华富恒惠纯债债券A,华富恒惠纯债债券C: 华富恒惠纯债债券型证券投资基金更新招募说明书

华富恒惠纯债债券型证券投资基金                          更新招募说明书    华富恒惠纯债债券型证券投资基金        更新招募说明书                   (2024 年 11 月 27 日更新)        基金管理东谈主：华富基金管理有限公司    基金托管东谈主：广州农村营业银行股份有限公司                     二〇二四年十一月 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                                                   更新招募说明书                                   目     录 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                    更新招募说明书                    枢纽指示    华富恒惠纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的召募央求经中 国证监会2024年4月8日证监许可【2024】569号文准予召募注册。本基金基金合同 于2024年5月20日矜重奏凯。    基金管理东谈主保证本招募说明书的内容确切、准确、圆善。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资 价值和市集出路作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应矜重阅读基金合同、本招募说 明书及基金居品贵寓撮要等信息败露文献，自主判断基金的投资价值。投资者根 据所持有份额享受基金的收益，但同期也需承担相应的投资风险。    本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于羼杂 型基金、股票型基金。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投 资者在投成本基金前，应全面了解本基金的居品特质，自主判断基金的投资价 值，充分接洽自身的风险承受才能，感性判断市集，自主作念出投资决策，并自行 承担基金投资中出现的种种风险，包括：市集风险、管理风险、估值风险、流动 性风险、本基金独到风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风 险评价可能不一致的风险和其他风险等。基金管理东谈主建议投资东谈主根据自身的风险 收益偏好，选拔恰当我方的基金居品，何况中历久持有。    基金管理东谈主依照恪尽责守、教师信用、严慎奋勉的原则管理和运用基金资 产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往功绩并不预示其将来阐扬，基金管理东谈主管理的其他基金的功绩也 不组成对本基金功绩阐扬的保证。基金管理东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者自 负”原则，在作念出投资决策后，基金运营景象与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行职守。    本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或卓越基金份额总额的50%，但在 基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或卓越50%的除外，法律法例 或监管机构另有端正的，从其端正。 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金管理东谈主履行相应 标准后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的关连章节。侧 袋机制实施期间，基金管理东谈主将对基金简称进行特殊标记，并不办理侧袋账户的 申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读关连内容并关心本基金启用侧袋机制时的 特定风险。    本更新招募说明书为本基金招募说明书年度更新，本次更新内容包括： 分 关连服务机构”的关连内容。 部分 基金份额的申购与赎回”部分的关连内容。 组合求教、基金功绩阐扬部安分容。    本更新招募说明书所载投资组合求教摘自2024年第3季度求教，相关财务数据 和净值阐扬截止日为2024年09月30日 （本招募说明书财务贵寓未经审计）。其他 所载内容更新截止日为2024年10月31日。本基金基金合同奏凯不及6个月，故不登 载功绩数据。    本基金托管东谈主广州农村营业银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明 书。 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书                   第一部分 序言   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息败露管理办法》（以下简称“《信息败露办法》”）、 《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管理端正》（以下简称“《流动性风险 管理端正》”）和其他相关法律法例的端正，以及《华富恒惠纯债债券型证券投资 基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。   本招募说明书证明了华富恒惠纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金” 或“基金”）的投资宗旨、策略、风险、费率等与投资东谈主投资决策相关的一齐必要 事项，投资东谈主在作念出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性阐述或者枢纽遗 漏，并对其确切性、准确性、圆善性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书所 载明的贵寓央求召募的。本基金管理东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行为本人 即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他相关端正 享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应看重查 阅基金合同。 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                     更新招募说明书                   第二部分 释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同的任何有用立异和补充 券型证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何有用立异和补充 说明书》过火更新 公告》 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东谈主有管理力的决定、决议、文书等 次会议通过，经2012年12月28日第十一届天下东谈主民代表大会常务委员会第三十次会 议立异，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届天下东谈主民代表大会 常务委员会第十四次会议《天下东谈主民代表大会常务委员会对于修改国口岸法>等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其通常作念出的立异 开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其通常作念出的立异 的，并经2020年3月20日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的 《公开召募证券投资基金信息败露管理办法》及颁布机关对其通常作念出的立异 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其通常作念出的立异 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书 的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 法登记并存续或经相关政府部门批准树立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体 或其他组织 资者境内证券期货投资管理办法》（包括颁布机关对其通常作念出的立异）及关连法 律法例端正使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合 格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 办理基金份额的申购、赎回、调理、转托管及如期定额投资等业务 端正的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金管理东谈主缔结了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结算、 代理披发红利、建立并守护基金份额持有东谈主名册和办理非交往过户等 公司或接受华富基金管理有限公司托付代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额过火变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、调理、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                     更新招募说明书 基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并得到中国证监会书面阐明的日 期 计帐罢了，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 得卓越3个月 放日 基金管理东谈主所管理的绽放式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金管理东谈主和投 资东谈主共同顺服 购买基金份额的行为 购买基金份额的行为 的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 定的条件，央求将其持有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额调理为基金管理 东谈主管理的其他基金基金份额的行为 基金份额销售机构的操作 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                     更新招募说明书 自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 上基金调理中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调理中转入央求份 额总额后的余额)卓越上一绽放日基金总份额的10% 竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的简略 购款过火他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 同，将基金份额分为不同的类别 基金资产上钩提销售服务费的基金份额类别 基金资产上钩提销售服务费的基金份额类别 及《信息败露办法》端正的互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、 中国证监会基金电子败露网站）等媒介 金份额持有东谈主服务的用度 实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管理端正》及颁布机关对其通常 作念出的立异 合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交往日以上的逆回购与银行 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书 如期入款（含左券约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股 及非公开拓行股票、资产相沿证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或交往的债券 等 净值的方式，将基金疗养投资组合的市集冲击成安分派给试验申购、赎回的投资 者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受 毁伤并得到自制对待 户进行处置计帐，目的在于有用羁系并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于 流动性风险管理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特意账户称为 侧袋账户 公允价值存在枢纽不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在枢纽不细目性的资产；（三）其他资产价值存在枢纽不细目性的 资产 撮要》过火更新 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书                     第三部分 基金管理东谈主   一、基金管理东谈主概况   称呼：华富基金管理有限公司   住所：中国（上海）目田贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层   办公地址：上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大厦A座3楼、5楼   邮政编码：200120   法定代表东谈主：赵万利   树立日历：2004年4月19日   核准树立机关：中国证监会   核准树立文号：中国证监会证监基金字【2004】47号   组织时局：有限职责公司   注册成本：2.5亿元东谈主民币   存续期间：不绝操办   筹商东谈主：邵恒   电话：021-68886996   传真：021-68887997   股权结构：华安证券股份有限公司49%、安徽省信用融资担保集团有限公司   二、主要东谈主员情况   赵万利先生，董事长，本科学历，硕士学位。历任安徽省证券公司深圳证券营 业部和资产管理部职工、华安证券股份有限公司经纪业务总部司理、风险收敛部副 总司理、办公室副主任、办公室主任、总司理助理兼办公室主任、董事会秘书兼办 公室主任、副总裁。现任华安证券股份有限公司党委委员、总裁，兼任华安嘉业投 资管理有限公司董事、华富瑞兴投资管理有限公司董事，中国证券业协会发展策略 委员会委员，安徽省证券期货业协会副会长，安徽省国有资产管理协会理事。   满志弘女士，副董事长，硕士磋商生学历，管理学硕士，CPA。历任谈勤控股 股份有限公司财务部总司理，华富基金管理有限公司监察稽核部副总监兼董事会秘 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 书、监察稽核部总监，上海华富利得资产管理有限公司监事，华富基金管理有限公 司督察长。   林伟先生，董事，大学本科，历任安徽省巢湖市（县级）成立委员会科员、政 府办秘书、居巢区中庙镇党委委员，巢湖市委政策磋商室副主任科员、督查室主任 科员、政策磋商室副主任，西藏自治区山南地区团地委副文书、副秘书长(正处 级)，共青团安徽省委员会保重青少年权益部副部长、副部长(正处级），共青团安 徽省委员会青少年发展和权益保重部筹备组正处级疏导干部、共青团安徽省委员会 少年部调研员（主理作事）、青少年发展和权益保重部部长，安徽省信用融资担保 集团党建作事部副总司理（中层正职职级）、东谈主力资源部(党委组织部）总司理、党 委委员，现任安徽省信用融资担保集团党委委员、总司理助理。   郑晓静女士，董事，硕士磋商生学历，硕士学位。历任合肥市财政局预外局 （非税局）科员，合肥市财政局办公室科员、副主任，合肥市财政局预算处副处 长，合肥市财政局预算处副处长、市金融办（市投融资管理中心）成本市集处（企 业融资处）副处长（主理作事），合肥市金融办担保与保障处处长，合肥市金融办 成本市集处处长，合肥兴泰金融控股（集团）有限公司董事、党委委员、副总经 理、党委副文书、总司理，合魁梧数据资产运营有限公司董事长。现任合肥兴泰金 融控股（集团）有限公司党委文书、董事长，兼任合肥兴泰成本管理有限公司董事 长等职务。   曹华玮先生，董事，经济管理本科学历，工商管理硕士。先后供职于庆泰相信 公司、新疆金新相信投资股份有限公司、德恒证券有限职责公司、嘉实基金管理有 限公司、汇添富基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司。历任华富基金管 理有限公司总司理助理、机构搭理部总监、副总司理、常务副总司理，上海华富利 得资产管理有限公司董事长。现任华富基金管理有限公司总司理。   刘瑞中先生，零丁董事，硕士磋商生学历，硕士学位。历任安徽铜陵财专教 师，中国经济体制革新磋商所助理磋商员、信息部主任，中国海外期货经纪有限公 司信息部司理、深圳公司副总司理，北京商品交往所常务副总裁，深圳特区证券公 司（现巨田证券）高等参谋人，北京华创投资管理有限公司总司理、星河证券零丁董 事及北京博星证券投资参谋人有限公司零丁董事等职务。现任冠通期货经纪有限公司 零丁董事等职务。   陈庆平先生，零丁董事，工商管理硕士。历任上海金融专科学校讲师、处长， 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 申银证券公司哈尔滨营业部总司理，宁波海外银行上海分行行长，上海金融学院客 座教师。   张赛好意思女士，零丁董事，硕士磋商生学历，硕士学位。历任上海张江公社团委 副文书，上海建平中学教师，上海社会科学院经济磋商所助理磋商员，海通证券股 份有限公司投资银行部副总司理（主理作事）、投资银行管理部总司理、并购及资 本市集部总司理、策略联想部总司理、生息居品部总司理，海通开元投资有限公司 董事长，海通创意成本管理有限公司董事长。现任上海双创投资中心（有限合伙） 总司理。   程岱先生，监事会主席，硕士磋商生学历。历任安徽省信用融资担保集团业务 管理部（客户受理部）总司理、资产质料和风险管理部总司理。现任安徽省信用融 资担保集团风控总监。   查满春先生，监事，硕士磋商生学历,金融学硕士。历任安徽省相信投资公司 合肥分公司职员,建信相信有限职责公司职工,合肥兴泰金融控股(集团)有限公司投 资发展部高等司理、副总司理。现任合肥兴泰金融控股(集团)有限公司投资发展部 总司理，兼任安徽省兴泰融资担保集团有限公司董事等职务。   耿志亮先生，监事，硕士磋商生学历，海外贸易学硕士。历任德勤华永司帐师 事务所企业风险管理部分析师，华富基金管理有限公司监察稽核部稽核专员、总监 助理、副总监。现任华富基金管理有限公司风险管理部副总监。   孙蔚女士，监事，大专学历。历任安徽省证券公司上海总部交往员，华安证券 股份有限公司徐家汇路营业部交往员、资产管理总部财务主管，华富基金管理有限 公司空洞管理部司帐、主办司帐、财务司理。现任空洞管理部总监助理。   曹华玮先生，总司理，简历同上。   邵恒先生，副总司理，硕士磋商生学历，工商管理硕士，CFA。历任雀巢（中 国）有限公司市集部助理，强生（中国）有限公司市集部助理，讯驰投资询查公司 高等磋商员，双子星信息公司合伙东谈主，华富基金管理有限公司整妥洽销司理、市集 拓展部副总监、总监、基金运营部总监、总司理助理。现任华富基金管理有限公司 副总司理兼东谈主力资源部总监。   陈启明先生，副总司理，本科学历，司帐学硕士。历任日盛嘉富证券上海代表 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书 处磋商员，群益证券上海代表处磋商员，中银海外证券居品司理，华富基金管理有 限公司磋商发展部行业磋商员、基金司理助理、副总监、公司总司理助理。现任公 司副总司理、权益投资部总监、公司公募投资决策委员会联席主席、基金司理。   尹培俊先生，副总司理，硕士磋商生学历，工商管理硕士。历任上海君创财经 参谋人有限公司参谋人部口头司理，上海远东资信评估有限公司集团部高瓜分析师，新 华财经有限公司信用评级部高瓜分析师，上海新世纪资信评估投资服务有限公司高 级分析师，德邦证券有限职责公司固定收益部高等司理，华富基金管理有限公司固 定收益部信用磋商员、总监助理、副总监、公司总司理助理。现任公司副总司理、 固定收益部总监、公司公募投资决策委员会联席主席、基金司理。   林之懿女士，督察长，硕士磋商生学历，海外法学硕士、工商管理硕士。历任 空洞管理部东谈主力资源司理、总监助理、副总监、东谈主力资源总监、董事会秘书兼东谈主力 资源部总监、董事会秘书兼监察稽核部总监。现任华富基金管理有限公司督察长、 董事会秘书、监察稽核部总监。   王瑞华女士，副总司理，高等管理东谈主职工商管理硕士。先后供职于吉祥证券股 份有限公司、光大证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、日发资产管理（上 海）有限公司、上海凯石金钱基金销售有限公司、浙商基金管理有限公司。现任华 富基金管理有限公司副总司理。   李宏升先生，财务负责东谈主，本科学历，司帐学学士。历任国元证券斜土路营业 部交往部司理，交通银行托管部基金司帐、基金计帐，华富基金管理有限公司空洞 管理部副总监。现任华富基金管理有限公司财务负责东谈主、工会主席、北京分公司负 责东谈主、广州分公司负责东谈主、空洞管理部总监，兼上海华富利得资产管理有限公司董 事长。   束庆斌先生，首席信息官，硕士磋商生学历，计较机软件硕士。历任合肥47中 学教师，华安证券股份有限公司信息时候部高等工程师（部门副职职级）。现任华 富基金管理有限公司首席信息官。   尤之奇先生，上海财经大学经济学硕士，本科学历，证券从业年限十四年。历 任毕马威司帐师事务所审计员、华泰柏瑞基金管理有限公司事务部总监助理、兴业 银行银行合作中心基金负责东谈主。2017年6月加入华富基金管理有限公司，曾任指数 投资部基金司理助理、总监助理，现任固定收益部总监助理。自2021年12月20日至 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                     更新招募说明书 自2021年9月15日起任华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金司理，自 起任华富恒享纯债债券型证券投资基金基金司理，自2024年8月21日起任华富吉禄 滚动持有中短债债券型证券投资基金基金司理，自2024年9月24日起任华富恒惠纯 债债券型证券投资基金基金司理，具有基金从业经历。   何嘉楠先生，厦门大学经济学硕士、硕士磋商生学历，证券从业年限五年。 究员、基金司理助理。自2024年6月18日起任华富恒惠纯债债券型证券投资基金基 金司理，自2024年8月16日起任华富安兴39个月如期绽放债券型证券投资基金基金 司理，自2024年8月21日起任华富安业一年持有期债券型证券投资基金基金司理， 具有基金从业经历。   本基金历任基金司理：   倪莉莎女士，于2024年5月20日至2024年8月23日担任华富恒惠纯债债券型证券 投资基金基金司理。   公募投资决策委员会是负责公募基金投资决策的最高权力机构，由公司摊派公 募投资业务的疏导、触及公募投资和磋商的部门的业务负责东谈主以及公募投资决策委 员会认同的其他东谈主员组成。公募投资决策委员会设主席别称或联席主席两名，由公 募投资业务负责东谈主担任，负责公募基金投资管理业务过火他关连议题议论的主理、 形成决议、决议监督实施等具体事务的处理。   公募投资决策委员会成员姓名和职务如下：       公募投资决策委员会联席主席、副总司理兼权益投资部总监、基 陈启明先生       金司理       公募投资决策委员会联席主席、副总司理兼固定收益部总监、基 尹培俊先生       金司理 曹华玮先生 公募投资决策委员会委员、公司总司理 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书        公募投资决策委员会委员、总司理助理兼指数投资部总监、基金 张娅女士        司理 陈奇先生   公募投资决策委员会委员、权益投资部副总监、基金司理 黄立冬先生 公募投资决策委员会委员、实足收益部副总监、基金司理 李彬先生   公募投资决策委员会委员、磋商发展部副总监 赵博文先生 公募投资决策委员会委员、债券磋商部总监   上述东谈主员之间不存在嫡支属关系。   三、基金管理东谈主的职责 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 产； 营方式管理和运作基金财产； 所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产互相零丁，对所管理的不同基金分别管理， 分别记账，进行证券投资； 及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产； 妥当基金合同等法律文献的端正，按相关端正计较并公告基金净值信息，细目基金 份额申购、赎回的价钱； 务； 基金合同过火他相关端正另有端正外，在基金信息公开败露前应予守密，不向他东谈主 泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科顾 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书 问提供服务需要而向其提供的情况除外； 金收益； 合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； 料不少于法律法例端正的期限； 投资者豪放按照基金合同端正的时刻和方式，随时查阅到与基金相关的公开贵寓， 并在支付合理成本的条件下得到相关贵寓的复印件； 和分派； 知基金托管东谈主； 应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而解任； 违犯基金合同形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托 管东谈主追偿； 务的行为承担职责； 律行为； 金管理东谈主承担一齐召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金召募期 结果后30日内退还基金认购东谈主； 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书   四、基金管理东谈主承诺 《销售办法》、《信息败露办法》等法律法例的关连端正，并建立健全里面收敛制 度，采纳有用措施，驻扎罪人违法行为的发生。   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意他 东谈主从事关连的交往行为；   （7）玩忽职守，不按照端正履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会端正扼制的其他行为。   （1）依摄影关法律法例和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额持有 东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方、代理东谈主、代表东谈主、受雇东谈主或任何其他第三东谈主牟 取欠妥利益；   （3）不泄漏在职职期间细察的相关证券、基金的营业精巧、尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资谋划等信息，不利用该信息从事或者昭示、暗意他东谈主从事 关连的交往行为；   （4）不以任何时局为其他组织或个东谈主进行证券交往。   五、基金管理东谈主的里面收敛轨制   为了保证公司表率运作，有用地驻扎和化解管理风险、操办风险以及操作风 险，确保基金财务和公司财务以过火他信息确切、准确、圆善，从而最猛进程地保 护基金份额持有东谈主的利益，公司建立了科学合理、收敛严实、运行高效的里面收敛 轨制。里面收敛轨制是公司为竣事里面收敛宗旨而建立的一系列组织机制、管理方 华富恒惠纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书 法、操作标准与收敛措施的总称。它由法则、里面收敛大纲、基本管理轨制、部门 业务规章等部分组成。   公司里面收敛大纲是对公司法则端正的内控原则的细化和伸开，是对各项基本 管理轨制的统治和率领，包括内控宗旨、内控原则、收敛环境、风险评估、收敛体 系、收敛行为、信息相似和里面监控等内容。公司基本管理轨制包括风险收敛制 度、投资管理轨制、基金司帐轨制、信息败露轨制、聚拢交往轨制、贵寓档案管理 轨制、信息时候管理轨制、公司财务轨制、监察稽核轨制、东谈主事管理轨制、功绩评 估有观看轨制、迫切应变轨制和基金销售管理轨制等。部门业务规章是在基本管理制 度的基础上，对各部门的主要职责、岗亭设立、岗亭职责、操作守则等进行了具体 端正。   （1）风险收敛轨制   风险收敛轨制由风险收敛的宗旨和原则、风险收敛的机构设立、风险类型的界 定、风险收敛的措施、风险收敛的轨制、风险收敛轨制的监督与评价等部分组成。   风险收敛的具体轨制主要包括投资风险管理轨制、交往风险管理轨制、财务风 险收敛轨制以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、岗亭职责、反馈轨制、守密轨制、员 工行为准则等标准性风险管理轨制。   （2）投资管理轨制   基金投资管理轨制包括基金投资管理的原则、组织结构、投资扼制轨制、投资 策略、投资磋商、投资决策、投资实行、投资的风险管理等方面内容，适用于基金 投资的全过程。   （3）监察稽核轨制   公司树立督察长，组织、率领监察稽核作事，督察长由总司理提名，经董事会 聘任，对董事会负责，报中国证监会核准。督察长有权干涉或者列席公司董事会以 及公司业务、投资决策、风险管理等关连会议，有权调阅公司关连文献、档案，就 里面收敛轨制的实行情况独速即履行查验、评价、求教、建议职能。督察长应当定 期和不如期向董事会求教公司里面收敛实行情况，董事会应当对督察长的求教进行 审议。   公司树立监察稽核部门，具体实行监察稽核作事。公司配备了充足及格的监察 稽核东谈主员，明确端正了监察稽核部门及里面各岗亭的职责和作事经由。   监察稽核轨制包括监察稽核体系、监察稽核作事内容、监察稽核方法和标准 华富恒惠纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书 等。通过这些轨制的建立，监督公司各业务部门和东谈主员顺服法律、法例和规章的有 关情况；评估公司各业务部门和东谈主员实行公司里面收敛轨制、各项管理轨制和业务 规章的情况。   （1）健全性原则：里面收敛应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各 级东谈主员，并涵盖到决策、实行、监督、反馈等各个本领；   （2）有用性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控标准，保重 内控轨制的有用实行；   （3）零丁性原则：公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对零丁，公司基 金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离；   （4）互相制约原则：公司里面部门和岗亭的设立应当权责分明、互相制衡；   （5）成本效益原则：公司运用科学化的操办管理方法斥责运作成本，提高经 济效益，以合理的收敛成本达到最好的里面收敛成果。   （1）风险管理委员会：风险管理委员会是董事会下设负责根据董事会的授权 对公司的风险管理轨制进行审查并提供询查和建议的特意委员会，其作事要点包 括：审议公司的风险管理轨制，对公司存在的风险隐患和可能出现的风险问题进行 磋商、瞻望和评估，对枢纽突发性风险事件建议率领认识；   （2）投资决策委员会：投资决策委员会为公司绝顶设投资决策机构。投资决 策委员会具体职责为：分析判断宏不雅经济形势和市集走势，制定基金枢纽投资决策 和投资授权；对投资决策的实行情况进行监控；对基金司理进行的交往行为进行监 督管理；有观看基金司理的功绩；   （3）督察长：督察长组织、率领公司的监察稽核作事，监督查验基金及公司 运作的正当合规情况和公司的里面风险收敛情况；督察长履行职责的鸿沟，应涵盖 基金及公司运作的整个业务本领；有权干涉或者列席公司董事会以及公司业务、投 资决策、风险管理等关连会议，有权调阅公司关连文献、档案，对基金运作、里面 管理、轨制实行及遵规遵法情况进行里面监察、稽核；如期零丁出具稽核求教，报 送中国证监会和董事长；   （4）风险收敛委员会：风险收敛委员会对识别、驻扎、收敛基金运作各个环 节的风险全面负责，尤其要点关心基金投资组合的风险景象，对基金投资运作的风 华富恒惠纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书 险进行测量和监控，对投资组推测划建议风险驻扎措施。同期，负责审核公司的风 险收敛轨制和风险管理经由，确保对公司举座风险的评估、识别、监控与管理；   （5）监察稽核部：公司树立监察稽核部并保证其作事的零丁性和巨擘性，充 分阐扬其职能作用。监察稽核部监督公司各业务部门和东谈主员严格顺服法律法例、基 金合同和公司里面各项规章轨制，对公司种种规章轨制及里面风险收敛轨制的完备 性、合感性、有用性进行评估，组织各部门对存在的风险隐患或出现的风险问题进 行议论、磋商，建议处分决策，并监督整改；   （6）业务部门：对本部门业务鸿沟内的风险负有管控和实时求教的义务；   （7）职工：依照公司“风险收敛落实到东谈主”的理念，每个职工均负有一线风 险收敛职责，负责把公司的风险收敛理念和措施落实到每一个业务本领当中，并负 有把业务过程中发现的风险隐患或风险问题实时进行求教、反馈的义务。   本基金管理东谈主高度可爱里面收敛和风险管理的枢纽性，强调要让风险收敛浸透 到公司的每一项业务和公司的文化中去，要求整个职工以他们的才能、诚信和处事 谈德来收敛、管理风险。本基金管理东谈主采纳的主要措施包括：   （1）建立了比拟完善的里面收敛和风险管理系统。由风险收敛委员会组织、 监察稽核部实行，通过与董事会到管理层到每个职工不停的相似和交流，识别和评 估从治理结构到一线业务操作等公司整个方面、整个业务经由中公司运作和基金管 理的风险点和风险进程，明确辨别风险职责，并制定相应的风险收敛措施。本基金 管理东谈主强调在里面收敛和风险管理中，要全员参与，职责明确和合理单干，让整个 的职工对风险管理齐有流露的意志，流露知谈他们在风险收敛中的地位和职责。在 风险识别和风险评估的基础上，监察稽核部建立了隐敝公司整个业务的稽核查验项 目表，该表为从法律法例、基金合同和里面规章等方面确保公司运作和基金管理合 规和风险收敛提供了查验和监督的技能；   （2）完善监察稽核作事经由，加强日常稽核作事，促进风险管理的数目化和 自动化，提高风险管理的时效和频率。公司特意建立了华富风险收敛系统，能对基 金投资风险和功绩评估作念到动态更新。同期监察稽核部通过质询、评估和求教等工 作经由，以建立一种机制，使任何内控作事和外部审计中发现的问题豪放得到实时 的处分；   （3）对风险实行动态的监控和管理。一方面，周期性根据公司的业务发展和 华富恒惠纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书 里面审核、检察的情况进行评估和疗养；另一方面，在变化的环境中，不停识别、 评估新的风险，尤其强调对新址品和新业务的风险分析、评估和收敛，强调新的法 律法例对风险管理的要求。为确保公司运作和基金管理豪放妥当最新颁布的法律法 规要求，本基金管理东谈主还在组织机制上进行了联想，由监察稽核部的内控东谈主员和法 律事务东谈主员单干合作，保证对与基金相关的法律法例进行实时追踪、全面集聚、准 确领悟并实时落实。   基金管理东谈主对于里面收敛轨制的声明如下：   （1）本基金管理东谈主承诺以上对于里面收敛轨制的败露确切、准确；   （2）本基金管理东谈主承诺根据市集变化和基金管理东谈主业务发展不停完善里面控 制轨制。 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书                   第四部分 基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主基本情况   称呼：广州农村营业银行股份有限公司（简称：广州农村营业银行）   住所: 广州市黄埔区映日路9号   办公地址：广州市河汉区珠江新城中原路1号   成立时刻：2006年10月27日   注册成本：114.51亿元东谈主民币   存续期间：不绝操办   法定代表东谈主：蔡建   批准树立文号：银监复2009484号   基金托管业务经历批准文号：证监许可201483号   筹商东谈主：杨华   电话：（020）28019492   传真：（020）28019340   广州农村营业银行总行设资产托管部，是从事资产托管业务的职能部门，内设 业务运营科、监督稽核科、居品营销科，部门全体东谈主员均具备本科以上学历及关连 从业训戒。   劳灿洪先生,硕士磋商生,20年以上银行从业训戒。曾任职于中国银行广东省分 行，中国银行(香港)有限公司企业银行及金融机构部高等司理；2010年9月加入广 州农商银行，先后担任鹤山珠江村镇银行行长、董事长；广州农村营业银行公司金 融部副总司理、投资与机构管理部副总司理、总司理等职务。2023年6月起，担任 广州农商银行资产托管部总司理。   王海燕女士，博士磋商生,20年以上金融从业训戒。曾在广东证券股份有限公 司投资银行部,广州农村营业银行策略联想部、金融市集总部、资产管理部、公司 金融部（绿色金融业务部）等部门任职。2024年1月起，担任广州农商银行资产托 管部高等副司理。 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书   杜辉女士，硕士磋商生，10年以上银行从业训戒。2008年作事以来，历任广发 银行广州分行居品营销处主管、中信银行广州分高等司理；2014年4月加入广州农 商银行，先后担任单子业务中心业务司理、金融同行部单子业务司理、单子业务部 高等司理、金融同行部高等司理、金融同行部总司理助理等职务。2019年3月起， 担任广州农商银行资产托管部总司理助理。   广州农村营业银行于2014年1月9日经中国证监会和中国银监会共同核准，得到 证券投资基金托管经历。2015年10月24日，经中国保障监督管理委员会批准，广州 农村营业银行得到保障资产托管业务经历。广州农村营业银行资产托管部剿袭“诚 实信用、奋勉尽责”的宗旨，依托严格的内控管理、先进的营运系统、专科的服务 团队和丰富的业务训戒，严格履行资产托管东谈主职责，为广阔基金份额持有东谈主和资产 管理机构提供安全、高效、专科的托管服务。目下托管居品涵盖公募基金、基金专 户、银行搭理、券商资管、相信谋划、股权投资基金等，甘休2023年底，托管证券 投资基金22只。   （二）托管东谈主的里面收敛轨制   严格顺服国度相关托管业务的法律、法例、规章、行政性端正、行业准则和行 内相关管理端正，遵法操办、表率运作，确保业务的安全、稳健运行，保证基金资 产的安全圆善，确保相关信息简直切、准确、圆善、实时，保护基金份额持有东谈主的 正当权益。   广州农商银行资产托管业务里面收敛组织结构由广州农商银行风险管理部、审 计部、资产托管部内设监督稽核室及资产托管部各业务科室共同组成。总行风险管 理部负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险收敛作事进行率领、监督。资 产托管部内设监督稽核室，配备专职稽核监察东谈主员，依摄影关法律规章，对业务的 运行零丁哄骗稽核监察权力。各业务科室在各自职责鸿沟内实施具体的风险收敛措 施。   （1）正当性原则。内控轨制应当妥当国度法律法例及监管机构的监管要求， 并贯串于托管业务操办管理行为的历久。 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书   （2）圆善性原则。托管业务的各项操办管理行为齐必须有相应的表率标准和 监督制约；监督制约应浸透到托管业务的全过程和各个操作本领，隐敝整个的部 门、岗亭和东谈主员。   （3）实时性原则。托管业务操办行为必须在发生时能准确实时地记录；按照 “内控优先”的原则，新设科室或新增业务品种时，必须作念到已建立关连的规章制 度。   （4）审慎性原则。各项业务操办行为必须驻扎风险，审慎操办，保证基金资 产和其他托付资产的安全与圆善。   （5）有用性原则。内控轨制应根据国度政策、法律及操办管理的需要应时修 改完善，并保证得到全面落实实行，不得有任何空间、时限及东谈主员的例外。   （6）零丁性原则。树立特意履行托管东谈主职责的管理部门；径直操作主谈主员和控 制东谈主员必须相对零丁，适合分离；内控轨制的查验、评价部门必须零丁于内控轨制 的制定和实行部门。   （三）基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和标准   托管东谈主根据《基金法》、《运作办法》、其他关连法律法例及基金合同的端正， 对基金投资鸿沟、投资对象、投资比例、融资比例、基金投资扼制行为、基金资产 净值计较、用度的计提和支付、基金收益分派、信息败露以过火他相关基金投资和 运作的事项等进行监督。 法例及基金合同端正的行为，应实时文书基金管理东谈主限期纠正，基金管理东谈主收到通 知后应实时查对阐明。在限期内，基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促 基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主文书的违法事项未能在限期内纠正的， 基金托管东谈主应求教中国证监会。 金管理东谈主应积极配合提供关连数据贵寓和轨制等。 时文书基金管理东谈主限期纠正，并将纠正结果求教中国证监会。 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书                     第五部分 关连服务机构   （一）基金份额销售机构   称呼：华富基金管理有限公司直销中心和网上交往系统   住所：中国（上海）目田贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层   办公地址：上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大厦A座3楼、5楼   法定代表东谈主：赵万利   筹商东谈主：陈雪莺   询查电话：400-700-8001   传真：021-68887997   网址：www.hffund.com   本基金的其他销售机构请详见基金管理东谈主官网公示的销售机构信息表。基金管 理东谈主可根据相关法律法例的要求，选拔其他妥当要求的机构代理销售基金，并在基 金管理东谈主网站公示。   基金管理东谈主有权根据试验情况按照关连标准变更或增减销售机构，并在基金管 理东谈主网站给以公示。   （二）注册登记机构   称呼：华富基金管理有限公司   住所：中国（上海）目田贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层   办公地址：上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大厦A座3楼、5楼   法定代表东谈主：赵万利   筹商东谈主：王之琪   电话：021-68886996   传真：021-68887997   （三）出具法律认识书的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路68号时间金融中心19楼 华富恒惠纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书   办公地址：上海市银城中路68号时间金融中心19楼   负责东谈主：韩炯   电话：021-31358666   传真：021-31358600   筹商东谈主：安冬   承办讼师：安冬、孙睿   （四）审计基金财产的司帐师事务所   称呼：天健司帐师事务所（特殊普通合伙）   主要操办场合：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼   实行事务合伙东谈主：胡少先   电话: 0571-88216888   传真: 0571-88216999   筹商东谈主：樊冬   承办注册司帐师：樊冬、沈文伟 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                        更新招募说明书                   第六部分 基金的召募   本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及 其他相关端正召募，经中国证监会2024年4月8日证监许可【2024】569号文准予注 册召募。   一、基金类型   债券型证券投资基金   二、运作方式   契约型绽放式   三、基金的绽放日及绽放时刻   投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交往 所、深圳证券交往所的平日交往日的交往时刻，但基金管理东谈主根据法律法例、中国 证监会的要求或本基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。基金合同奏凯后， 若出现新的证券交往市集、证券交往所交往时刻变更或其他特殊情况，基金管理东谈主 将视情况对前述绽放日及绽放时刻进行相应的疗养，但应在实施日前依照《信息披 露办法》的相关端正在端正媒介上公告。   四、基金存续期限   不如期   五、基金的召募情况   本基金召募期自2024年4月22日至2024年5月16日止，经天健司帐师事务所（特 殊普通合伙）验资，共召募了3,070,447,234.71份，有用认购户数为329户。 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书              第七部分 基金合同的奏凯   一、基金合同的奏凯   本基金基金合同于2024年5月20日矜重奏凯。   三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产范畴   《基金合同》奏凯后，连气儿20个作事日出现基金份额持有东谈主数目不悦200东谈主或 者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理东谈主应当在如期求教中给以败露；连 续50个作事日出现前述情形的，基金管理东谈主应当按照约定标准停止《基金合同》， 不必召开基金份额持有东谈主大会。   法律法例或中国证监会另有端正时，从其端正。 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书            第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购与赎回场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东谈主在 其他关连公告中列明。基金管理东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理 东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场合或按销售机 构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购与赎回的绽放日实时刻   投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交往 所、深圳证券交往所的平日交往日的交往时刻，但基金管理东谈主根据法律法例、中国 证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏凯后，若出现新的证券交往市集、证券交往所交往时刻变更或其他 特殊情况，基金管理东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时刻进行相应的疗养，但应在 实施日前依照《信息败露办法》的相关端正在端正媒介上公告。   基金管理东谈主自基金合同奏凯之日起不卓越 3 个月运转办理申购，具体业务办 理时刻在关连公告中端正。   基金管理东谈主自基金合同奏凯之日起不卓越 3 个月运转办理赎回，具体业务办 理时刻在关连公告中端正。   在细目申购运转与赎回运转时刻后，基金管理东谈主应在申购、赎回绽放日前依照 《信息败露办法》的相关端正在端正媒介上公告申购与赎回的运转时刻。   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购或者 调理转入。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时刻建议申购或调理转入央求且登 记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日该类基金份额申购、 赎回的价钱。   本基金已于2024年6月21日绽放日常申购、赎回、调理及定投业务。   三、申购与赎回的原则 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 额净值为基准进行计较； 序赎回； 资者的正当权益不受毁伤并得到自制对待。   基金管理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行疗养。基金管理东谈主必 须在新法则运转实施前依照《信息败露办法》的相关端正在端正媒介上公告。   四、申购与赎回的标准   投资东谈主必须根据销售机构端正的标准，在绽放日的具体业务办理时刻内建议申 购或赎回的央求。   投资东谈主托付申购款项，申购成立；登记机构阐明基金份额时，申购奏凯。投资 东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，不然所提交的申购央求不成立。   基金份额持有东谈主递交赎回央求，赎回成立；登记机构阐明赎回时，赎复活效。 投资东谈主在提交赎回央求时须持有宽裕的基金份额余额，不然所提交的赎回央求不成 立。   投资者赎回央求奏凯后，基金管理东谈主将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生大齐赎回时，款项的支付办法参照基金合同相关条件处理。   如遇交往所或交往市集数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金管理东谈主及基金托管东谈主所能收敛的因素影响业务处理经由，则赎回款项 划付时刻相应顺延至该因素排斥的最近一个作事日。   基金管理东谈主应以交往时刻结果前受理有用申购和赎回央求确今日作为申购或赎 回央求日(T日)，在平日情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交往的有用性进行 阐明。T日提交的有用央求，投资东谈主应在T＋2日后（包括该日）实时到销售网点柜 台或以销售机构端正的其他方式查询央求的阐明情况。若申购不奏凯，则申购款项 退还给投资东谈主。 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书   基金销售机构对申购和赎回央求的受理并不代表央求一定奏凯，而仅代表销售 机构如实接收到央求。申购和赎回央求的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于申 请的阐明情况，投资者应实时查询并妥善哄骗正当权利。 东谈主必须在新法则运转实施前依照《信息败露办法》的相关端正在端正媒介上公告。   五、申购与赎回的数目限制 加申购的最低金额为单笔10元东谈主民币（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购 金额及交往级差有其他端正的，以各销售机构的业务端正为准。   直销中心每个账户初次申购的最低金额为10元东谈主民币（含申购费），追加申购 的最低金额为单笔10元东谈主民币（含申购费）。其他销售机构的投资者欲转入直销中 心进行交往要受直销中心最低金额的限制。投资者当期分派的基金收益转购基金份 额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理东谈主网上交往系统办理基金申购业务 的初次申购的最低金额为东谈主民币10元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔10 元东谈主民币（含申购费）。   投资者可屡次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制,但单一投资 者持有基金份额比例不得达到或卓越基金总份额的50%(在基金运作过程中因基金份 额赎回等情形导致被迫达到或卓越50%的除外)，法律法例或监管机构另有端正的， 从其端正。 得低于10份基金份额。基金份额持有东谈主赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的 基金份额余额不及10份的，在赎回时需一次一齐赎回。 金管理东谈主应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金 管理东谈主基于投资运作与风险收敛的需要，可采纳上述措施对基金范畴给以收敛。具 体见基金管理东谈主关连公告。 购比例上限，具体范畴、金额或比例上限请参见关连公告。 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                          更新招募说明书 额等数目限制。基金管理东谈主必须在疗养实施前依照《信息败露办法》的相关端正在 端正媒介上公告。   六、申购用度和赎回用度   （1）本基金A类基金份额的申购费率如下表所示：     申购金额（M，含申购费）              申购费率          M＜100 万               0.60%   （2）本基金C类基金份额不收取申购用度。   投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计较。   本基金A类基金份额的申购用度由A类基金份额的基金份额持有东谈主承担，不列入 基金财产，主要用于本基金的市集推论、销售、登记等各项用度。     持有基金份额期限（N）        赎回费率          Y＜7 天                 1.50%   投资者可将其持有的一齐或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基 金份额持有东谈主承担，坚不绝持有期少于7天的投资者，将赎回费全额计入基金财 产。赎回费上钩入基金财产之余的用度用于支付登记费和其他必要的手续费。 A类基金份额和C类基金份额的赎回费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方 式实施日前依照《信息败露办法》的相关端正在端正媒介上公告。 持有东谈主利益无骨子性不利影响的情形下根据市集情况制定基金促销谋划，如期或不 如期地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，按关连监管部门要求履行必要手 续后，基金管理东谈主不错适合调低本基金的申购费率和基金赎回费率，并进行公告。 制，以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作表率遵命关连法律法例以及监 管部门、自律法则的端正。 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                           更新招募说明书   七、申购份额与赎回金额的计较   当申购用度适用比例费率时，计较方法为：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日本基金A类基金份额的基金份额净值   当申购用度为固定金额时，计较方法为：   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/申购当日本基金A类基金份额的基金份额净值   申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额的基金份额净值 此产生的收益或损失由基金财产承担。   例：某投资东谈主投资100,000.00元申购本基金A类基金份额，且该申购央求被全 额阐明，假定申购当日A类基金份额净值为1.2000元，对应申购费率为0.60%，则其 可得到的申购份额为：   净申购金额＝100,000.00/(1+0.60%）＝99,403.58元   申购用度＝100,000.00－99,403.58＝596.42元   申购份额 = 99,403.58/1.2000 =82,836.32份   例：某投资东谈主投资100,000.00元申购本基金C类基金份额，且该申购央求被全 额阐明，假定申购当日C类基金份额净值为1.2000元，则其可得到的申购份额为：   申购份额＝100,000.00/1.2000＝83,333.33份   本基金的赎回领受“份额央求、金额阐明”的方式。赎回金额的计较公式为：   赎回总金额=赎回份额×T日A类基金份额的基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额-赎回用度 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                        更新招募说明书   赎回总金额=赎回份额×T日C类基金份额的基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额-赎回用度 或损失由基金财产承担。   