华富恒享纯债债券A,华富恒享纯债债券C: 华富恒享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书

华富恒享纯债债券型证券投资基金                          更新招募说明书    华富恒享纯债债券型证券投资基金        更新招募说明书                   (2024 年 11 月 27 日更新)        基金照料东说念主：华富基金照料有限公司        基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司                     二〇二四年十一月 华富恒享纯债债券型证券投资基金                                                   更新招募说明书                                   目     录 华富恒享纯债债券型证券投资基金                     更新招募说明书                   关键领导    华富恒享纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的召募央求经中 国证监会2023年9月14日证监许可【2023】2156号文准予召募注册。本基金基金合 同已于2024年3月5日正经收效。    基金照料东说念主保证本招募说明书的内容真正、准确、完好。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资 价值和市集前程作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应谨慎阅读基金合同、本招募说 明书及基金产物贵寓概要等信息表现文献，自主判断基金的投资价值。投资者根 据所持有份额享受基金的收益，但同期也需承担相应的投资风险。    本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于羼杂 型基金、股票型基金。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投 资者在投老本基金前，应全面了解本基金的产物特色，自主判断基金的投资价 值，充分议论自身的风险承受才能，感性判断市集，自主作念出投资决策，并自行 承担基金投资中出现的各样风险，包括：市集风险、照料风险、估值风险、流动 性风险、本基金独到风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风 险评价可能不一致的风险和其他风险等。基金照料东说念主建议投资东说念主根据自身的风险 收益偏好，遴聘允洽我方的基金产物，况兼中历久持有。    本基金可投资国债期货等金融繁衍品，金融繁衍品是一种金交融约，其价值 取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价钱与价钱 波动的预期。投资于繁衍品需承受市集风险、信用风险、流动性风险、操作风险 和法律风险等。    基金照料东说念主依照恪尽责守、丰足信用、严慎勤勉的原则照料和运用基金资 产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往功绩并不预示其翌日阐发，基金照料东说念主照料的其他基金的功绩也 不组成对本基金功绩阐发的保证。基金照料东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自 负”原则，在作念出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险， 华富恒享纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书 由投资者自行背负。    本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或跳跃基金份额总和的50%，但在 基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跳跃50%的除外，法律律例 或监管机构另有规则的，从其规则。    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金照料东说念主履行相应 法度后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的关联章节。侧 袋机制实施期间，基金照料东说念主将对基金简称进行稀奇标识，并不办理侧袋账户的 申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读关联内容并温顺本基金启用侧袋机制时的 特定风险。    本更新招募说明书为本基金招募说明书年度更新，本次更新内容包括： 容。 内容。 组合陈说、基金功绩阐发部老实容。    本更新招募说明书所载投资组合陈说摘自2024年第3季度陈说，关联财务数据 和净值阐发截止日为2024年09月30日（本招募说明书财务贵寓未经审计）。其他 所载内容更新截止日为2024年10月31日。    本基金托管东说念主兴业银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。 华富恒享纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书                   第一部分 引子   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开召募证券投资基金运作照料办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息表现照料办法》（以下简称“《信息表现办法》”）、 《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险照料规则》（以下简称“《流动性风险 照料规则》”）和其他关联法律律例的规则，以及《华富恒享纯债债券型证券投资 基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。   本招募说明书叙述了华富恒享纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金” 或“基金”）的投资方针、策略、风险、费率等与投资东说念主投资决策关联的一齐必要 事项，投资东说念主在作念出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   基金照料东说念主承诺本招募说明书不存在职何不实纪录、误导性述说或者首要遗 漏，并对其真正性、准确性、完好性承担法律服务。本基金是根据本招募说明书所 载明的贵寓央求召募的。本基金照料东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东说念主之间权柄、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的步履自己 即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他关联规则 享有权柄、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权柄和义务，应详备查 阅基金合同。 华富恒享纯债债券型证券投资基金                     更新招募说明书                   第二部分 释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同的任何有用更正和补充 券型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用更正和补充 说明书》过甚更新 公告》 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有不停力的决定、决议、文书等 次会议通过，经2012年12月28日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第三十次会 议更正，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届寰宇东说念主民代表大会 常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会对于修改国口岸法>等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其常常作念出的更正 开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》及颁布机关对其常常作念出的更正 的，并经2020年3月20日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的 《公开召募证券投资基金信息表现照料办法》及颁布机关对其常常作念出的更正 召募证券投资基金运作照料办法》及颁布机关对其常常作念出的更正 华富恒享纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书 的法律主体，包括基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 法登记并存续或经关联政府部门批准树立并存续的企业法东说念主、管事法东说念主、社会团体 或其他组织 资者境内证券期货投资照料办法》（包括颁布机关对其常常作念出的更正）及关联法 律律例规则使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合 格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 办理基金份额的申购、赎回、调遣、转托管及如期定额投资等业务 规则的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金照料东说念主缔结了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 资东说念主基金账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结算、 代理披发红利、建立并守护基金份额持有东说念主名册和办理非来往过户等 公司或接受华富基金照料有限公司寄托代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额过甚变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、调遣、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 华富恒享纯债债券型证券投资基金                     更新招募说明书 基金照料东说念主向中国证监会办理基金备案手续收场，并赢得中国证监会书面证据的日 期 计帐收场，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 得跳跃3个月 放日 基金照料东说念主所照料的怒放式证券投资基金登记方面的业务法律解释，由基金照料东说念主和投 资东说念主共同校服 购买基金份额的步履 购买基金份额的步履 的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 定的条件，央求将其持有基金照料东说念主照料的、某一基金的基金份额调遣为基金照料 东说念主照料的其他基金基金份额的步履 基金份额销售机构的操作 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内 华富恒享纯债债券型证券投资基金                     更新招募说明书 自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 上基金调遣中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调遣中转入央求份 额总和后的余额)跳跃上一怒放日基金总份额的10% 已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 购款过甚他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 同，将基金份额分为不同的类别 基金资产入彀提销售服务费的基金份额类别 基金资产入彀提销售服务费的基金份额类别 及《信息表现办法》规则的互联网网站（包括基金照料东说念主网站、基金托管东说念主网站、 中国证监会基金电子表现网站）等媒介 金份额持有东说念主服务的用度 实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险照料规则》及颁布机关对其常常 作念出的更正 合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在10个来往日以上的逆回购与银行 华富恒享纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书 如期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、运动受限的新股 及非公开导行股票、资产救济证券、因刊行东说念主债务背信无法进行转让或来往的债券 等 净值的方式，将基金调整投资组合的市集冲击成老实派给履行申购、赎回的投资 者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受 损伤并得到公说念对待 户进行处置计帐，目的在于有用防碍并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于 流动性风险照料用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，挑升账户称为 侧袋账户 公允价值存在首要不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在首要不细目性的资产；（三）其他资产价值存在首要不细目性的 资产 概要》过甚更新 华富恒享纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书                     第三部分 基金照料东说念主   一、基金照料东说念主概况   称号：华富基金照料有限公司   住所：中国（上海）摆脱贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层   办公地址：上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大厦A座3楼、5楼   邮政编码：200120   法定代表东说念主：赵万利   树立日历：2004年4月19日   核准树立机关：中国证监会   核准树立文号：中国证监会证监基金字【2004】47号   组织步地：有限服务公司   注册老本：2.5亿元东说念主民币   存续期间：持续谋划   连络东说念主：邵恒   电话：021-68886996   传真：021-68887997   股权结构：华安证券股份有限公司49%、安徽省信用融资担保集团有限公司   二、主要东说念主员情况   赵万利先生，董事长，本科学历，硕士学位。历任安徽省证券公司深圳证券营 业部和资产照料部职工、华安证券股份有限公司经纪业务总部司理、风险按捺部副 总司理、办公室副主任、办公室主任、总司理助理兼办公室主任、董事会秘书兼办 公室主任、副总裁。现任华安证券股份有限公司党委委员、总裁，兼任华安嘉业投 资照料有限公司董事、华富瑞兴投资照料有限公司董事，中国证券业协会发展策略 委员会委员，安徽省证券期货业协会副会长，安徽省国有资产照料协会理事。   满志弘女士，副董事长，硕士议论生学历，照料学硕士，CPA。历任说念勤控股 股份有限公司财务部总司理，华富基金照料有限公司监察稽核部副总监兼董事会秘 华富恒享纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 书、监察稽核部总监，上海华富利得资产照料有限公司监事，华富基金照料有限公 司督察长。   林伟先生，董事，大学本科，历任安徽省巢湖市（县级）成立委员会科员、政 府办秘书、居巢区中庙镇党委委员，巢湖市委政策议论室副主任科员、督查室主任 科员、政策议论室副主任，西藏自治区山南地区团地委副布告、副秘书长(正处 级)，共青团安徽省委员会调治青少年权益部副部长、副部长(正处级），共青团安 徽省委员会青少年发展和权益调治部筹备组正处级引导干部、共青团安徽省委员会 少年部调研员（主理服务）、青少年发展和权益调治部部长，安徽省信用融资担保 集团党建服务部副总司理（中层正职职级）、东说念主力资源部(党委组织部）总司理、党 委委员，现任安徽省信用融资担保集团党委委员、总司理助理。   郑晓静女士，董事，硕士议论生学历，硕士学位。历任合肥市财政局预外局 （非税局）科员，合肥市财政局办公室科员、副主任，合肥市财政局预算处副处 长，合肥市财政局预算处副处长、市金融办（市投融资照料中心）老本市集处（企 业融资处）副处长（主理服务），合肥市金融办担保与保障处处长，合肥市金融办 老本市集处处长，合肥兴泰金融控股（集团）有限公司董事、党委委员、副总经 理、党委副布告、总司理，合魁梧数据资产运营有限公司董事长。现任合肥兴泰金 融控股（集团）有限公司党委布告、董事长，兼任合肥兴泰老本照料有限公司董事 长等职务。   曹华玮先生，董事，经济照料本科学历，工商照料硕士。先后供职于庆泰信赖 公司、新疆金新信赖投资股份有限公司、德恒证券有限服务公司、嘉实基金照料有 限公司、汇添富基金照料有限公司、华泰柏瑞基金照料有限公司。历任华富基金管 理有限公司总司理助理、机构迎接部总监、副总司理、常务副总司理，上海华富利 得资产照料有限公司董事长。现任华富基金照料有限公司总司理。   刘瑞中先生，寂寥董事，硕士议论生学历，硕士学位。历任安徽铜陵财专教 师，中国经济体制蜕变议论所助理议论员、信息部主任，中国海外期货经纪有限公 司信息部司理、深圳公司副总司理，北京商品来往所常务副总裁，深圳特区证券公 司（现巨田证券）高等照管人，北京华创投资照料有限公司总司理、星河证券寂寥董 事及北京博星证券投资照管人有限公司寂寥董事等职务。现任冠通期货经纪有限公司 寂寥董事等职务。   陈庆平先生，寂寥董事，工商照料硕士。历任上海金融专科学校讲师、处长， 华富恒享纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 申银证券公司哈尔滨营业部总司理，宁波海外银行上海分行行长，上海金融学院客 座教授。   张赛好意思女士，寂寥董事，硕士议论生学历，硕士学位。历任上海张江公社团委 副布告，上海建平中学老师，上海社会科学院经济议论所助理议论员，海通证券股 份有限公司投资银行部副总司理（主理服务）、投资银行照料部总司理、并购及资 本市集部总司理、策略权略部总司理、繁衍产物部总司理，海通开元投资有限公司 董事长，海通创意老本照料有限公司董事长。现任上海双创投资中心（有限合伙） 总司理。   程岱先生，监事会主席，硕士议论生学历。历任安徽省信用融资担保集团业务 照料部（客户受理部）总司理、资产质料和风险照料部总司理。现任安徽省信用融 资担保集团风控总监。   查满春先生，监事，硕士议论生学历,金融学硕士。历任安徽省信赖投资公司 合肥分公司职员,建信信赖有限服务公司职工,合肥兴泰金融控股(集团)有限公司投 资发展部高等司理、副总司理。现任合肥兴泰金融控股(集团)有限公司投资发展部 总司理，兼任安徽省兴泰融资担保集团有限公司董事等职务。   耿志亮先生，监事，硕士议论生学历，海外贸易学硕士。历任德勤华永司帐师 事务所企业风险照料部分析师，华富基金照料有限公司监察稽核部稽核专员、总监 助理、副总监。现任华富基金照料有限公司风险照料部副总监。   孙蔚女士，监事，大专学历。历任安徽省证券公司上海总部来往员，华安证券 股份有限公司徐家汇路营业部来往员、资产照料总部财务主管，华富基金照料有限 公司详细照料部司帐、主办司帐、财务司理。现任详细照料部总监助理。   曹华玮先生，总司理，简历同上。   邵恒先生，副总司理，硕士议论生学历，工商照料硕士，CFA。历任雀巢（中 国）有限公司市集部助理，强生（中国）有限公司市集部助理，讯驰投资参议公司 高等议论员，双子星信息公司合伙东说念主，华富基金照料有限公司整互助销司理、市集 拓展部副总监、总监、基金运营部总监、总司理助理。现任华富基金照料有限公司 副总司理兼东说念主力资源部总监。   陈启明先生，副总司理，本科学历，司帐学硕士。历任日盛嘉富证券上海代表 华富恒享纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书 处议论员，群益证券上海代表处议论员，中银海外证券产物司理，华富基金照料有 限公司议论发展部行业议论员、基金司理助理、副总监、公司总司理助理。现任公 司副总司理、权益投资部总监、公司公募投资决策委员会联席主席、基金司理。   尹培俊先生，副总司理，硕士议论生学历，工商照料硕士。历任上海君创财经 照管人有限公司照管人部样式司理，上海远东资信评估有限公司集团部高等分析师，新 华财经有限公司信用评级部高等分析师，上海新世纪资信评估投资服务有限公司高 级分析师，德邦证券有限服务公司固定收益部高等司理，华富基金照料有限公司固 定收益部信用议论员、总监助理、副总监、公司总司理助理。现任公司副总司理、 固定收益部总监、公司公募投资决策委员会联席主席、基金司理。   林之懿女士，督察长，硕士议论生学历，海外法学硕士、工商照料硕士。历任 详细照料部东说念主力资源司理、总监助理、副总监、东说念主力资源总监、董事会秘书兼东说念主力 资源部总监、董事会秘书兼监察稽核部总监。现任华富基金照料有限公司督察长、 董事会秘书、监察稽核部总监。   王瑞华女士，副总司理，高等照料东说念主职工商照料硕士。先后供职于祯祥证券股 份有限公司、光大证券股份有限公司、长盛基金照料有限公司、日发资产照料（上 海）有限公司、上海凯石钞票基金销售有限公司、浙商基金照料有限公司。现任华 富基金照料有限公司副总司理。   李宏升先生，财务负责东说念主，本科学历，司帐学学士。历任国元证券斜土路营业 部来往部司理，交通银行托管部基金司帐、基金计帐，华富基金照料有限公司详细 照料部副总监。现任华富基金照料有限公司财务负责东说念主、工会主席、北京分公司负 责东说念主、广州分公司负责东说念主、详细照料部总监，兼上海华富利得资产照料有限公司董 事长。   束庆斌先生，首席信息官，硕士议论生学历，预计机软件硕士。历任合肥47中 学老师，华安证券股份有限公司信息期间部高等工程师（部门副职职级）。现任华 富基金照料有限公司首席信息官。   尤之奇先生，上海财经大学经济学硕士，本科学历，证券从业年限十四年。历 任毕马威司帐师事务所审计员、华泰柏瑞基金照料有限公司事务部总监助理、兴业 银行银行合作中心基金负责东说念主。2017年6月加入华富基金照料有限公司，曾任指数 投资部基金司理助理、总监助理，现任固定收益部总监助理。自2021年12月20日至 华富恒享纯债债券型证券投资基金                     更新招募说明书 自2020年8月17日起任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金经 理，自2021年9月15日起任华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金司理， 自2022年3月14日起任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金司理， 自2024年8月16日起任华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金司理，自2024年8月21 日起任华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金基金司理，自2024年8月21日起 任华富吉富30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金司理，自2024年8月21日 起任华富恒享纯债债券型证券投资基金基金司理，自2024年9月24日起任华富恒惠 纯债债券型证券投资基金基金司理，具有基金从业履历。   本基金历任基金司理：   倪莉莎女士，于2024年3月5日至2024年8月23日担任华富恒享纯债债券型证券 投资基金基金司理。   公募投资决策委员会是负责公募基金投资决策的最高权力机构，由公司分担公 募投资业务的引导、波及公募投资和议论的部门的业务负责东说念主以及公募投资决策委 员会招供的其他东说念主员组成。公募投资决策委员会设主席又名或联席主席两名，由公 募投资业务负责东说念主担任，负责公募基金投资照料业务过甚他关联议题辩论的主理、 形成决议、决议监督实施等具体事务的处理。   公募投资决策委员会成员姓名和职务如下：       公募投资决策委员会联席主席、副总司理兼权益投资部总监、基 陈启明先生       金司理       公募投资决策委员会联席主席、副总司理兼固定收益部总监、基 尹培俊先生       金司理 曹华玮先生 公募投资决策委员会委员、公司总司理       公募投资决策委员会委员、总司理助理兼指数投资部总监、基金 张娅女士       司理 陈奇先生  公募投资决策委员会委员、权益投资部副总监、基金司理 黄立冬先生 公募投资决策委员会委员、王人备收益部副总监、基金司理 李彬先生    公募投资决策委员会委员、议论发展部副总监 赵博文先生 公募投资决策委员会委员、债券议论部总监   上述东说念主员之间不存在至支属关系。   三、基金照料东说念主的职责 华富恒享纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 产； 营方式照料和运作基金财产； 所照料的基金财产和基金照料东说念主的财产互相寂寥，对所照料的不同基金分别照料， 分别记账，进行证券投资； 及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产； 适合基金合同等法律文献的规则，按关联规则预计并公告基金净值信息，细目基金 份额申购、赎回的价钱； 务； 基金合同过甚他关联规则另有规则外，在基金信息公开表现前应予守密，不向他东说念主 泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科顾 问提供服务需要而向其提供的情况除外； 金收益； 合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会； 华富恒享纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书 料不少于法律律例规则的期限； 投资者大略按照基金合同规则的时刻和方式，随时查阅到与基金关联的公开贵寓， 并在支付合理成本的条件下得到关联贵寓的复印件； 和分派； 知基金托管东说念主； 应当承担抵偿服务，其抵偿服务不因其退任而免除； 违反基金合同形成基金财产损失机，基金照料东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托 管东说念主追偿； 务的步履承担服务； 律步履； 金照料东说念主承担一齐召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金召募期 结果后30日内退还基金认购东说念主；   四、基金照料东说念主承诺 《销售办法》、《信息表现办法》等法律律例的关联规则，并建立健全里面按捺制 度，采选有用措施，属目造孽违章步履的发生。   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其照料的不同基金财产； 华富恒享纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违章承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意他 东说念主从事关联的来往步履；   （7）粗莽职守，不按照规则履行职责；   （8）法律、行政律例和中国证监会规则谢却的其他步履。   （1）依照关联法律律例和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额持有 东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方、代理东说念主、代表东说念主、受雇东说念主或任何其他第三东说念主牟 取不妥利益；   （3）不泄漏在职职期间瞻念察的关联证券、基金的交易高明、尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资运筹帷幄等信息，不利用该信息从事或者昭示、暗意他东说念主从事 关联的来往步履；   （4）不以任何步地为其他组织或个东说念主进行证券来往。   五、基金照料东说念主的里面按捺轨制   为了保证公司范例运作，有用地防护和化解照料风险、谋划风险以及操作风 险，确保基金财务和公司财务以过甚他信息真正、准确、完好，从而最猛进程地保 护基金份额持有东说念主的利益，公司建立了科学合理、按捺严实、运行高效的里面按捺 轨制。里面按捺轨制是公司为已毕里面按捺方针而建立的一系列组织机制、照料方 法、操作法度与按捺措施的总称。它由规则、里面按捺大纲、基本照料轨制、部门 业务规章等部分组成。   公司里面按捺大纲是对公司规则规则的内控原则的细化和张开，是对各项基本 照料轨制的统辖和携带，包括内控方针、内控原则、按捺环境、风险评估、按捺体 系、按捺步履、信息疏导和里面监控等内容。公司基本照料轨制包括风险按捺制 度、投资照料轨制、基金司帐轨制、信息表现轨制、聚合来往轨制、贵寓档案照料 轨制、信息期间照料轨制、公司财务轨制、监察稽核轨制、东说念主事照料轨制、功绩评 估侦探轨制、蹙迫应变轨制和基金销售照料轨制等。部门业务规章是在基本照料制 华富恒享纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书 度的基础上，对各部门的主要职责、岗亭成立、岗亭服务、操作守则等进行了具体 规则。   （1）风险按捺轨制   风险按捺轨制由风险按捺的方针和原则、风险按捺的机组成立、风险类型的界 定、风险按捺的措施、风险按捺的轨制、风险按捺轨制的监督与评价等部分组成。   风险按捺的具体轨制主要包括投资风险照料轨制、来往风险照料轨制、财务风 险按捺轨制以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、岗亭职责、反馈轨制、守密轨制、员 工步履准则等法度性风险照料轨制。   （2）投资照料轨制   基金投资照料轨制包括基金投资照料的原则、组织结构、投资谢却轨制、投资 策略、投资议论、投资决策、投资推广、投资的风险照料等方面内容，适用于基金 投资的全过程。   （3）监察稽核轨制   公司树立督察长，组织、携带监察稽核服务，督察长由总司理提名，经董事会 聘任，对董事会负责，报中国证监会核准。督察长有权插足或者列席公司董事会以 及公司业务、投资决策、风险照料等关联会议，有权调阅公司关联文献、档案，就 里面按捺轨制的推广情况独速即履行查验、评价、陈说、建议职能。督察长应当定 期和不如期向董事会陈说公司里面按捺推广情况，董事会应当对督察长的陈说进行 审议。   公司树立监察稽核部门，具体推广监察稽核服务。公司配备了充足及格的监察 稽核东说念主员，明确规则了监察稽核部门及里面各岗亭的职责和服务经由。   监察稽核轨制包括监察稽核体系、监察稽核服务内容、监察稽核方法和法度 等。通过这些轨制的建立，监督公司各业务部门和东说念主员校服法律、律例和规章的有 关情况；评估公司各业务部门和东说念主员推广公司里面按捺轨制、各项照料轨制和业务 规章的情况。   （1）健全性原则：里面按捺应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各 级东说念主员，并涵盖到决策、推广、监督、反馈等各个步调；   （2）有用性原则：通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控法度，调治 内控轨制的有用推广； 华富恒享纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书   （3）寂寥性原则：公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对寂寥，公司基 金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离；   （4）互相制约原则：公司里面部门和岗亭的成立应当权责分明、互相制衡；   （5）成本效益原则：公司运用科学化的谋划照料方法贬抑运作成本，提高经 济效益，以合理的按捺成本达到最好的里面按捺后果。   （1）风险照料委员会：风险照料委员会是董事会下设负责根据董事会的授权 对公司的风险照料轨制进行审查并提供参议和建议的挑升委员会，其服务重心包 括：审议公司的风险照料轨制，对公司存在的风险隐患和可能出现的风险问题进行 议论、预计和评估，对首要突发性风险事件提议携带主张；   （2）投资决策委员会：投资决策委员会为公司相等设投资决策机构。投资决 策委员会具体职责为：分析判断宏不雅经济样式和市集走势，制定基金首要投资决策 和投资授权；对投资决策的推广情况进行监控；对基金司理进行的来往步履进行监 督照料；侦探基金司理的功绩；   （3）督察长：督察长组织、携带公司的监察稽核服务，监督查验基金及公司 运作的正当合规情况和公司的里面风险按捺情况；督察长履行职责的范围，应涵盖 基金及公司运作的统共业务步调；有权插足或者列席公司董事会以及公司业务、投 资决策、风险照料等关联会议，有权调阅公司关联文献、档案，对基金运作、里面 照料、轨制推广及遵规称职情况进行里面监察、稽核；如期寂寥出具稽核陈说，报 送中国证监会和董事长；   （4）风险按捺委员会：风险按捺委员会对识别、防护、按捺基金运作各个环 节的风险全面负责，尤其重心思切基金投资组合的风险景色，对基金投资运作的风 险进行测量和监控，对投资组算运筹帷幄提议风险防护措施。同期，负责审核公司的风 险按捺轨制和风险照料经由，确保对公司举座风险的评估、识别、监控与照料；   （5）监察稽核部：公司树立监察稽核部并保证其服务的寂寥性和巨擘性，充 分阐述其职能作用。监察稽核部监督公司各业务部门和东说念主员严格校服法律律例、基 金合同和公司里面各项规章轨制，对公司各样规章轨制及里面风险按捺轨制的完备 性、合感性、有用性进行评估，组织各部门对存在的风险隐患或出现的风险问题进 行辩论、议论，提议惩办决策，并监督整改；   （6）业务部门：对本部门业务范围内的风险负有管控和实时陈说的义务； 华富恒享纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书   （7）职工：依照公司“风险按捺落实到东说念主”的理念，每个职工均负有一线风 险按捺职责，负责把公司的风险按捺理念和措施落实到每一个业务步调当中，并负 有把业务过程中发现的风险隐患或风险问题实时进行陈说、反馈的义务。   本基金照料东说念主高度怜爱里面按捺和风险照料的关键性，强调要让风险按捺渗入 到公司的每一项业务和公司的文化中去，要求统共职工以他们的才能、诚信和职业 说念德来按捺、照料风险。本基金照料东说念主采选的主要措施包括：   （1）建立了相比完善的里面按捺和风险照料系统。由风险按捺委员会组织、 监察稽核部推广，通过与董事会到照料层到每个职工不绝的疏导和交流，识别和评 估从治理结构到一线业务操作等公司统共方面、统共业务经由中公司运作和基金管 理的风险点和风险进程，明确鉴识风险服务，并制定相应的风险按捺措施。本基金 照料东说念主强调在里面按捺和风险照料中，要全员参与，服务明确和合理单干，让统共 的职工对风险照料都有表示的意志，了了知说念他们在风险按捺中的地位和服务。在 风险识别和风险评估的基础上，监察稽核部建立了覆盖公司统共业务的稽核查验项 目表，该表为从法律律例、基金合同和里面规章等方面确保公司运作和基金照料合 规和风险按捺提供了查验和监督的技巧；   （2）完善监察稽核服务经由，加强日常稽核服务，促进风险照料的数目化和 自动化，提高风险照料的时效和频率。公司挑升建立了华富风险按捺系统，能对基 金投资风险和功绩评估作念到动态更新。同期监察稽核部通过质询、评估和陈说等工 作经由，以建立一种机制，使任何内控服务和外部审计中发现的问题大略得到实时 的惩办；   （3）对风险实行动态的监控和照料。一方面，周期性根据公司的业务发展和 里面审核、检察的情况进行评估和调整；另一方面，在变化的环境中，不绝识别、 评估新的风险，尤其强调对新产物和新业务的风险分析、评估和按捺，强调新的法 律律例对风险照料的要求。为确保公司运作和基金照料大略适合最新颁布的法律法 规要求，本基金照料东说念主还在组织机制上进行了想象，由监察稽核部的内控东说念主员和法 律事务东说念主员单干合作，保证对与基金关联的法律律例进行实时追踪、全面相聚、准 确剖析并实时落实。   基金照料东说念主对于里面按捺轨制的声明如下： 华富恒享纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书   （1）本基金照料东说念主承诺以上对于里面按捺轨制的表现真正、准确；   （2）本基金照料东说念主承诺根据市集变化和基金照料东说念主业务发展不绝完善里面控 制轨制。 华富恒享纯债债券型证券投资基金                        更新招募说明书                   第四部分 基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   称号：兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中正途398号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路167号   邮政编码：200120   法定代表东说念主：吕家进   成立日历：1988年8月22日   批准树立机关和批准树立文号：中国东说念主民银行总行，银复1988347号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574号   组织步地：股份有限公司   注册老本：207.74亿元东说念主民币   存续期间：持续谋划   兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国东说念主民银行批准成立的首批股份 制交易银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正经在上海证券来往所挂 牌上市（股票代码：601166），注册老本207.74亿元。截止2024年6月30日，兴业银 行资产总额达10.35万亿元，已毕营业收入1130.43亿元，同比增长1.80%，已毕归 属于母公司激动的净利润430.49亿元。开业三十多年来，兴业银行永远坚持“竭诚 服务，相伴成长”的谋划理念，奋力于于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。   二、托管业务部部门成立及职工情况   兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设详细照料处、证券基金处、信 托保障处、迎接私募处、需求救济处、稽核监察处、投资监督处、运行照料处，共 有职工100余东说念主，业务岗亭东说念主员均具有基金从业履历。   三、基金托管业务谋划情况   兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管履历。基金托管业务批 准文号：证监基金字200574号。截止2024年9月30日，兴业银行共托管证券投资 华富恒享纯债债券型证券投资基金                        更新招募说明书 基金743只，托管基金的基金资产净值预计25025.72亿元，基金份额预计23824.75 亿份。   四、基金托管东说念主的里面按捺轨制   （一）里面按捺方针   严格校服国度关联托管业务的法律律例、行业监管规章和行内关联照料规则， 称职谋划、范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完 整，确保关联信息的真正、准确、完好、实时，保护基金份额持有东说念主的正当权益。   （二）里面按捺组织结构   兴业银行基金托管业务里面按捺组织架构由总行里面按捺委员会、总行风险管 理部门、总行审计部、总行资产托管部、总走时营照料部及分行托管运营机构共同 组成。各级里面按捺组织依照本行关联轨制对本行托管业务风险照料和里面按捺实 施照料。   （三）里面按捺原则 品，以及从事资产托管业务的各机构和从业东说念主员； 风险领域； 互相制衡； 整为起点，“内控优先”，“轨制优先”，审慎发展资产托管业务； 等方面形成互相制约、互相监督，同期兼顾运营效率； 控方针，里面轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度政策、法律及谋划照料 的需要，当令进行相应修改和完善；里面按捺存在的问题应当大略得到实时反馈和 纠正； 现存效按捺。   （四）里面按捺轨制及措施 华富恒享纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 严格的东说念主员步履范例等一系列规章轨制。 实施风险按捺措施。 控。 理念，并缔结承诺书。 中心，保证业务不中断。   五、基金托管东说念主对基金照料东说念主运作基金进行监督的方法和法度   基金托管东说念主负有对基金照料东说念主的投资运作欺骗监督权的职责。根据《基金法》、 《运作办法》、基金合同过甚他关联规则，托管东说念主对基金的投资对象和范围、投资 组合比例、投资限制、用度的计提和支付方式、基金司帐核算、基金资产估值和基 金净值的预计、收益分派、申购赎回以过甚他关联基金投资和运作的事项，对基金 照料东说念主进行业务监督、核查。   基金托管东说念主发现基金照料东说念主有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和关联 法律律例规则的步履，应实时以书面步地文书基金照料东说念主限期纠正，基金照料东说念主收 到文书后应实时查对并以书面步地对基金托管东说念主发出回函。在限期内，基金托管东说念主 有权随时对文书县项进行复查，督促基金照料东说念主改正。基金照料东说念主对基金托管东说念主通 知的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应陈说中国证监会。基金托管东说念主发 现基金照料东说念主有首要违章步履，立即陈说中国证监会，同期，文书基金照料东说念主限期 纠正，并将纠正结果陈说中国证监会。   基金托管东说念主发现基金照料东说念主的指示违反法律、行政律例和其他关联规则，或者 违反基金合同约定的，应当断绝推广，立即文书基金照料东说念主，并实时向中国证监会 陈说。   基金托管东说念主发现基金照料东说念主依据来往法度依然收效的投资指示违反法律、行政 律例和其他关联规则，或者违反基金合同约定的，应当立即文书基金照料东说念主，并及 时向中国证监会陈说。 华富恒享纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书                     第五部分 关联服务机构   （一）基金份额发售机构   称号：华富基金照料有限公司直销中心和网上来往系统   住所：中国（上海）摆脱贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层   办公地址：上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大厦A座3楼、5楼   法定代表东说念主：赵万利   连络东说念主：陈雪莺   参议电话：400-700-8001   传真：021-68887997   网址：www.hffund.com   各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金照料东说念主官网表现的基金销 售机构名录。基金照料东说念主有权根据履行情况按照关联法度变更或增减销售机构，并 在基金照料东说念主网站公示。   （二）注册登记机构   称号：华富基金照料有限公司   住所：中国（上海）摆脱贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层   办公地址：上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大厦A座3楼、5楼   法定代表东说念主：赵万利   连络东说念主：王之琪   电话：021-68886996   传真：021-68887997   （三）出具法律主张书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路68号期间金融中心19楼   办公地址：上海市银城中路68号期间金融中心19楼   负责东说念主：韩炯 华富恒享纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书   电话：021-31358666   传真：021-31358600   连络东说念主：安冬   承办讼师：安冬、孙睿   （四）审计基金财产的司帐师事务所   称号：天健司帐师事务所（稀奇普通合伙）   主要谋划局面：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼   推广事务合伙东说念主：胡少先   电话: 0571-88216888   传真: 0571-88216999   连络东说念主：樊冬   承办注册司帐师：樊冬、沈文伟 华富恒享纯债债券型证券投资基金                       更新招募说明书                   第六部分 基金的召募   本基金由基金照料东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及 其他关联规则召募，经中国证监会2023年9月14日证监许可【2023】2156号文准予 注册召募。   一、基金类型   债券型证券投资基金   二、运作方式   契约型怒放式。   三、基金存续期限   不如期   四、基金的召募情况   本基金召募期自2023年12月28日至2024年3月1日止，经天健司帐师事务所（特 殊普通合伙）验资，共召募了229,225,987.10份，有用认购户数为620户。 华富恒享纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书              第七部分 基金合同的收效   一、基金合同的收效   本基金基金合同已于2024年3月5日正经收效。   二、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产鸿沟   《基金合同》收效后，集结20个服务日出现基金份额持有东说念主数目不悦200东说念主或 者基金资产净值低于5000万元情形的，基金照料东说念主应当在如期陈说中赐与表现；连 续50个服务日出现前述情形的，基金照料东说念主应当按照约定法度休止《基金合同》， 无用召开基金份额持有东说念主大会。   法律律例或中国证监会另有规则时，从其规则。 华富恒享纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书            第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购与赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金照料东说念主在 其他关联公告中列明。基金照料东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金照料 东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机 构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购与赎回的怒放日实时刻   投资东说念主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券来往 所、深圳证券来往所的平方来往日的来往时刻，但基金照料东说念主根据法律律例、中国 证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货来往市集、证券/期货来往所来往时刻 变更或其他稀奇情况，基金照料东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时刻进行相应的调 整，但应在实施日前依照《信息表现办法》的关联规则在规则媒介上公告。   基金照料东说念主自基金合同收效之日起不跳跃 3 个月运行办理申购，具体业务办 理时刻在关联公告中规则。   基金照料东说念主自基金合同收效之日起不跳跃 3 个月运行办理赎回，具体业务办 理时刻在关联公告中规则。   在细目申购运行与赎回运行时刻后，基金照料东说念主应在申购、赎回怒放日前依照 《信息表现办法》的关联规则在规则媒介上公告申购与赎回的运行时刻。   基金照料东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购或者 调遣转入。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻提议申购或调遣转入央求且登 记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日该类基金份额申购、 赎回的价钱。   本基金已于2024年6月4日运行办理申购和赎回业务。   三、申购与赎回的原则 华富恒享纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书 额净值为基准进行预计； 序赎回； 资者的正当权益不受损伤并得到公说念对待。   基金照料东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金照料东说念主必 须在新法律解释运行实施前依照《信息表现办法》的关联规则在规则媒介上公告。   四、申购与赎回的法度   投资东说念主必须根据销售机构规则的法度，在怒放日的具体业务办理时刻内提议申 购或赎回的央求。   投资东说念主托福申购款项，申购成立；登记机构证据基金份额时，申购收效。投资 东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，不然所提交的申购央求不成立。   基金份额持有东说念主递交赎回央求，赎回成立；登记机构证据赎回时，赎复活效。 投资东说念主在提交赎回央求时须持有饱胀的基金份额余额，不然所提交的赎回央求不成 立。   投资者赎回央求收效后，基金照料东说念主将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生大都赎回时，款项的支付办法参照基金合同关联条目处理。   如遇来往所或来往市集数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金照料东说念主及基金托管东说念主所能按捺的因素影响业务处理经由，则赎回款项 划付时刻相应顺延至该因素遗弃的最近一个服务日。   基金照料东说念主应以来往时刻结果前受理有用申购和赎回央求确今日行动申购或赎 回央求日(T日)，在平方情况下，本基金登记机构在T+1日内对该来往的有用性进行 证据。T日提交的有用央求，投资东说念主应在T＋2日后（包括该日）实时到销售网点柜 台或以销售机构规则的其他方式查询央求的证据情况。若申购不顺利，则申购款项 退还给投资东说念主。 华富恒享纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书   基金销售机构对申购和赎回央求的受理并不代表央求一定顺利，而仅代表销售 机构确乎接收到央求。申购和赎回央求的证据以登记机构的证据结果为准。对于申 请的证据情况，投资者应实时查询并妥善欺骗正当权柄。 东说念主必须在新法律解释运行实施前依照《信息表现办法》的关联规则在规则媒介上公告。   五、申购与赎回的数目限制 加申购的最低金额为单笔10元东说念主民币（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购 金额及来往级差有其他规则的，以各销售机构的业务规则为准。   直销中心每个账户初次申购的最低金额为10元东说念主民币（含申购费），追加申购 的最低金额为单笔10元东说念主民币（含申购费）。其他销售机构的投资者欲转入直销中 心进行来往要受直销中心最低金额的限制。投资者当期分派的基金收益转购基金份 额时，不受最低申购金额的限制。通过基金照料东说念主网上来往系统办理基金申购业务 的初次申购的最低金额为东说念主民币10元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔10 元东说念主民币（含申购费）。   投资者可屡次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制,但单一投资 者持有基金份额比例不得达到或跳跃基金总份额的50%(在基金运作过程中因基金份 额赎回等情形导致被迫达到或跳跃50%的除外)，法律律例或监管机构另有规则的， 从其规则。 得低于10份基金份额。基金份额持有东说念主赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的 基金份额余额不及10份的，在赎回时需一次一齐赎回。 金照料东说念主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金 照料东说念主基于投资运作与风险按捺的需要，可采选上述措施对基金鸿沟赐与按捺。具 体见基金照料东说念主关联公告。 购比例上限，具体鸿沟、金额或比例上限请参见关联公告。 华富恒享纯债债券型证券投资基金                          更新招募说明书 额等数目限制。基金照料东说念主必须在调整实施前依照《信息表现办法》的关联规则在 规则媒介上公告。   六、申购用度和赎回用度   （1）本基金A类基金份额的申购费率如下表所示：     申购金额（M，含申购费）              申购费率          M＜100 万               0.60%   （2）本基金C类基金份额不收取申购用度。   投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别预计。   本基金A类基金份额的申购用度由A类基金份额的基金份额持有东说念主承担，不列入 基金财产，主要用于本基金的市集推广、销售、登记等各项用度。     持有基金份额期限（N）        赎回费率          Y＜7 天                 1.50%   投资者可将其持有的一齐或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基 金份额持有东说念主承担，相持续持有期少于7天的投资者，将赎回费全额计入基金财 产。赎回费入彀入基金财产之余的用度用于支付登记费和其他必要的手续费。 A类基金份额和C类基金份额的赎回费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方 式实施日前依照《信息表现办法》的关联规则在规则媒介上公告。 持有东说念主利益无本色性不利影响的情形下根据市集情况制定基金促销运筹帷幄，如期或不 如期地开展基金促销步履。在基金促销步履期间，按关联监管部门要求履行必要手 续后，基金照料东说念主不错妥当调低本基金的申购费率和基金赎回费率，并进行公告。 制，以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作范例解任关联法律律例以及监 管部门、自律法律解释的规则。 华富恒享纯债债券型证券投资基金                           更新招募说明书   七、申购份额与赎回金额的预计   当申购用度适用比例费率时，预计方法为：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日本基金A类基金份额的基金份额净值   当申购用度为固定金额时，预计方法为：   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/申购当日本基金A类基金份额的基金份额净值   申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额的基金份额净值 此产生的收益或损失由基金财产承担。   例：某投资东说念主投资100,000.00元申购本基金A类基金份额，且该申购央求被全 额证据，假定申购当日A类基金份额净值为1.2000元，对应申购费率为0.60%，则其 可得到的申购份额为：   净申购金额＝100,000.00/(1+0.60%）＝99,403.58元   申购用度＝100,000.00－99,403.58＝596.42元   申购份额 = 99,403.58/1.2000 =82,836.32份   例：某投资东说念主投资100,000.00元申购本基金C类基金份额，且该申购央求被全 额证据，假定申购当日C类基金份额净值为1.2000元，则其可得到的申购份额为：   申购份额＝100,000.00/1.2000＝83,333.33份   本基金的赎回领受“份额央求、金额证据”的方式。赎回金额的预计公式为：   赎回总金额=赎回份额×T日A类基金份额的基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额-赎回用度 华富恒享纯债债券型证券投资基金                        更新招募说明书   赎回总金额=赎回份额×T日C类基金份额的基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额-赎回用度 或损失由基金财产承担。   例：某投资东说念主理有1万份本基金A类基金份额，持有3天就赎回，对应的赎回费 率为1.50%，假定赎回当日A类基金份额净值是1.1200元，则其可得到的赎回金额 为：   赎回总金额=10,000.00×1.1200=11,200.00 元   赎回用度=11,200.00×1.50%=168.00 元   净赎回金额=11,200.00-168.00=11,032.00元   例：某投资东说念主赎回持有一年的1万份本基金C类基金份额，持有60天后赎回，对 应的赎回费率为0，假定该日C类基金份额净值是1.1200元，则其可得到的赎回金额 为：   赎回总金额=10,000.00×1.1200=11,200.00元   赎回用度=11,200.00×0=0.00 元   净赎回金额=11,200.00-0.00=11,200.00 元   本基金各样基金份额单独成立代码，本基金A类基金份额和C类基金份额分别单 独预计和公告基金份额净值。预计公式为:   预计日某类基金份额净值＝预计日该类基金份额的基金资产净值/预计日该类 基金份额余额总和   T日的各样基金份额净值在今日收市后预计，并在T+1日内公告。遇稀奇情况， 经履行妥当法度，不错妥当延伸预计或公告。本基金各样基金份额净值的预计，均 保留到少许点后4位，少许点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产 承担。   如按照上述保留位数的份额净值对投资者的申购或赎回进行确招供能引起基金 份额净值剧烈波动的，为调治基金份额持有东说念主利益，基金照料东说念主与基金托管东说念主协商 一致后，不错临时加多基金份额净值的保留位数并以此进行证据，并在证据完成后 华富恒享纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书 赐与收复，具体保留位数以届时公告为准。   八、申购和赎回的登记   投资者申购基金顺利后，平方情况下，基金登记机构在T+1日为投资者登记权 益并办理登记手续。   投资者赎回基金顺利后，平方情况下，基金登记机构在T+1日为投资者办理扣 除权益的登记手续。   基金照料东说念主不错在法律律例允许的范围内，对上述登记办理时刻进行调整，但 不得本色影响投资者的正当权益，并最迟于运行实施前3个服务日在规则媒介公 告。   九、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金照料东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购央求： 资东说念主的申购央求。 金资产净值。 对基金功绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法平方运行。 申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。 且领受估值期间仍导致公允价值存在首要不细目性时，经与基金托管东说念主协商证据 后，基金照料东说念主应当暂停接受基金申购央求。 额的比例达到或者跳跃50%，或者变相遁藏50%聚合度的情形。   