表的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上； 同期提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的寄托东说念主理有基金份额的凭 证和授权寄托书等文献合乎法律律例、基金合同和会议通知的规则，并与登记注册 机构记录相符；   如果开会条件够不上上述的条件，则召集东说念主可另行确定并公告重新表决的时期 (至少应在25个作事日后)，且确定有权出席会议的基金份额持有东说念主经验的权益登记 日不变。   (六)议事内容与步调   (1)议事内容为本基金合同规则的召开基金份额持有东说念主大会事由所触及的内容 以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额持有东说念主大会议论的其他事项。   (2)基金箝制东说念主、基金托管东说念主、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%以 上的基金份额持有东说念主不错在大会召集东说念主发出会议通知前就召开事由向大会召集东说念主提 交需由基金份额持有东说念主大会审议表决的提案；也不错在会议通知发出后向大会召集 东说念主提交临时提案，临时提案应当在大会召开日前35日提交召集东说念主。召集东说念主对于临时 提案应当在大会召开日前30日公告。不然，会议的召开日历应当顺延并保证至少与 临时提案公告日历有30日的间隔期。   (3)对于基金份额持有东说念主提交的提案(包括临时提案)，大会召集东说念主应当按照以 下原则对提案进行审核：   关联性。大会召集东说念主对于基金份额持有东说念主提案触及事项与基金有径直关系，并 且不超出法律律例和基金合同规则的基金份额持有东说念主大会权利范围的，应提交大会 审议；对于不合乎上述要求的，不提交基金份额持有东说念主大会审议。如果召集东说念主决定 不将基金份额持有东说念主提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有东说念主大会上进行解 释和说明。   步调性。大会召集东说念主不错对基金份额持有东说念主的提案触及的步调性问题作出决 定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案东说念主同意；原提案东说念主不同意变更 的，大会主理东说念主不错就步调性问题提请基金份额持有东说念主大会作出决定，并按照基金 份额持有东说念主大会决定的步调进行审议。 万家增强收益债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号）   (4)单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上的基金份额持有东说念主提交基金 份额持有东说念主大会审议表决的提案、基金箝制东说念主或基金托管东说念主提交基金份额持有东说念主大 会审议表决的提案，未获基金份额持有东说念主大会审议通过，就兼并提案再次提请基金 份额持有东说念主大会审议，其时时代隔不少于6个月。法律律例另有规则的除外。   (5)基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召开会议的通知后，如果需要对原有提 案进行修改，应当最迟在基金份额持有东说念主大会召开日前30日公告。不然，会议的召 开日历应当顺延并保证至少与公告日历有30日的间隔期。   (1)现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主理东说念主按照规则步调文书会议议事步调及注 意事项，确定和公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经议论后进行表决，经 正当执业的讼师见证后形成大会决议。   大会由基金箝制东说念主授权代表主理。在基金箝制东说念主授权代表未能主理大会的情况 下，由基金托管东说念主授权代表主理；如果基金箝制东说念主和基金托管东说念主授权代表均未能主 持大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主以所代表的基金份额50%以上多 数选举产生又名代表手脚该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金箝制东说念主和基金托 管东说念主不出席或主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的 效率。   召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名(或单 位称号)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓名 (或单元称号)等事项。   (2)通信方式开会   在通信表决开会的方式下，领先由召集东说念主提前30日公布提案，在所通知的表决 截止日历第2日在公证机构监督下由召集东说念主统计全部灵验表决并形成决议。   (七)决议形成的条件、表决方式、步调   (1)一般决议 万家增强收益债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   一般决议须经出席会议的基金份额持有东说念主过甚代理东说念主所持表决权的50%以上通 过方为灵验，除下列(2)所规则的须以非常决议通过事项除外的其他事项均以一般 决议的方式通过；   (2)非常决议   非常决议须经出席会议的基金份额持有东说念主及代理东说念主所持表决权的三分之二以上 通过方为灵验；更换基金箝制东说念主、更换基金托管东说念主、转变基金运作方式、提前辨别 基金合同必须以非常决议通过方为灵验。 赐与公告。 合乎法律律例和会议通知规则的书面表决意见即视为灵验的表决，表决意见拖拉不 清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有东说念主所代表 的基金份额总和。 议、逐项表决。   (八)计票   (1)如基金份额持有东说念主大会由基金箝制东说念主或基金托管东说念主召集，则基金份额持有 东说念主大会的主理东说念主应当在会议脱手后文书在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中推 举两名基金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大 会由基金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金箝制东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基 金箝制东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议开 始后文书在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中推举3名基金份额持有东说念主担任监 票东说念主。基金箝制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效率及表决成果。   (2)监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点，由大会主理东说念主迅速公 布计票成果。   (3)如会议主理东说念主对于提交的表决成果有怀疑，不错对投票数进行重新盘点； 如会议主理东说念主未进行重新盘点，而出席会议的基金份额持有东说念主或代理东说念主对会议主理 万家增强收益债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 东说念主文书的表决成果有异议，其有权在文书表决成果后立即要求重新盘点，会议主理 东说念主应当立即重新盘点并公布重新盘点成果。重新盘点仅限一次。   (4)计票过程应由公证机关赐与公证。   在通信方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基 金托管东说念主授权代表(如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金箝制东说念主授权代表)的监督下 进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金箝制东说念主或基金托管东说念主不派代 表监督计票的，不影响计票效率及表决成果。但基金箝制东说念主或基金托管东说念主应当至少 提前两个作事日通知召集东说念主，由召集东说念主邀请无径直利弊关系的第三方担任监督计票 东说念主员。   (九)基金份额持有东说念主大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时期、方式 照章核准或者出具无异议意见之日起成效，并在成效后方可实施。 托管东说念主均有不断力。基金箝制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实施成效的基 金份额持有东说念主大会的决定。 在指定媒介公告。 文凭全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。   (十)实施侧袋机制时代基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和 侧袋份额持有东说念主分袂持有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若关系基金 份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主理有或 代表的基金份额或表决权合乎该等比例： 份额10%以上（含10%）； 万家增强收益债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号） 关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之 一）； 权益登记日关系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开 时期的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东说念主大会应当 有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基 金份额持有东说念主大会投票； 以上（含二分之一）通过； 二以上（含三分之二）通过。   兼并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   三．基金合同的变更与辨别   （一）基金合同的变更 额持有东说念主大会决议同意：   (1)辨别基金合同；   (2)转变基金运作方式；   (3)变更基金类别；   (4)变更基金投资主张、投资范围或投资策略；   (5)变更基金份额持有东说念主大会议事步调；   (6)更换基金箝制东说念主、基金托管东说念主；   (7)提高基金箝制东说念主、基金托管东说念主的报酬圭臬。但根据法律律例的要求提高该 等报酬圭臬的除外；   (8)提高销售服务费率； 万家增强收益债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号）   (9)本基金与其他基金的合并；   (10)对基金合同当事东说念主权利、义务产生紧要影响，需召开基金份额持有东说念主大会 的变更基金合同等其他事项；   (11)法律律例、基金合同或中国证监会规则的其他情形。   但出现下列情况时，可不经基金份额持有东说念主大会决议，由基金箝制东说念主和基金托 管东说念主同意变更后公布经校正的基金合同，并报中国证监会备案：   (1)调低基金箝制费、基金托管费、其他应由基金承担的用度；   (2)在法律律例和本基金合同规则的范围内调和基金的申购费率、赎回费率或 变更收费方式；   (3)因相应的法律律例发生变动必须对基金合同进行修改；   (4)基金合同的修改不触及本基金合同当事东说念主权利义务关系发生变化；   (5)基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无内容性不利影响；   (6)按照法律律例或本基金合同规则不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情 形。 