例：某投资东谈主理有1万份本基金A类基金份额，持有3天就赎回，对应的赎回费 率为1.50%，假定赎回当日A类基金份额净值是1.1200元，则其可得到的赎回金额 为：   赎回总金额=10,000.00×1.1200=11,200.00 元   赎回用度=11,200.00×1.50%=168.00 元   净赎回金额=11,200.00-168.00=11,032.00元   例：某投资东谈主赎回持有一年的1万份本基金C类基金份额，持有60天后赎回，对 应的赎回费率为0，假定该日C类基金份额净值是1.1200元，则其可得到的赎回金额 为：   赎回总金额=10,000.00×1.1200=11,200.00元   赎回用度=11,200.00×0=0.00 元   净赎回金额=11,200.00-0.00=11,200.00 元   本基金种种基金份额单独设立代码，本基金A类基金份额和C类基金份额分别单 独计较和公告基金份额净值。计较公式为:   计较日某类基金份额净值＝该计较日该类基金份额的基金资产净值/该计较日 发售在外的该类别基金份额总额   T日的种种基金份额净值在今日收市后计较，并在T+1日内公告。遇特殊情况， 经履行适合标准，不错适合延长计较或公告。本基金种种基金份额净值的计较，均 保留到少量点后4位，少量点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产 承担。   如按照上述保留位数的份额净值对投资者的申购或赎回进行阐明同能引起基金 份额净值剧烈波动的，为保重基金份额持有东谈主利益，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商 一致后，不错临时增多基金份额净值的保留位数并以此进行阐明，并在阐明完成后 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书 给以复原，具体保留位数以届时公告为准。   八、申购和赎回的登记   投资者申购基金奏凯后，平日情况下，基金登记机构在T+1日为投资者登记权 益并办理登记手续。   投资者赎回基金奏凯后，平日情况下，基金登记机构在T+1日为投资者办理扣 除权益的登记手续。   基金管理东谈主不错在法律法例允许的鸿沟内，对上述登记办理时刻进行疗养，但 不得骨子影响投资者的正当权益，并最迟于运转实施前3个作事日在端正媒介公 告。   九、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购央求： 资东谈主的申购央求。 净值。 对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法平日运行。 申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。 且领受估值时候仍导致公允价值存在枢纽不细目性时，经与基金托管东谈主协商阐明 后，基金管理东谈主应当暂停接受基金申购央求。 额的比例达到或者卓越50%，或者变相逃匿50%聚拢度的情形。   发生上述第1、2、3、5、6、8、10项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定暂停 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 接受投资东谈主申购央求时，基金管理东谈主应当根据相关端正在端正媒介上刊登暂停申购 公告。如果投资东谈主的申购央求被一齐或部分断绝的，被断绝的申购款项将退还给投 资东谈主。在暂停申购的情况排斥时，基金管理东谈主应实时复原申购业务的办理。   十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减速支付赎回款 项： 资东谈主的赎回央求或减速支付赎回款项。 净值。 理东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回央求。 且领受估值时候仍导致公允价值存在枢纽不细目性时，经与基金托管东谈主协商阐明 后，基金管理东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形之一且基金管理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金管 理东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐明的赎回央求，基金管理东谈主应足额支付；如 暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分派给赎 回央求东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相 关条件处理。基金份额持有东谈主在央求赎回时可预先选拔将当日可能未获受理部分予 以根除。在暂停赎回的情况排斥时，基金管理东谈主应实时复原赎回业务的办理并公 告。   十一、大齐赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总额加上基金转 换中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调理中转入央求份额总额后 的余额）卓越前一绽放日的基金总份额的10%，即觉得是发生了大齐赎回。 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书   当基金出现大齐赎回时，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合景象决定全 额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主觉得有才能支付投资东谈主的一齐赎回央求时，按 平日赎回标准实行。   （2）部分宽限赎回：当基金管理东谈主觉得支付投资东谈主的赎回央求有贫寒或觉得 因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动 时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的10%的前提 下，可对其余赎回央求宽限办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求 量占赎回央求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主 在提交赎回央求时不错选拔宽限赎回或取消赎回。选拔宽限赎回的，将自动转入下 一个绽放日连续赎回，直到一齐赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获受理的部分 赎回央求将被根除。宽限的赎回央求与下一绽放日赎回央求一并处理，无优先权并 以下一绽放日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到一齐赎回 为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限 赎回处理。   （3）暂停赎回：连气儿2个绽放日以上(含本数)发生大齐赎回，如基金管理东谈主认 为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；如故接受的赎回央求不错减速支付赎回款 项，但不得卓越20个作事日，并应当在端正媒介上进行公告。   （4）如果基金发生大齐赎回且存在单个基金份额持有东谈主卓越上一绽放日基金 总份额 20%以上的赎回央求的情形下，基金管理东谈主不错对该单个基金份额持有东谈主超 过基金总份额20%的部分赎回央求宽限办理。基金管理东谈主决定对该单个基金份额持 有东谈主卓越基金总份额20%的部分赎回央求宽限办理的，对于未能赎回部分，投资东谈主 在提交赎回央求时不错选拔宽限赎回或取消赎回。选拔宽限赎回的，将自动转入下 一个绽放日连续赎回，直到一齐赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获受理的部分 赎回央求将被根除。宽限的赎回央求与下一绽放日赎回央求一并处理，无优先权并 以下一绽放日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到一齐赎回 为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限 赎回处理。而对于单个基金份额持有东谈主20%以内（含20%）的赎回央求与当日其他投 资者的赎回央求按前述（1）或（2）条件处理。 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书   当发生上述大齐赎回并宽限办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招募 说明书端正的其他方式在3个交往日内文书基金份额持有东谈主，说明相关处理方法， 并在2日内在端正媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和再行绽放申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 基金再行绽放申购或赎回公告，并公布最近1个作事日的种种基金份额的基金份额 净值。 依照《信息败露办法》的相关端正，最迟于再行绽放日在端正媒介上刊登再行绽放 申购或赎回的公告，并公布最近1个作事日的种种基金份额的基金份额净值；也可 以根据试验情况在暂停公告中明确再行绽放申购或赎回的时刻，届时可不再另行发 布再行绽放的公告。   十三、基金调理   基金管理东谈主不错根据关连法律法例以及基金合同的端正决定开办本基金与基金 管理东谈主管理的其他基金之间的调理业务，基金调理不错收取一定的调理费，关连规 则由基金管理东谈主届时根据关连法律法例及基金合同的端正制定并公告，并提前示知 基金托管东谈主与关连机构。   十四、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管理东谈主可受理基金份额持有东谈主通过 中国证监会认同的交往场合或者交往方式进行份额转让的央求并由登记机构办理基 金份额的过户登记。基金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份 额持有东谈主应根据基金管理东谈主公告的业务法则办理基金份额转让业务。   十五、基金的非交往过户   基金的非交往过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实行等情形而 产生的非交往过户以及登记机构认同、妥当法律法例的其它非交往过户。无论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额持有东谈主物化，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐 华富恒惠纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书 赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团 体；司法强制实行是指司法机构依据奏凯司法文书将基金份额持有东谈主理有的基金份 额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交往过户必须提供基金登记机 构要求提供的关连贵寓，对于妥当条件的非交往过户央求按基金登记机构的端正办 理，并按基金登记机构端正的标准收费。   十六、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照端正的标准收取转托管费。   十七、如期定额投资谋划   基金管理东谈主不错为投资东谈主办理如期定额投资谋划，具体法则由基金管理东谈主另行 端正。投资东谈主在办理如期定额投资谋划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额 必须不低于基金管理东谈主在关连公告或更新的招募说明书中所端正的如期定额投资计 划最低申购金额。   十八、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构认同、妥当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻 结方式按照登记机构的关连端正办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益 按照我国法律法例、监管规章及国度有权机关的要求以及登记机构业务端正来处 理。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的端正或关连公告。 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书                   第九部分 基金的投资   一、投资宗旨   在严格收敛投资风险的基础上，追求厚实确当期收益和基金资产的稳健升值。 二、投资鸿沟   本基金的投资鸿沟为具有雅致流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的各 类债券（国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方 政府债、政府相沿机构债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、资产支 持证券、债券回购、银行入款（包括左券入款、如期入款过火他银行入款）、同行 存单、货币市集用具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但 须妥当中国证监会的关连端正）。   本基金不投资于股票等权益资产，也不投资于可调理债券、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适合程 序后，不错将其纳入投资鸿沟。   本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的   如法律法例或中国证监会允许，基金管理东谈主在履行适合标准后，不错疗养上述 投资品种的投资比例。   三、投资策略   根据对国内宏不雅经济运行态势、宏不雅经济政策变化、证券市集运行景象等因素 的深远磋商，判断证券市集的发展趋势，阿谀流动性、估值水平、风险偏好等因 素，空洞评价种种资产的风险收益水平。本基金以久期和流动性管理作为债券投资 的中枢，在动态避险的基础上，追求限定收益。   本基金投资组合中债券类、货币类等大类资产各自的历久平衡比重，依照本基 金的特征和风险偏好而细目。本基金定位为债券型基金，其资产配置以债券为主， 并不因市集的中短期变化而调动。在不同的市集条件下，本基金将空洞接洽宏不雅环 境、市集估值水平、风险水平以及市集热诚，在一定的鸿沟内对资产配置疗养，以 华富恒惠纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书 斥责系统性风险对基金收益的影响。   本基金纯固定收益类资产投资策略主要基于华富宏不雅利率监测体系的不雅测方针 和结果，通过久期收敛、期限结构管理、类属资产选拔实施组合策略管理，同期利 用个券选拔、跨市集套利、骑乘策略、息差策略等战术性策略进步组合的收益率水 平。   （1）华富宏不雅利率监测体系   华富宏不雅利率监测体系主如果通过对影响债券市集收益率变化的诸多因素进行 追踪，逐个评价各相应方针的影响进程并据此判断将来市集利率的趋势及收益率曲 线形态变化。具体实行中将阿谀定性的瞻望和定量的因子分析法、时刻序列转头等 诸多统计技能来增强瞻望的科学性和准确性。   （2）策略管理   组合策略管理是在华富宏不雅利率监测体系对基础利率、债券收益率变化趋势及 收益率弧线变化对固定收益组合实施久期收敛、期限结构管理、类属资产选拔，以 竣事组合主要收益的厚实。   久期收敛：根据华富宏不雅利率监测体系对利率水平的预期对组合的久期进行积 极的管理，在预期利率下降时，增多组合久期，以较多地得到债券价钱飞腾带来的 收益，在预期利率飞腾时，减小组合久期（包括买入浮动利率债券），以逃匿债券 价钱下降的风险。   期限结构管理：通过对债券收益率弧线体式变化（即不同期限的债券品种受到 利率变化影响不一样大）的预期，选拔相应的投资策略如枪弹型、哑铃型或梯形的 不同期限债券的组合时局，获取因收益率弧线的形变所带来的投资收益。   类属资产选拔：通过提高相对收益率较高类属、斥责相对收益率较低的类属以 取得较高的总答复。由于信用互异、流动性互异、税收互异等诸多因素导致固定收 益品种中归拢期限的国债、金融债、企业债、资产相沿证券等收益率之间价差在不 同的时点价差出现波动。通过把捏经济周期变化、不同投资主体投资需求变化等， 分析不同固定收益类资产之间相对收益率价差的变化趋势，选拔相对低估、收益率 相对较高的类属资产进行配置，择机减持相对高估、收益率相对较低的类属资产。   （3）组合战术性策略   本基金纯固定收益组合在策略管理基础上，利用个券选拔、跨市集套利、骑乘 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书 策略、息差策略等战术性策略进步组合的收益率水平。   个券选拔：由于各发借主体信用品级，刊行范畴、担保东谈主等因素导致归拢类属 资产的收益率水平存在互异，本基金在妥当组合策略管理的条件下,空洞接洽流动 性、信用风险、收益率水对等因素后优先选拔空洞价值低估的品种。   跨市集套利：由于国内债券市集被分割为交往所市集和银行间市集，不同市集 投资主体互异化、市集资金面的供求关系导致现券、回购等相似或左近的交往中存 在显耀的套利，本基金将充分利用市集的套利契机，积极进行跨市集回购套利、跨 市集债券套利等。   骑乘策略：主如果利用收益率弧线笔陡特征，买入期限位于收益率弧线笔陡处 的债券持有一段时刻后得到因期限裁减而导致的收益下滑进而带来的成本利得。中 国债券市集收益率弧线在不同期期不同期限阐扬出来的笔陡进程不一，为本基金实 施骑乘策略提供了有意的市集环境。   息差策略：息差策略是通过正回购融资放大交往策略，其主要宗旨是得到票息 大于回购成本而产生的收益。一般而言市集回购利率宽阔低于中历久债券的收益 率，为息差交往提供了契机，不外由于资金成本发生变化可能导致息差为负，因此 本基金将根据对市集回购利率走势的判断，适合地选拔杠杆比率，严慎地实施息差 策略，提高投资组合的收益水平。   （4）信用债投资策略   信用债的收益来自于市集基准收益率加信用利差。信用利差主要取决于以下几 个方面，一是刊行东谈主信用禀赋情况，包括行业景气度、公司管理情况、现金活水 平、资产欠债率等；二是信用债投资市集行为，包括监管导向、资金面、机构偏 好、流动性分层等；三是短期因素，包括信用债供求水平、货币政策与财政政策的 边缘变化、舆情与音讯面等。   本基金主要使用从上至下与从下到上相阿谀的磋商方法，在收敛信用风险与流 动性风险的基础上，通过主动择券，寻找试验偿付才能强的信用主体，挖掘隐敝风 险之后的逾额收益，为组合提供合理的收益。具体来说，从上至下是指通过对宏不雅 基本面、无风险利率水平、货币与财政政策对行业、久期进行初选。从下到上是指 再通过对信用主体现金流、财务景象、偿债才能、市集认同度等方面，深耕易耨， 挖掘出信用利差合理以致逾额的个券标的。   本基金在投资信用债（包含资产相沿证券，下同）时顺服以下约定：本基金主 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                     更新招募说明书 动投资于信用债的信用评级不低于AA+。其中AA+级占本基金所投资的信用债比例为   上述信用评级为债项评级，若无债项评级的，依照其主体评级。本基金将空洞 参考国内照章成立并领有证券评级禀赋的评级机构所出具的信用评级，如出现多家 评级机构所出具信用评级不同的情况或其他特殊情况，基金管理东谈主可根据试验情况 自主选拔评级机构出具的信用评级并阿谀自身的里面信用评级进行零丁判断与认 定。本基金所依照的信用评级机构不包括中债资信评估有限职责公司。   本基金持有信用债期间，如果其信用品级下降、不再妥当投资标准，应在评级 求教发布之日起3个月内疗养至妥当约定。   四、投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；   （2）本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府 债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不卓越基金资产净值的10%；   （4）本基金管理东谈主管理的一齐基金持有一家公司刊行的证券，不卓越该证券 的10%，完全按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规 定的比例限制；   （5）本基金投资于归拢原始权益东谈主的种种资产相沿证券的比例，不得卓越基 金资产净值的10%；   （6）本基金持有的一齐资产相沿证券，其市值不得卓越基金资产净值的20%；   （7）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产相沿证券的比例，不得卓越该 资产相沿证券范畴的10%；   （8）本基金管理东谈主管理的一齐基金投资于归拢原始权益东谈主的种种资产相沿证 券，不得卓越其种种资产相沿证券推测范畴的10%；   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值推测不得卓越本基金资产净值 的15%；因证券市集波动、基金范畴变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金不妥当 该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （10）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往敌手 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书 开展逆回购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保持 一致；   （11）本基金资产总值不卓越基金资产净值的 140%；   （12）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（10）项情形之外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基 金范畴变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不妥当上述端正投资比例 的，基金管理东谈主应当在10个交往日内进行疗养，但中国证监会端正的特殊情形除 外。法律法例另有端正的，从其端正。   基金管理东谈主应当自基金合同奏凯之日起6个月内使基金的投资组合比例妥当基 金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当妥当基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏凯之日起运转。   法律法例或监管部门取消或疗养上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履 行适合标准后，则本基金投资不再受关连限制或按照疗养后的端正实行。   为保重基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违犯端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词法律法例或中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交往、主管证券交往价钱过火他不正大的证券交往行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会端正扼制的其他行为。   法律、行政法例或监管部门取消或疗养上述限制，如适用于本基金，基金管理 东谈主在履行适合标准后，则本基金投资不再受关连限制或按疗养后的端正实行。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过火控股推进、试验控 制东谈主或者与其有其他枢纽横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他枢纽关联交往的，应当妥当基金的投资宗旨和投资策略，遵命基金份额 持有东谈主利益优先原则，驻扎利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市 场自制合理价钱实行。关连交往必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例予 以败露。枢纽关联交往应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的零丁 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书 董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。   五、功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：中债空洞全价（总值）指数收益率×80%+1年期银 行如期入款利率（税后）×20%。   本基金是债券型基金，是以本基金录取：中债空洞全价（总值）指数收益率 ×80%+1年期银行如期入款利率（税后）×20%作为功绩比拟基准。中债空洞全价 （总值）指数要素券包含除资产相沿证券、好意思元债券、可转债之外剩余的整个公开 刊行且上市流通的债券，是一个响应境内东谈主民币债券市集价钱走势情况的宽基指 数，具有芜俚的市集代表性，恰作为为市集债券投资收益的斟酌标准；1年期银行 如期入款利率（税后）是指中国东谈主民银行公布并实行的金融机构1年期东谈主民币入款 基准利率，其能响应出本基金投资现金类资产以达到得到不绝稳妥收益的目的。考 虑到本基金的投资比例及各投资对象价钱的变动对基金净值的不同影响，本基金对 上述两个基准按照 80%和20%分派权重，作为空洞斟酌本基金投资功绩的比拟基 准。   如果今后法律法例发生变化，或者有更巨擘的、更能为市集宽阔接受的功绩比 较基准推出，或者是市集上出现愈加恰当用于本基金的功绩比拟基准的指数时，本 基金不错在与基金托管东谈主协商一致的情况下，履行适合标准后，无需召开基金份额 持有东谈主大会。如果本基金功绩比拟基准所参照的指数在将来不再发布时，基金管理 东谈主依据保重基金份额持有东谈主正当权益的原则，在与基金托管东谈主协商一致的情况下， 履行适合标准后录取相似的或可替代的指数作为功绩比拟基准的参照指数，而无需 召开基金份额持有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于羼杂型 基金、股票型基金。   七、基金管理东谈主代表基金哄骗债权东谈主权利的处理原则及方法 额持有东谈主的利益； 牟取任何欠妥利益。 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                                更新招募说明书   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并询查司帐师事务所 认识后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施标准、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有枢纽影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规 定。   九、基金投资组合求教   基金管理东谈主的董事会及董事保证本求教所载贵寓不存在伪善记录、误导性阐述 或枢纽遗漏，并对其内容简直切性、准确性和圆善性承担个别及连带职责。   基金托管东谈主根据本基金合同端正，复核了本求教中的财务方针、净值阐扬和投 资组合求教等内容，保证复核内容不存在伪善记录、误导性阐述或者枢纽遗漏。   本投资组合求教所载数据取自本基金2024年第3季度求教，所载数据甘休2024 年09月30日，本求教中所列财务数据未经审计。                                              占基金总资产的比   序号              口头          金额（元）                                                例（%）          其中：股票                             -           -          其中：债券              3,959,180,824.51       99.98          资产相沿证券                            -           -          其中：买断式回购的买入返                                            -           -          售金融资产 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                                      更新招募说明书     注：本基金本求教期末未持有股票。     注：本基金本求教期末未持有港股通投资股票。 细     注：本基金本求教期末未持有股票。     