发生上述第1、2、3、5、6、8、10项暂停申购情形之一且基金照料东说念主决定暂停 华富恒享纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 接受投资东说念主申购央求时，基金照料东说念主应当根据关联规则在规则媒介上刊登暂停申购 公告。如果投资东说念主的申购央求被一齐或部分断绝的，被断绝的申购款项将退还给投 资东说念主。在暂停申购的情况遗弃时，基金照料东说念主应实时收复申购业务的办理。   十、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金照料东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减慢支付赎回款 项： 资东说念主的赎回央求或减慢支付赎回款项。 资产净值。 理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回央求。 且领受估值期间仍导致公允价值存在首要不细目性时，经与基金托管东说念主协商证据 后，基金照料东说念主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形之一且基金照料东说念主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金管 理东说念主应在当日报中国证监会备案，已证据的赎回央求，基金照料东说念主应足额支付；如 暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分派给赎 回央求东说念主，未支付部分可展期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相 关条目处理。基金份额持有东说念主在央求赎回时可事前遴聘将当日可能未获受理部分予 以消失。在暂停赎回的情况遗弃时，基金照料东说念主应实时收复赎回业务的办理并公 告。   十一、大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总和加上基金转 换中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调遣中转入央求份额总和后 的余额）跳跃前一怒放日的基金总份额的10%，即以为是发生了大都赎回。 华富恒享纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书   当基金出现大都赎回时，基金照料东说念主不错根据基金其时的资产组合景色决定全 额赎回或部分展期赎回。   （1）全额赎回：当基金照料东说念主以为有才能支付投资东说念主的一齐赎回央求时，按 平方赎回法度推广。   （2）部分展期赎回：当基金照料东说念主以为支付投资东说念主的赎回央求有发愤或以为 因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动 时，基金照料东说念主在当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的10%的前提 下，可对其余赎回央求展期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求 量占赎回央求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主 在提交赎回央求时不错遴聘展期赎回或取消赎回。遴聘展期赎回的，将自动转入下 一个怒放日赓续赎回，直到一齐赎回为止；遴聘取消赎回的，当日未获受理的部分 赎回央求将被消失。展期的赎回央求与下一怒放日赎回央求一并处理，无优先权并 以下一怒放日的该类基金份额净值为基础预计赎回金额，依此类推，直到一齐赎回 为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确遴聘，投资东说念主未能赎回部分作自动展期 赎回处理。   （3）暂停赎回：集结2个怒放日以上(含本数)发生大都赎回，如基金照料东说念主认 为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；依然接受的赎回央求不错减慢支付赎回款 项，但不得跳跃20个服务日，并应当在规则媒介上进行公告。   （4）如果基金发生大都赎回且存在单个基金份额持有东说念主跳跃上一怒放日基金 总份额 20%以上的赎回央求的情形下，基金照料东说念主不错对该单个基金份额持有东说念主超 过基金总份额20%的部分赎回央求展期办理。基金照料东说念主决定对该单个基金份额持 有东说念主跳跃基金总份额20%的部分赎回央求展期办理的，对于未能赎回部分，投资东说念主 在提交赎回央求时不错遴聘展期赎回或取消赎回。遴聘展期赎回的，将自动转入下 一个怒放日赓续赎回，直到一齐赎回为止；遴聘取消赎回的，当日未获受理的部分 赎回央求将被消失。展期的赎回央求与下一怒放日赎回央求一并处理，无优先权并 以下一怒放日的该类基金份额净值为基础预计赎回金额，依此类推，直到一齐赎回 为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确遴聘，投资东说念主未能赎回部分作自动展期 赎回处理。而对于单个基金份额持有东说念主20%以内（含20%）的赎回央求与当日其他投 资者的赎回央求按前述（1）或（2）条目处理。 华富恒享纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书   当发生上述大都赎回并展期办理时，基金照料东说念主应当通过邮寄、传真或者招募 说明书规则的其他方式在3个来往日内文书基金份额持有东说念主，说明关联处理方法， 并在2日内在规则媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和从头怒放申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 基金从头怒放申购或赎回公告，并公布最近1个服务日的各样基金份额的基金份额 净值。 依照《信息表现办法》的关联规则，最迟于从头怒放日在规则媒介上刊登从头怒放 申购或赎回的公告，并公布最近1个服务日的各样基金份额的基金份额净值；也可 以根据履行情况在暂停公告中明确从头怒放申购或赎回的时刻，届时可不再另行发 布从头怒放的公告。   十三、基金调遣   基金照料东说念主不错根据关联法律律例以及基金合同的规则决定开办本基金与基金 照料东说念主照料的其他基金之间的调遣业务，基金调遣不错收取一定的调遣费，关联规 则由基金照料东说念主届时根据关联法律律例及基金合同的规则制定并公告，并提前文书 基金托管东说念主与关联机构。   十四、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金照料东说念主可受理基金份额持有东说念主通过 中国证监会招供的来往局面或者来往方式进行份额转让的央求并由登记机构办理基 金份额的过户登记。基金照料东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份 额持有东说念主应根据基金照料东说念主公告的业务法律解释办理基金份额转让业务。   十五、基金的非来往过户   基金的非来往过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制推广等情形而 产生的非来往过户以及登记机构招供、适正当律律例的其它非来往过户。无论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   秉承是指基金份额持有东说念主示寂，其持有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承；捐 华富恒享纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书 赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团 体；司法强制推广是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东说念主理有的基金份 额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来往过户必须提供基金登记机 构要求提供的关联贵寓，对于适合条件的非来往过户央求按基金登记机构的规则办 理，并按基金登记机构规则的圭臬收费。   十六、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照规则的圭臬收取转托管费。   十七、如期定额投资运筹帷幄   基金照料东说念主不错为投资东说念主办理如期定额投资运筹帷幄，具体法律解释由基金照料东说念主另行 规则。投资东说念主在办理如期定额投资运筹帷幄时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额 必须不低于基金照料东说念主在关联公告或更新的招募说明书中所规则的如期定额投资计 划最低申购金额。   十八、基金份额的冻结与解冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构招供、适正当律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻 结方式按照登记机构的关联规则办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益 按照我国法律律例、监管规章及国度有权机关的要求以及登记机构业务规则来处 理。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的规则或关联公告。 华富恒享纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书                   第九部分 基金的投资   一、投资方针   在严格按捺投资风险的基础上，追求安定确当期收益和基金资产的稳健升值。 二、投资范围   本基金的投资范围为具有精采流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的各 类债券（国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、公开 刊行的次级债、地方政府债、政府救济机构债券、中期单子、短期融资券、超短期 融资券等）、资产救济证券、债券回购、国债期货、银行入款、同行存单、货币市 场用具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须适合中国证 监会的关联规则）。   本基金不投资于股票等权益资产，也不投资于可调遣债券、可交换债券。   本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行妥当程 序后，不错将其纳入投资范围。   三、投资策略   根据对国内宏不雅经济运行态势、宏不雅经济政策变化、证券市集运行景色等因素 的真切议论，判断证券市集的发展趋势，招引流动性、估值水平、风险偏好等因 素，详细评价各样资产的风险收益水平。本基金以久期和流动性照料行动债券投资 的中枢，在动态避险的基础上，追求限度收益。   本基金投资组合中债券类、货币类等大类资产各自的历久平衡比重，依照本基 金的特征和风险偏好而细目。本基金定位为债券型基金，其资产配置以债券为主， 并不因市集的中短期变化而改变。在不同的市集条件下，本基金将详细议论宏不雅环 境、市集估值水平、风险水平以及市集神色，在一定的范围内对资产配置调整，以 贬抑系统性风险对基金收益的影响。 华富恒享纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书   本基金纯固定收益类资产投资策略主要基于华富宏不雅利率检测体系的不雅测目的 和结果，通过久期按捺、期限结构照料、类属资产遴聘实施组合策略照料，同期利 用个券遴聘、跨市集套利、骑乘策略、息差策略等战术性策略晋升组合的收益率水 平。   （1）华富宏不雅利率监测体系   华富宏不雅利率监测体系主若是通过对影响债券市集收益率变化的诸多因素进行 追踪，逐个评价各相应目的的影响进程并据此判断翌日市集利率的趋势及收益率曲 线形态变化。具体推广中将招引定性的预计和定量的因子分析法、时刻序列回来等 诸多统计技巧来增强预计的科学性和准确性。   （2）策略照料   组合策略照料是在华富宏不雅利率检测体系对基础利率、债券收益率变化趋势及 收益率弧线变化对固定收益组合实施久期按捺、期限结构照料、类属资产遴聘，以 已毕组合主要收益的安定。   久期按捺：根据华富宏不雅利率检测体系对利率水平的预期对组合的久期进行积 极的照料，在预期利率下降时，加多组合久期，以较多地赢得债券价钱飞腾带来的 收益，在预期利率飞腾时，减小组合久期（包括买入浮动利率债券），以遁藏债券 价钱下降的风险。   期限结构照料：通过对债券收益率弧线步地变化（即不同期限的债券品种受到 利率变化影响不一样大）的预期，遴聘相应的投资策略如枪弹型、哑铃型或梯形的 不同期限债券的组合步地，获取因收益率弧线的形变所带来的投资收益。   类属资产遴聘：通过提高相对收益率较高类属、贬抑相对收益率较低的类属以 取得较高的总陈说。由于信用相反、流动性相反、税收相反等诸多因素导致固定收 益品种中团结期限的国债、金融债、企业债、资产救济证券等收益率之间价差在不 同的时点价差出现波动。通过左右经济周期变化、不同投资主体投资需求变化等， 分析不同固定收益类资产之间相对收益率价差的变化趋势，遴聘相对低估、收益率 相对较高的类属资产进行配置，择机减持相对高估、收益率相对较低的类属资产。   （3）组合战术性策略   本基金纯固定收益组合在策略照料基础上，利用个券遴聘、跨市集套利、骑乘 策略、息差策略等战术性策略晋升组合的收益率水平。 华富恒享纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书   个券遴聘：由于各发借主体信用等第，刊行鸿沟、担保东说念主等因素导致团结类属 资产的收益率水平存在相反，本基金在适合组合策略照料的条件下,详细议论流动 性、信用风险、收益率水对等因素后优先遴聘详细价值低估的品种。   跨市集套利：由于国内债券市集被分割为来往所市集和银行间市集，不同市集 投资主体相反化、市集资金面的供求关系导致现券、回购等雷同或邻近的来往中存 在显耀的套利，本基金将充分利用市集的套利契机，积极进行跨市集回购套利、跨 市集债券套利等。   骑乘策略：主若是利用收益率弧线陡峻特征，买入期限位于收益率弧线陡峻处 的债券持有一段时刻后赢得因期限裁减而导致的收益下滑进而带来的老本利得。中 国债券市集收益率弧线在不同期期不同期限阐发出来的陡峻进程不一，为本基金实 施骑乘策略提供了故意的市集环境。   息差策略：息差策略是通过正回购融资放大来往策略，其主要方针是赢得票息 大于回购成本而产生的收益。一般而言市集回购利率盛大低于中历久债券的收益 率，为息差来往提供了契机，不外由于可能导致的老本利差损失，因此本基金将根 据对市集回购利率走势的判断，妥当地遴聘杠杆比率，严慎地实施息差策略，提高 投资组合的收益水平。   （4）信用债投资策略   信用债的收益来自于市集基准收益率加信用利差。信用利差主要取决于以下几 个方面，一是刊行东说念主信用天禀情况，包括行业景气度、公司照料情况、现金活水 平、资产欠债率等；二是信用债投资市集步履，包括监管导向、资金面、机构偏 好、流动性分层等；三是短期因素，包括信用债供求水平、货币政策与财政政策的 边缘变化、舆情与讯息面等。   本基金主要使用从上至下与从下到上相招引的议论方法，在按捺信用风险与流 动性风险的基础上，通过主动择券，寻找履行偿付才能强的信用主体，挖掘覆盖风 险之后的逾额收益，为组合提供合理的收益。具体来说，从上至下是指通过对宏不雅 基本面、无风险利率水平、货币与财政政策对行业、久期进行初选。从下到上是指 再通过对信用主体现金流、财务景色、偿债才能、市集招供度等方面，深耕易耨， 挖掘出信用利差合理以致逾额的个券标的。   本基金在投资信用债（包含资产救济证券，下同）时校服以下约定：本基金主 动投资于信用债的信用评级不低于AA+。其中AA+级占本基金所投资的信用债比例为 华富恒享纯债债券型证券投资基金                     更新招募说明书   上述信用评级为债项评级，若无债项评级的，依照其主体评级。本基金将详细 参考国内照章成立并领有证券评级天禀的评级机构所出具的最近一个司帐年度的信 用评级。如果主体同期有两家以上境内评级机构（不包含中债资信）评级的，应采 用孰低原则细目其评级。   本基金持有信用债期间，如果其信用等第下降、不再适合投资圭臬，应在评级 陈说发布之日起3个月内调整至适合约定。   为有用按捺债券投资的系统性风险，本基金根据风险照料的原则，以套期保值 为目的，限度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基 金将领先分析国债期货各合约价钱与最低廉可交割券的关系，遴聘订价合理的国债 期货合约，其次，议论国债期货各合约的流动本性况，最终细目与现货组合的合适 匹配，以达到风险照料的方针。   四、投资限制   基金的投资组合应解任以下限制：   （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；   （2）每个来往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来往保证金后，保持不低 于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算 备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的10%；   （4）本基金照料东说念主照料的一齐基金持有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券 的10%，完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目规 定的比例限制；   （5）本基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产救济证券的比例，不得跳跃基 金资产净值的10%；   （6）本基金持有的一齐资产救济证券，其市值不得跳跃基金资产净值的20%；   （7）本基金持有的团结(指团结信用级别)资产救济证券的比例，不得跳跃该 资产救济证券鸿沟的10%；   （8）本基金照料东说念主照料的一齐基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产救济证 华富恒享纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书 券，不得跳跃其各样资产救济证券预计鸿沟的10%；   （9）本基金投资于国债期货，还应解任如下投资组合限制：   ①在职何来往日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资 产净值的15%；   ②本基金在职何来往日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得跳跃基金持有 的债券总市值的30%；   ③本基金在职何来往日内来往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 跳跃上一来往日基金资产净值的30%；   ④本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖 出洋债期货合约价值，预计（轧差预计）不低于基金资产的80%；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值预计不得跳跃本基金资产净值 的15%；因证券市集波动、基金鸿沟变动等基金照料东说念主之外的因素致使基金不适合 该比例限制的，基金照料东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来往敌手 开展逆回购来往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （12）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%；   （13）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（10）、（11）情形之外，因证券、期货市集波动、证券刊行东说念主合 并、基金鸿沟变动等基金照料东说念主之外的因素致使基金投资比例不适合上述规则投资 比例的，基金照料东说念主应当在10个来往日内进行调整，但中国证监会规则的稀奇情形 除外。法律律例另有规则的，从其规则。   基金照料东说念主应当自基金合同收效之日起6个月内使基金的投资组合比例适合基 金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起运行。   法律律例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金照料东说念主在履 行妥当法度后，则本基金投资不再受关联限制或按照调整后的规则推广。   为调治基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券； 华富恒享纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书   （2）违反规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而法律律例或中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来往、主宰证券来往价钱过甚他不正大的证券来往步履；   （7）法律、行政律例和中国证监会规则谢却的其他步履。   法律、行政律例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金照料 东说念主在履行妥当法度后，则本基金投资不再受关联限制或按调整后的规则推广。   基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主过甚控股激动、履行控 制东说念主或者与其有其他首要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联来往的，应当适合基金的投资方针和投资策略，解任基金份额 持有东说念主利益优先原则，防护利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市 场公说念合理价钱推广。关联来往必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例予 以表现。首要关联来往应提交基金照料东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的寂寥 董事通过。基金照料东说念主董事会应至少每半年对关联来往事项进行审查。   五、功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：中债详细全价（总值）指数收益率×90%+1年期银 行如期入款利率（税后）×10%。   本基金是债券型基金，是以本基金录取：中债详细全价（总值）指数收益率 ×90%+1年期银行如期入款利率（税后）×10%行动功绩相比基准。中债详细全价 （总值）指数因素券包含除资产救济证券、好意思元债券、可转债之外剩余的统共公开 刊行且上市运动的债券，是一个响应境内东说念主民币债券市集价钱走势情况的宽基指 数，具有泛泛的市集代表性，允洽行动市集债券投资收益的计算圭臬；1年期银行 如期入款利率（税后）是指中国东说念主民银行公布并推广的金融机构1年期东说念主民币入款 基准利率，其能响应出本基金投资现金类资产以达到赢得持续稳妥收益的目的。考 虑到本基金的投资比例及各投资对象价钱的变动对基金净值的不同影响，本基金对 上述两个基准按照 90%和10%分派权重，行动详细计算本基金投资功绩的相比基 准。   如果今后法律律例发生变化，或者有更巨擘的、更能为市集盛大接受的功绩比 较基准推出，或者是市集上出现愈加允洽用于本基金的功绩相比基准的指数时，本 华富恒享纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书 基金不错在与基金托管东说念主协商一致的情况下，报中国证监会备案后变更功绩相比基 准并实时公告，无需召开基金份额持有东说念主大会。如果本基金功绩相比基准所参照的 指数在翌日不再发布时，基金照料东说念主不错按关联监管部门要求履行关联手续后，依 据调治基金份额持有东说念主正当权益的原则，录取相似的或可替代的指数行动功绩相比 基准的参照指数，而无需召开基金份额持有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于羼杂型 基金、股票型基金。   七、基金照料东说念主代表基金欺骗债权东说念主权柄的处理原则及方法 额持有东说念主的利益； 牟取任何不妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参议司帐师事务所 主张后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施法度、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规 定。   九、基金投资组合陈说   基金照料东说念主的董事会及董事保证本陈说所载贵寓不存在不实纪录、误导性述说 或首要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性承担个别及连带服务。   基金托管东说念主根据本基金合同规则，复核了本陈说中的财务目的、净值阐发和投 资组合陈说等内容，保证复核内容不存在不实纪录、误导性述说或者首要遗漏。   本投资组合陈说所载数据取自本基金2024年第3季度陈说，所载数据截止2024 年09月30日，本陈说中所列财务数据未经审计。 华富恒享纯债债券型证券投资基金                                    更新招募说明书                                                  占基金总资产的比     序号            样式           金额（元）                                                    例（%）          其中：股票                                 -           -          其中：债券                 191,566,431.08          94.01          资产救济证券                 10,147,888.22           4.98          其中：买断式回购的买入返                                                -           -          售金融资产     注：本基金本陈说期末未持有股票。     注：本基金本陈说期末未持有港股通投资股票。 细     注：本基金本陈说期末未持有股票。     序号      债券品种       公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）          其中：政策性金融          债 华富恒享纯债债券型证券投资基金                                       更新招募说明书           可转债（可交换           债）                                            公允价值 占基金资产净值比     序号   债券代码      债券称号 数目（张）                                             （元）       例（%）                      债 14                          01                        单子)                     业 MTN004B                  66 投资明细                                    公允价值 占基金资产净值比     序号   证券代码      证券称号 数目（份）                                     （元）       例（%） 细     注：本基金本陈说期末未持有贵金属。     注：本基金本陈说期末未持有权证。 华富恒享纯债债券型证券投资基金                      更新招募说明书   无。   注：本基金本陈说期末未持有国债期货。   无。 查，或在陈说编制日前一年内受到公开造谣、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，国度开导银行、北京都门开导股份有 限公司曾出当今陈说编制日前一年内受到监管部门公开造谣、处罚的情况。本基金 对上述主体刊行的关联证券的投资决策法度适合关联法律律例及基金合同的要求。 除上述主体外，基金照料东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本陈说 期内被监管部门立案打听，或在陈说编制日前一年内受到公开造谣、处罚的情形。   基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同规则备选股票库之外的股 票。   序号          称号             金额（元）   注：本基金本陈说期末未持有处于转股期的可调遣债券。   注：本基金本陈说期末前十名股票中不存在运动受限的情况。 华富恒享纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书   由于预计中四舍五入的原因，本陈说分项之和与预计项之间可能存在尾差。 