经中国证监会核准或出具无异议意见之日起成效。基金箝制东说念主应在上述基金份额持 有东说念主大会决议成效后2日内在指定媒介公告。   (二)本基金合同的辨别   有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将辨别：   四、争议责罚方式   对于因基金合同的签订、内容、履行和评释或与基金合同联系的争议，基金合 同当事东说念主应尽量通过协商、长入阶梯责罚。不肯或者不可通过协商、长入责罚的， 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易 仲裁委员会届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端 万家增强收益债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 的，对当事东说念主均有不断力。   争议处理时代，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，连续赤诚、辛勤、尽责地 履行基金合同规则的义务，重视基金份额持有东说念主的正当权益。   本基金合同适用中国法律并从其评释。   五．基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   本基金合同可印制成册，供基金投资者在基金箝制东说念主、基金托管东说念主、代销机构 和注册登记机构办公场面查阅。基金合同条件及内容应以基金合同蓝本为准。基金 箝制东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容王人备一致。 万家增强收益债券型证券投资基金              更新招募说明书（2024 年第 1 号）           第二十一部分 基金托管协议的内容摘记   一.基金托管协议当事东说念主   （一）基金箝制东说念主   称号：万家基金箝制有限公司   住所：中国（上海）开脱贸易调查区浦电路360号8层（口头楼层9层）   法定代表东说念主：方一天   议论东说念主：兰剑   电话：021－38619810   传真：021－38619888   成随即间：2002年8月23日   组织神情：有限作事公司   注册成本：叁亿元东说念主民币   批准成立机关和成立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号   计划范围：基金召募、基金销售、资产箝制和中国证监会许可的其他业务。   存续时代：持续计划   （二）基金托管东说念主   称号：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街69号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座   法定代表东说念主：周慕冰   成立日历：2009年1月15日   批准成立机关和批准成立文号：中国银监会银监复200913号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199823号   注册成本：34,998,303.4万元东说念主民币   存续时代：持续计划   议论电话：010-66060069 万家增强收益债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号）   传真：010-68121816   议论东说念主：林葛   计划范围：摄取公众进款；披发短期、中期、永久贷款；办理国表里结算；办 理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行 卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供守护箱服 务；代理资金清理；种种汇兑业务；代理战术性银行、番邦政府和国际金融机构贷 款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外汇 借债；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；外汇单子承兑 和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信访问、究诘、见证业 务；企业、个东说念主财务照管人服务；证券公司客户交游结算资金存管业务；证券投资基 金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境 内证 券投资托管业务；代理绽开式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业 务；金融养殖家具交游业务；经国务院银行业监督箝制机构等监管部门批准的其他 业务。   二.基金托管东说念主对基金箝制东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据联系法律律例的规则及基金合同的约定，对基金投资范 围、投资对象进行监督。基金托管东说念主运用关系时刻系统，对基金实践投资是否合乎 基金合同对于证券弃取圭臬的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有细致流动性的金融器具，包括国内照章刊行、上市的 股票（含存托凭证）、债券、现款、短期金融器具、资产赈济证券、权证及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。   本基金投资于债券类资产（含可转变债券）的比例不低于基金资产的80%，投 资于股票等权益类证券的比例不逾越基金资产的20%，现款或者到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现款类资产不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。   根据异日法律律例或监管机构关系战术的变动，本基金箝制东说念主在履行顺应步调 后，不错相应调和上述投资比例并投资于法律律例或监管机构允许投资的其他金融 家具。 