序号        债券品种       公允价值（元）               占基金资产净值比例（%）          其中：政策性金融          债          可转债（可交换          债）                                           公允价值 占基金资产净值比     序号   债券代码      债券称呼 数目（张）                                            （元）       例（%）                                                  .86                                                  .23                      债 19                        .67 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                             更新招募说明书                                              .03                                              .29 投资明细     注：本基金本求教期末未持有资产相沿证券。 细     注：本基金本求教期末未持有贵金属。     注：本基金本求教期末未持有权证。     无。     注：本基金本求教期末未持有国债期货。     无。 查，或在求教编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形     基金投资的前十名证券的刊行主体中，国度开拓银行、中国光大银行股份有限 公司、中国收支口银行、中国农业发展银行曾出目下求教编制日前一年内受到监管 部门公开驳诘、处罚的情况。本基金对上述主体刊行的关连证券的投资决策标准符 合关连法律法例及基金合同的要求。                除上述主体外，基金管理东谈主未发现本基金 投资的前十名证券的刊行主体出现本求教期内被监管部门立案拜访，或在求教编制 日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。     基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同端正备选股票库之外的股 票。 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                      更新招募说明书   序号         称呼              金额（元）   注：本基金本求教期末未持有处于转股期的可调理债券。   注：本基金本求教期末前十名股票中不存在流通受限的情况。   由于计较中四舍五入的原因，本求教分项之和与推测项之间可能存在尾差。 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书                   第十部分 基金的功绩   本基金基金合同奏凯不及六个月，故不登载功绩数据 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                    更新招募说明书               第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的种种证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申 购基金款以过火他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关连法律法例、表大肆文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管东谈主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相零丁。   四、基金财产的守护和刑事职责   本基金财产零丁于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东谈主守护。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律法例和《基金合同》的端正刑事职责外，基金财产不得被刑事职责。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章松手、被照章根除或者被照章宣告歇业等原因 进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金管理东谈主管理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基 金财产强制实行。 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书              第十二部分    基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券交往场合的交往日以及国度法律法例端正 需要对外败露基金净值的非交往日。   二、估值对象   基金所领有的债券、资产相沿证券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资 产及欠债。   三、估值原则   基金管理东谈主在细目关连金融资产和金融欠债的公允价值时，应妥当《企业司帐 准则》、监管部门相关端正。   （一）对存在活跃市集且豪放获取相似资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除司帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加疗养地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应领受最近交往日的报价细目公允价值。有充足把柄标明估值日或最近 交往日的报价不成确切响应公允价值的，应酬金价进行疗养，细目公允价值。   与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值时候中接洽不同特征因素的影响，并妥当新金融用具准则的端正。 特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估 值时候中不应将该限制作为特征接洽。此外，基金管理东谈主不应试虑因其多量持有相 关资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用何况有宽裕可 利用数据和其他信息相沿的估值时候细目公允价值。领受估值时候细目公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得关连资产或欠债可不雅察输入值或取 得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生枢纽变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的枢纽事件， 使潜在估值疗养对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应酬估值进 行疗养并细目公允价值。   四、估值方法 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书 外），录取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价。 外），录取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估 值全价。对于含投资者回售权的固定收益品种，哄骗回售权的，在回售登记日至实 际收款日历间录取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或推选 估值全价。回售登记期截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿期所对应的 价钱进行估值。 情况下适用何况有宽裕可利用数据和其他信息相沿的估值时候细目其公允价值。 值。 在利息到账日以实收利息入账。 管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 保基金估值的自制性。 国度最新端正估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、标准 及关连法律法例的端正或者未能充分保重基金份额持有东谈主利益时，应立即文书对 方，共同查明原因，两边协商处分。   根据相关法律法例，基金资产净值计较和基金司帐核算的义务由基金管理东谈主承 担。本基金的基金司帐职责方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金相关的司帐问 题，如经关连各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的认识，按照基金管 理东谈主对基金净值信息的计较结果对外给以公布。   五、估值标准 值除以当日该类基金份额的余额数目计较，精准到0.0001元，少量点后第5位四舍 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 五入。基金管理东谈主不错树立大额赎回情形下的净值精度济急疗养机制。国度另有规 定的，从其端正。本基金A类基金份额、C类基金份额将分别计较基金份额净值。   基金管理东谈主于每个作事日计较基金资产净值及种种基金份额净值，并按端正公 告。 基金合同的端正暂停估值时除外。基金管理东谈主每个作事日对基金资产估值后，将各 类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基 金管理东谈主按约定对外公布。   六、估值伪善的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、适合、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当任一类基金份额净值少量点后4位以内(含第4位)发生估值伪善 时，视为该类基金份额净值伪善。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资东谈主自身的过失形成估值伪善，导致其他当事东谈主遭受损失的，过失的责 任东谈主应当对由于该估值伪善遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值 伪善处理原则”给予补偿，承担补偿职责。   上述估值伪善的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据 计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。对于因时候原因引起的差错，若系同 行业现存时候水平不成料念念、不成幸免、不成克服，则属不可抗力，按照下述端正 实行。   由于不可抗力原因形成投资东谈主的交往贵寓灭失或被伪善处理或形成其他差错， 因不可抗力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担补偿职责，但因该差错取得 欠妥得利确当事东谈主仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值伪善已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值伪善职责方应实时 妥洽各方，实时进行更正，因更正估值伪善发生的用度由估值伪善职责方承担；由 于估值伪善职责方未实时更正已产生的估值伪善，给当事东谈主形成损失的，由估值错 误职责方对径直损失承担补偿职责；若估值伪善职责方如故积极妥洽，何况有协助 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 义务确当事东谈主有宽裕的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿职责。估值 伪善职责方应酬更正的情况向相关当事东谈主进行阐明，确保估值伪善已得到更正。   （2）估值伪善的职责方对相关当事东谈主的径直损失负责，不合曲折损失负责， 何况仅对估值伪善的相关径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值伪善而得到欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值伪善职责方仍应酬估值伪善负责。如果由于得到欠妥得利确当事东谈主不返还或不 一齐返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值伪善职责方应 补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的鸿沟内对得到欠妥得利确当事东谈主享有 要求托付欠妥得利的权利；如果得到欠妥得利确当事东谈主如故将此部分欠妥得利返还 给受损方，则受损方应当将其如故得到的补偿额加上如故得到的欠妥得利返还的总 和卓越其试验损失的差额部分支付给估值伪善职责方。   （4）估值伪善疗养领受尽量复原至假定未发生估值伪善的正确情形的方式。   估值伪善被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值伪善发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值伪善发生的 原因细目估值伪善的职责方；   （2）根据估值伪善处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值伪善形成的损失进 行评估；   （3）根据估值伪善处理原则或当事东谈主协商的方法由估值伪善的职责方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值伪善处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值伪善的更正向相关当事东谈主进行阐明。   （1）基金份额净值计较出现伪善时，基金管理东谈主应当立即给以纠正，通报基 金托管东谈主，并采纳合理的措施驻扎损失进一步扩大。   （2）伪善偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；伪善偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理东谈主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。如果行业 另有通行作念法，基金管理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 原则进行协商。   七、暂停估值的情形 认后，基金管理东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的阐明   用于基金信息败露的基金资产净值和种种基金份额净值由基金管理东谈主负责计 算，基金托管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主应于每个绽放日交往结果后计较当日的 基金资产净值和种种基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结 果复核阐明后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值按约定给以公布。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露 主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户的基金份额净值。   十、特殊情况的处理 作为基金资产估值伪善处理。 的数据伪善等其他原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主诚然如故采纳必要、适合、合理 的措施进行查验，但未能发现伪善的，由此形成的基金资产估值伪善，基金管理东谈主 和基金托管东谈主解任补偿职责。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极采纳必要的措施 削弱或排斥由此形成的影响。 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书            第十三部分   基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关连 用度后的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指甘休收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分派原则 益分派，具体分派决策以公告为准，若《基金合同》奏凯不悦3个月可不进行收益 分派； 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有东谈主可 对A类、C类基金份额分别选拔不同的收益分派方式；若投资者不选拔，本基金默许 的收益分派方式是现金分成； 准日的种种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值； 类基金份额的基金用度不同，不同类别的基金份额对应的可供分派利润或将不同；   在对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响的情况下，基金管理东谈主可在法律法 规允许的前提下酌情疗养以上基金收益分派原则，此项疗养不需要召开基金份额持 有东谈主大会，但应于变更实施日前在端正媒介公告。   四、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分 配对象、分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派决策的细目、公告与实施   本基金收益分派决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息披 华富恒惠纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书 露办法》的相关端正在端正媒介公告。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务法则》实行。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书             第十四部分   基金用度与税收   一、基金用度的种类 另有端正的除外）； 用。   二、基金用度计提方法、计提标准和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计较方 法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H为逐日应计提的基金管理费   E为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据与 基金管理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初5个作事日内、按照指定的账户旅途 进行资金支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日 等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数据不符， 实时筹商基金托管东谈主协商处分。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计较 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书 方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据与 基金管理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初5个作事日内、按照指定的账户旅途 进行资金支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日 等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数据不符， 实时筹商基金托管东谈主协商处分。   本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提。计较方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为C类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据与 基金管理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初5个作事日内、按照指定的账户旅途 进行资金支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日 等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数据不符， 实时筹商基金托管东谈主协商处分。销售服务费特意用于本基金C类基金份额的销售与 基金份额持有东谈主服务。   上述“一、基金用度的种类”中第3－8项录取10项用度，根据相关法例及相应 左券端正，按用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主根据基金管理东谈主指示 并参照行业通例从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的口头   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 华富恒惠纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管理 费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正或关连公告。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的关连税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣缴 义务东谈主按照国度相关税收征收的端正代扣代缴。 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书            第十五部分    基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 度按如下原则：如果《基金合同》奏凯少于2个月，不错并入下一个司帐年度披 露； 计核算，按摄影关端正编制基金司帐报表； 以书面方式阐明。   二、基金的年度审计 和国证券法》端正的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 司帐师事务所需按照《信息败露办法》的相关端正在端正媒介公告。 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书             第十六部分   基金的信息败露   一、本基金的信息败露应妥当《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《流 动性风险管理端正》、《基金合同》过火他相关端正。   二、信息败露义务东谈主   本基金信息败露义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大 会的基金份额持有东谈主等法律、行政法例和中国证监会端正的当然东谈主、法东谈主和罪人东谈主 组织。   本基金信息败露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律法 规和中国证监会的端正败露基金信息，并保证所败露信息简直切性、准确性、圆善 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会端正时刻内，将应予败露的基金信息 通过妥当中国证监会端正条件的天下性报刊（以下简称“端正报刊”）及《信息披 露办法》端正的互联网网站（以下简称“端正网站”）等媒介败露，并保证基金投 资者豪放按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或者复制公开败露的信息贵寓。   三、本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行为：   四、本基金公开败露的信息应领受汉文文本。同期领受外文文本的，基金信息 败露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为 准。   本基金公开败露的信息领受阿拉伯数字；除非凡说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括： 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管左券、基金居品贵寓撮要 份额持有东谈主大会召开的法则及具体标准，说明基金居品的特质等触及基金投资者重 大利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息败露及 基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》奏凯后，基金招募说明书的信息发生重 大变更的，基金管理东谈主应当在三个作事日内，更新基金招募说明书并登载在端正网 站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金 停止运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书。 监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 的基金撮要信息。《基金合同》奏凯后，基金居品贵寓撮要的信息发生枢纽变更 的，基金管理东谈主应当在三个作事日内，更新基金居品贵寓撮要，并登载在端正网站 及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓撮要其他信息发生变更的，基金管 理东谈主至少每年更新一次。基金停止运作的，基金管理东谈主不再更新基金居品贵寓概 要。 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书指示性公告和《基金合同》指示性公告 登载在端正报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵寓撮要、 《基金合同》和基金托管左券登载在端正网站上，并将基金居品贵寓撮要登载在基 金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管左券 登载在端正网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在败露 招募说明书确当日登载于端正媒介上。   （三）《基金合同》奏凯公告   基金管理东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在端正媒介上登载《基金合 同》奏凯公告。 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书   （四）基金净值信息   《基金合同》奏凯后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应当 至少每周在端正网站败露一次种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个绽放日的 次日，通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点败露绽放日的种种基金份额 的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在端正网站败露半年 度和年度临了一日的种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明基金份额 申购、赎回价钱的计较方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者豪放在基金销售 机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金如期求教，包括基金年度求教、基金中期求教和基金季度求教   基金管理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度求教，将年度 求教登载在端正网站上，并将年度求教指示性公告登载在端正报刊上。基金年度报 告中的财务司帐求教应当经妥当《中华东谈主民共和国证券法》端正的司帐师事务所审 计。   