华富恒享纯债债券型证券投资基金                                    更新招募说明书                     第十部分 基金的功绩   基金照料东说念主依照恪尽责守、丰足信用、严慎勤勉的原则照料和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其翌日表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   （一）基金份额净值增长率过甚与同期功绩相比基准收益率的相比   华富恒享A                       功绩相比             净值增长 功绩相比        净值增长           基准收益   阶段        率圭臬差 基准收益                        ①－③      ②－④         率①            率圭臬差               ②   率③                         ④     华富恒享C                       功绩相比             净值增长 功绩相比        净值增长           基准收益   阶段        率圭臬差 基准收益                        ①－③      ②－④         率①            率圭臬差               ②   率③                         ④     注：功绩相比基准=中债详细全价（总值）指数收益率×90%+1年期银行如期存 款利率（税后）×10%。。   （二）自基金合同收效以来基金份额累计净值增长率变动过甚与同期功绩相比 基准收益率变动的相比 华富恒享纯债债券型证券投资基金        更新招募说明书 华富恒享纯债债券型证券投资基金                    更新招募说明书   注：本基金的基金合同收效未满一年。本基金建仓期为2024年3月5日到2024年 推广了《华富恒享纯债债券型证券投资基金基金合同》的关联规则。 华富恒享纯债债券型证券投资基金                    更新招募说明书               第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申 购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关联法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照料东说念主、基金托管东说念主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相寂寥。   四、基金财产的守护和贬责   本基金财产寂寥于基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东说念主守护。基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律服务，其债权东说念主不得对本基金财产欺骗请求冻结、扣押或其 他权柄。除照章律律例和《基金合同》的规则贬责外，基金财产不得被贬责。   基金照料东说念主、基金托管东说念主因照章终结、被照章消失或者被照章宣告歇业等原因 进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金照料东说念主照料运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金照料东说念主照料运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基 金财产强制推广。 华富恒享纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书              第十二部分    基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券来往局面的来往日以及国度法律律例规则 需要对外皮露基金净值的非来往日。   二、估值对象   基金所领有的国债期货合约、债券、资产救济证券、银行入款本息、应收款 项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金照料东说念主在细目关联金融资产和金融欠债的公允价值时，应适合《企业司帐 准则》、监管部门关联规则。   （一）对存在活跃市集且大略获取雷同资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除司帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来往日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应领受最近来往日的报价细目公允价值。有充足凭据标明估值日或最近 来往日的报价不行真正响应公允价值的，搪塞报价进行调整，细目公允价值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值期间中议论不同特征因素的影响，并适合新金融用具准则的规则。 特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估 值期间中不应将该限制行动特征议论。此外，基金照料东说念主不应试虑因其巨额持有相 关资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用况兼有饱胀可 利用数据和其他信息救济的估值期间细目公允价值。领受估值期间细目公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值或取 得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生首要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的首要事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，搪塞估值进 行调整并细目公允价值。   四、估值方法 华富恒享纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书 外），录取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价。 录取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全 价。对于含投资者回售权的固定收益品种，欺骗回售权的，在回售登记日至履行收 款日历间录取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或推选估值 全价。回售登记期截止日（含当日）后未欺骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱 进行估值。 情况下适用况兼有饱胀可利用数据和其他信息救济的估值期间细目其公允价值。 值。   本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算 价的，且最近来往日后经济环境未发生首要变化的，领受最近来往日结算价估值。 在利息到账日以实收利息入账。 照料东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 保基金估值的公说念性。 国度最新规则估值。   如基金照料东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、法度 及关联法律律例的规则或者未能充分调治基金份额持有东说念主利益时，应立即文书对 方，共同查明原因，两边协商惩办。   根据关联法律律例，基金资产净值预计和基金司帐核算的义务由基金照料东说念主承 担。本基金的基金司帐服务方由基金照料东说念主担任，因此，就与本基金关联的司帐问 题，如经关联各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的主张，按照基金管 理东说念主对基金净值信息的预计结果对外赐与公布。 华富恒享纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书   五、估值法度 值除以当日该类基金份额的余额数目预计，精准到0.0001元，少许点后第5位四舍 五入。基金照料东说念主不错树立大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度另有规 定的，从其规则。本基金A类基金份额、C类基金份额将分别预计基金份额净值。   基金照料东说念主于每个服务日预计基金资产净值及各样基金份额净值，并按规则公 告。 基金合同的规则暂停估值时除外。基金照料东说念主每个服务日对基金资产估值后，将各 类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基 金照料东说念主按约定对外公布。   六、估值异常的处理   基金照料东说念主和基金托管东说念主将采选必要、妥当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后4位以内(含第4位)发生估值异常 时，视为该类基金份额净值异常。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金照料东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的裂缝形成估值异常，导致其他当事东说念主碰到损失的，裂缝的责 任东说念主应当对由于该估值异常碰到损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值 异常处理原则”给予抵偿，承担抵偿服务。   上述估值异常的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据 预计差错、系统故障差错、下达指示差错等。对于因期间原因引起的差错，若系同 行业现存期间水平不行预见、不行幸免、不行克服，则属不可抗力，按照下述规则 推广。   由于不可抗力原因形成投资东说念主的来往贵寓灭失或被异常处理或形成其他差错， 因不可抗力原因出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担抵偿服务，但因该差错取得 不妥得利确当事东说念主仍应负有返还不妥得利的义务。   （1）估值异常已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值异常服务方应实时 华富恒享纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书 和谐各方，实时进行更正，因更正估值异常发生的用度由估值异常服务方承担；由 于估值异常服务方未实时更正已产生的估值异常，给当事东说念主形成损失的，由估值错 误服务方对径直损失承担抵偿服务；若估值异常服务方依然积极和谐，况兼有协助 义务确当事东说念主有饱胀的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿服务。估值 异常服务方搪塞更正的情况向关联当事东说念主进行证据，确保估值异常已得到更正。   （2）估值异常的服务方对关联当事东说念主的径直损失负责，分歧转折损失负责， 况兼仅对估值异常的关联径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值异常而赢得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但 估值异常服务方仍搪塞估值异常负责。如果由于赢得不妥得利确当事东说念主不返还或不 一齐返还不妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值异常服务方应 抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得不妥得利确当事东说念主享有 要求托福不妥得利的权柄；如果赢得不妥得利确当事东说念主依然将此部分不妥得利返还 给受损方，则受损方应当将其依然赢得的抵偿额加上依然赢得的不妥得利返还的总 和跳跃其履行损失的差额部分支付给估值异常服务方。   （4）估值异常调整领受尽量收复至假定未发生估值异常的正确情形的方式。   估值异常被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法度如下：   （1）查明估值异常发生的原因，列明统共确当事东说念主，并根据估值异常发生的 原因细目估值异常的服务方；   （2）根据估值异常处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值异常形成的损失进 行评估；   （3）根据估值异常处理原则或当事东说念主协商的方法由估值异常的服务方进行更 正和抵偿损失；   （4）根据估值异常处理的方法，需要修改基金登记机构来往数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值异常的更正向关联当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值预计出现异常时，基金照料东说念主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东说念主，并采选合理的措施属目损失进一步扩大。   （2）异常偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金照料东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；异常偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金照料东说念主 华富恒享纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规则的，从其规则处理。如果行业 另有通行作念法，基金照料东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的 原则进行协商。   七、暂停估值的情形 业时； 认后，基金照料东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的证据   用于基金信息表现的基金资产净值和各样基金份额净值由基金照料东说念主负责计 算，基金托管东说念主负责进行复核。基金照料东说念主应于每个怒放日来往结果后预计当日的 基金资产净值和各样基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值预计结 果复核证据后发送给基金照料东说念主，由基金照料东说念主对基金净值按约定赐与公布。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表现 主袋账户的基金净值信息，暂停表现侧袋账户的基金份额净值。   十、稀奇情况的处理 行动基金资产估值异常处理。 构发送的数据异常等其他原因，基金照料东说念主和基金托管东说念主天然依然采选必要、适 当、合理的措施进行查验，但未能发现异常的，由此形成的基金资产估值异常，基 金照料东说念主和基金托管东说念主免除抵偿服务。但基金照料东说念主、基金托管东说念主应当积极采选必 要的措施削弱或遗弃由此形成的影响。 华富恒享纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书            第十三部分   基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关联 用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指截止收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分派原则 益分派，具体分派决策以公告为准，若《基金合同》收效不悦3个月可不进行收益 分派； 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有东说念主可 对A类、C类基金份额分别遴聘不同的收益分派方式；若投资者不遴聘，本基金默许 的收益分派方式是现金分成； 准日的各样基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不行低于面值； 类基金份额的基金用度不同，不同类别的基金份额对应的可供分派利润或将不同；   在对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响的情况下，基金照料东说念主可在法律法 规允许的前提下酌情调整以上基金收益分派原则，此项调整不需要召开基金份额持 有东说念主大会，但应于变更实施日前在规则媒介公告。   四、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分 配对象、分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派决策的细目、公告与实施   本基金收益分派决策由基金照料东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息披 华富恒享纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书 露办法》的关联规则在规则媒介公告。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务法律解释》推广。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。 华富恒享纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书             第十四部分   基金用度与税收   一、基金用度的种类 另有规则的除外）； 用。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的照料费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。照料费的预计方 法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H为逐日应计提的基金照料费   E为前一日的基金资产净值   基金照料费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与 基金照料东说念主查对一致的财务数据，自动在月初5个服务日内、按照指定的账户旅途 进行资金支付，基金照料东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日 等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金照料东说念主应进行查对，如发现数据不符， 实时连络基金托管东说念主协商惩办。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的预计 华富恒享纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书 方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与 基金照料东说念主查对一致的财务数据，自动在月初5个服务日内、按照指定的账户旅途 进行资金支付，基金照料东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日 等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金照料东说念主应进行查对，如发现数据不符， 实时连络基金托管东说念主协商惩办。   本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提。预计方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为C类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与 基金照料东说念主查对一致的财务数据，自动在月初5个服务日内、按照指定的账户旅途 进行资金支付，基金照料东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日 等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金照料东说念主应进行查对，如发现数据不符， 实时连络基金托管东说念主协商惩办。销售服务费挑升用于本基金C类基金份额的销售与 基金份额持有东说念主服务。   上述“一、基金用度的种类”中第3－8项录取10项用度，根据关联律例及相应 条约规则，按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主根据基金照料东说念主指示 并参照行业老例从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的样式   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 华富恒享纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取照料 费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规则或关联公告。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的关联税收，由基金份额持有东说念主承担，基金照料东说念主或者其他扣缴 义务东说念主按照国度关联税收征收的规则代扣代缴。 华富恒享纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书            第十五部分    基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 度按如下原则：如果《基金合同》收效少于2个月，不错并入下一个司帐年度披 露； 计核算，按照关联规则编制基金司帐报表； 以书面方式证据。   二、基金的年度审计 和国证券法》规则的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 司帐师事务所需按照《信息表现办法》的关联规则在规则媒介公告。 华富恒享纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书             第十六部分   基金的信息表现   一、本基金的信息表现应适合《基金法》、《运作办法》、《信息表现办法》、《流 动性风险照料规则》、《基金合同》过甚他关联规则。   二、信息表现义务东说念主   本基金信息表现义务东说念主包括基金照料东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大 会的基金份额持有东说念主等法律、行政律例和中国证监会规则的天然东说念主、法东说念主和犯科东说念主 组织。   本基金信息表现义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为压根起点，按照法律法 规和中国证监会的规则表现基金信息，并保证所表现信息的真正性、准确性、完好 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表现义务东说念主应当在中国证监会规则时刻内，将应予表现的基金信息 通过适合中国证监会规则条件的寰宇性报刊（以下简称“规则报刊”）及《信息披 露办法》规则的互联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介表现，并保证基金投 资者大略按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或者复制公开表现的信息贵寓。   三、本基金信息表现义务东说念主承诺公开表现的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开表现的信息应领受汉文文本。同期领受外文文本的，基金信息 表现义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为 准。   本基金公开表现的信息领受阿拉伯数字；除绝顶说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开表现的基金信息   公开表现的基金信息包括： 华富恒享纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金产物贵寓概要 份额持有东说念主大会召开的法律解释及具体法度，说明基金产物的特色等波及基金投资者重 大利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特色、风险揭示、信息表现及 基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生重 大变更的，基金照料东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在规则网 站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金照料东说念主至少每年更新一次。基金 休止运作的，基金照料东说念主不再更新基金招募说明书。 监督等步履中的权柄、义务关系的法律文献。 的基金概要信息。《基金合同》收效后，基金产物贵寓概要的信息发生首要变更 的，基金照料东说念主应当在三个服务日内，更新基金产物贵寓概要，并登载在规则网站 及基金销售机构网站或营业网点；基金产物贵寓概要其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金照料东说念主不再更新基金产物贵寓概 要。 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书领导性公告和《基金合同》领导性公告 登载在规则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物贵寓概要、 《基金合同》和基金托管条约登载在规则网站上，并将基金产物贵寓概要登载在基 金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管条约 登载在规则网站上。   （二）基金份额发售公告   基金照料东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在表现 招募说明书确当日登载于规则媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金照料东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在规则媒介上登载《基金合 同》收效公告。 华富恒享纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东说念主应当 至少每周在规则网站表现一次各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东说念主应当在不晚于每个怒放日的 次日，通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点表现怒放日的各样基金份额 的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金照料东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规则网站表现半年 度和年度终末一日的各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金照料东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表现文献上载明基金份额 申购、赎回价钱的预计方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者大略在基金销售 机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金如期陈说，包括基金年度陈说、基金中期陈说和基金季度陈说   基金照料东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度陈说，将年度 陈说登载在规则网站上，并将年度陈说领导性公告登载在规则报刊上。基金年度报 告中的财务司帐陈说应当经适合《中华东说念主民共和国证券法》规则的司帐师事务所审 计。   基金照料东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期陈说，将中 期陈说登载在规则网站上，并将中期陈说领导性公告登载在规则报刊上。   基金照料东说念主应当在季度结果之日起15个服务日内，编制完成基金季度陈说，将 季度陈说登载在规则网站上，并将季度陈说领导性公告登载在规则报刊上。   《基金合同》收效不及2个月的，基金照料东说念主不错不编制当期季度陈说、中期 陈说或者年度陈说。   如陈说期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳跃基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金照料东说念主至少应当在如期陈说“影响投资者决策的其 他关键信息”项下表现该投资者的类别、陈说期末持有份额及占比、陈说期内持有 份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的稀奇情形除外。   基金照料东说念主应当在基金年度陈说和中期陈说中表现基金组结伙产情况过甚流动 性风险分析等。   （七）临时陈说 华富恒享纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书   本基金发生首要事件，关联信息表现义务东说念主应当在2日内编制临时陈评话，并 登载在规则报刊和规则网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生 首要影响的下列事件： 所； 项，基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东说念主发生变动； 金托管东说念主挑升基金托管部门的主要业务东说念主员在最近12个月内变动跳跃百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其挑升基金托管部门负责东说念主因基金托管业务 关联步履受到首要行政处罚、刑事处罚； 际按捺东说念主或者与其有首要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联来往事项，但中国证监会另有规则的除外； 式和费率发生变更； 华富恒享纯债债券型证券投资基金                    更新招募说明书 基金资产净值低于5000万元情形的； 产生首要影响的其他事项或中国证监会和《基金合同》约定的规则的其他事项。   （八）表示公告   在《基金合同》存续期限内，任何众人媒介中出现的或者在市集崇高传的讯息 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持 有东说念主权益的，关联信息表现义务东说念主瞻念察后应当立即对该讯息进行公开表示。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）投资资产救济证券信息表现   本基金投资资产救济证券，基金照料东说念主应在基金年度陈说及中期陈说中表现其 持有的资产救济证券总额、资产救济证券市值占基金净资产的比例和陈说期内统共 的资产救济证券明细。   基金照料东说念主应在基金季度陈说中表现其持有的资产救济证券总额、资产救济证 券市值占基金净资产的比例和陈说期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名 资产救济证券明细。   （十一）参与国债期货来往信息表现   基金照料东说念主应当在季度陈说、中期陈说、年度陈说等如期陈说和招募说明书 （更新）等文献中表现国债期货来往情况，包括来往政策、持仓情况、损益情况、 风险目的等，并充分揭示国债期货来往对基金总体风险的影响以及是否适合既定的 来往政策和来往方针等。   （十二）计帐陈说 华富恒享纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书   基金合同休止的，基金照料东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行 计帐并作出计帐陈说。基金财产计帐小组应当将计帐陈说登载在规则网站上，并将 计帐陈说领导性公告登载在规则报刊上。   （十三）实施侧袋机制期间的信息表现   本基金实施侧袋机制的，关联信息表现义务东说念主应当根据法律律例、基金合同和 招募说明书的规则进行信息表现，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规则。   （十四）中国证监会规则的其他信息。   六、信息表现事务照料   基金照料东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表现照料轨制，指定挑升部门及高 级照料东说念主员负责照料信息表现事务。   基金信息表现义务东说念主公开表现基金信息，应当适合中国证监会关联基金信息披 露内容与形式准则等律例的规则。   基金托管东说念主应当按照关联法律律例、中国证监会的规则和《基金合同》的约 定，对基金照料东说念主编制的基金资产净值、各样基金份额的基金份额净值、基金份额 申购赎回价钱、基金如期陈说、更新的招募说明书、基金产物贵寓概要、基金计帐 陈说等公开表现的关联基金信息进行复核、审查，并向基金照料东说念主进行书面或电子 证据。   基金照料东说念主、基金托管东说念主应当在规则报刊中遴聘一家报刊表现本基金信息。基 金照料东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表现网站报送拟表现的基金信 息，并保证关联报送信息的真正、准确、完好、实时。   基金照料东说念主、基金托管东说念主除照章在规则媒介上表现信息外，还不错根据需要在 其他众人媒介表现信息，然而其他众人媒介不得早于规则媒介表现信息，况兼在不 同媒介上表现团结信息的内容应当一致。   为基金信息表现义务东说念主公开表现的基金信息出具审计陈说、法律主张书的专科 机构，应当制作服务底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》休止后10年。   基金照料东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求表现信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主晋升信息表现服务的质料。具体要求应当适合中国证监 会及自律法律解释的关联规则。前述自主表现如产生信息表现用度，该用度不得从基金 财产中列支。 华富恒享纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书   七、信息表现文献的存放与查阅   照章必须表现的信息发布后，基金照料东说念主、基金托管东说念主应当按照关联法律律例 规则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延伸信息表现的情形 华富恒享纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书                   第十七部分    侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参议司帐师事务所 主张后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金照料东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个服务日内聘任 侧袋机制启用日发表主张且适合《中华东说念主民共和国证券法》规则的司帐师事务所进 行审计并表现专项审计主张。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 础，证据相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额；当日收到的申购央求，按照启 用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户的赎回 央求并支付赎回款项。 换；同期，基金照料东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况细目是否暂停申购。 外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规则适用于主袋账 户份额。大都赎回按照单个怒放日内主袋账户份额净赎回央求跳跃前一怒放日主袋 账户总份额的10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投 资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金 照料东说念主预计各项投资运作目的和基金功绩目的时仅需议论主袋账户资产。   基金照料东说念主原则上应当在侧袋机制启用后20个来往日内完成对主袋账户投资组 合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   基金照料东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值 华富恒享纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书   本基金实施侧袋机制的，基金照料东说念主和基金托管东说念主搪塞主袋账户资产进行估值 并表现主袋账户的基金净值信息，暂停表现侧袋账户的基金份额净值。侧袋账户的 司帐核算应适合《企业司帐准则》的关联要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度 基金资产净值行动基数计提。 方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取照料费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、收复来往等方式收复流动性后，基金照料东说念主应当 按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，采选将特定资产赐与处置变现等方式，实时 向侧袋账户份额持有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否一齐完成变现，基金照料东说念主都应当 实时向侧袋账户一齐份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法 一次性完成处置变现，基金照料东说念主在每次处置变现后均应按照关联法律律例要求及 时发布临时公告。   侧袋账户资产一齐完成变现并休止侧袋机制后，基金照料东说念主应实时聘任适合 《中华东说念主民共和国证券法》规则的司帐师事务所进行审计并表现专项审计主张。   （七）侧袋机制的信息表现   在启用侧袋机制、处置特定资产、休止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利 益产生首要影响的事项后基金照料东说念主应实时发布临时公告。   基金照料东说念主应按照招募说明书“基金的信息表现”部分规则的基金净值信息披 露方式和频率表现主袋账户份额的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂停披 露侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金照料东说念主应当在基金如期陈说中表现陈说期内侧袋账户 关联信息，基金如期陈说中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐师事 务所对基金年度陈说进行审计时，搪塞陈说期内基金侧袋机制运行关联的司帐核算 华富恒享纯债债券型证券投资基金               更新招募说明书 和年度陈说表现等发表审计主张。   （八）本部分对于侧袋机制的关联规则，但凡径直援用法律律例的部分，如将 来法律律例修改导致关联内容被取消或变更的，或将来法律律例针对侧袋机制的内 容有进一步规则的，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行妥当法度后，可直 接对本部老实容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 华富恒享纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书                   第十八部分    风险揭示   一、市集风险   本基金为证券投资基金，证券市集的变化将影响到基金的功绩。因此，宏不雅   和微不雅经济因素、国度政策、市集变动、投资东说念主风险收益偏好和市集流动进程 等影响证券市集的各式因素将影响到本基金功绩，从而产生市集风险，这种风险主 要包括：   跟着经济运行的周期性变化，国度经济、微不雅经济、行业及上市公司的盈利水 平也可能呈周期性变化，从而影响到证券市集及行业的走势。   因国度的各项政策，如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等发生 变化，导致证券市集波动而影响基金投资收益，产生风险。   由于利率发生变化和波动使得证券价钱和证券利息产生波动，从而影响到基金 功绩。   当证券刊行东说念主不大略已毕刊行时所作念出的承诺，按时足额还本付息的时候，就 会产生信用风险。信用风险主要来自于刊行东说念主和担保东说念主。一般以为：国债的信用风 险不错视为零，而其他债券的信用风险可根据专科机构的信用评级细目。当证券的 信用等第发生变化时，可能会产生证券的价钱变动，从而影响到基金资产。   再投资赢得的收益又被称作利息的利息，这一收益取决于再投资时的市集利率 水和缓再投资的策略。翌日市集利率的变化可能会引起再投资收益的不细目性并可 能影响到基金投资策略的成功实施。   上市公司的谋划景色受多种因素的影响，如谋划决策、期间变革、新产物研 发、竞争加重等风险。如果基金所投资的上市公司基本面或发展前程产生变化，可 能导致其证券价钱的下落，或者可分派利润的贬抑，使基金预期收益产生波动。虽 华富恒享纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书 然基金不错通过漫步化投资来减少风险，但不行完全遁藏。   基金份额持有东说念主收益将主要通过现金步地来分派，而现金可能因为通货扩张因 素而使其购买力下降。   二、照料风险   本基金可能因为基金照料东说念主的照料水平、技巧和期间等因素，而影响基金收益 水平。这种风险可能表当今基金举座的投资组合照料上，举例资产配置、类属配置 不行达到预期收益方针；也可能表当今个券的遴聘不行适合本基金的投履历调理投 资方针等。   三、估值风险   本基金领受的估值方法有可能不行充分响应和揭示利率风险，或经济环境发生 首要变化时，在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金照料东说念主和基金托管 东说念主将共同协商，参考访佛投资品种的现行市价及首要变化因素，调整最近来往市 价，使调整后的基金资产净值更公允地响应基金资产价值。   四、流动性风险   流动性风险是指因证券市集来往量不及，导致证券不行马上、低成腹地变现的 风险。流动性风险还包括基金出现大都赎回，致使莫得饱胀的现金应付赎回支付所 引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   投资东说念主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券来往 所、深圳证券来往所的平方来往日的来往时刻，但基金照料东说念主根据法律律例、中国 证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。具体见本招募说明书 “第八部分 基金份额的申购与赎回”。   （2）拟投资市集的流动性风险评估   本基金主要投资于国内具有精采流动性的金融用具。跟着我国债券市集来往机 制的安宁完善、投资者结构的优化、信息表现关联法律律例的推出，我国的债券市 场依然具备较好的流动性。同期，基金照料东说念主在个券遴聘时将精选具有精采流动性 的优质标的。因此，本基金拟投资的市集举座具有较高的流动性水平，不错匹配本 基金约定的申购赎回安排。 （3）大都赎回下的流动性风险照料措施   当基金出现大都赎回时，基金照料东说念主不错根据基金其时的资产组合景色决定全 华富恒享纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书 额赎回或部分展期赎回。 常赎回法度推广。 支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时， 基金照料东说念主在当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的10%的前提下，可 对其余赎回央求展期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎 回央求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交 赎回央求时不错遴聘展期赎回或取消赎回。遴聘展期赎回的，将自动转入下一个开 放日赓续赎回，直到一齐赎回为止；遴聘取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申 请将被消失。展期的赎回央求与下一怒放日赎回央求一并处理，无优先权并以下一 怒放日的该类基金份额净值为基础预计赎回金额，依此类推，直到一齐赎回为止。 如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确遴聘，投资东说念主未能赎回部分作自动展期赎回处 理。 有必要，可暂停接受基金的赎回央求；依然接受的赎回央求不错减慢支付赎回款 项，但不得跳跃20个服务日，并应当在规则媒介上进行公告。 份额 20%以上的赎回央求的情形下，基金照料东说念主不错对该单个基金份额持有东说念主跳跃 基金总份额20%的部分赎回央求展期办理。基金照料东说念主决定对该单个基金份额持有 东说念主跳跃基金总份额20%的部分赎回央求展期办理的，对于未能赎回部分，投资东说念主在 提交赎回央求时不错遴聘展期赎回或取消赎回。遴聘展期赎回的，将自动转入下一 个怒放日赓续赎回，直到一齐赎回为止；遴聘取消赎回的，当日未获受理的部分赎 回央求将被消失。展期的赎回央求与下一怒放日赎回央求一并处理，无优先权并以 下一怒放日的该类基金份额净值为基础预计赎回金额，依此类推，直到一齐赎回为 止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确遴聘，投资东说念主未能赎回部分作自动展期赎 回处理。而对于单个基金份额持有东说念主20%以内（含20%）的赎回央求与当日其他投资 者的赎回央求按前述1）或2）条目处理。   （4）实施备用的流动性风险照料用具的情形、法度及对投资者的潜在影响   本基金在濒临大鸿沟赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。如果 华富恒享纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 出现流动性风险，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到公说念对待的 前提下，可实施备用的流动性风险照料用具，行动特定情形下基金照料东说念主流动性风 险照料的辅助措施，包括但不限于展期办理大都赎回央求、暂停接受赎回央求、延 缓支付赎回款项、暂停基金估值、舞动订价、侧袋机制以及中国证监会认定的其他 措施。同期基金照料东说念主应时刻防护可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常 监控，保护基金份额持有东说念主的利益。   当实施备用的流动性风险照料用具时，投资者可能濒临无法办理申购业务、赎 回央求无法实时办理、赎回款项无法实时赢得或者承担更高的申购赎回成本等风 险。   （5）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险照料用具，是将特定资产分离至挑升的侧袋账户进 行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于有用隔 离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手表现基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调遣，仅主袋账户份额平方怒放赎回，因此启用侧袋机制 时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份 额，侧袋账户份额不行赎回，其对应特定资产的变当前刻具有不细目性，最终变现 价钱也具有不细目性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金 份额持有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不表现侧袋账户份额的净值，即便基金照料东说念主在 基金如期陈说中表现陈说期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行动特定资 产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金照料 东说念主不承担任何保证和承诺的服务。   基金照料东说念主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策，因此实施侧袋机制后 主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金照料东说念主预计各项投资运作目的和基金功绩目的时仅需考 虑主袋账户资产，并根据关联规则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行 按投资损失处理，因此本基金表现的功绩目的不行响应特定资产的真不二价值及变化 情况。   五、本基金的特定风险 华富恒享纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 终在扣除国债期货合约需缴纳的来往保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的 政府债券投资比例预计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金及应收申购款等。因此债市的变化将会影响到本基金的功绩阐发。本基 金照料东说念主将会阐述专科的议论上风，加强对债券市集及债券刊行东说念主基本面的真切研 究，不绝优化资产配置，以按捺特定风险。   （1）与基础资产关联的风险有信用风险、现金流预计风险和原始权益东说念主的风 险。 移至资产救济证券持有东说念主，如果借款东说念主的践约意愿下降或践约才能恶化，将可能给 资产救济证券持有东说念主带来投资损失。 的偏差，优先级资产救济证券持有东说念主可能濒临现金流预计偏差导致的资产救济证券 投资风险。 轻视或转让资产步履不真正，将会导致资产救济证券持有东说念主产生损失。   （2）与资产救济证券关联的风险有市集利率风险、流动性风险、评级风险、 提前偿付及展期偿付风险。 益。当市集利率飞腾时，资产救济证券的相对收益水平就会贬抑。 格出售资产救济证券而碰到损失的风险。 议，而仅是对资产救济证券预期收益和/或本金偿付的可能性作出的判断，不行保 证资产救济证券的评级将一直保持在该等第，评级机构可能会根据翌日具体情况撤 销资产救济证券的评级或贬抑资产救济证券的评级。评级机构消失或贬抑资产救济 证券的评级可能对资产救济证券的价值带来负面影响。 券预期到期日之前或之后赢得本金及收益偿付，导致履行投资期限短于或长于资产 救济证券预期期限。 华富恒享纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书   本基金可投资于国债期货，投资国债期货这类金融繁衍品所濒临的风险主若是 市集风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。具体为：   （1）市集风险是指由于繁衍品价钱变动而给投资者带来的风险。   （2）流动性风险是指由于繁衍品合约无法实时变现所带来的风险。   （3）基差风险是指繁衍品合约价钱和指数价钱之间的价钱差的波动所形成的 风险，以及不同繁衍品合约价钱之间价钱差的波动所形成的期现价差风险。   （4）保证金风险是指由于无法实时筹措资金满足建立或者扶植繁衍品合约头 寸所要求的保证金而带来的风险。   （5）信用风险是指期货经纪公司背信而产生损失的风险。   （6）操作风险是指由于里面经由的不完善，业务东说念主员出现差错或者松弛，或 者系统出现故障等原因形成损失的风险。   国债期货领受保证金来往轨制，由于保证金来往具有杠杆效应，当相应期限国 债收益率出现不利变动时，价钱波动比标的用具更为剧烈，可能会导致投资东说念主权益 碰到较大损失。国债期货领受逐日无欠债结算轨制，如果莫得在规则的时刻内补足 保证金，按规则将被强制平仓，可能给投资带来首要损失。此外，由于繁衍品订价 异常复杂，不妥当的估值也有可能使基金资产濒临损失风险。   基金合同收效后，集结50个服务日出现基金份额持有东说念主数目不悦200东说念主或者基 金资产净值低于5000万元情形的，基金合同休止，不需召开基金份额持有东说念主大会。 因而，本基金存在着无法存续的风险。   六、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的 风险   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集盛大法律解释等作念出的概述性描画，代表了一般市集情况下本基金的历久 风险收益特征。销售机构（包括基金照料东说念主直销机构和其他销售机构）根据关联法 律律例对本基金进行风险评价，不同的销售机构领受的评价方法也不同，因此销售 机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述及评价方法、结果很可 能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才能与产 品风险之间的匹配检修。 华富恒享纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书   七、其他风险 持出现异常情况，可能导致基金日常的申购赎回无法按平方时限完成、注册登记系 统瘫痪、核算系统无法按平方时限露分娩生净值、基金的投资来往指示无法实时传 输等风险。 券市集、基金照料东说念主及基金销售机构可能因不可抗力无法平方服务，从而产生影响 基金的申购和赎回按平方时限完成的风险。 华富恒享纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书   第十九部分      基金合同的变更、休止与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例规则和基 金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金照料东说念主和基金托管 东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议收效后两日内在规则媒介公告。   二、《基金合同》的休止事由   有下列情形之一的，经履行关联法度后，《基金合同》应当休止： 托管东说念主链接的；   三、基金财产的计帐 立计帐小组，基金照料东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 东说念主、适合《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》休止情形出当前，由基金财产计帐小组统一禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现； 华富恒享纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书   （4）制作计帐陈说；   （5）聘任司帐师事务所对计帐陈说进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐报 告出具法律主张书；   （6）将计帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统共合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一齐剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额 比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联首要事项须实时公告；基金财产计帐陈说经适合《中华东说念主民 共和国证券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈说报中国证监会备案后5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐陈说登载 在规则网站上，并将计帐陈说领导性公告登载在规则报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法律律例规 定的期限。 华富恒享纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书            第二十部分   基金合同内容提要   一、 基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主的权柄、义务   （一）基金照料东说念主的权柄与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》寂寥运用并 照料基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金照料费以及法律律例规则或中国证监会批准 的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律规则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主 违反了《基金合同》及国度关联法律规则，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并 采选必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联步履进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 赢得《基金合同》规则的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律规则决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司欺骗关联权柄，为基金的利益 欺骗因基金财产投资于证券所产生的权柄；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金照料东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益欺骗诉讼权柄或者实 施其他法律步履；   （15）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为基 华富恒享纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 金提供服务的外部机构；   （16）在适合关联法律、律例的前提下，制订和调整关联基金认购、申购、赎 回、调遣、非来往过户、如期定额投资等的业务法律解释；   （17）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权柄。