万家增强收益债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号）    （二）基金托管东说念主根据联系法律律例的规则及基金合同的约定，对基金投资、 融资、融券比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调和期限进行监督： 该证券的10%； 产，本基金所申报的股票数目不得逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 的0.5%； 产净值的10%；本基金投资于兼并原始权益东说念主的种种资产赈济证券不得逾越基金资 产净值的10%；本基金持有的全部资产赈济证券其市值不得逾越基金资产净值的 得逾越其种种资产赈济证券算计范畴的10%； 资产赈济证券时代，如果其信用品级下降、不再合乎投资圭臬，应在评级求教发布 之日起3个月内赐与全部卖出； 限作事公司或中央国债登记结算有限作事公司负责登记和存管的，并可在证券交游 所或寰宇银行间债券阛阓交游的证券。但不得投资有锁依期但锁依期不解确的证 券，也不得预支任何神情的保证金，法律律例或中国证监会另有规则的除外； 万家增强收益债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号） 放式基金以及处于绽开期的依期绽开基金）持有一家上市公司刊行的可阐明股票， 不得逾越该上市公司可阐明股票的15%；本基金箝制东说念主箝制的、且由本基金托管东说念主 托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可阐明股票，不得逾越该上市公司可 阐明股票的30%； 素致使基金不合乎前述所规则比例限制的，基金箝制东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资； 展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一 致； 市交游的股票合并蓄意；   如法律律例或监管部门取消上述限制性规则，本基金箝制东说念主在履行顺应步调 后，则本基金不受上述规则的限制。   除上述第8、14、15项外，因证券阛阓变化、上市公司合并、基金范畴变动等 基金箝制东说念主之外的因素致使基金投资不合乎上述规则的比例或者基金合同约定的投 资比例的，基金箝制东说念主应当在10个交游日内调和收场。法律律例另有规则的从其规 定。   基金箝制东说念主应当自基金合同成效之日起6个月内使基金的投资组合比例合乎基 金合同的联系约定。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金箝制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并究诘司帐师事务所 意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会审议。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主 袋账户。   侧袋机制的具体王法依照关系法律律例的规则和基金合同的约定实施。 万家增强收益债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （三）基金托管东说念主根据联系法律律例的规则及基金合同的约定，对本协议第十 五条第九项基金投资禁绝步履进行监督。基金托管东说念主通过过后监督方式对基金箝制 东说念主基金投资禁绝步履和关联交游进行监督。根据法律律例联系基金禁绝从事关联交 易的规则，基金箝制东说念主和基金托管东说念主相互提供与本机构有控股关系的推动、与本机 构有其他紧要利弊关系的公司名单。   （四）基金托管东说念主根据联系法律律例的规则及基金合同的约定，对基金箝制东说念主 参与银行间债券阛阓进行监督。基金箝制东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提 供经谨慎弃取的、本基金适用的银行间债券阛阓交游敌手名单。基金托管东说念主监督基 金箝制东说念主是否按事前提供的银行间债券阛阓交游敌手名单进行交游。基金箝制东说念主可 以每半年对银行间债券阛阓交游敌手名单进行更新，如基金箝制东说念主根据阛阓情况需 要临时调和银行间债券阛阓交游敌手名单，应向基金托管东说念主说明根由，在与交游对 手发生交游前3个作事日内与基金托管东说念主协商责罚。基金箝制东说念主负责对交游敌手的 资信限度，按银行间债券阛阓的交游王法进行交游，基金托管东说念主则根据银行间债券 阛阓成交单对合同履行情况进行监督。因交游敌手不履行合同形成的基金财产的损 失，基金托管东说念主不承担作事并向中国证监会求教。   （五）基金托管东说念主根据联系法律律例的规则及基金合同的约定，对基金资产净 值蓄意、基金份额净值蓄意、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益 分派、关系信息暴露、基金宣传推介材料中登载基金功绩发达数据等进行监督和核 查。   如果基金箝制东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将空幻的功绩发达数据印制在基金 宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何作事，并将在发现后立即求教中国 证监会。   （六）基金托管东说念主发现基金箝制东说念主的上述事项及投资指示或实践投资运作中违 反法律律例、基金合同和托管协议的规则，应实时以书面目貌通知基金箝制东说念主限期 纠正。基金箝制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金箝制东说念主收到通 知后应鄙人一作事日前实时查对并以书面目貌给基金托管东说念主发出回函，就基金托管 东说念主的疑义进行评释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改 正。在上述规依期限内, 基金托管东说念主有权随时对通知县项进行复查, 督促基金箝制 东说念主改正。 万家增强收益债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （七）对基金托管东说念主按照律例要求需向中国证监会报送基金监督求教的事项， 基金箝制东说念主应积极配合提供关统统据辛苦和轨制等。   （八）基金托管东说念主发现基金箝制东说念主有紧要违规步履，应实时求教中国证监会， 同期通知基金箝制东说念主限期纠正，并将纠正成果求教中国证监会。基金箝制东说念主无刚直 根由，拒却、谢透彻方根据本协议规则愚弄监督权，或采用拖延、讹诈等技巧妨碍 对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提议警告仍不改正的，基金托管东说念主应 求教中国证监会。   三.基金箝制东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金箝制东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基 金托管东说念主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金箝制 东说念主蓄意的基金资产净值和基金份额净值、根据基金箝制东说念主指示办理清理交收、关系 信息暴露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金箝制东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 箝制、未实施或无故延长实施基金箝制东说念主资金划拨指示、知道基金投资信息等违背 《基金法》、基金合同、本协议过甚他联系规则时，应实时以书面目貌通知基金托 管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到通知后应鄙人一作事日前实时查对并以书面目貌给 基金箝制东说念主发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。 在上述规依期限内，基金箝制东说念主有权随时对通知县项进行复查, 督促基金托管东说念主改 正。基金托管东说念主应积极配合基金箝制东说念主的核查步履，包括但不限于：提交关系辛苦 以供基金箝制东说念主核查托管财产的无缺性和确凿性，在规则时期内回应基金箝制东说念主并 改正。   （三）基金箝制东说念主发现基金托管东说念主有紧要违规步履，应实时求教中国证监会， 同期通知基金托管东说念主限期纠正，并将纠正成果求教中国证监会。基金托管东说念主无刚直 根由，拒却、谢透彻方根据本协议规则愚弄监督权，或采用拖延、讹诈等技巧妨碍 对方进行灵验监督，情节严重或经基金箝制东说念主提议警告仍不改正的，基金箝制东说念主应 求教中国证监会。   四.基金财产的守护   （一）基金财产守护的原则 万家增强收益债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号） 用、贬责、分派基金的任何财产。如果基金财产（包括什物证券）在基金托管东说念主保 管时代损坏、灭失的，应由该基金托管东说念主承担补偿作事。 独处。 财产，如有特殊情况两边可另行协商责罚。 定到账日历并通知基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主 应实时通知基金箝制东说念主采用措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金托管 东说念主对此不承担任何作事。 财产。   （二）基金银行账户的开立和箝制 据基金箝制东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主 守护和使用。本基金的一切货币收支行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 和基金箝制东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任 何账户进行本基金业务除外的行为。 理基金资产的支付。   （三）基金证券账户的开立和箝制 金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 万家增强收益债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号） 和基金箝制东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限作事公司的一级法东说念主 清理作事，基金箝制东说念主应赐与积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算 有限作事公司的规则实施。 理和运用由基金箝制东说念主负责。 及关系账户的开设、使用的，按联系规则开设、使用并箝制；若无关系规则，则基 金托管东说念主应当比照并投诚上述对于账户开设、使用的规则。   （四）债券托管专户的开设和箝制   基金合同成效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限作事 公司的联系规则，在中央国债登记结算有限作事公司开立债券托管与结算账户，并 代表基金进行银行间阛阓债券的结算。基金箝制东说念主和基金托管东说念主同期代表基金签订 寰宇银行间债券阛阓债券回购主协议。   （五）其他账户的开立和箝制 在基金箝制东说念主和基金托管东说念主商议后由基金托管东说念主负责开立。新账户按联系王法使用 并箝制。   （六）基金财产投资的联系有价凭证等的守护   基金财产投资的联系什物证券、银行依期进款存单等有价凭证由基金托管东说念主负 责妥善守护，守护凭证由基金托管东说念主理有。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主 根据基金箝制东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主实践灵验限度下的什物证券在基金托 管东说念主守护时代的损坏、灭失，由此产生的作事应由基金托管东说念主承担。托管东说念主对托管 东说念主除外机构实践灵验限度的证券不承担守护作事。   （七）与基金财产联系的紧要合同的守护 万家增强收益债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号）   由基金箝制东说念主代表基金签署的、与基金联系的紧要合同的原件分袂由基金箝制 东说念主、基金托管东说念主守护。