基金管理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期求教，将中 期求教登载在端正网站上，并将中期求教指示性公告登载在端正报刊上。   基金管理东谈主应当在季度结果之日起15个作事日内，编制完成基金季度求教，将 季度求教登载在端正网站上，并将季度求教指示性公告登载在端正报刊上。   《基金合同》奏凯不及2个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度求教、中期 求教或者年度求教。   如求教期内出现单一投资者持有基金份额达到或卓越基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在如期求教“影响投资者决策的其 他枢纽信息”项下败露该投资者的类别、求教期末持有份额及占比、求教期内持有 份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当在基金年度求教和中期求教中败露基金组结伴产情况过火流动 性风险分析等。   （七）临时求教 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书   本基金发生枢纽事件，相关信息败露义务东谈主应当在2日内编制临时求教书，并 登载在端正报刊和端正网站上。   前款所称枢纽事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生 枢纽影响的下列事件： 所； 项，基金托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东谈主发生变动； 金托管东谈主特意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近12个月内变动卓越百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特意基金托管部门负责东谈主因基金托管业务 关连行为受到枢纽行政处罚、刑事处罚； 际收敛东谈主或者与其有枢纽横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他枢纽关联交旧事项，但中国证监会另有端正的除外； 式和费率发生变更； 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                    更新招募说明书 基金资产净值低于5000万元情形的； 产生枢纽影响的其他事项或中国证监会和《基金合同》约定的端正的其他事项。   （八）澄莹公告   在《基金合同》存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在市集时髦传的音讯 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持 有东谈主权益的，关连信息败露义务东谈主细察后应当立即对该音讯进行公开澄莹。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十）投资资产相沿证券信息败露   本基金投资资产相沿证券的，基金管理东谈主应在基金年度求教及中期求教中败露 其持有的资产相沿证券总额、资产相沿证券市值占基金净资产的比例和求教期内所 有的资产相沿证券明细。   基金管理东谈主应在基金季度求教中败露其持有的资产相沿证券总额、资产相沿证 券市值占基金净资产的比例和求教期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名 资产相沿证券明细。   （十一）计帐求教   基金合同停止的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行 计帐并作出计帐求教。基金财产计帐小组应当将计帐求教登载在端正网站上，并将 计帐求教指示性公告登载在端正报刊上。   （十二）实施侧袋机制期间的信息败露   本基金实施侧袋机制的，关连信息败露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书 招募说明书的端正进行信息败露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。   （十三）中国证监会端正的其他信息。   六、信息败露事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露管理轨制，指定特意部门及高 级管理东谈主员负责管理信息败露事务。   基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当妥当中国证监会关连基金信息披 露内容与面目准则等法例的端正。   基金托管东谈主应当按照关连法律法例、中国证监会的端正和《基金合同》的约 定，对基金管理东谈主编制的基金资产净值、种种基金份额的基金份额净值、基金份额 申购赎回价钱、基金如期求教、更新的招募说明书、基金居品贵寓撮要、基金计帐 求教等公开败露的关连基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或电子 阐明。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在端正报刊中选拔一家报刊败露本基金信息。基 金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信 息，并保证关连报送信息简直切、准确、圆善、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在端正媒介上败露信息外，还不错根据需要在 其他环球媒介败露信息，关联词其他环球媒介不得早于端正媒介败露信息，何况在不 同媒介上败露归拢信息的内容应当一致。   为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计求教、法律认识书的专科 机构，应当制作作事底稿，并将关连档案至少保存到《基金合同》停止后10年。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求败露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主进步信息败露服务的质料。具体要求应当妥当中国证监 会及自律法则的关连端正。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不得从基金 财产中列支。   七、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照关连法律法例 端正将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延长信息败露的情形 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书                   第十七部分    侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并询查司帐师事务所 认识后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个作事日内聘用 侧袋机制启用日发表认识且妥当《中华东谈主民共和国证券法》端正的司帐师事务所进 行审计并败露专项审计认识。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 础，阐明相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额；当日收到的申购央求，按照启 用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户的赎回 央求并支付赎回款项。 换；同期，基金管理东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况细目是否暂停申购。 外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋账 户份额。大齐赎回按照单个绽放日内主袋账户份额净赎回央求卓越前一绽放日主袋 账户总份额的10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投 资策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金 管理东谈主计较各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需接洽主袋账户资产。   基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后20个交往日内完成对主袋账户投资组 合的疗养，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值 华富恒惠纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书   本基金实施侧袋机制的，基金管理东谈主和基金托管东谈主应酬主袋账户资产进行估值 并败露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户的基金份额净值。侧袋账户的 司帐核算应妥当《企业司帐准则》的关连要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度 基金资产净值作为基数计提。 方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、复原交往等方式复原流动性后，基金管理东谈主应当 按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采纳将特定资产给以处置变现等方式，实时 向侧袋账户份额持有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否一齐完成变现，基金管理东谈主齐应当 实时向侧袋账户一齐份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法 一次性完成处置变现，基金管理东谈主在每次处置变现后均应按照关连法律法例要求及 时发布临时公告。   侧袋账户资产一齐完成变现并停止侧袋机制后，基金管理东谈主应实时聘用妥当 《中华东谈主民共和国证券法》端正的司帐师事务所进行审计并败露专项审计认识。   （七）侧袋机制的信息败露   在启用侧袋机制、处置特定资产、停止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利 益产生枢纽影响的事项后基金管理东谈主应实时发布临时公告。   基金管理东谈主应按照招募说明书“基金的信息败露”部分端正的基金净值信息披 露方式和频率败露主袋账户份额的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂停披 露侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金管理东谈主应当在基金如期求教中败露求教期内侧袋账户 关连信息，基金如期求教中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐师事 务所对基金年度求教进行审计时，应酬求教期内基金侧袋机制运行关连的司帐核算 华富恒惠纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书 和年度求教败露等发表审计认识。   （八）本部分对于侧袋机制的关连端正，但凡径直援用法律法例的部分，如将 来法律法例修改导致关连内容被取消或变更的，或将来法律法例针对侧袋机制的内 容有进一步端正的，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行适合标准后，可直 接对本部安分容进行修改和疗养，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书                   第十八部分    风险揭示   一、市集风险   本基金为证券投资基金，证券市集的变化将影响到基金的功绩。因此，宏不雅   和微不雅经济因素、国度政策、市集变动、投资东谈主风险收益偏好和市集流动进程 等影响证券市集的各式因素将影响到本基金功绩，从而产生市集风险，这种风险主 要包括：   跟着经济运行的周期性变化，国度经济、微不雅经济、行业及上市公司的盈利水 平也可能呈周期性变化，从而影响到证券市集及行业的走势。   因国度的各项政策，如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等发生 变化，导致证券市集波动而影响基金投资收益，产生风险。   由于利率发生变化和波动使得证券价钱和证券利息产生波动，从而影响到基金 功绩。   当证券刊行东谈主不豪放竣事刊行时所作念出的承诺，按时足额还本付息的时候，就 会产生信用风险。信用风险主要来自于刊行东谈主和担保东谈主。一般觉得：国债的信用风 险不错视为零，而其他债券的信用风险可根据专科机构的信用评级细目。当证券的 信用品级发生变化时，可能会产生证券的价钱变动，从而影响到基金资产。   再投资得到的收益又被称作利息的利息，这一收益取决于再投资时的市集利率 水善良再投资的策略。将来市集利率的变化可能会引起再投资收益的不细目性并可 能影响到基金投资策略的奏凯实施。   上市公司的操办景象受多种因素的影响，如操办决策、时候变革、新址品研 发、竞争加重等风险。如果基金所投资的上市公司基本面或发展出路产生变化，可 能导致其证券价钱的下落，或者可分派利润的斥责，使基金预期收益产生波动。虽 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书 然基金不错通过散布化投资来减少风险，但不成完全逃匿。   基金份额持有东谈主收益将主要通过现金时局来分派，而现金可能因为通货推广因 素而使其购买力下降。   二、管理风险   本基金可能因为基金管理东谈主的管理水平、技能和时候等因素，而影响基金收益 水平。这种风险可能表目下基金举座的投资组合管理上，举例资产配置、类属配置 不成达到预期收益宗旨；也可能表目下个券的选拔不成妥当本基金的投资立场和投 资宗旨等。   三、估值风险   本基金领受的估值方法有可能不成充分响应和揭示利率风险，或经济环境发生 枢纽变化时，在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金管理东谈主和基金托管 东谈主将共同协商，参考肖似投资品种的现行市价及枢纽变化因素，疗养最近交往市 价，使疗养后的基金资产净值更公允地响应基金资产价值。   四、流动性风险   流动性风险是指因证券市集交往量不及，导致证券不成赶紧、低成腹地变现的 风险。流动性风险还包括基金出现大齐赎回，致使莫得宽裕的现金应付赎回支付所 引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交往 所、深圳证券交往所的平日交往日的交往时刻，但基金管理东谈主根据法律法例、中国 证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。具体见本招募说明书 “第八部分 基金份额的申购与赎回”。   （2）拟投资市集的流动性风险评估   本基金主要投资于国内具有雅致流动性的金融用具。跟着我国债券市集交往机 制的缓缓完善、投资者结构的优化、信息败露关连法律法例的推出，我国的债券市 场如故具备较好的流动性。同期，基金管理东谈主在个券选拔时将精选具有雅致流动性 的优质标的。因此，本基金拟投资的市集举座具有较高的流动性水平，不错匹配本 基金约定的申购赎回安排。 （3）大齐赎回下的流动性风险管理措施   当基金出现大齐赎回时，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合景象决定全 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 额赎回或部分宽限赎回。 常赎回标准实行。 支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时， 基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的10%的前提下，可 对其余赎回央求宽限办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎 回央求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交 赎回央求时不错选拔宽限赎回或取消赎回。选拔宽限赎回的，将自动转入下一个开 放日连续赎回，直到一齐赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申 请将被根除。宽限的赎回央求与下一绽放日赎回央求一并处理，无优先权并以下一 绽放日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到一齐赎回为止。 如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处 理。 有必要，可暂停接受基金的赎回央求；如故接受的赎回央求不错减速支付赎回款 项，但不得卓越20个作事日，并应当在端正媒介上进行公告。 份额 20%以上的赎回央求的情形下，基金管理东谈主不错对该单个基金份额持有东谈主卓越 基金总份额20%的部分赎回央求宽限办理。基金管理东谈主决定对该单个基金份额持有 东谈主卓越基金总份额20%的部分赎回央求宽限办理的，对于未能赎回部分，投资东谈主在 提交赎回央求时不错选拔宽限赎回或取消赎回。选拔宽限赎回的，将自动转入下一 个绽放日连续赎回，直到一齐赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎 回央求将被根除。宽限的赎回央求与下一绽放日赎回央求一并处理，无优先权并以 下一绽放日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到一齐赎回为 止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎 回处理。而对于单个基金份额持有东谈主20%以内（含20%）的赎回央求与当日其他投资 者的赎回央求按前述1）或2）条件处理。   （4）实施备用的流动性风险管理用具的情形、标准及对投资者的潜在影响   本基金在靠近大范畴赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。如果 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 出现流动性风险，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到自制对待的 前提下，可实施备用的流动性风险管理用具，作为特定情形下基金管理东谈主流动性风 险管理的接济措施，包括但不限于宽限办理大齐赎回央求、暂停接受赎回央求、延 缓支付赎回款项、暂停基金估值、舞动订价、侧袋机制以及中国证监会认定的其他 措施。同期基金管理东谈主应时刻驻扎可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常 监控，保护基金份额持有东谈主的利益。   当实施备用的流动性风险管理用具时，投资者可能靠近无法办理申购业务、赎 回央求无法实时办理、赎回款项无法实时得到或者承担更高的申购赎回成本等风 险。   （5）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险管理用具，是将特定资产分离至特意的侧袋账户进 行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于有用隔 离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手败露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调理，仅主袋账户份额平日绽放赎回，因此启用侧袋机制 时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份 额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产的变刻下刻具有不细目性，最终变现 价钱也具有不细目性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金 份额持有东谈主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户份额的净值，即便基金管理东谈主在 基金如期求教中败露求教期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资 产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管理 东谈主不承担任何保证和承诺的职责。   基金管理东谈主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策，因此实施侧袋机制后 主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东谈主计较各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需考 虑主袋账户资产，并根据关连端正对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行 按投资损失处理，因此本基金败露的功绩方针不成响应特定资产的真不二价值及变化 情况。   五、本基金的特定风险 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。因此债市的变化将会影响到本基金的业 绩阐扬。本基金管理东谈主将会阐扬专科的磋商上风，加强对债券市集及债券刊行东谈主基 本面的深远磋商，不停优化资产配置，以收敛特定风险。   （1）与基础资产关连的风险有信用风险、现金流瞻望风险和原始权益东谈主的风 险。 移至资产相沿证券持有东谈主，如果告贷东谈主的践约意愿下降或践约才能恶化，将可能给 资产相沿证券持有东谈主带来投资损失。 的偏差，优先级资产相沿证券持有东谈主可能靠近现金流瞻望偏差导致的资产相沿证券 投资风险。 污点或转让资产行为不确切，将会导致资产相沿证券持有东谈主产生损失。   （2）与资产相沿证券关连的风险有市集利率风险、流动性风险、评级风险、 提前偿付及宽限偿付风险。 益。当市集利率飞腾时，资产相沿证券的相对收益水平就会斥责。 格出售资产相沿证券而遭受损失的风险。 议，而仅是对资产相沿证券预期收益和/或本金偿付的可能性作出的判断，不成保 证资产相沿证券的评级将一直保持在该品级，评级机构可能会根据将来具体情况撤 销资产相沿证券的评级或斥责资产相沿证券的评级。评级机构根除或斥责资产相沿 证券的评级可能对资产相沿证券的价值带来负面影响。 券预期到期日之前或之后得到本金及收益偿付，导致试验投资期限短于或长于资产 相沿证券预期期限。 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书   基金合同奏凯后，连气儿50个作事日出现基金份额持有东谈主数目不悦200东谈主或者基 金资产净值低于5000万元情形的，基金合同停止，不需召开基金份额持有东谈主大会。 因而，本基金存在着无法存续的风险。   六、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的 风险   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资鸿沟、投资比 例、证券市集宽阔方法等作念出的概述性形色，代表了一般市集情况下本基金的历久 风险收益特征。销售机构（包括基金管理东谈主直销机构和其他销售机构）根据关连法 律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构领受的评价方法也不同，因此销售 机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述及评价方法、结果很可 能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才能与产 品风险之间的匹配熟谙。   七、其他风险 持出现特地情况，可能导致基金日常的申购赎回无法按平日时限完成、注册登记系 统瘫痪、核算系统无法按平日时限露馅产生净值、基金的投资交往指示无法实时传 输等风险。 券市集、基金管理东谈主及基金销售机构可能因不可抗力无法平日作事，从而产生影响 基金的申购和赎回按平日时限完成的风险。 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书   第十九部分      基金合同的变更、停止与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例端正和基 金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管 东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议奏凯后两日内在端正媒介公告。   二、《基金合同》的停止事由   有下列情形之一的，经履行关连标准后，《基金合同》应当停止： 托管东谈主贯串的；   三、基金财产的计帐 立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 东谈主、妥当《中华东谈主民共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的作当事人谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》停止情形出刻下，由基金财产计帐小组统一禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现； 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书   （4）制作计帐求教；   （5）聘用司帐师事务所对计帐求教进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律认识书；   （6）将计帐求教报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一齐剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额 比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关枢纽事项须实时公告；基金财产计帐求教经妥当《中华东谈主民 共和国证券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐求教报中国证监会备案后5 个作事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐求教登载 在端正网站上，并将计帐求教指示性公告登载在端正报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法律法例规 定的期限。 