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以丰足信用、严慎勤勉的原则照料和运用 基金财产；   （4）配备饱胀的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 谋划方式照料和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制，保 证所照料的基金财产和基金照料东说念主的财产互相寂寥，对所照料的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联规则外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采选妥当合理的措施使预计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法适合《基金合同》等法律文献的规则，按关联规则预计并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈说；   （10）编制季度陈说、中期陈说和年度陈说；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他关联规则，履行信息表现及报 告义务；   （12）保守基金交易高明，不泄露基金投资运筹帷幄、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他关联规则另有规则外，在基金信息公开表现前应予守密，不向 他东说念主泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专 业照管人提供服务需要而向其提供的情况除外； 华富恒享纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分派决策，实时向基金份额持有东说念主 分派基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联规则召集基金份额持有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产照料业务步履的司帐账册、报表、记录和其他关联 贵寓不少于法律律例规则的期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在规则时刻发出，况兼保 证投资者大略按照《基金合同》规则的时刻和方式，随时查阅到与基金关联的公开 贵寓，并在支付合理成本的条件下得到关联贵寓的复印件；   （18）组织并插足基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变 现和分派；   （19）濒临终结、照章被消失或者被照章宣告歇业时，实时陈说中国证监会并 文书基金托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当权 益时，应当承担抵偿服务，其抵偿服务不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》规则履行我方的义务，基金 托管东说念主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金照料东说念主应为基金份额持有东说念主利 益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金照料东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关联基金 事务的步履承担服务；   （23）以基金照料东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益欺骗诉讼权柄或实施其他 法律步履；   （24）基金照料东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行生 效，基金照料东说念主承担一齐召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金 召募期结果后30日内退还基金认购东说念主；   （25）推广收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权柄与义务 华富恒享纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书 不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的规则安全保 管基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律律例规则或监管部门批准 的其他用度；   （3）监督基金照料东说念主对本基金的投资运作，如发现基金照料东说念主有违反《基金 合同》及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成首要损失的情 形，应陈诉中国证监会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关联市集法律解释，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货来往资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金照料东说念主更换时，提名新的基金照料东说念主；   （7）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权柄。 不限于：   （1）以丰足信用、勤勉尽责的原则持有并安全守护基金财产；   （2）树立挑升的基金托管部门，具有适合要求的营业局面，配备饱胀的、合 格的熟习基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金 财产互相寂寥；对所托管的不同的基金分别成立账户，寂寥核算，分账照料，保证 不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记录等方面互相寂寥；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联规则外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；   （5）守护由基金照料东说念主代表基金缔结的与基金关联的首要合同及关联凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金照料东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易高明，除《基金法》、《基金合同》过甚他关联规则另有规 定外，在基金信息公开表现前赐与守密，不得向他东说念主泄露，但因监管机构、司法机 华富恒享纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科照管人提供服务需要而向其提供的 情况除外；   （8）复核、审查基金照料东说念主预计的基金资产净值、基金份额净值、基金份额 申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履关联的信息表现事项；   （10）对基金财务司帐陈说、季度陈说、中期陈说和年度陈说出具主张，说明 基金照料东说念主在各关键方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；如果基金 照料东说念主有未推广《基金合同》规则的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采选了妥当 的措施；   （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他关联贵寓不少于法律 律例规则的期限；   （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按规则制作关联账册并与基金照料东说念主查对；   （14）依据基金照料东说念主的指示或关联规则向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联规则，召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金照料东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的规则监督基金照料东说念主的投资运作；   （17）插足基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分 配；   （18）濒临终结、照章被消失或者被照章宣告歇业时，实时陈说中国证监会和 银行监管机构，并文书基金照料东说念主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，承诺担抵偿服务，其抵偿责 任不因其退任而免除；   （20）按规则监督基金照料东说念主按法律律例和《基金合同》规则履行我方的义 务，基金照料东说念主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利 益向基金照料东说念主追偿；   （21）推广收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主 华富恒享纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基金 合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主行动《基金 合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律律例另有规则或基金合同另有约定外，团结类别每份基金份额具有同等 的正当权益。本基金A类基金份额和C类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收 益分派的金额以及计帐后的剩余基金财产分派的数目将可能有所不同。 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额持有东说念主大会或者自行召集基金份额持有东说念主大 会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审 议事项欺骗表决权；   （6）查阅或者复制公开表现的基金信息贵寓；   （7）监督基金照料东说念主的投资运作；   （8）对基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的步履照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权柄。 括但不限于：   （1）谨慎阅读并校服《基金合同》、招募说明书等信息表现文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温顺基金信息表现，实时欺骗权柄和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所规则的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏空或者《基金合同》休止的有 限服务； 华富恒享纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的步履；   （7）推广收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金来往过程中因任何原因赢得的不妥得利；   （9）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的法度和法律解释   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律律例另有规则或基金合同另有约 定外，基金份额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由   （1）休止《基金合同》，但《基金合同》另有约定的除外；   （2）更换基金照料东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调遣基金运作方式；   （5）调整基金照料东说念主、基金托管东说念主的酬报圭臬或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略，但法律律例、中国证监会另有规则的 除外；   （9）变更基金份额持有东说念主大会法度；   （10）基金照料东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或预计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 有东说念主（以基金照料东说念主收到提议当日的基金份额预计，下同）就团结事项书面要求召 开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权柄和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额持 有东说念主大会的事项。 益无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金照料东说念主和基金托管东说念主协商后修 华富恒享纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书 改，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）调整基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式、 加多新的基金份额类别、住手现存基金份额类别的销售、调整基金份额类别成立、 对基金份额分类办法及法律解释进行调整；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响或修改 不波及《基金合同》当事东说念主权柄义务关系发生首要变化；   （5）基金照料东说念主、基金销售机构、登记机构调整关联基金认购、申购、赎 回、调遣、非来往过户、转托管等业务的法律解释；   （6）推出新业务或服务；   （7）按照法律律例和《基金合同》规则不需召开基金份额持有东说念主大会的其他 情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 照料东说念主召集； 出版面提议。基金照料东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 文书基金托管东说念主。基金照料东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金照料东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并文书基金照料东说念主，基金照料东说念主应 当配合； 开基金份额持有东说念主大会，应当向基金照料东说念主提议书面提议。基金照料东说念主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面文书提议提议的基金份额持有东说念主代表 和基金托管东说念主。基金照料东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金照料东说念主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主仍以为 有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面文书提议提议的基金份额持有东说念主代表和基金管 华富恒享纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书 理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并文书基金 照料东说念主，基金照料东说念主应当配合； 金份额持有东说念主大会，而基金照料东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或预计代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金照料东说念主、基 金托管东说念主应当配合，不得防碍、侵犯； 登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文书时刻、文书内容、文书方式 告。基金份额持有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议步地；   （2）会议拟审议的事项、议事法度和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托评释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理 有用期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设连络东说念主姓名及连络电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 说明本次基金份额持有东说念主大会所采选的具体通信方式、寄托的公证机关过甚连络方 式和连络东说念主、表决主张寄交的截止时刻和收取方式。 主张的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金照料东说念主到指 定地点对表决主张的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面通 知基金照料东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决主张的计票进行监督。基金照料东说念主或 基金托管东说念主拒不派代表对表决主张的计票进行监督的，不影响表决主张的计票效 力。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式 华富恒享纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细目。 表出席，现场开会时基金照料东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主 大会，基金照料东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期 适合以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主理 有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托评释适正当律律例、《基金合同》 和会议文书的规则，况兼持有基金份额的凭证与基金照料东说念主理有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证露馅，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持 有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日 基金总份额的三分之一（含三分之一）。 文书的非现场方式在表决截止日曩昔投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以召集 东说念主文书的非现场方式进行表决。   在同期适合以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在2个服务日内集结公 布关联领导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则 为基金照料东说念主）到指定地点对表决主张的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主 （如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金照料东说念主）和公证机关的监督下按照会议文书 规则的方式收取基金份额持有东说念主的表决主张；基金托管东说念主或基金照料东说念主经文书不参 加收取表决主张的，不影响表决服从；   （3）本东说念主径直出具表决主张或授权他东说念主代表出具表决主张的，基金份额持有 东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东说念主径直出具表决主张或授权他东说念主代表出具表决主张基金份额持有东说念主所持有的基 华富恒享纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书 金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额 持有东说念主大会召开时刻的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额 持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之 一）基金份额的持有东说念主径直出具表决主张或授权他东说念主代表出具表决主张；   （4）上述第（3）项中径直出具表决主张的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出 具表决主张的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决主张的代理 东说念主出具的寄托东说念主理有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托评释适正当律法 规、《基金合同》和会议文书的规则，并与基金登记机构记录相符。 他方式召开，基金份额持有东说念主不错领受书面、相聚、电话、短信或其他方式进行表 决，具体方式由会议召集东说念主细目并在会议文书中列明。 决的，授权方式不错领受书面、相聚、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召 集东说念主细目并在会议文书中列明。   （五）议事内容与法度   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修 改、决定休止《基金合同》、更换基金照料东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》规则的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额 持有东说念主大会辩论的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召荟萃议的文书后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主理东说念主按照下列第（七）条文定法度细目和 公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东说念主为基金照料东说念主授权出席会议的代表，在基金照料东说念主授权代表未能主理大 会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；如果基金照料东说念主授权代表 和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主 华富恒享纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书 所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东说念主行动该次 基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金照料东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理基金份额 持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的服从。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明插足会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份评释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓 名（或单元称号）和连络方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前30日公布提案，在所文书的表决截止 日历后2个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一齐有用表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和绝顶决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第2项所规则的须以绝顶 决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调遣 基金运作方式、更换基金照料东说念主或者基金托管东说念主、休止《基金合同》、本基金与其 他基金合并以绝顶决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会采选记名方式进行投票表决。   采选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违抗凭据评释，不然提交符 合会议文书中规则的证据投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头适合 会议文书规则的表决主张视为有用表决，表决主张弄脏不清或互相矛盾的视为弃权 表决，但应当计入出具表决主张的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   在上述法律解释的前提下，具体法律解释以召集东说念主发布的基金份额持有东说念主大融会知为 准。   （七）计票 华富恒享纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书   （1）如大会由基金照料东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主 应当在会议运行后文告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额 持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持 有东说念主自行召集或大会天然由基金照料东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金照料东说念主或基金 托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议运行后文告在出席 会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金照料东说念主或 基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主就地 公布计票结果。   （3）如果会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东说念主应当进行重 新盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主理东说念主应当就地公布从头盘点结 果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金照料东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托 管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金照料东说念主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金照料东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表 决主张的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起2日内在规则媒介上公告。如果领受通 讯方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。   基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当推广收效的基金份额持有东说念主大 会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金照料东说念主、 华富恒享纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 基金托管东说念主均有不停力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的稀奇约定   若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和 侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若关联基金 份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主理有或 代表的基金份额或表决权适合该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日关联基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召 开时刻的3个月以后、6个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有东说念主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）关联基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与 基金份额持有东说念主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，团结主侧袋账户内 的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无 表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东说念主大会的关联规则以本节稀奇约定内容 为准，本节莫得规则的适用本部分的关联规则。 