除协议另有规则外，基金箝制东说念主在代表基金签署与基金财产 联系的紧要合同期应保证基金一方持有两份以上的蓝本，以便基金箝制东说念主和基金托 管东说念主至少各持有一份蓝本的原件。紧要合同的守护期限为基金合同辨别后15年。   五.基金资产净值、基金份额净值的蓄意、复核的时期及步调   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的净资产值。   基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总和，基金份额净值的蓄意，精 确到0.0001元，极少点后第五位四舍五入，由此产生的弱点计入基金财产。国度另 有规则的，从其规则。   每作事日蓄意基金资产净值及基金份额净值，并按规则公告。   基金箝制东说念主应在每个作事日对基金资产估值。基金箝制东说念主每作事日对基金资产 估值后，将基金份额净值成果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金 箝制东说念主对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金司帐账目的查对同期进行。   六.基金箝制东说念主和基金托管东说念主在基金资产净值蓄意方法上意见不一致且协商不 成时的处理原则和步调   根据联系法律律例，绽开式基金的基金司帐作事方由基金箝制东说念主担任。因此， 就与本基金联系的司帐问题，如经基金箝制东说念主和基金托管东说念主在对等基础上充分议论 后，仍无法达成一致的意见，基金箝制东说念主有权按照其对基金资产净值的蓄意成果对 外赐与公布。   七.基金份额持有东说念主名册的登记与守护   本基金的基金箝制东说念主和基金托管东说念主须分袂妥善守护的基金份额持有东说念主名册，包 括基金合同成效日、基金合同辨别日、基金权益登记日、基金份额持有东说念主大会权益 登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的 内容至少应包括持有东说念主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册由注册登记机构编制，由基金箝制东说念主审核并提交基金托管 东说念主守护。基金托管东说念主有权要求基金箝制东说念主提供狂放一个交游日或全部交游日的基金 份额持有东说念主名册，基金箝制东说念主应实时提供，不得拖延或拒却提供。 万家增强收益债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号）   基金箝制东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额持有东说念主名册。每年6月30日和12 月31日的基金份额持有东说念主名册应于下月前十个作事日内提交；基金合同成效日、基 金合同辨别日等触及到基金热切事项日历的基金份额持有东说念主名册应于发诞辰后十个 作事日内提交。   基金箝制东说念主和基金托管东说念主应妥善守护基金份额持有东说念主名册，保存期限为15年。 基金托管东说念主不得将所守护的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用 途，并应投诚秘密义务。若基金箝制东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善守护基 金份额持有东说念主名册，应按联系律例规则各自承担相应的作事。   八.争议责罚方式   因本协议产生或与之关系的争议，两边当事东说念主应通过协商、长入责罚，协商、 长入不可责罚的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁 地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁王法进行仲裁。 仲裁裁决是末端的，对当事东说念主均有不断力。   争议处理时代，两边当事东说念主应坚守基金箝制东说念主和基金托管东说念主职责，各自连续忠 实、辛勤、尽责地履行基金合同和本托管协议规则的义务，重视基金份额持有东说念主的 正当权益。   本协议适用中国法律并从其评释。   九.托管协议的修改与辨别   （一）托管协议的变更步调   本协议两边当事东说念主经协商一致，不错对协议进行修改。修改后的新协议，其内 容不得与基金合同的规则有任何冲破。基金托管协议的变更报中国证监会备案青年 效。   （二）基金托管协议辨别的情形 万家增强收益债券型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 1 号）           第二十二部分 基金份额持有东说念主的服务   对本基金份额持有东说念主的服务主要由基金箝制东说念主和非直销销售机构提供。   基金箝制东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。基金箝制东说念主将根据基金 份额持有东说念主的需要和阛阓的变化，加多或变更服务名目。主要服务内容如下：   一、场外的基金份额持有东说念主投资交游阐述服务   登记机构保留基金份额持有东说念主名册上列明的场外的基金份额持有东说念主的基金投资 记录。   基金箝制东说念主直销中心应根据在基金箝制东说念主直销中心（不包含通过电子直销系统 交游投资者）进行交游的投资者的要求提交开户及交游阐述单。   基金非直销销售机构应根据在其网点进行交游的投资者的要求提交开户及交游 阐述单。   二、场外的基金份额持有东说念主交纪行录查询服务   场外的基金份额持有东说念主可通过基金箝制东说念主网站、客户服务中心查询历史交纪行 录。   三、场外的基金份额持有东说念主交游对账单寄送服务   场外的基金份额持有东说念主交游对账单包括月度对账单、季度对账单与年度对账 单，向订制客户寄送。基金箝制东说念主已全面通畅了电子账单服务，主要有电子邮件账 单（季度）和短信账单（月度）两类，均向订制客户免费发送。   四、信息订制服务   投资者不错通过本基金箝制东说念主网站（www.wjasset.com）、客户服务中心提交信 息订制苦求，基金箝制东说念主通过电子邮件或手机短信依期发送所订制的信息。