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书            第二十部分   基金合同内容节录   一、 基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主的权利、义务   （一）基金管理东谈主的权利与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏凯之日起，根据法律法例和《基金合同》零丁运用并 管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例端正或中国证监会批准 的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照端正召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律端正监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主 违犯了《基金合同》及国度相关法律端正，应报告中国证监会和其他监管部门，并 采纳必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连行为进行监督和处 理；   （9）担任或托付其他妥当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 得到《基金合同》端正的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律端正决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的鸿沟内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司哄骗关连权利，为基金的利益 哄骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益哄骗诉讼权利或者实 施其他法律行为；   （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 服务的外部机构；   （16）在妥当相关法律、法例的前提下，制订和疗养相关基金认购、申购、赎 回、调理、非交往过户、如期定额投资等的业务法则；   （17）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏凯之日起，以教师信用、严慎奋勉的原则管理和运用 基金财产；   （4）配备宽裕的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 操办方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保 证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产互相零丁，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相关端正外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采纳适合合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法妥当《基金合同》等法律文献的端正，按相关端正计较并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐求教；   （10）编制季度求教、中期求教和年度求教；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他相关端正，履行信息败露及报 告义务；   （12）保守基金营业精巧，不泄露基金投资谋划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他相关端正另有端正外，在基金信息公开败露前应予守密，不向 他东谈主泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专 业参谋人提供服务需要而向其提供的情况除外； 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分派决策，实时向基金份额持有东谈主 分派基金收益；   （14）按端正受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他相关端正召集基金份额持有东谈主大会 或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按端正保存基金财产管理业务行为的司帐账册、报表、记录和其他关连 贵寓不少于法律法例端正的期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在端正时刻发出，何况保 证投资者豪放按照《基金合同》端正的时刻和方式，随时查阅到与基金相关的公开 贵寓，并在支付合理成本的条件下得到相关贵寓的复印件；   （18）组织并干涉基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变 现和分派；   （19）靠近松手、照章被根除或者被照章宣告歇业时，实时求教中国证监会并 文书基金托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权 益时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而解任；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金 托管东谈主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有东谈主利 益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理相关基金 事务的行为承担职责；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益哄骗诉讼权利或实施其他 法律行为；   （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成生 效，基金管理东谈主承担一齐召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金 召募期结果后30日内退还基金认购东谈主；   （25）实行奏凯的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）应按照法律法例的端正履行反洗钱义务；   （28）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书   （二）基金托管东谈主的权利与义务 不限于：   （1）自《基金合同》奏凯之日起，照章律法例和《基金合同》的端正安全保 管基金财产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法例端正或监管部门批准 的其他用度；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违犯《基金 合同》及国度法律法例行为，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成枢纽损失的情 形，应报告中国证监会，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关连市集法则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券交往资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）以教师信用、奋勉尽责的原则持有并安全守护基金财产；   （2）树立特意的基金托管部门，具有妥当要求的营业场合，配备宽裕的、合 格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金 财产互相零丁；对所托管的不同的基金分别设立账户，零丁核算，分账管理，保证 不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记录等方面互相零丁；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相关端正外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；   （5）守护由基金管理东谈主代表基金缔结的与基金相关的枢纽合同及相关凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金营业精巧，除《基金法》、《基金合同》过火他相关端正另有规 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 定外，在基金信息公开败露前给以守密，不得向他东谈主泄露，但因监管机构、司法机 关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要而向其提供的 情况除外；   （8）复核、审查基金管理东谈主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份额 申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为相关的信息败露事项；   （10）对基金财务司帐求教、季度求教、中期求教和年度求教出具认识，说明 基金管理东谈主在各枢纽方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；如果基金 管理东谈主有未实行《基金合同》端正的行为，还应当说明基金托管东谈主是否采纳了适合 的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关连贵寓不少于法律 法例端正的期限；   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按端正制作关连账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或相关端正向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他相关端正，召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金管理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的端正监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）干涉基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分 配；   （18）靠近松手、照章被根除或者被照章宣告歇业时，实时求教中国证监会和 银行监管机构，并文书基金管理东谈主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，情愿担补偿职责，其补偿责 任不因其退任而解任；   （20）按端正监督基金管理东谈主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义 务，基金管理东谈主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利 益向基金管理东谈主追偿；   （21）实行奏凯的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书   （三）基金份额持有东谈主   基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基金 合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主作为《基金 合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有端正或基金合同另有约定外，归拢类别每份基金份额具有同等 的正当权益。本基金A类基金份额和C类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收 益分派的金额以及计帐后的剩余基金财产分派的数目将可能有所不同。 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额持有东谈主大会或者自行召集基金份额持有东谈主大 会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审 议事项哄骗表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵寓；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行为照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）矜重阅读并顺服《基金合同》、招募说明书等信息败露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关心基金信息败露，实时哄骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所端正的用度；   （5）在其持有的基金份额鸿沟内，承担基金蚀本或者《基金合同》停止的有 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书 限职责；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）实行奏凯的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交往过程中因任何原因得到的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的标准和法则   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有端正或基金合同另有约 定外，基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由   （1）停止《基金合同》，但《基金合同》另有约定的除外；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调理基金运作方式；   （5）疗养基金管理东谈主、基金托管东谈主的报酬标准或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、鸿沟或策略，但法律法例、中国证监会另有端正的 除外；   （9）变更基金份额持有东谈主大会标准；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或推测持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就归拢事项书面要求召 开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生枢纽影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额持 有东谈主大会的事项。 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书 益无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修 改，不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）疗养基金的申购费率、销售服务费率或变更收费方式、增多新的基金份 额类别、罢手现存基金份额类别的销售、疗养基金份额类别设立、对基金份额分类 办法及法则进行疗养；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响或修改 不触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生枢纽变化；   （5）在法律法例和证监会允许的情况下，基金管理东谈主、基金销售机构、登记 机构疗养相关基金认购、申购、赎回、调理、非交往过户、转托管等业务的法则；   （6）履行适合标准后推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和《基金合同》端正不需召开基金份额持有东谈主大会的其他 情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 管理东谈主召集； 出版面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 示知基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金管理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东谈主 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并示知基金管理东谈主，基金管理东谈主应 当配合； 开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管理东谈主建议书面提议。基金管理东谈主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基金份额持有东谈主代表 和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金管理东谈主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主仍觉得 有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书 之日起10日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基金份额持有东谈主代表和基金管 理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并示知基金 管理东谈主，基金管理东谈主应当配合； 金份额持有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或推测代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金管理东谈主、基 金托管东谈主应当配合，不得阻碍、过问； 登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文书时刻、文书内容、文书方式 告。基金份额持有东谈主大贯文书应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议时局；   （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付说明注解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 有用期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设筹商东谈主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 说明本次基金份额持有东谈主大会所采纳的具体通信方式、托付的公证机关过火筹商方 式和筹商东谈主、表决认识寄交的截止时刻和收取方式。 认识的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金管理东谈主到指 定地点对表决认识的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通 知基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决认识的计票进行监督。基金管理东谈主或 基金托管东谈主拒不派代表对表决认识的计票进行监督的，不影响表决认识的计票效 力。 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主细目。 表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主 大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开会同期 妥当以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主理 有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付说明注解妥当法律法例、《基金合同》 和会议文书的端正，何况持有基金份额的凭证与基金管理东谈主理有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证露馅，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持 有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日 基金总份额的三分之一（含三分之一）。 文书的非现场方式在表决截止日畴昔投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以召集 东谈主文书的非现场方式进行表决。   在同期妥当以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在2个作事日内连气儿公 布关连指示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金管理东谈主）到指定地点对表决认识的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主 （如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会议文书 端正的方式收取基金份额持有东谈主的表决认识；基金托管东谈主或基金管理东谈主经文书不参 加收取表决认识的，不影响表决效劳；   （3）本东谈主径直出具表决认识或授权他东谈主代表出具表决认识的，基金份额持有 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书 若本东谈主径直出具表决认识或授权他东谈主代表出具表决认识基金份额持有东谈主所持有的基 金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额 持有东谈主大会召开时刻的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额 持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之 一）基金份额的持有东谈主径直出具表决认识或授权他东谈主代表出具表决认识；   （4）上述第（3）项中径直出具表决认识的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出 具表决认识的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决认识的代理 东谈主出具的托付东谈主理有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付说明注解妥当法律法 规、《基金合同》和会议文书的端正，并与基金登记机构记录相符。 他方式召开，基金份额持有东谈主不错领受书面、集聚、电话、短信或其他方式进行表 决，具体方式由会议召集东谈主细目并在会议文书中列明。 决的，授权方式不错领受书面、集聚、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召 集东谈主细目并在会议文书中列明。   （五）议事内容与标准   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的枢纽事项，如《基金合同》的枢纽修 改、决定停止《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》端正的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额 持有东谈主大会议论的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召荟萃议的文书后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会主理东谈主按照下列第七条文定标准细目和公布 监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决议。大会 主理东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主理大会的 情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；如果基金管理东谈主授权代表和基 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书 金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持 表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东谈主作为该次基金 份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理基金份额持有 东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效劳。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明干涉会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份说明注解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主姓 名（或单元称呼）和筹商方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，率先由召集东谈主提前30日公布提案，在所文书的表决截止 日历后2个作事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一齐有用表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和非凡决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第2项所端正的须以非凡 决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调理 基金运作方式、更换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、停止《基金合同》、本基金与其 他基金合并以非凡决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄说明注解，不然提交符 合会议文书中端正的阐明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头妥当 会议文书端正的表决认识视为有用表决，表决认识浮泛不清或互相矛盾的视为弃权 表决，但应当计入出具表决认识的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   在上述法则的前提下，具体法则以召集东谈主发布的基金份额持有东谈主大贯文书为 准。 华富恒惠纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书   （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主 应当在会议运转后晓示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额 持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持 有东谈主自行召集或大会诚然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金管理东谈主或基金 托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议运转后晓示在出席 会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金管理东谈主或 基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效劳。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主就地 公布计票结果。   （3）如果会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行重 新盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主理东谈主应当就地公布再行盘点结 果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的效劳。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托 管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表 决认识的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）奏凯与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏凯。   基金份额持有东谈主大会决议自奏凯之日起2日内在端正媒介上公告。如果领受通 讯方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实行奏凯的基金份额持有东谈主大 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 会的决议。