华富恒享纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书   团结主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事法度、表决 条件等规则，但凡径直援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致关联内容被 取消或变更的，基金照料东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对本部分 内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金收益分派原则、推广方式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关联 用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指截止收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已实 现收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 益分派，具体分派决策以公告为准，若《基金合同》收效不悦3个月可不进行收益 分派； 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有东说念主可 对A类、C类基金份额分别遴聘不同的收益分派方式；若投资者不遴聘，本基金默许 的收益分派方式是现金分成； 准日的各样基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不行低于面值； 类基金份额的基金用度不同，不同类别的基金份额对应的可供分派利润或将不同；   在对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响的情况下，基金照料东说念主可在法律法 规允许的前提下酌情调整以上基金收益分派原则，此项调整不需要召开基金份额持 有东说念主大会，但应于变更实施日前在规则媒介公告。   （四）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分 华富恒享纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 配对象、分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决策的细目、公告与实施   本基金收益分派决策由基金照料东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息披 露办法》的关联规则在规则媒介公告。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务法律解释》推广。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规则。   四、与基金财产照料、运用关联用度的索取、支付方式与比例   （一）基金用度的种类 另有规则的除外）； 用。   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的照料费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。照料费的预计方 法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数 华富恒享纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书   H为逐日应计提的基金照料费   E为前一日的基金资产净值   基金照料费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与 基金照料东说念主查对一致的财务数据，自动在月初5个服务日内、按照指定的账户旅途 进行资金支付，基金照料东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日 等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金照料东说念主应进行查对，如发现数据不符， 实时连络基金托管东说念主协商惩办。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的预计 方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与 基金照料东说念主查对一致的财务数据，自动在月初5个服务日内、按照指定的账户旅途 进行资金支付，基金照料东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日 等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金照料东说念主应进行查对，如发现数据不符， 实时连络基金托管东说念主协商惩办。   本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提。预计方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为C类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与 基金照料东说念主查对一致的财务数据，自动在月初5个服务日内、按照指定的账户旅途 进行资金支付，基金照料东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日 等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金照料东说念主应进行查对，如发现数据不符， 实时连络基金托管东说念主协商惩办。销售服务费挑升用于本基金C类基金份额的销售与 基金份额持有东说念主服务。 华富恒享纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书   上述“（一）基金用度的种类”中第3－8项录取10项用度，根据关联律例及相 应条约规则，按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主根据基金照料东说念主指 令并参照行业老例从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的样式   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取照料 费，详见招募说明书的规则或关联公告。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的关联税收，由基金份额持有东说念主承担，基金照料东说念主或者其他扣缴 义务东说念主按照国度关联税收征收的规则代扣代缴。   五、基金财产的投资地点和投资限制   （一）投资范围   本基金的投资范围为具有精采流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的各 类债券（国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、公开 刊行的次级债、地方政府债、政府救济机构债券、中期单子、短期融资券、超短期 融资券等）、资产救济证券、债券回购、国债期货、银行入款、同行存单、货币市 场用具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须适合中国证 监会的关联规则）。   本基金不投资于股票等权益资产，也不投资于可调遣债券、可交换债券。   本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 华富恒享纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行妥当程 序后，不错将其纳入投资范围。   （二）投资限制   基金的投资组合应解任以下限制：   （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；   （2）每个来往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来往保证金后，保持不低 于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算 备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的10%；   （4）本基金照料东说念主照料的一齐基金持有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券 的10%，完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目规 定的比例限制；   （5）本基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产救济证券的比例，不得跳跃基 金资产净值的10%；   （6）本基金持有的一齐资产救济证券，其市值不得跳跃基金资产净值的20%；   （7）本基金持有的团结（指团结信用级别）资产救济证券的比例，不得跳跃 该资产救济证券鸿沟的10%；   （8）本基金照料东说念主照料的一齐基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产救济证 券，不得跳跃其各样资产救济证券预计鸿沟的10%；   （9）本基金投资于国债期货，还应解任如下投资组合限制：   ①在职何来往日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资 产净值的15%；   ②本基金在职何来往日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得跳跃基金持有 的债券总市值的30%；   ③本基金在职何来往日内来往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 跳跃上一来往日基金资产净值的30%；   ④本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖 华富恒享纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书 出洋债期货合约价值，预计（轧差预计）不低于基金资产的80%；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值预计不得跳跃本基金资产净值 的15%；因证券市集波动、基金鸿沟变动等基金照料东说念主之外的因素致使基金不适合 该比例限制的，基金照料东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来往敌手 开展逆回购来往的，可接受质押品的天禀要求应当与本基金合同约定的投资范围保 持一致；   （12）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%；   （13）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（10）、（11）情形之外，因证券、期货市集波动、证券刊行东说念主合 并、基金鸿沟变动等基金照料东说念主之外的因素致使基金投资比例不适合上述规则投资 比例的，基金照料东说念主应当在10个来往日内进行调整，但中国证监会规则的稀奇情形 除外。法律律例另有规则的，从其规则。   基金照料东说念主应当自基金合同收效之日起6个月内使基金的投资组合比例适合基 金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日起运行。   法律律例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金照料东说念主在履 行妥当法度后，则本基金投资不再受关联限制或按照调整后的规则推广。   为调治基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违反规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而法律律例或中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来往、主宰证券来往价钱过甚他不正大的证券来往步履；   （7）法律、行政律例和中国证监会规则谢却的其他步履。   法律、行政律例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金照料 东说念主在履行妥当法度后，则本基金投资不再受关联限制或按调整后的规则推广。   基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主过甚控股激动、履行控 华富恒享纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书 制东说念主或者与其有其他首要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联来往的，应当适合基金的投资方针和投资策略，解任基金份额 持有东说念主利益优先原则，防护利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市 场公说念合理价钱推广。关联来往必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例予 以表现。首要关联来往应提交基金照料东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的寂寥 董事通过。基金照料东说念主董事会应至少每半年对关联来往事项进行审查。   六、基金资产净值的预计方法和公告方式；   （一）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （二）基金净值信息   《基金合同》收效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东说念主应当 至少每周在规则网站表现一次各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东说念主应当在不晚于每个怒放日的 次日，通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点表现怒放日的各样基金份额 的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金照料东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规则网站表现半年 度和年度终末一日的各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同变更和休止的事由、法度以及基金财产计帐方式   （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例规则和 基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金照料东说念主和基金托 管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议收效后两日内在规则媒介公告。   （二）《基金合同》的休止事由   有下列情形之一的，经履行关联法度后，《基金合同》应当休止： 托管东说念主链接的； 华富恒享纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书   （三）基金财产的计帐 立计帐小组，基金照料东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 东说念主、适合《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》休止情形出当前，由基金财产计帐小组统一禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈说；   （5）聘任司帐师事务所对计帐陈说进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐报 告出具法律主张书；   （6）将计帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统共合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一齐剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额 比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告 华富恒享纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书   计帐过程中的关联首要事项须实时公告；基金财产计帐陈说经适合《中华东说念主民 共和国证券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈说报中国证监会备案后5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐陈说登载 在规则网站上，并将计帐陈说领导性公告登载在规则报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法律律例规 定的期限。   八、争议惩办方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议，如经友好协商、调理未能惩办的，任何一方均有权将争议提交上海仲裁委员 会，仲裁地点为上海市，按照上海仲裁委员会届时有用的仲裁法律解释进行仲裁。仲裁 裁决是末端的，对各方当事东说念主均有不停力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败 诉方承担。   争议处理期间，各方当事东说念主应坚守职责，各自赓续至意、勤勉、尽责地履行 《基金合同》规则的义务，调治基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门绝顶 行政区和台湾地区法律）统率并从其解释。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金照料东说念主、基金托管东说念主、销售机构的 办公局面和营业局面查阅。 华富恒享纯债债券型证券投资基金                     更新招募说明书         第二十一部分        基金托管条约的内容提要   一、 基金托管条约当事东说念主   （一）基金照料东说念主   称号：华富基金照料有限公司   住所：中国（上海）摆脱贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层   法定代表东说念主：赵万利   树立日历：2004年4月19日   批准树立机关及批准树立文号：中国证监会证监基金字【2004】47号   组织步地：有限服务公司   注册老本：2.5亿元东说念主民币   存续期限：持续谋划   连络电话：021-68886996   （二）基金托管东说念主   称号：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）   注册地址：福建省福州市台江区江滨中正途398号兴业银行大厦   办公地址：上海市浦东新区银城路167号   邮政编码：350013   法定代表东说念主：吕家进   成立日历：1988年8月22日   批准树立机关和批准树立文号：中国东说念主民银行总行，银复〔1988〕347号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字〔2005〕74号   组织步地：股份有限公司   注册老本：东说念主民币207.74亿元   存续期间：持续谋划   谋划范围：收受公众入款；披发短期、中期和历久贷款；办理国表里结算；办 理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；代理刊行股票之外的有价证券；买卖、代理买卖股票之外的有 价证券；资产托管业务；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务； 华富恒享纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书 从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保 管箱服务；财务照管人、资信打听、参议、见证业务；经银行保障监督照料机构批准 的其他业务（以上范围凡波及国度专项专营规则的从其规则）。   二、 基金托管东说念主对基金照料东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金照料东说念主的投资步履欺骗监督权   基金托管东说念主根据关联法律律例的规则及基金合同的约定，对基金投资范围、投 资对象进行监督。基金合同明确约定基金投履历调或证券遴聘圭臬的，基金照料东说念主 应按照基金托管东说念主要求的形式提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用关联期间系 统，对基金履行投资是否适合基金合同对于证券遴聘圭臬的约定进行监督，对存在 疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有精采流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的各 类债券（国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、公开 刊行的次级债、地方政府债、政府救济机构债券、中期单子、短期融资券、超短期 融资券等）、资产救济证券、债券回购、国债期货、银行入款、同行存单、货币市 场用具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须适合中国证 监会的关联规则）。   本基金不投资于股票等权益资产，也不投资于可调遣债券、可交换债券。   本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行妥当程 序后，不错将其纳入投资范围。   （二）基金托管东说念主根据关联法律律例的规则及基金合同的约定，对基金投资比 例进行监督。   基金托管东说念主按下述比例和调整期限进行监督：   （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；   （2）每个来往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来往保证金后，保持不低 于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算 备付金、存出保证金和应收申购款等； 华富恒享纯债债券型证券投资基金                   更新招募说明书   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的10%；   （4）本基金照料东说念主照料的一齐基金持有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券 的10%，完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目规 定的比例限制；   （5）本基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产救济证券的比例，不得跳跃基 金资产净值的10%；   （6）本基金持有的一齐资产救济证券，其市值不得跳跃基金资产净值的20%；   （7）本基金持有的团结（指团结信用级别）资产救济证券的比例，不得跳跃 该资产救济证券鸿沟的10%；   （8）本基金照料东说念主照料的一齐基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产救济证 券，不得跳跃其各样资产救济证券预计鸿沟的10%；   （9）本基金投资于国债期货，还应解任如下投资组合限制：   ①在职何来往日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资 产净值的15%；   ②本基金在职何来往日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得跳跃基金持有 的债券总市值的30%；   ③本基金在职何来往日内来往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 跳跃上一来往日基金资产净值的30%；   ④本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖 出洋债期货合约价值，预计（轧差预计）不低于基金资产的80%；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值预计不得跳跃本基金资产净值 的15%；因证券市集波动、基金鸿沟变动等基金照料东说念主之外的因素致使基金不适合 该比例限制的，基金照料东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来往敌手 开展逆回购来往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （12）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%；   （13）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（10）、（11）情形之外，因证券、期货市集波动、证券刊行东说念主合 并、基金鸿沟变动等基金照料东说念主之外的因素致使基金投资比例不适合上述规则投资 华富恒享纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书 比例的，基金照料东说念主应当在10个来往日内进行调整，但中国证监会规则的稀奇情形 除外。法律律例另有规则的，从其规则。   基金照料东说念主应当自基金合同收效之日起6个月内使基金的投资组合比例适合基 金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起运行。   法律律例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金照料东说念主在履 行妥当法度后，则本基金投资不再受关联限制或按照调整后的规则推广。   （三）基金托管东说念主根据关联法律律例的规则及基金合同的约定，对本托管条约 项下的基金投资谢却步履进行监督。基金托管东说念主通过过后监督方式对基金照料东说念主基 金投资谢却步履进行监督。   为调治基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违反规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而法律律例或中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来往、主宰证券来往价钱过甚他不正大的证券来往步履；   （7）法律、行政律例和中国证监会规则谢却的其他步履。   法律、行政律例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金照料 东说念主在履行妥当法度后，则本基金投资不再受关联限制或按调整后的规则推广。   （四）基金托管东说念主根据关联法律律例的规则及基金合同的约定，对基金照料东说念主 参与银行间债券市集进行监督。   基金照料东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供适正当律律例及行业圭臬 的、经把稳遴聘的、本基金适用的银行间债券市集来往敌手名单，并约定各来往对 手所适用的来往结算方式。基金照料东说念主应严格按照来往敌手名单的范围在银行间债 券市集遴聘来往敌手。基金托管东说念主监督基金照料东说念主是否按事前提供的银行间债券市 场来往敌手名单进行来往，如基金照料东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供 银行间债券市集来往敌手名单的，视为基金照料东说念主招供全市集来往敌手。基金照料 东说念主不错每半年对银行间债券市集来往敌手名单及结算方式进行更新，新名单细面前 已与本次剔除的来往敌手所进行但尚未结算的来往，仍应按照条约进行结算。如基 华富恒享纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书 金照料东说念主根据市集情况需要临时调整银行间债券市集来往敌手名单及结算方式的， 应向基金托管东说念主说明事理，并在与来往敌手发生来往前3个服务日内与基金托管东说念主 协商惩办。   基金照料东说念主负责对来往敌手的资信按捺，按银行间债券市集的来往法律解释进行交 易，并负责惩办因来往敌手不履行合同而形成的纠纷，基金托管东说念主不承担由此形成 的任何法律服务及损失。若未践约的来往敌手在基金托管东说念主与基金照料东说念主细目的时 间前仍未承担背降服务过甚他关联法律服务的，基金照料东说念主有权向关联来往敌手追 偿，基金托管东说念主应赐与必要的协助与配合。基金托管东说念主根据银行间债券市集成交单 对本基金银行间债券来往的来往敌手过甚结算方式进行监督。如基金托管东说念主过后发 现基金照料东说念主莫得按照事前约定的来往敌手或来往方式进行来往时，基金托管东说念主应 实时书面或以两边招供的其他方式提醒基金照料东说念主，经提醒后仍未改正时形成基金 财产损失的，基金托管东说念主不承担由此形成的相应损成仇服务。