可订制 的内容如下： 值、诞辰祈福等。   五、资讯服务 万家增强收益债券型证券投资基金                  更新招募说明书（2024 年第 1 号）   投资者拨打客户服务电话可通过自动语音或东说念主工座次取得基金信息究诘、账户 信息查询、定制资讯、建议投诉等全面的服务。   客户服务电话：400-888-0800   客户服务传真：021－38909778   基金箝制东说念主的互联网地址：www.wjasset.com   基金箝制东说念主的电子信箱：callcenter@wjasset.com   投资者也可登录基金箝制东说念主网站，在“客服”—“服务中心”—“留言究诘” 栏目中，径直提议联系本基金的问题和建议。   投资者还不错径直登录基金箝制东说念主的网站（www.wjasset.com）查阅和下载招 募说明书。   基金箝制东说念主网站为投资者提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议等服务栏 目，力求为投资者提供全地方的专科服务。   六、 本招募说明书存在职何您/贵机构无法意会的内容，请拨打基金箝制东说念主客 户服务电话详备究诘。请确保投资前，您/贵机构依然全面意会了本招募说明书。 万家增强收益债券型证券投资基金                     更新招募说明书（2024 年第 1 号）                第二十三部分 其他应暴露事项  序号                  公告事项                       暴露日历       万家基金箝制有限公司对于旗下部分基金在华金证券通畅申       购、转变、定投业务的公告       万家基金箝制有限公司对于旗下部分基金在华创证券通畅申       购、转变、定投业务及参与其费率优惠行为的公告       对于调和万家基金箝制有限公司旗下部分基金在国投证券定       投最先的公告       万家基金箝制有限公司对于旗下部分基金参加江苏银行股份       有限公司费率优惠行为的公告       万家基金箝制有限公司对于调和旗下部分基金在交通银行银       行股份有限公司定投最先的公告       万家增强收益债券型证券投资基金基金家具辛苦撮要（更       新）       万家基金箝制有限公司对于旗下公开召募证券投资基金更新       基金家具辛苦撮要的指示性公告       万家基金箝制有限公司对于旗下部分基金在渤海证券通畅申       购、转变、定投业务及参与其费率优惠行为的公告       万家基金箝制有限公司对于旗下部分基金在银泰证券通畅申       购、转变、定投业务及参与其费率优惠行为的公告       万家基金箝制有限公司对于旗下部分基金在创金启富基金开       通申购、转变、定投业务及参与其费率优惠行为的公告       万家基金箝制有限公司对于旗下部分基金新增微众银步履销       公告       万家基金箝制有限公司对于旗下基金在麦高证券通畅申购、       转变、定投业务及参与其费率优惠行为的公告       万家基金箝制有限公司对于调和旗下部分基金在上海浦东发       展银行股份有限公司定投最先的公告 万家增强收益债券型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 1 号）       万家基金箝制有限公司对于旗下部分基金新增中原资产为销       公告       万家基金箝制有限公司对于旗下部分基金在财通证券通畅申       购、转变、定投业务及参与其费率优惠行为的公告       万家基金箝制有限公司对于旗下部分基金在西南证券通畅申       购、转变、定投业务及参与其费率优惠行为的公告       万家基金箝制有限公司对于旗下部分基金在朴直证券通畅申       购、转变、定投业务及参与其费率优惠行为的公告       万家基金箝制有限公司对于旗下部分基金在国联证券通畅申       购、转变、定投业务及参与其费率优惠行为的公告       万家基金箝制有限公司对于旗下部分基金在西部证券等机构       通畅申购、转变、定投业务及参与其费率优惠行为的公告       万家基金箝制有限公司对于旗下部分基金在长江证券通畅申       购、转变、定投业务及参与其费率优惠行为的公告       万家基金箝制有限公司对于旗下部分基金在东莞证券通畅申       购、转变、定投业务及参与其费率优惠行为的公告       万家基金箝制有限公司对于旗下部分基金在东北证券通畅申       购、转变、定投业务及参与其费率优惠行为的公告 万家增强收益债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）        第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式   本招募说明书存放在本基金箝制东说念主、基金托管东说念主、基金代销机构和注册登记机 构的办公场面和营业场面，投资者可在营业时期免费查阅；也可按工本费购买复印 件，但应以蓝本为准。   基金箝制东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容王人备一致。 万家增强收益债券型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 1 号）                   第二十五部分 备查文献   一.万家保本升值证券投资基金基金份额持有东说念主大会决议公告   二.中国证监会《对于核准万家保本升值证券投资基金基金份额持有东说念主大会有 关变更基金类别决议的批复》(证监基金字2007243号)   三.《万家增强收益债券型证券投资基金基金合同》；   四.《万家增强收益债券型证券投资基金托管协议》；   五.法律意见书；   六.基金箝制东说念主业务经验批件、营业派司；   七.基金托管东说念主业务经验批件、营业派司；   八.中国证监会要求的其他文献。   备查文献存放地点：基金箝制东说念主、基金托管东说念主处。   投资者查阅备查文献的方式：投资者可在营业时期免费查阅，也可按工本费购 买复印件。                                  万家基金箝制有限公司