奏凯的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管理东谈主、 基金托管东谈主均有管理力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和 侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例，但若关连基金 份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主理有或 代表的基金份额或表决权妥当该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 日关连基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日关连基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召 开时刻的3个月以后、6个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东谈主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）关连基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与 基金份额持有东谈主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，归拢主侧袋账户内 的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无 表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东谈主大会的关连端正以本节特殊约定内容 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 为准，本节莫得端正的适用本部分的关连端正。   归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事标准、表决 条件等端正，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致关连内容被 取消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对本部分 内容进行修改和疗养，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金收益分派原则、实行方式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关连 用度后的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指甘休收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已实 现收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 益分派，具体分派决策以公告为准，若《基金合同》奏凯不悦3个月可不进行收益 分派； 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有东谈主可 对A类、C类基金份额分别选拔不同的收益分派方式；若投资者不选拔，本基金默许 的收益分派方式是现金分成； 准日的种种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值； 类基金份额的基金用度不同，不同类别的基金份额对应的可供分派利润或将不同；   在对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响的情况下，基金管理东谈主可在法律法 规允许的前提下酌情疗养以上基金收益分派原则，此项疗养不需要召开基金份额持 有东谈主大会，但应于变更实施日前在端正媒介公告。   （四）收益分派决策 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分 配对象、分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决策的细目、公告与实施   本基金收益分派决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息披 露办法》的相关端正在端正媒介公告。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务法则》实行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的端正。   四、与基金财产管理、运用相关用度的索求、支付方式与比例   （一）基金用度的种类 另有端正的除外）； 用。   （二）基金用度计提方法、计提标准和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计较方 法如下： 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书   H＝E×0.30%÷当年天数   H为逐日应计提的基金管理费   E为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据与 基金管理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初5个作事日内、按照指定的账户旅途 进行资金支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日 等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数据不符， 实时筹商基金托管东谈主协商处分。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计较 方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据与 基金管理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初5个作事日内、按照指定的账户旅途 进行资金支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日 等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数据不符， 实时筹商基金托管东谈主协商处分。   本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提。计较方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为C类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据与 基金管理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初5个作事日内、按照指定的账户旅途 进行资金支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日 等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数据不符， 实时筹商基金托管东谈主协商处分。销售服务费特意用于本基金C类基金份额的销售与 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 基金份额持有东谈主服务。   上述“一、基金用度的种类”中第3－8项录取10项用度，根据相关法例及相应 左券端正，按用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主根据基金管理东谈主指示 并参照行业通例从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的口头   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管理 费，详见招募说明书的端正或关连公告。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的关连税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣缴 义务东谈主按照国度相关税收征收的端正代扣代缴。   五、基金财产的投资标的和投资限制   （一）投资鸿沟   本基金的投资鸿沟为具有雅致流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的各 类债券（国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方 政府债、政府相沿机构债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、资产支 持证券、债券回购、银行入款（包括左券入款、如期入款过火他银行入款）、同行 存单、货币市集用具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但 须妥当中国证监会的关连端正）。   本基金不投资于股票等权益资产，也不投资于可调理债券、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适合程 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书 序后，不错将其纳入投资鸿沟。   本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的   如法律法例或中国证监会允许，基金管理东谈主在履行适合标准后，不错疗养上述 投资品种的投资比例。   （二）投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；   （2）本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府 债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不卓越基金资产净值的10%；   （4）本基金管理东谈主管理的一齐基金持有一家公司刊行的证券，不卓越该证券 的10%，完全按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规 定的比例限制；   （5）本基金投资于归拢原始权益东谈主的种种资产相沿证券的比例，不得卓越基 金资产净值的10%；   （6）本基金持有的一齐资产相沿证券，其市值不得卓越基金资产净值的20%；   （7）本基金持有的归拢（指归拢信用级别）资产相沿证券的比例，不得卓越 该资产相沿证券范畴的10%；   （8）本基金管理东谈主管理的一齐基金投资于归拢原始权益东谈主的种种资产相沿证 券，不得卓越其种种资产相沿证券推测范畴的10%；   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值推测不得卓越本基金资产净值 的15%；因证券市集波动、基金范畴变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金不妥当 该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （10）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往敌手 开展逆回购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资鸿沟保 持一致；   （11）本基金资产总值不卓越基金资产净值的 140%； 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书   （12）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（10）项情形之外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基 金范畴变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不妥当上述端正投资比例 的，基金管理东谈主应当在10个交往日内进行疗养，但中国证监会端正的特殊情形除 外。法律法例另有端正的，从其端正。   基金管理东谈主应当自基金合同奏凯之日起6个月内使基金的投资组合比例妥当基 金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当妥当基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同奏凯之日起运转。   法律法例或监管部门取消或疗养上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履 行适合标准后，则本基金投资不再受关连限制或按照疗养后的端正实行。   为保重基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违犯端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词法律法例或中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交往、主管证券交往价钱过火他不正大的证券交往行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会端正扼制的其他行为。   法律、行政法例或监管部门取消或疗养上述限制，如适用于本基金，基金管理 东谈主在履行适合标准后，则本基金投资不再受关连限制或按疗养后的端正实行。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过火控股推进、试验控 制东谈主或者与其有其他枢纽横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他枢纽关联交往的，应当妥当基金的投资宗旨和投资策略，遵命基金份额 持有东谈主利益优先原则，驻扎利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市 场自制合理价钱实行。关连交往必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例予 以败露。枢纽关联交往应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的零丁 董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。   六、基金资产净值的计较方法和公告方式；   （一）基金资产净值 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （二）基金净值信息   《基金合同》奏凯后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应当 至少每周在端正网站败露一次种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个绽放日的 次日，通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点败露绽放日的种种基金份额 的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在端正网站败露半年 度和年度临了一日的种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同变更和停止的事由、标准以及基金财产计帐方式   （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例端正和 基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托 管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议奏凯后两日内在端正媒介公告。   （二）《基金合同》的停止事由   有下列情形之一的，经履行关连标准后，《基金合同》应当停止： 托管东谈主贯串的；   （三）基金财产的计帐 立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 东谈主、妥当《中华东谈主民共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书 的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的作当事人谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》停止情形出刻下，由基金财产计帐小组统一禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐求教；   （5）聘用司帐师事务所对计帐求教进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律认识书；   （6）将计帐求教报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一齐剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额 比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关枢纽事项须实时公告；基金财产计帐求教经妥当《中华东谈主民 共和国证券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐求教报中国证监会备案后5 个作事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐求教登载 在端正网站上，并将计帐求教指示性公告登载在端正报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法律法例规 定的期限。 华富恒惠纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书   八、争议处分方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争 议，如经友好协商、融合未能处分的，任何一方均有权将争议提交广州仲裁委员 会，仲裁地点为广州市，按照广州仲裁委员会届时有用的仲裁法则进行仲裁。仲裁 裁决是终端的，对各方当事东谈主均有管理力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败 诉方承担。   争议处理期间，各方当事东谈主应信守职责，各自连续针织、奋勉、尽责地履行 《基金合同》端正的义务，保重基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门非凡 行政区和台湾地区法律）统领并从其解释。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的 办公场合和营业场合查阅。 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                     更新招募说明书         第二十一部分        基金托管左券的内容节录   一、 基金托管左券当事东谈主   （一）基金管理东谈主   称呼：华富基金管理有限公司   住所：中国（上海）目田贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层   法定代表东谈主：赵万利   树立日历：2004年4月19日   批准树立机关及批准树立文号：中国证监会证监基金字【2004】47号   组织时局：有限职责公司   注册成本： 2.5亿元东谈主民币   存续期限：不绝操办   筹商电话：021-68886996   （二）基金托管东谈主   称呼：广州农村营业银行股份有限公司（简称：广州农村营业银行）   住所: 广州市黄埔区映日路9号   办公地址：广州市河汉区珠江新城中原路1号   成立时刻：2006年10月27日   注册成本：114.51亿元东谈主民币   存续期间：不绝操办   法定代表东谈主：蔡建   批准树立文号：银监复2009484号   基金托管业务经历批准文号：证监许可201483号   操办鸿沟：摄取东谈主民币入款；披发短期、中期和历久贷款；办理结算、单子贴 现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同行拆 借；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保障箱服务；外汇入款；外汇贷 款；外汇汇款；外币兑换；海外结算；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外 汇告贷；外汇担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖 和代理买卖股票之外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信拜访、 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书 询查、见证业务。   二、 基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据相关法律法例的端正及基金合同的约定，对基金投资范 围、投资比例、投资限制等进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券选拔 标准的，基金管理东谈主应按照基金托管东谈主要求的面目提供投资品种池，以便基金托管 东谈主对基金试验投资是否妥当基金合同对于证券选拔标准的约定进行监督。   本基金的投资鸿沟为具有雅致流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的各 类债券（国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方 政府债、政府相沿机构债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、资产支 持证券、债券回购、银行入款（包括左券入款、如期入款过火他银行入款）、同行 存单、货币市集用具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但 须妥当中国证监会的关连端正）。   本基金不投资于股票等权益资产，也不投资于可调理债券、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适合程 序后，不错将其纳入投资鸿沟。   本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的   如法律法例或中国证监会允许，基金管理东谈主在履行适合标准后，不错疗养上述 投资品种的投资比例。   本基金的投资组合遵命以下限制：   （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；   （2）本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府 债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不卓越基金资产净值的10%；   （4）本基金管理东谈主管理的一齐基金持有一家公司刊行的证券，不卓越该证券 的10%，完全按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规 定的比例限制；   （5）本基金投资于归拢原始权益东谈主的种种资产相沿证券的比例，不得卓越基 金资产净值的10%； 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书   （6）本基金持有的一齐资产相沿证券，其市值不得卓越基金资产净值的20%；   （7）本基金持有的归拢（指归拢信用级别）资产相沿证券的比例，不得卓越 该资产相沿证券范畴的10%；   （8）本基金管理东谈主管理的一齐基金投资于归拢原始权益东谈主的种种资产相沿证 券，不得卓越其种种资产相沿证券推测范畴的10%；   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值推测不得卓越本基金资产净值 的15%；因证券市集波动、基金范畴变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金不妥当 该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （10）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往敌手 开展逆回购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保持 一致；   （11）本基金资产总值不卓越基金资产净值的 140%；   （12）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（10）项情形之外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基 金范畴变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不妥当上述端正投资比例 的，基金管理东谈主应当在10个交往日内进行疗养，但中国证监会端正的特殊情形除 外。法律法例另有端正的，从其端正。   基金管理东谈主应当自基金合同奏凯之日起6个月内使基金的投资组合比例妥当基 金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当妥当基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏凯之日起运转。   法律法例或监管部门取消或疗养上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履 行适合标准后，则本基金投资不再受关连限制或按照疗养后的端正实行。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主 袋账户。   （二）基金托管东谈主根据相关法律法例的端正及基金合同的约定对下述基金投资 扼制行为进行监督。除本左券另有约定外，基金托管东谈主通过过后监督方式对基金管 理东谈主基金投资扼制行为进行监督。   根据法律法例的端正及基金合同的约定，基金财产不得用于下列投资或者活 动：   （1）承销证券； 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书   （2）违犯端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词法律法例或中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交往、主管证券交往价钱过火他不正大的证券交往行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会端正扼制的其他行为。   法律、行政法例或监管部门取消或疗养上述限制，如适用于本基金，基金管理 东谈主在履行适合标准后，则本基金投资不再受关连限制或按疗养后的端正实行。   基金托管东谈主依照关连法律法例、基金合同及托管左券约定履行了监督职责，基 金管理东谈主仍违犯法律法例端正、基金合同或托管左券约定的投资扼制行为而形成基 金财产损失的，由基金管理东谈主承担职责，基金托管东谈主不承担任何职责。   （三）基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过火控股推进、 试验收敛东谈主或者与其有枢纽横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他枢纽关联交往的，应当妥当基金的投资宗旨和投资策略，遵命基金份 额持有东谈主利益优先原则，驻扎利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 市集自制合理价钱实行。关连交往必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例 给以败露。枢纽关联交往应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的独 立董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。   （四）基金托管东谈主根据相关法律法例的端正及基金合同的约定，对基金管理东谈主 参与银行间债券市集进行监督。   基金管理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供妥当法律法例及行业标准 的、经谨慎选拔的、本基金适用的银行间债券市集交往敌手名单，并约定各交往对 手所适用的交往结算方式。基金管理东谈主应严格按照交往敌手名单的鸿沟在银行间债 券市集选拔交往敌手。基金托管东谈主监督基金管理东谈主是否按事前提供的银行间债券市 场交往敌手名单进行交往，如基金管理东谈主未按要求提供银行间债券市集交往敌手名 单，导致基金托管东谈主无法有用履行监督职责，由此形成的损结怨职责均由基金管理 东谈主承担。   