如果基金托管东说念主未能 切实履行监督职责，导致基金出现风险或形成基金资产损失的，基金托管东说念主承诺担 相应服务。   （五）基金托管东说念主对基金投资银行入款进行监督。   基金照料东说念主、基金托管东说念主应当与入款银行建立如期对账机制，确保基金银行存 款业务账目及核算的真正、准确。基金照料东说念主应当按照关联律例规则，与基金托管 东说念主、入款机构缔结关联书面条约。基金托管东说念主应根据关联关联律例及条约对基金银 行入款业务进行监督与核查，严格审查、复核关联条约、账户贵寓、投资指示、存 款证实书等关联文献，切实履行托管职责。   基金照料东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格校服《基金法》、《运 作办法》等关联法律律例，以及国度关联账户照料、利率照料、支付结算等的各项 规则。   基金投资银行入款的，基金照料东说念主应根据法律律例的规则及基金合同的约定， 细目适合条件的统共入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应据 以对基金投资银行入款的来往敌手是否适合关联规则进行监督。如基金照料东说念主在基 金投资运作之前未向基金托管东说念主提供入款银行名单的，视为基金照料东说念主招供统共银 行。   基金照料东说念主对如期入款提前支取的损失由其承担。   （六）基金托管东说念主依据关联法律律例的规则、基金合同和本托管条约的约定对 华富恒享纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 于基金关联来往进行监督。   基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主过甚控股激动、履行控 制东说念主或者与其有其他首要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联来往的，应当适合基金的投资方针和投资策略，解任基金份额 持有东说念主利益优先原则，防护利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市 场公说念合理价钱推广。关联来往必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例予 以表现。首要关联来往应提交基金照料东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的寂寥 董事通过。基金照料东说念主董事会应至少每半年对关联来往事项进行审查。   根据法律律例关联基金从事的关联来往的规则，基金照料东说念主和基金托管东说念主应事 先互相提供与本机构有控股关系的激动、履行按捺东说念主或者与其有其他首要狠恶关系 的公司名单及关联关联方刊行的证券名单，加盖公章并书面提交，并确保所提供的 关联来往名单的真正性、完好性、全面性。基金照料东说念主及基金托管东说念主有服务守护真 实、完好、全面的关联来往名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金照料东说念主 及基金托管东说念主应实时发送另一方，另一方于2个服务日内进行回函证据已闻名单的 变更。一方收到另一方书面证据后，新的关联来往名单运行收效。   （七）基金托管东说念主应当依照法律律例和基金合同约定，对侧袋机制启用、特定 资产处置和信息表现等方面进行复核和监督。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参议司帐师事务所 主张后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主 袋账户。   侧袋机制的具体法律解释依照关联法律律例的规则和基金合同及招募说明书的约定 推广。   （八）基金托管东说念主根据关联法律律例的规则及基金合同的约定，对基金资产净 值预计、基金份额净值预计、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金收益 分派、关联信息表现、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐发数据等进行监督和核 查。   （九）基金托管东说念主发现基金照料东说念主的上述事项及投资指示或履行投资运作违反 法律律例、基金合同和本托管条约的规则，应实时以电话提醒或书面领导等方式通 华富恒享纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书 知基金照料东说念主限期纠正。   基金照料东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金照料东说念主收到书面 文书后应不才一服务日实时查对并以书面步地给基金托管东说念主发出回函，就基金托管 东说念主的疑义进行解释或举证，说明违章原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改 正。在上述规如期限内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金照料 东说念主改正。基金照料东说念主对基金托管东说念主文书的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管 东说念主应陈说中国证监会。如果基金托管东说念主未能切实履行监督职责，导致基金出现风险 或形成基金资产损失的，基金托管东说念主承诺担相应服务。   （十）基金照料东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、基金合同和本 托管条约对基金业务推广核查。   对基金托管东说念主发出的书面领导，基金照料东说念主应在规则时刻内回应并改正，或就 基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律律例、基金合同和本托 管条约的要求需向中国证监会报送基金监督陈说的事项，基金照料东说念主应积极配合提 供关联数据贵寓和轨制等。   （十一）若基金托管东说念主发现基金照料东说念主依据来往法度依然收效的指示违反法 律、行政律例和其他关联规则，或者违反基金合同约定的，应当立即以书面或以双 方招供的其他方式文书基金照料东说念主，由此形成的相应损失由基金照料东说念主承担。   （十二）基金托管东说念主发现基金照料东说念主有首要违章步履，应实时陈说中国证监 会，同期文书基金照料东说念主限期纠正，并将纠正结果陈说中国证监会。基金照料东说念主无 正大事理，断绝、封闭对方根据本托管条约规则欺骗监督权，或采选拖延、欺骗等 技巧妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主提议劝诫仍不改正的，基金 托管东说念主应陈说中国证监会。   三、基金照料东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金照料东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但 不限于基金托管东说念主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资 所需的其他账户、复核基金照料东说念主预计的基金资产净值和基金份额净值、根据基金 照料东说念主指示办理计帐交收、关联信息表现和监督基金投资运作等步履。   （二）基金照料东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账 照料、未推广或无故延伸推广基金照料东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反 《基金法》、基金合同、本条约过甚他关联规则时，应实时以书面步地文书基金托 华富恒享纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到书面文书后应不才一个服务日实时查对并以书面形 式给基金照料东说念主发出回函，说明违章原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改 正。在上述规如期限内，基金照料东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管 东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金照料东说念主的核查步履，包括但不限于：提交关联 贵寓以供基金照料东说念主核查托管财产的完好性和真正性，在规则时刻内回应基金照料 东说念主并改正。   （三）基金照料东说念主发现基金托管东说念主有首要违章步履，应实时陈说中国证监会， 同期文书基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果陈说中国证监会。基金托管东说念主无正大 事理，断绝、封闭对方根据本条约规则欺骗监督权，或采选拖延、欺骗等技巧妨碍 对方进行有用监督，情节严重或经基金照料东说念主提议劝诫仍不改正的，基金照料东说念主应 陈说中国证监会。   四、基金财产的守护   （一）基金财产守护的原则 他账户。 算，确保基金财产的完好与寂寥。 方可另行协商惩办。基金托管东说念主未经基金照料东说念主的正当合规指示，不得自走时用、 贬责、分派本基金的任何资产（不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结算有限服务 公司结算数据完成场内来往交收、基金开户银行扣收结算费和账户调治费等费 用）。 定到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主 应实时文书基金照料东说念主采选措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金照料 东说念主应负责向关联当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主应赐与必要的协助与配 合，但对此不承担相应服务。 华富恒享纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 账户由基金照料东说念主开立并照料。 基金份额持有东说念主东说念主数适合《基金法》、《运作办法》、基金合同等关联规则后，基金 照料东说念主应将属于基金财产的一齐资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在 规则时刻内，聘任适合《证券法》规则的司帐师事务所进行验资，出具验资陈说。 出具的验资陈说由插足验资的2名或2名以上中国注册司帐师署名方为有用。 定办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和照料 含本基金称号，具体称号以履行开立为准。本基金的一切货币进出步履，包括但不 限于投资、支付赎回金额、支付运筹帷幄收益、收取认购/申购款，均需通过该托管资 金账户进行。 东说念主和基金照料东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金 的任何银行账户进行本基金业务之外的步履。   （四）如期入款账户   基金财产投资如期入款在入款机构开立的银行账户，包括实体或捏造账户，其 预留印鉴经各方商议后预留。对于任何的如期入款投资，基金照料东说念主都必须和入款 机构缔结如期入款条约，约定两边的权柄和义务，该条约行动划款指示附件。该协 议须约定入款证实书不得被质押或以任何方式被典质，并不得用于转让和背书；本 息到期奉赵或提前支取的统共款项必须划至托管专户（明确户名、开户行、账号 等），不得划入其他任何账户。如如期入款条约中未体现前述约定，基金托管东说念主有 权断绝如期入款投资的划款指示。在取得入款证实书后，基金托管东说念主守护证实书正 本或者复印件。基金照料东说念主应该在合理的时刻内进行如期入款的投资和支取事宜， 若基金照料东说念主提前支取或部分提前支取如期入款，若产滋生差（即本基金已计提的 华富恒享纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 资金利息和提前支取时收到的资金利息差额），该息差的处理方法由基金照料东说念主和 基金托管东说念主两边协商惩办。   （五）债券托管账户的开设和照料   基金合同收效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限服务 公司、银行间市集计帐所股份有限公司的关联规则，以本基金的口头在中央国债登 记结算有限服务公司和银行间市集计帐所股份有限公司开立债券托管账户、资金结 算账户，持有东说念主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。   （六）基金证券账户和结算备付金账户的开立和照料 基金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 管东说念主和基金照料东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务之外的步履。 照料和运用由基金照料东说念主负责。 算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限服务公司的一级 法东说念主计帐服务，基金照料东说念主应赐与积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价 差资金等的收取按照中国证券登记结算有限服务公司的规则推广。 投资品种的投资业务，波及关联账户的开立、使用的，若无关联规则，则基金托管 东说念主比照上述对于账户开立、使用的规则推广。   （七）其他账户的开立和照料 定，在基金照料东说念主和基金托管东说念主协商一致后开立。新账户按关联规则使用并照料。 理。   （八）基金财产投资的关联有价凭证等的守护   基金财产投资的关联什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的保 司库，也可存入中央国债登记结算有限服务公司、中国证券登记结算有限服务公司 华富恒享纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书 上海分公司/深圳分公司、银行间市集计帐所股份有限公司或单子营业中心的代保 司库，守护凭证由基金托管东说念主理有。有价凭证的购买和转让，由基金照料东说念主和基金 托管东说念主共同办理。属于基金托管东说念主按捺下的什物证券在基金托管东说念主守护期间的损 坏、灭失，由此产生的服务应由基金托管东说念主承担；基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外 机构履行有用按捺的资产不承担守护服务。   （九）与基金财产关联的首要合同的守护   与基金财产关联的首要合同的签署，由基金照料东说念主负责。由基金照料东说念主代表基 金签署的、与基金财产关联的首要合同的原件分别由基金照料东说念主、基金托管东说念主保 管。除本条约另有规则外，基金照料东说念主代表基金签署的与基金财产关联的首要合同 包括但不限于基金年度审计合同、基金信息表现条约及基金投资业务中产生的首要 合同，基金照料东说念主应保证基金照料东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份原本的原件。基 金照料东说念主应在首要合同签署后实时以加密方式将首要合同传真给基金托管东说念主，并在 三十个服务日内将原本投递基金托管东说念主处。首要合同的守护期限不低于法律律例规 定的最低期限。   对于无法取得二份以上的原本的，基金照料东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的 合同传真件或复印件，未经两边协商一致，合同原件不得转移。   五、基金资产净值预计与司帐核算   （一）基金资产净值的预计、复核与完成的时刻及法度   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。各样基金份额的基金 份额净值是按照每个服务日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余 额数目预计，精准到0.0001元，少许点后第5位四舍五入。基金照料东说念主不错树立大 额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度另有规则的，从其规则。本基金A类 基金份额、C类基金份额将分别预计基金份额净值。   基金照料东说念主于每个服务日预计基金资产净值及各样基金份额净值，并按规则公 告。   基金照料东说念主应每个服务日对基金资产估值。但基金照料东说念主根据法律律例或基金 合同的规则暂停估值时除外。基金照料东说念主每个服务日对基金资产估值后，将各样基 金份额的基金份额净值结果以两边约定的方式提交给基金托管东说念主，经基金托管东说念主复 华富恒享纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 核无误后，由基金照料东说念主按约定对外公布。 东说念主承担。本基金的基金司帐服务方由基金照料东说念主担任，基金托管东说念主承担复核服务。 因此，就与本基金关联的司帐问题，如经关联各方在对等基础上充分辩论后，仍无 法达成一致的主张，按照基金照料东说念主对基金净值信息的预计结果对外赐与公布。   六、基金份额持有东说念主名册的登记与守护   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。基 金份额持有东说念主名册由基金登记机构根据基金照料东说念主的指示编制和守护，基金照料东说念主 和基金托管东说念主应分别守护基金份额持有东说念主名册，保存期不低于法律律例规则的最低 期限。如不行妥善守护，则按关联律例承担服务。   在基金托管东说念主要求或编制中期陈说和年度陈说前，基金照料东说念主应将关联贵寓送 交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真正性、准确性和完好性。 基金托管东说念主不得将所守护的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用 途，并应校服守密义务。   七、争议惩办方式   因本条约产生或与之关联的争议，两边当事东说念主应通过协商、调理惩办，协商、 调理不行惩办的，任何一方均有权将争议提交上海仲裁委员会，仲裁地点为上海 市，按照上海仲裁委员会届时有用的仲裁法律解释进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对当 事东说念主均有不停力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金照料东说念主和基金托管东说念主职责，各自赓续忠 实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管条约规则的义务，调治基金份额持有东说念主的 正当权益。   本条约受中国法律统率（就本条约而言，不包括香港绝顶行政区、澳门绝顶行 政区和台湾地区）并从其解释。   八、托管条约的变更、休止与基金财产的计帐   （一）托管条约的变更法度   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内 容不得与基金合同的规则有任何突破。基金托管条约的变更应报中国证监会备案。   （二）基金托管条约休止出现的情形 华富恒享纯债债券型证券投资基金                 更新招募说明书 权；   （三）基金财产的计帐   （1）自出现《基金合同》休止事由之日起30个服务日内成立计帐小组，基金 照料东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。   （2）基金财产计帐小组成员由基金照料东说念主、基金托管东说念主、适合《证券法》规 定的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘 用必要的服务主说念主员。   （3）在基金财产计帐过程中，基金照料东说念主和基金托管东说念主应各自履行职责，继 续至意、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管条约规则的义务，调治基金份额持有 东说念主的正当权益。   （4）基金财产计帐小组负责基金财产的守护、清理、估价、变现和分派。基 金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   基金合同休止情形发生后，应当按法律律例和基金合同的关联规则对基金财产 进行计帐。基金财产计帐法度主要包括：   （1）《基金合同》休止情形出当前，由基金财产计帐小组统一禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈说；   （5）聘任司帐师事务所对计帐陈说进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐报 告出具法律主张书；   （6）将计帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。 华富恒享纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统共合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一齐剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额 比例进行分派。   计帐过程中的关联首要事项须实时公告；基金财产计帐陈说经适合《证券法》 规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈说报中国证监会备案后5个服务日内由基 金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐陈说登载在规则网站上， 并将计帐陈说领导性公告登载在规则报刊上。   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法律律例规 定的期限。 华富恒享纯债债券型证券投资基金                       更新招募说明书         第二十二部分          对基金份额持有东说念主的服务   基金照料东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。基金照料东说念主有权根据基 金份额持有东说念主的需要和市集的变化，加多或变更服务样式及内容。主要服务内容如 下：   一、基金份额持有东说念主投资来往证据服务   登记机构保留基金份额持有东说念主名册上列明的统共基金份额持有东说念主的基金投资记 录。   基金照料东说念主直销中心应根据在基金照料东说念主直销中心进行来往的投资东说念主的要求提 供成交证据单。   基金销售机构应根据在其销售网点进行来往的投资东说念主的要求提供成交证据单。   二、贵寓寄送   基金照料东说念主将向发生来往的基金份额持有东说念主以书面或电子文献步地如期或不定 期寄送对账单。   三、多种收费方式遴聘   基金照料东说念主在合当令机将为基金投资东说念主提供多种收费方式购买本基金，满足基 金投资东说念主千般化的投资需求，具体实施办法见关联公告。   四、基金电子来往服务   基金照料东说念主将为基金投资东说念主提供基金电子来往服务。   五、资讯服务   投资东说念主拨打客户服务电话可通过自动语音或东说念主工座次赢得基金信息查询、账户 信息查询、传真对账单、建议投诉等全面的服务。   客户服务电话：400-700-8001   客户服务传真：021－68887997   基金照料东说念主网站为投资东说念主提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议、在线咨 华富恒享纯债债券型证券投资基金                更新招募说明书 询等服务栏目，力图为投资东说念主提供全地点的专科服务。   六、投诉处理   投资东说念主不错通过招呼中心或基金照料东说念主网站，以电子邮件、信件、传真来访等 步地，进行投诉，统共渠说念的投诉设有专东说念主登记，专东说念主处理；普通投诉一个服务日 内回应，首要投诉五个服务日内回应。若规则时刻内无法处理收场的，应实时回应 进展景色。   七、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法贯通的内容，请通过上述客户服 务电话与基金照料东说念主取得连络。请确保投资前，您/贵机构依然全面贯通了本招募 说明书。 华富恒享纯债债券型证券投资基金                           更新招募说明书              第二十三部分 其他应表现事项  序号     公告日历                     标题                      华富恒享纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季                      度陈说                      对于华富恒享纯债债券型证券投资基金收复大额                      申购、定投及调遣转入业务的公告                      华富恒享纯债债券型证券投资基金 2024 年中期报                      告                      华富恒享纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基                      金产物贵寓概要更新                      华富恒享纯债债券型证券投资基金更新招募说明                      书                      华富恒享纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基                      金产物贵寓概要更新                      华富恒享纯债债券型证券投资基金基金司理变更                      的公告                      华富恒享纯债债券型证券投资基金基金司理变更                      的公告                      华富基金照料有限公司对于休止喜鹊钞票基金销                      售有限公司办理关联销售业务的公告                      华富恒享纯债债券型证券投资基金 2024 年第 2 季                      度陈说                      华富恒享纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基                      金产物贵寓概要更新                      华富恒享纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基                      金产物贵寓概要更新                      华富恒享纯债债券型证券投资基金暂停大额申                      购、大额调遣转入、如期定额投资的公告                      华富恒享纯债债券型证券投资基金怒放日常申                      购、赎回、调遣及定投业务的公告                      华富恒享纯债债券型证券投资基金基金合同收效                      公告                      华富恒享纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基                      金产物贵寓概要更新 华富恒享纯债债券型证券投资基金                       更新招募说明书                      华富恒享纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基                      金产物贵寓概要更新                      对于华富恒享纯债债券型证券投资基金提前结果                      召募的公告                      华富恒享纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基                      金产物贵寓概要                      华富恒享纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基                      金产物贵寓概要                      华富恒享纯债债券型证券投资基金基金份额发售                      公告 华富恒享纯债债券型证券投资基金                  更新招募说明书        第二十四部分     招募说明书存放及查阅方式   招募说明书公布后，应当分别置备于基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构 的住所，供公众查阅、复制。投资东说念主在支付工本费后，可在合理时刻内取得上述文 件的复制件或复印件。投资东说念主也可在规则网站上进行查阅。   基金照料东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与公告的内容完全一致。 华富恒享纯债债券型证券投资基金                       更新招募说明书               第二十五部分      备查文献   备查文献等文本存放在基金照料东说念主、基金托管东说念主所在地，在办公时刻内可供免 费查阅。   （一）中国证监会准予华富恒享纯债债券型证券投资基金召募注册的文献   （二）《华富恒享纯债债券型证券投资基金基金合同》   （三）《华富恒享纯债债券型证券投资基金托管条约》   （四）法律主张书   （五）基金照料东说念主业务履历批件、营业牌照   （六）基金托管东说念主业务履历批件、营业牌照   （七）中国证监会要求的其他文献                                  华富基金照料有限公司