基金管理东谈主对银行间债券市集交往敌手名单及结算方式进行更新，应实时文书 基金托管东谈主，新名单自基金托管东谈主阐明后奏凯，新名单奏凯前已与本次剔除的交往 敌手所进行但尚未结算的交往，仍应按照左券进行结算。如基金管理东谈主根据市集情 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 况需要疗养银行间债券市集交往敌手名单及结算方式的，应向基金托管东谈主说明理 由，并在与交往敌手发生交往前3个作事日内与基金托管东谈主阐明，两边共同协商解 决。如果基金托管东谈主发现基金管理东谈主与不在名单内的银行间市集交往敌手进行交 易，应实时提醒基金管理东谈主，经提醒后基金管理东谈主仍未改正的，基金托管东谈主不承担 由此形成的任何损结怨职责。   基金管理东谈主负责对交往敌手的资信收敛和交往方式进行收敛，按银行间债券市 场的交往法则进行交往，并负责处分因交往敌手不履行合同而形成的纠纷及损失， 基金托管东谈主不承担由此形成的任何法律职责及损失。基金托管东谈主根据银行间债券市 场成交单对合同履行情况进行监督，如基金托管东谈主发现基金管理东谈主莫得按照预先约 定的交往敌手或交往方式进行交往时，基金托管东谈主应实时提醒基金管理东谈主，经提醒 后基金管理东谈主仍未改正的，基金托管东谈主不承担由此形成的任何损结怨职责。   （五）基金托管东谈主根据相关法律法例的端正及基金合同的约定，对基金管理东谈主 选拔入款银行进行监督。   基金投资银行入款的，基金管理东谈主应根据法律法例的端正及基金合同的约定， 细目妥当条件的整个入款银行的名单，并在基金投资入款之前实时提供给基金托管 东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资银行入款的交往敌手是否妥当相关端正进行监 督，如基金管理东谈主未按要求提供入款银行名单，导致基金托管东谈主无法有用履行监督 职责，由此形成的损结怨职责均由基金管理东谈主承担。   本基金投资银行入款应妥当如下端正： 订书面左券，明确基金管理东谈主和基金托管东谈主在办理基金投资银行入款业务中的权利 义务，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有东谈主的正当权益。 议、账户贵寓、投资指示、入款证实书等相关文献，切实履行托管职责。 《运作办法》等相关法律法例，以及国度相关账户管理、利率管理、支付结算等的 各项端正。   （六）基金托管东谈主根据相关法律法例的端正及基金合同的约定，对基金资产净 值计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金收益 分派、关连信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐扬数据等进行监督和核 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 查。   如果基金管理东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将装假的功绩阐扬数据印制在宣传 推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何职责，并将在发现后立即求教中国证监 会。   （七）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的上述事项及投资指示或试验投资运作中违 反法律法例、基金合同和本托管左券的端正，应实时以书面时局文书基金管理东谈主限 期纠正。基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管理东谈主收到 文书后应鄙人一作事日前实时查对并以书面时局给基金托管东谈主发出回函，就基金托 管东谈主的合理疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正期限，并保证在规如期限内 实时改正。在上述规如期限内, 基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查, 督促基 金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主文书的违法事项未能在上述规如期限内纠 正的，基金托管东谈主有权求教中国证监会。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主的指示违犯法律、行政法例和其他相关端正，或者 违犯基金合同约定的，应当视情况暂缓或断绝实行，立即文书基金管理东谈主实时改 正。如基金管理东谈主断绝改正的，基金托管东谈主有权求教中国证监会。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据交往标准如故奏凯的指示违犯法律、行政法例 和其他相关端正，或者违犯基金合同约定的，应当立即文书基金管理东谈主，并实时向 中国证监会求教。   （八）对基金托管东谈主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督求教的事项， 基金管理东谈主应积极配合提供关连数据贵寓和轨制等。   （九）基金托管东谈主发现基金管理东谈主有枢纽罪人、违法行为，应实时求教中国证 监会，同期文书基金管理东谈主限期纠正，并将纠正结果求教中国证监会。基金管理东谈主 无正大原理，断绝、不容对方根据本左券端正哄骗监督权，或采纳拖延、欺骗等手 段妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主建议申饬仍不改正的，基金托 管东谈主应求教中国证监会。   （十）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护 基金份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并询查司帐师 事务所认识后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会审议。   侧袋机制的具体法则依照关连法律法例的端正和基金合同的约定实行。基金托 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 管东谈主依照关连法律法例的端正和基金合同的约定，对侧袋机制启用、特定资产处置 和信息败露等方面进行复核和监督。   三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但 不限于基金托管东谈主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资 所需账户，实时、准确复核基金管理东谈主计较的基金资产净值、基金份额净值，根据 基金管理东谈主指示办理计帐交收且如碰到问题应实时反馈、关连信息败露和监督基金 投资运作是否对非公开信息守密等行为。   基金管理东谈主如期和不如期地对基金托管东谈主守护的基金资产进行核查。基金托管 东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查行为，包括但不限于：提交关连贵寓以供基金管理 东谈主核查托管财产的圆善性和确切性，在端正时刻内回应基金管理东谈主并改正。   （二）基金管理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管理、未实行或无故延长实行基金管理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违犯 《基金法》、基金合同、本左券过火他相关端正时，应实时以书面时局文书基金托 管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到文书后应鄙人一作事日前实时查对并以书面时局给 基金管理东谈主发出回函，说明违法原因，并保证在规如期限内实时改正。在上述端正 期限内，基金管理东谈主有权随时对文书县项进行复查,督促基金托管东谈主改正。基金托 管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查行为，包括但不限于：提交关连贵寓以供基金管 理东谈主核查托管财产的圆善性和确切性，在端正时刻内回应基金管理东谈主并改正等。基 金管理东谈主有权要求基金托管东谈主补偿基金因此所遭受的径直损失。   （三）基金管理东谈主发现基金托管东谈主有枢纽违法行为，应实时求教中国证监会和 银行业监督管理机构，同期文书基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果求教中国证监 会。基金托管东谈主无正大原理，断绝、不容对方根据本左券端正哄骗监督权，或采纳 拖延、欺骗等技能妨碍基金管理东谈主进行有用监督，情节严重或经基金管理东谈主建议警 告仍不改正的，基金管理东谈主应求教中国证监会。   四、基金财产的守护   （一）基金财产守护的原则 用、刑事职责、分派基金的任何财产。如果基金财产在基金托管东谈主守护期间未尽守护责 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书 任导致损坏、灭失的，应由该基金托管东谈主承担补偿职责。 户。 管东谈主的其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的圆善 与零丁。 左券的约定守护基金财产。 产，如基金托管东谈主无法从公开信息或基金管理东谈主提供的书面贵寓中获取到账日历信 息的，应由基金管理东谈主负责与相关当事东谈主细目到账日历并文书基金托管东谈主，到账日 基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时文书并配合基金管理东谈主采纳措施 进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金管理东谈主应负责向相关当事东谈主追偿基金 的损失，基金托管东谈主应给予积极的协助。 金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 召募行为结果前，任何东谈主不得动用。有用认购款项在基金召募期内产生的利息将折 合成基金份额，归基金份额持有东谈主整个。基金召募期产生的利息以登记机构的记录 为准。 额、基金份额持有东谈主东谈主数妥当《基金法》、《运作办法》等相关端正后，基金管理东谈主 应将属于基金财产的一齐资金划入基金托管东谈主为本基金开立的基金银行账户，基金 托管东谈主在收到资金当日出具关连说明注解文献，基金管理东谈主在端正时刻内，聘用妥当 《中华东谈主民共和国证券法》端正的司帐师事务所进行验资，出具验资求教，验资报 告中需对基金召募的资金进行阐明。出具的验资求教由干涉验资的2名或2名以上中 国注册司帐师署名方为有用。 退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。 华富恒惠纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书   （三）基金银行账户的开立和管理 据基金管理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主 守护和使用。本基金的一切货币收支行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务之外的行为。   （四）基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和管理 基金开立基金托管东谈主与本基金联名的证券账户，账户称呼以试验开立为准。 东谈主和基金管理东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 付金账户，以本基金的口头在基金托管东谈主托管系统中开立二级结算备付金账户，并 代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的一级法东谈主计帐作事，基 金管理东谈主应给以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限职责公司 的端正实行。 理东谈主负责。 投资品种的投资业务，触及关连账户的开设、使用的，按相关端正开设、使用并管 理；若无关连端正，则基金托管东谈主应当比照并顺服上述对于账户开设、使用的规 定。   （五）债券托管账户的开设和管理   基金合同奏凯后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限职责 公司、银行间市集计帐所股份有限公司的相关端正，在中央国债登记结算有限职责 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书 公司、银行间市集计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行 银行间市集债券的结算。   （六）其他账户的开立和管理 定，在基金管理东谈主和基金托管东谈主商议后由基金托管东谈主负责开立。新账户按相关法则 使用并管理。 理。   （七）基金财产投资的相关有价凭证等的守护   基金财产投资的相关什物证券、银行如期入款证实书等有价凭证由基金托管东谈主 负责妥善守护，守护凭证由基金托管东谈主理有，其中什物证券由基金托管东谈主存放于托 管银行的守护库，应与非本基金的其他什物证券分开守护；也可存入登记结算机构 的代守护库。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金管理东谈主的指示办理。 属于基金托管东谈主试验有用收敛下的什物证券在基金托管东谈主守护期间因基金托管东谈主未 尽守护职责导致的损坏、灭失，由此产生的职责应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主 对基金托管东谈主之外机构试验有用收敛的证券过火他基金财产不承担守护职责。   （八）与基金财产相关的枢纽合同的守护   由基金管理东谈主代表基金签署的、与基金相关的枢纽合同的原件分别由基金管理 东谈主、基金托管东谈主守护，关连业务标准另有限制除外。除左券另有端正外，基金管理 东谈主在代表基金签署与基金相关的枢纽合同期应保证基金一方持有两份以上的底本， 以便基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份底本的原件。基金管理东谈主应在枢纽合 同签署后实时以加密方式或两边同意的其他方式将枢纽合同传真给基金托管东谈主，并 在10个作事日内将底本投递基金托管东谈主处。枢纽合同的守护期限根据法律法例端正 的最低期限实行。对于无法取得二份以上的底本的，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提 供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定鸿沟内，原则上合 同原件不得滚动。   五、基金资产净值计较与司帐核算   （一）基金资产净值的计较、复核与完成的时刻及标准   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书   种种基金份额的基金份额净值是按照每个作事日闭市后，该类基金资产净值除 以当日该类基金份额的余额数目计较，精准到0.0001元，少量点后第5位四舍五 入。基金管理东谈主不错树立大额赎回情形下的净值精度济急疗养机制。国度另有端正 的，从其端正。本基金A类基金份额、C类基金份额将分别计较基金份额净值。   基金管理东谈主于每个作事日计较基金资产净值及种种基金份额净值，并按端正公 告。   基金管理东谈主应每个作事日对基金资产估值，但基金管理东谈主根据法律法例或基金 合同的端正暂停估值时除外。基金管理东谈主每个作事日对基金资产估值后，将种种基 金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主按约定对外公布。法律法例以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增 事项，按国度最新端正估值。   六、基金份额持有东谈主名册的登记与守护   本基金的基金管理东谈主和基金托管东谈主须分别妥善守护的基金份额持有东谈主名册，包 括基金合同奏凯日、基金合同停止日、基金权益登记日、基金份额持有东谈主大会权益 登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的 内容至少应包括持有东谈主的称呼和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由登记机构编制，由基金管理东谈主审核并提交基金托管东谈主保 管。基金托管东谈主有权要求基金管理东谈主提供基金份额持有东谈主名册，基金管理东谈主应实时 提供，不得拖延或断绝提供。   基金管理东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额持有东谈主名册。每年6月30日和12 月31日的基金份额持有东谈主名册应于下月前十个作事日内提交；基金合同奏凯日、基 金合同停止日、基金权益登记日、基金份额持有东谈主大会权益登记日等触及到基金重 要事项日历的基金份额持有东谈主名册应于发寿辰后十个作事日内提交。   基金管理东谈主和基金托管东谈主应妥善守护基金份额持有东谈主名册，保存期限不低于法 律法例端正的最低期限。基金托管东谈主不得将所守护的基金份额持有东谈主名册用于基金 托管业务之外的其他用途，并应顺服守密义务。若基金管理东谈主或基金托管东谈主由于自 身原因无法妥善守护基金份额持有东谈主名册，应按相关法律法例端正各自承担相应的 职责。   七、争议处分方式 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书   两边当事东谈主同意，因本左券而产生的或与本左券相关的一切争议，除经友好协 商不错处分的，应提交广州仲裁委员会，根据该会届时有用的仲裁法则进行仲裁， 仲裁的地点在广州，仲裁裁决是终端性的并对两边当事东谈主均有管理力，除非仲裁裁 决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守各自的职责，连续针织、奋勉、尽责地履行 基金合同和托管左券端正的义务，保重基金份额持有东谈主的正当权益。   本左券适用中华东谈主民共和国法律（为本左券之目的，在此不包括香港非凡行政 区、澳门非凡行政区和台湾地区法律）并从其解释。   八、托管左券的变更、停止与基金财产的计帐   （一）托管左券的变更标准   本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其内 容不得与基金合同的端正有任何打破。基金托管左券的变更应报中国证监会备案。 权；   （三）基金财产的计帐 立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 东谈主、妥当《中华东谈主民共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的作当事人谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》停止情形出刻下，由基金财产计帐小组统一禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现； 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书   （4）制作计帐求教；   （5）聘用司帐师事务所对计帐求教进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律认识书；   （6）将计帐求教报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一齐剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额 比例进行分派。   计帐备付金及保证金计帐条件 根据中国证券登记结算有限职责公司的端正， 计帐备付金账户内的资金按市集法则每月疗养，交往保证金账户内的资金按市集规 则每月疗养，因此计帐备付金账户内的资金、利息以及交往保证金账户内的资金及 利息等退款时刻具体参照中国证券登记结算有限职责公司发布的关连端正实行。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关枢纽事项须实时公告；基金财产计帐求教经妥当《中华东谈主民 共和国证券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐求教报中国证监会备案后5 个作事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐求教登载 在端正网站上，并将计帐求教指示性公告登载在端正报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法律法例规 定的期限。 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                       更新招募说明书         第二十二部分          对基金份额持有东谈主的服务   基金管理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。基金管理东谈主有权根据基 金份额持有东谈主的需要和市集的变化，增多或变更服务口头及内容。主要服务内容如 下：   一、基金份额持有东谈主投资交往阐明服务   登记机构保留基金份额持有东谈主名册上列明的整个基金份额持有东谈主的基金投资记 录。   基金管理东谈主直销中心应根据在基金管理东谈主直销中心进行交往的投资东谈主的要求提 供成交阐明单。   基金销售机构应根据在其销售网点进行交往的投资东谈主的要求提供成交阐明单。   二、贵寓寄送   基金管理东谈主将向发生交往的基金份额持有东谈主以书面或电子文献时局如期或不定 期寄送对账单。   三、多种收费方式选拔   基金管理东谈主在合应时机将为基金投资东谈主提供多种收费方式购买本基金，安闲基 金投资东谈主种种化的投资需求，具体实施办法见相关公告。   四、基金电子交往服务   基金管理东谈主将为基金投资东谈主提供基金电子交往服务。   五、资讯服务   投资东谈主拨打客户服务电话可通过自动语音或东谈主工座次得到基金信息查询、账户 信息查询、传真对账单、建议投诉等全面的服务。   客户服务电话：400-700-8001   客户服务传真：021－68415680   基金管理东谈主网站为投资东谈主提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议、在线咨 华富恒惠纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书 询等服务栏目，力图为投资东谈主提供全所在的专科服务。   六、投诉处理   投资东谈主不错通过呼唤中心或基金管理东谈主网站，以电子邮件、信件、传真来访等 时局，进行投诉，整个渠谈的投诉设有专东谈主登记，专东谈主处理；普通投诉一个作事日 内回应，枢纽投诉五个作事日内回应。若端正时刻内无法处理罢了的，应实时回应 进展景象。   七、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法通顺的内容，请通过上述客户服 务电话与基金管理东谈主取得筹商。请确保投资前，您/贵机构如故全面通顺了本招募 说明书。 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                          更新招募说明书              第二十三部分 其他应败露事项  序号     公告日历                     标题                      华富恒惠纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季                      度求教                      华富恒惠纯债债券型证券投资基金更新招募说明                      书                      华富恒惠纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基                      金居品贵寓撮要更新                      华富恒惠纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基                      金居品贵寓撮要更新                      华富恒惠纯债债券型证券投资基金基金司理变更                      的公告                      华富恒惠纯债债券型证券投资基金更新招募说明                      书                      华富恒惠纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基                      金居品贵寓撮要更新                      华富恒惠纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基                      金居品贵寓撮要更新                      华富恒惠纯债债券型证券投资基金基金司理变更                      的公告                      华富基金管理有限公司对于停止喜鹊金钱基金销                      售有限公司办理关连销售业务的公告                      华富恒惠纯债债券型证券投资基金绽放日常申                      购、赎回、调理及定投业务的公告                      华富恒惠纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基                      金居品贵寓撮要更新                      华富恒惠纯债债券型证券投资基金更新招募说明                      书                      华富恒惠纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基                      金居品贵寓撮要更新                      华富恒惠纯债债券型证券投资基金基金司理变更                      的公告                      华富恒惠纯债债券型证券投资基金基金合同奏凯                      公告 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                       更新招募说明书                      对于华富恒惠纯债债券型证券投资基金提前结果                      召募的公告                      华富恒惠纯债债券型证券投资基金基金份额发售                      公告                      华富恒惠纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基                      金居品贵寓撮要                      华富恒惠纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基                      金居品贵寓撮要                      华富恒惠纯债债券型证券投资基金基金合同及招                      募说明书指示性公告 华富恒惠纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书        第二十四部分     招募说明书存放及查阅方式   招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构 的住所，供公众查阅、复制。投资东谈主在支付工本费后，可在合理时刻内取得上述文 件的复制件或复印件。投资东谈主也可在端正网站上进行查阅。   基金管理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与公告的内容完全一致。 华富恒惠纯债债券型证券投资基金                       更新招募说明书               第二十五部分      备查文献   备查文献等文本存放在基金管理东谈主、基金托管东谈主所在地，在办公时刻内可供免 费查阅。   （一）中国证监会准予华富恒惠纯债债券型证券投资基金召募注册的文献   （二）《华富恒惠纯债债券型证券投资基金基金合同》   （三）《华富恒惠纯债债券型证券投资基金托管左券》   （四）法律认识书   （五）基金管理东谈主业务经历批件、营业牌照   （六）基金托管东谈主业务经历批件、营业牌照   （七）中国证监会要求的其他文献                                  华富基金管理有限公司